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NIT: 900.816.005-2
BALANCE GENERAL INICIAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
ACTIVO PASIVO
PATRIMONIO
15-16-05 CONSTRUCCIONES $ 200,000,000 31-05-05 CAPITAL SOCIAL
ATRIMONIO
$ 750,000,000
$ 750,000,000
$ 750,000,000
A MARCELA HURTADO
COMPAÑÍA SUPERATE
NIT: 900.816.005-2
PITALITO - HUILA
ACTIVIDAD COSTEO
PROCESADO FABRICACION DE MESAS
CANTIDAD 70
VALOR
MATERIA PRIMA UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
FORMICA M2 500 $50,000 $25,000,000
AGLOMERADO M2 600 $25,000 $15,000,000
TUBERIA METALICA M 300 $48,000 $14,400,000
TORNILLOS UNIDAD 40000 $100 $4,000,000
$59,475,470 PEGANTE
$39,100,000
VALOR VALOR
UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO ACUMULADO
DIA 3.00 $28,988 $478,309 $39,578,309
DIA 3.00 $8,354 $91,889 $39,670,198
DIA 3.00 $9,570 $105,272 $39,775,470
$675,470
VALOR VALOR
UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO ACUMULADO
$39,975,470
$280
$142,770
COMPAÑÍA SUPERATE
NIT: 900.816.005-2
EJERCICIOS DEL MES
0
DEBITO CREDITO 4- DEBITO CREDITO
$283,500,000 12-25-05 60,000,000
$16,500,000 11-05-05 60,000,000
$300,000,000 SUMAS 60,000,000 60,000,000
$300,000,000 $300,000,000
$10,710,000 $10,710,000
DEBITO CREDITO 14- DEBITO CREDITO
$16,992,991 11-05-05 $36,518,444
$11,421,563 13-05-05 $12,172,815
$16,992,991 13-55-15 $1,022,926
$11,421,563 13-55-18 $245,502
24-08-10 $7,774,235
$16,992,991
$11,421,563
$16,992,991 41-35-36-01 $24,469,920
$11,421,563 41-35-36-02 $16,447,104
61-35-36-01 $16,993,000
61-35-36-02 $11,421,600
$56,829,108 $56,829,108 14-30-05-01 $16,993,000
14-30-05-02 $11,421,600
SUMAS $77,105,859 $77,105,859
CODIGO
1 11-05-05
2 11-10-05-01-01
3 12-25-05
4 13-05-05
5 13-55-15
6 13-55-18
7 14-05-01
8 14-05-05-01
9 14-05-05-02
10 14-30-05-01
11 14-30-05-02
12 15-16-80
13 15-20-05
14 15-28-05
15 17-05-05-01
16 17-05-25-01
17 21-05-10-01
18 22-05-05
19 23-35-25
20 23-35-50
21 23-35-95
22 23-65-15-01
23 23-65-30-01
24 23-65-40-01
25 23-68-05
26 23-70-05
27 23-70-06
28 23-70-10
29 23-80-30
30 24- 08-01
31 24- 08-10
32 25-05-06
33 26-10-05
34 26-10-10
35 26-10-15
36 26-10-20
37 31-15-10
38 36- 05-05
39 36-10-05
40 41-35-36-01
41 41-35-36-02
42 51-05-06
43 51-05-27
44 51-05-30
45 51-05-33
46 51-05-36
47 51-05-39
48 51-05-68
49 51-05-69
50 51-05-70
51 51-05-72
52 51-35-30
53 51-10-30
54 52-05-06
55 52-05-27
56 52-05-30
57 52-05-33
58 52-05-36
59 52-05-39
60 52-05-68
61 52-05-69
62 52-05-70
63 52-05-72
64 53-05-05
65 61-35-36-01
66 61-35-36-02
67 71-05-05-05
68 71-05-05-10
69 72-05-06
70 72-05-27
71 72-05-30
72 72-05-33
73 72-05-36
74 72-05-39
75 72-05-68
76 72-05-69
77 72-05-70
78 72-05-72
79 73-01-05
80 73-35-30
NOMBRE CUENTA NATURALEZA
Caja General DEBITO
CTA CTE aBancolombia
deposito termino DEBITO
CDT DEBITO
Clientes en
Retencion DEBITO
la fuente DEBITO
Retencion mpuesto de industria y comercio DEBITO
Materia primas DEBITO
