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03 Sep PDF
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TUTORÍA DE FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA APLICADOS AL TURISMO http://personal.telefonica.terra.es/web/imm/
N i =1
Se llama desviación típica o estándar a la raíz cuadrada de la varianza. Es más útil que la
varianza ya que tiene las mismas dimensiones que la media.
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
-4 -2 0 2 4
x
4. Elabore una tabla tipo de una distribución bidimensional (X, Y) indicando el significado
de los términos x1 , x2. ........ xr ; y1, y2 ......ys ; ni1, ni2, .....n is ; n1j, n2j, ...., nrj; ni·; n·j ; N.
Respuesta.-
y
y1 y2 ..... ys
x
x1 n11 n12 ..... n1s n1·
x2 n21 n22 ..... n2s n2·
.. .. .. .. ..
. . . ..... . .
xr nr1 nr2 ..... nrs nr·
n·1 n·2 ..... n·s N
5. Defina el coeficiente de correlación lineal e indique los valores que puede tomar y su
significado
Respuesta.-
m11
R = , donde m11 es la covarianza y m20 y m02 son las varianzas de la x y de la y,
m 20 ·m 02
respectivamente. Se cumple que –1 ≤ R ≤ 1. Si R = ±1, la correlación es máxima y los puntos (xi,
yj) están en línea recta (las dos rectas de regresión coinciden), de pendiente positiva si R = 1 y de
pendiente negativa si R = –1. Cuanto menor, en valor absoluto, sea R, mayor será el ángulo que
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UNED. ELCHE. e-mail: imozas@elx.uned.es
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formen entre sí las rectas de regresión. Si R = 0, no existe correlación y las rectas de regresión
y = a01, x = a10, son perpendiculares.
SEGUNDA PARTE: PROBLEMAS
1.- Se ha efectuado una encuesta a 20 agencias de viaje preguntando por su situación respecto
a dos variables de interés (nº de clientes diarios y nº de trabajadores); en estas encuestas se han
obtenido los siguientes resultados
Nº de
trabajadores 1 2 3 total
Nº de clientes
5 4 2 2 8
6 2 1 2 5
7 1 2 4 7
total 7 5 8 20
Obtener los momentos de orden 1 y 2 respeto a la media y respecto al origen de esta
distribución y estudiar la posible dependencia entre ambas variables
Solución.-
Ampliemos la tabla con los cálculos que se indican:
Nºde
trabajadores
1 2 3 total xi·ni· x2i·ni·
Nºde clientes
5 4 2 2 8 40 200
6 2 1 2 5 30 180
7 1 2 4 7 49 343
total 7 5 8 20 119 723
yj·n·j 7 10 24 41
2
y j·n·j 7 20 72 99
Además, sustituyendo nij por el producto xi·yj·nij, obtenemos
1 2 3
5 20 20 30
6 12 12 36
7 7 28 84
obteniéndose una suma ∑ x i ·y j ·n ij = 249. Ya podemos calcular los momentos:
∀i ,∀j
1 3
119 1 3 2 723 m11 = a11–a10·a01 = 0,2525
a10 = ∑
20 i =1
x i ·n i• =
20
= 5,95 a20 = ∑
20 i =1
x i ·n i• =
20
=36,15
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0,2525
El coeficiente de correlación sería: R = ≅ 0,3378. Por tanto existe una
0,7475·0,7475
correlación que puede considerarse pequeña entre las dos variables.
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