FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: …………………………..
RUC: …………………………………
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: …………………………………………………………………………………

FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO
CORRELATIVO DEL LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REGISTRO O CÓDIGO
ÚNICO DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN

TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:………………………………………….
RUC:…………………………………………………….
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO

DEL REGISTRO O NÚMERO DE TRANSACCIÓN

FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,
CÓDIGO
DEUDOR ACREEDOR
ÚNICO DE LA DE DOCUMENTO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE DENOMINACIÓN
CÓDIGO

TOTALES
DAVID MAMANI VARGAS