Producto en proceso Mesas DEBITO
Producto en procesos sillas DEBITO
Producto terminado Mesas DEBITO
Producto terminado Sillas DEBITO
Bodega DEBITO
Maquinaria y equipo DEBITO
Equipo de procesamiento de datos DEBITO
Intereses anticipados DEBITO
Arrendamientos anticipados DEBITO
Pagares Bancolombia CREDITO
Proveedores Nacionales CREDITO
Cuenta por pagar honorarios CREDITO
Servicios Públicos CREDITO
Otras cuentas por pagar CREDITO
Retencion honorarios CREDITO
Retencion arrendamientos CREDITO
Retencion compras CREDITO
Retencion industria y comercio CREDITO
Aportes salud EPS CREDITO
Aportes ARL CREDITO
Aportes parafiscales CREDITO
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones CREDITO
Iva Descontado 19% CREDITO
Iva Recuperado 19% CREDITO
Salarios por pagar CREDITO
Cesantias CREDITO
Intereses sobre cesantias CREDITO
Vacaciones CREDITO
Prima de servicios CREDITO
Aportes Socios CREDITO
Utilidad del ejercicio CREDITO
Perdida del ejercicio CREDITO
Venta Mesas CREDITO
Venta Sillas CREDITO
Sueldos DEBITO
Auxilio de transporte DEBITO
Cesantias DEBITO
Intereses sobre cesantias DEBITO
Prima de servicios DEBITO
Vacaciones DEBITO
Aportes ARL DEBITO
Aportes salud EPS DEBITO
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones DEBITO
Aportes caja de compensacion familiar DEBITO
Energia electrica DEBITO
Asesoria financiera DEBITO
Sueldos DEBITO
Auxilio de transporte DEBITO
Cesantias DEBITO
Intereses sobre cesantias DEBITO
Prima de servicios DEBITO
Vacaciones DEBITO
Aportes ARL DEBITO
Aportes salud EPS DEBITO
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones DEBITO
Aportes caja de compensacion familiar DEBITO
Utilidad o perdida del ejercicio DEBITO
Costo venta Mesas DEBITO
Costo venta Sillas DEBITO
Materia prima mesas DEBITO
Materia prima Sillas DEBITO
Sueldos DEBITO
Auxilio de transporte DEBITO
Cesantias DEBITO
Intereses sobre cesantias DEBITO
Prima de servicios DEBITO
Vacaciones DEBITO
Aportes ARL DEBITO
Aportes salud EPS DEBITO
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones DEBITO
Aportes caja de compensacion familiar DEBITO
Costos indirectos de fabricacion DEBITO
Energia electrica DEBITO
COM
N
DIAS
NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION BASICO LABORADO
S
GONZALES LUIS ALFREDO 12,345,543 $ 781,242 15
RODRIGUES ANGEL MAURICIO 36,224,353 $ 781,242 15
CARDENAS LUISA FERNANDA 12,242,212 $ 781,242 15
$ 210,545
CONTABILIZACION
CODIGO DEBITO CREDITO
72-05-06 1,171,863
72-05-25 132,617
72-05-30 97,616
72-05-33 976
72-05-36 97,616
72-05-39 54,397
72-05-68 46,875
72-05-69 99,608
72-05-70 140,624
72-05-72 46,875
23-70-05 $ 146,483
23-70-06 $ 46,875
23-70-10 $ 46,875
23-80-30 $ 187,498
25-05-06 $ 1,210,730
26-10-05 $ 97,616
26-10-10 $ 976
26-10-15 $ 54,397
26-10-20 $ 97,616
sumas 1,889,066 $ 1,889,066
COMPAÑÍA SUPERATE
NIT: 900.816.005-2
es administracion
$ 97,616
$ 976
$ 97,616
$ 54,397
$ 250,605
183777.2440746
COMPAÑÍA
NIT: 900.
