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Costos de Inversión

Costo de inversión año 2020


Costos de Infraestructura año 2020 7200

Costo de equipos año 2020 2835.5

Costos de contratación de Personal año 2020 1000

Total 11035.5

Costos de Operación
Costos de insumos y materiales
Materiales Costo Mensual Costo Anual
Dispositivos 75 900
Electricidad 20 240
Útiles de oficina 200 2400
Internet 40 480
Total 4020

Costos de mano de obra


Cargo Número de Salario Salario Anual
puestos Mensual(B/.) (B/.)
Programador y 1 0 400
mantenimiento
Diseñador de la 1 0 250
Pagina
Instalador de los 3 0 700
sensores
Total 1350

Ingresos anuales:
Para el 2020, partimos de la asumpción de que transitan 7000 vehiculos al dia. De
estos, estimamos que el 40 % usarian aplicaciones al entrar. De estos ultimos,
estimamos que el 20 % usarian nuestra aplicación, finalmente estimamos ue cada
usuario verá en promedio anuncios al entrar en la aplicacion. Finalmente, tomando
en promedio 25 dias al mes de transito regular en la Universidad, obtenemos los
primeros 28000 anuncios que se publicarian en Enero del 2020. Luego, estimamos
que al hacerce conocer la aplicación, habria un crecimiento del 1 % de los usuarios que
usan nuestra aplicación y obtenemos la tabla 1:
Tabla 1 - Tabla de ingresos para el año 2020

Año 2020
Mes Vendidos Precio de venta Costo Unitario Utilidad Bruta Impuestos Utilidad neta
Enero 28000 $ 0,03 $ - $ 840,00 $ 403,20 $ 436,80
Febrero 28280 $ 0,03 $ - $ 848,40 $ 407,23 $ 441,17
Marzo 28563 $ 0,03 $ - $ 856,88 $ 411,30 $ 445,58
Abril 28848 $ 0,03 $ - $ 865,45 $ 415,42 $ 450,04
Mayo 29137 $ 0,03 $ - $ 874,11 $ 419,57 $ 454,54
Junio 29428 $ 0,03 $ - $ 882,85 $ 423,77 $ 459,08
Julio 29723 $ 0,03 $ - $ 891,68 $ 428,00 $ 463,67
Agosto 30020 $ 0,03 $ - $ 900,59 $ 432,28 $ 468,31
Septiembre 30320 $ 0,03 $ - $ 909,60 $ 436,61 $ 472,99
Octubre 30623 $ 0,03 $ - $ 918,70 $ 440,97 $ 477,72
Noviembre 30929 $ 0,03 $ - $ 927,88 $ 445,38 $ 482,50
Diciembre 31239 $ 0,03 $ - $ 937,16 $ 449,84 $ 487,32
Total 355110 $ - $ - $ 10.653,30 $ 5.113,59 $ 5.539,72
De manera similar, para el año 2021, estimamos esta vez que de los vehiculos
entrantes, un 50% usarian su telefono para revisar varias herramientas al entrar a
la Universidad y el 25% de estos, usarian nuestra aplicación. Por ultimo,
aumentamos en 1 centavo el costo de publicacion dentro de nuestra plataforma lo
que nos arroja la tabla 2:

Tabla 2 - Tabla de ingresos para el año 2021

Año 2021
Mes Vendidos Precio de venta Costo Unitario Utilidad Bruta Impuestos Utilidad neta
Enero 45938 $ 0,04 $ - $ 1.837,52 $ 882,01 $ 955,51
Febrero 46397 $ 0,04 $ - $ 1.855,90 $ 890,83 $ 965,07
Marzo 46861 $ 0,04 $ - $ 1.874,45 $ 899,74 $ 974,72
Abril 47330 $ 0,04 $ - $ 1.893,20 $ 908,74 $ 984,46
Mayo 47803 $ 0,04 $ - $ 1.912,13 $ 917,82 $ 994,31
Junio 48281 $ 0,04 $ - $ 1.931,25 $ 927,00 $ 1.004,25
Julio 48764 $ 0,04 $ - $ 1.950,56 $ 936,27 $ 1.014,29
Agosto 49252 $ 0,04 $ - $ 1.970,07 $ 945,63 $ 1.024,44
Septiembre 49744 $ 0,04 $ - $ 1.989,77 $ 955,09 $ 1.034,68
Octubre 50242 $ 0,04 $ - $ 2.009,67 $ 964,64 $ 1.045,03
Noviembre 50744 $ 0,04 $ - $ 2.029,77 $ 974,29 $ 1.055,48
Diciembre 51252 $ 0,04 $ - $ 2.050,06 $ 984,03 $ 1.066,03
Total 582609 $ - $ - $ 23.304,35 $11.186,09 $ 12.118,26