CONTABILIZACION
52-05-06 $1,562,484
52-05-27 $176,822
52-05-30 $130,155
52-05-33 $1,302
52-05-68 $39,062
52-05-69 $132,811
52-05-70 $187,498
52-05-72 $62,499
23-70-05 $195,311
23-70-06 $39,062
23-70-10 $62,499
23-80-30 $249,997
25-05-06 $1,614,307
26-10-05 $130,155
26-10-10 $1,302
26-10-15 $72,529
26-10-20 $130,155
$ 124,999 $ 1,614,307
Retencion |mpuesto de
13-55-18 14-05-05-01
industria y comercio
$245,502 $0 $0 $0 $59,475,470
15-16-80 Bodega 15-20-05 Maquinaria y equipo 15-28-05
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$200,000,000 $150,000,000 $11,000,000
$0 $83,442,065 $0 $1,734,500 $0
Retencion industria y
23-65-40-01 Retencion compras 23-68-05 23-70-95-01
comercio
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$231,092 $55,462
$2,571,250 $617,100
$9,000
$9,600
$0 $2,802,342 $0 $691,162 $0
Otras obligaciones
26-10-95-01 31-15-10 Aportes Socios 41-35-36-01
laborales
$0 $210,544 $0 $750,000,000 $0
Certificado de
Retencion en
deposito a termino 13-05-05 Clientes 13-55-15
la fuente
CDT
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$12,172,815 $1,022,926
$0 $12,172,815 $0 $1,022,926 $0
Producto en proceso
14-05-05-02 Producto en Proceso sillas 14-30-05-01 Producto terminado Mesas
Mesas
$16,500,000 $9,000,000
Costo Sillas 71-05-05-01 Materia prima mesas 71-05-05-02 Materia prima sillas
Costos indirectos
Prestaciones sociales 73-05-01 73-35-30 Energia electrica
fabricacion
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$4,000,000 $840,000
$5,500,000
$0 $9,500,000 $0 $840,000 $0
14-30-05-02 Producto terminado Sillas
DEBITO CREDITO
$28,553,908 $22,843,126
$11,421,563 $11,421,600
$39,975,471 $34,264,726
21-05-10-01 Pagares
DEBITO CREDITO
$300,000,000
$300,000,000
$0 $315,000
DEBITO CREDITO
$956,620
$0 $956,620
CUENTA
11-05-05
11-10-05-01-01
12-25-05
13-05-05
13-55-15
13-55-18
14-05-05-01
1 14-05-05-01
14-10-05-01
14-10-05-05
14-30-05-01
14-30-05-02
15-16-05
15-20-05
15-28-05
17-05-05
17-05-25
21-05-10-01
22-05-05
23-35-25
23-35-50
23-35-95
23-65-15-01
23-65-30-01
23-65-40-01
23-68-05
23-70-95-01
23-70-05
23-70-06
23-70-10
23-80-30
24- 08-01
24- 08-10
25-05-06
26-10-05
26-10-10
26-10-15
26-10-20
31-15-10
36- 05-05
36-10-05
41-35-36-01
41-35-36-02
51-35-30
51-10-30
52-05-06
52-05-27
52-05-30
52-05-33
52-05-68
52-05-69
52-05-70
52-05-72
53-05-05
61-35-36-01
61-35-36-02
71-05-01-01
71-05-01-02
72-05-06
72-05-25
72-05-30
72-05-33
72-05-36
72-05-39
72-05-68
72-05-69
72-05-70
72-05-72
73-05-01
73-35-30
TOTALES
SALDO INICIAL
NOMBRE DE LA CUENTA
DEBITO
Caja General $400,000,000
CTA CTEaBancolombia
deposito termino $0
CDT $0
Clientes en
Retencion $0
la fuente $0
Retencion mpuesto de industria y comercio $0
materia prima mesas $0
materia prima sillas
productos en proceso mesas
productos en proceso sillas
Producto terminado Mesas $0
Producto terminado Sillas $0
Construcciones $200,000,000
Maquinaria y equipo $150,000,000
Equipo de procesamiento de datos $0
Intereses anticipados $0
Arrendamientos anticipados $0
Pagares $0
Proveedores Nacionales $0
Cuenta por pagar honorarios $0
Cuenta por pagars servicios publicos
Otras cuentas por pagar $0
Retencion honorarios $0
Retencion arrendamientos $0
Retencion compras $0
Retencion industria y comercio $0
otros aportes de nomina
Aportes salud EPS $0
Aportes ARL $0
Aportes parafiscales $0
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones $0
Iva Compras $0
Iva Ventas $0
Salarios por pagar $0
Cesantias $0
Intereses sobre cesantias $0
Vacaciones $0