De nuevo, similarmente, para el año 2022, estimamos esta vez que de los vehiculos
entrantes, un 60% usarian su telefono para revisar varias herramientas al entrar a
la Universidad y el 30% de estos, usarian nuestra aplicación. Por ultimo,
aumentamos nuevamente en 1 centavo el costo de publicacion dentro de nuestra
plataforma lo que nos arroja la tabla 3:

Tabla 3 - Tabla de ingresos para el año 2022

Año 2022
Mes Vendidos Precio de venta Costo Unitario Utilidad Bruta Impuestos Utilidad neta
Enero 69456 $ 0,05 $ - $ 3.472,80 $ 1.666,94 $ 1.805,86
Febrero 70151 $ 0,05 $ - $ 3.507,53 $ 1.683,61 $ 1.823,91
Marzo 70852 $ 0,05 $ - $ 3.542,60 $ 1.700,45 $ 1.842,15
Abril 71561 $ 0,05 $ - $ 3.578,03 $ 1.717,45 $ 1.860,58
Mayo 72276 $ 0,05 $ - $ 3.613,81 $ 1.734,63 $ 1.879,18
Junio 72999 $ 0,05 $ - $ 3.649,95 $ 1.751,97 $ 1.897,97
Julio 73729 $ 0,05 $ - $ 3.686,45 $ 1.769,49 $ 1.916,95
Agosto 74466 $ 0,05 $ - $ 3.723,31 $ 1.787,19 $ 1.936,12
Septiembre 75211 $ 0,05 $ - $ 3.760,54 $ 1.805,06 $ 1.955,48
Octubre 75963 $ 0,05 $ - $ 3.798,15 $ 1.823,11 $ 1.975,04
Noviembre 76723 $ 0,05 $ - $ 3.836,13 $ 1.841,34 $ 1.994,79
Diciembre 77490 $ 0,05 $ - $ 3.874,49 $ 1.859,76 $ 2.014,74
Total 880876 $ - $ - $ 44.043,80 $21.141,02 $ 22.902,77

Indicadores de Evaluacion

Costos de Infraestructura año 2020

Actividades mensualidad Costo Anual (B/.)


alquiler de local 450 5400
mantenimiento 100 1200
imprevistos 50 600
total 600 7200
Costo de equipos año 2020
Equipo Cantidad Costo B/.
Arduino Uno R3 Atmega 328 CH340 SMD 100 1700
Sensor Ultrasónico de Distancia HC-SR04 100 650
ELEMENT14 Raspberry Pi 3 B + placa base 5 300
I.T.B.M.S 185.5
total 205 2835.5