Prima de servicios $0
Aportes Socios $0
Utilidad del ejercicio $0
Perdida del ejercicio $0
Venta Mesas $0
Venta Sillas $0
Energia electrica $0
Asesoria financiera
Sueldos $0
Auxilio de transporte $0
Cesantias $0
Intereses sobre cesantias $0
Aportes ARL $0
Aportes salud EPS $0
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones $0
Aportes caja de compensacion familiar $0
Utilidad o perdida del ejercicio $0
Costo Mesas $0
Costo Sillas $0
Materia prima Mesas $0
Materia prima Sillas $0
Sueldos $0
Auxilio de transporte $0
Cesantias $0
Intereses sobre cesantias $0
Prima de servicios $0
Vacaciones $0
Aportes ARL $0
Aportes salud EPS $0
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones $0
Aportes caja de compensacion familiar $0
Costos indirectos de fabricacion $0
Energia electrica $0
TOTALES $750,000,000
HOJA DE TRABAJO
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$750,000,000 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$750,000,000 $0 $0 $750,000,000
$0 $0
$0
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO CIERRE
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0
$0 $0 $0 $0
$0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$750,000,000 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0
$0 $0 $0
$750,000,000 $0 $0 $0
-
CIERRE BALANCE GENERAL
CREDITO DEBITO CREDITO
$0 $400,000,000 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0
$0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$200,000,000
$0 $150,000,000 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
$0 $0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$750,000,000
$0 $0
$0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0
$0 $0 $0
$0 $750,000,000 $750,000,000
$0
" COMPAÑÍA SUPE
NIT: 900.816.005
BALANCE GENER
ACTIVO
Caja General $400,000,000
CTA CTEaBancolombia
deposito termino $0
CDT $0
Clientes
Retencion en $0
la fuente $0
Retencion mpuesto de industria y comercio $0
Materia primas Err:509
Producto en proceso Mesas $0
Producto en proceso sillas $0
Producto terminado Mesas $0
Producto terminado Sillas $0
Construcciones $200,000,000
Maquinaria y equipo $150,000,000
Equipo de procesamiento de datos $0
Intereses anticipados $0
Arrendamientos anticipados $0
TOTAL ACTIVO Err:509
DUVAN FELIPE RAMIREZ
CC 34.453.234 De Pitalito Huila
Representante Legal
COMPAÑÍA SUPERATE
NIT: 900.816.005-2
BALANCE GENERAL
PASIVO
Pagares $0
Proveedores Nacionales $0
Cuenta por pagar honorarios $0
Cuenta por pagars servicios publicos $0
Otras cuentas por pagar $0
Retencion honorarios $0
Retencion arrendamientos $0
Retencion compras $0
Retencion industria y comercio $0
Otros aportes de nomina $0
Aportes salud EPS $0
Aportes ARL $0
Aportes parafiscales $0
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones $0
Iva Compras $0
Iva Ventas $0
Salarios por pagar $0
Cesantias $0
Intereses sobre cesantias $0
Vacaciones $0
Prima de servicios $0
TOTAL PASIVO $0
PATRIMONIO
Capital social $750,000,000
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO $750,000,000
TOTAL INGRESOS
COSTOS
TOTAL COSTOS
GASTOS
TOTAL GASTOS
UTILIDAD DE EJERCICIO
INGRESOS
Venta Mesas
Venta Sillas
TOTAL INGRESOS
COSTOS
Costo Mesas
Costo Sillas
Nomina produccion
Costos indirectos de fabricacion
Enegia Electrica
TOTAL COSTOS
GASTOS
Nomina Administracion y ventas
Energia electrica
Asesoria financiera
TOTAL GASTOS
UTILIDAD DE EJERCICIO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$2,495,317
$0
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