Costos de contratación de Personal año 2020

Cargo cantidad salario mensual


técnico 1 600
ayudantes 2 400
Total 3 1000

Flujo de Fondos

Año 2020
Mes Vendidos Precio de venta Costo Unitario Utilidad Bruta Impuestos Utilidad neta
Enero 40 $ 150.00 $ 83.50 $ 2,660.00 $ 1,276.80 $ 1,383.20
Febrero 50 $ 150.00 $ 83.50 $ 3,325.00 $ 1,596.00 $ 1,729.00
Marzo 60 $ 150.00 $ 83.50 $ 3,990.00 $ 1,915.20 $ 2,074.80
Abril 70 $ 150.00 $ 83.50 $ 4,655.00 $ 2,234.40 $ 2,420.60
Mayo 40 $ 150.00 $ 83.50 $ 2,660.00 $ 1,276.80 $ 1,383.20
Junio 60 $ 150.00 $ 83.50 $ 3,990.00 $ 1,915.20 $ 2,074.80
Julio 80 $ 150.00 $ 83.50 $ 5,320.00 $ 2,553.60 $ 2,766.40
Agosto 90 $ 150.00 $ 83.50 $ 5,985.00 $ 2,872.80 $ 3,112.20
Septiembre 150 $ 150.00 $ 83.50 $ 9,975.00 $ 4,788.00 $ 5,187.00
Octubre 70 $ 150.00 $ 83.50 $ 4,655.00 $ 2,234.40 $ 2,420.60
Noviembre 50 $ 150.00 $ 83.50 $ 3,325.00 $ 1,596.00 $ 1,729.00
Diciembre 40 $ 150.00 $ 83.50 $ 2,660.00 $ 1,276.80 $ 1,383.20
Total 800 $ - $ - $ 53,200.00 $ 25,536.00 $ 27,664.00

Año 2021
Mes Vendidos Precio de venta Costo Unitario Utilidad Bruta Impuestos Utilidad neta
Enero 90 $ 150.00 $ 83.50 $ 5,985.00 $ 2,872.80 $ 3,112.20
Febrero 150 $ 150.00 $ 83.50 $ 9,975.00 $ 4,788.00 $ 5,187.00
Marzo 100 $ 150.00 $ 83.50 $ 6,650.00 $ 3,192.00 $ 3,458.00
Abril 200 $ 150.00 $ 83.50 $ 13,300.00 $ 6,384.00 $ 6,916.00
Mayo 350 $ 150.00 $ 83.50 $ 23,275.00 $ 11,172.00 $ 12,103.00
Junio 200 $ 150.00 $ 83.50 $ 13,300.00 $ 6,384.00 $ 6,916.00
Julio 150 $ 150.00 $ 83.50 $ 9,975.00 $ 4,788.00 $ 5,187.00
Agosto 100 $ 150.00 $ 83.50 $ 6,650.00 $ 3,192.00 $ 3,458.00
Septiembre 350 $ 150.00 $ 83.50 $ 23,275.00 $ 11,172.00 $ 12,103.00
Octubre 200 $ 150.00 $ 83.50 $ 13,300.00 $ 6,384.00 $ 6,916.00
Noviembre 150 $ 150.00 $ 83.50 $ 9,975.00 $ 4,788.00 $ 5,187.00
Diciembre 150 $ 150.00 $ 83.50 $ 9,975.00 $ 4,788.00 $ 5,187.00
Total 2190 $ - $ - $ 145,635.00 $ 69,904.80 $ 33,554.30

Año 2022
Mes Vendidos Precio de venta Costo Unitario Utilidad Bruta Impuestos Utilidad neta
Enero 200 $ 150.00 $ 83.50 $ 13,300.00 $ 6,384.00 $
6,916.00
Febrero 300 $ 150.00 $ 83.50 $ 19,950.00 $ 9,576.00 $
10,374.00
Marzo 450 $ 150.00 $ 83.50 $ 29,925.00 $ 14,364.00 $
15,561.00
Abril 650 $ 150.00 $ 83.50 $ 43,225.00 $ 20,748.00 $
22,477.00
Mayo 800 $ 150.00 $ 83.50 $ 53,200.00 $ 25,536.00 $
27,664.00
Junio 150 $ 150.00 $ 83.50 $ 9,975.00 $ 4,788.00 $
5,187.00
Julio 100 $ 150.00 $ 83.50 $ 6,650.00 $ 3,192.00 $
3,458.00
Agosto 380 $ 150.00 $ 83.50 $ 25,270.00 $ 12,129.60 $
13,140.40
Septiembre 750 $ 150.00 $ 83.50 $ 49,875.00 $ 23,940.00 $
25,935.00
Octubre 400 $ 150.00 $ 83.50 $ 26,600.00 $ 12,768.00 $
13,832.00
Noviembre 600 $ 150.00 $ 83.50 $ 39,900.00 $ 19,152.00 $
20,748.00
Diciembre 350 $ 150.00 $ 83.50 $ 23,275.00 $ 11,172.00 $
12,103.00
Total 5130 $ - $ - $ 341,145.00 $ 163,749.60 $
177,395.40

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