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Sistema Informático
De Administración Financiera
MODULO: CONTADURÍA
Desafectaciones .................................................................................................................. 23
Expedientes ........................................................................................................................ 29
Ganancias........................................................................................................................... 75
Imputaciones...................................................................................................................... 81
Liquidación ........................................................................................................................ 97
Analítico de Sueldos
Asiento Libro Diario
Asientos Manuales y Automáticos
Insertar analítico
Modificación grupal
Generar asiento
Refrescar el browser
Consultar Eliminar
Asiento Asiento
Para llevar a cabo esta tarea se debe primero seleccionar con un click del
mouse el ítem a modificar y a continuación, presionar el ícono
Al seleccionar el ítem, el sistema mostrará, a modo de consulta, los datos
registrados del ítem. Una vez presionado el ícono, se desplegará la siguiente
ventana.
Para llevar a cabo esta tarea, se debe seleccionar con un click del mouse
el ítem a eliminar, y a continuación presionar el ícono
El sistema eliminará de la grilla el ítem indicado y actualizará la
información de la grilla y los totales correspondientes.
con un click del mouse y luego presionar el ícono . Tal como se observa
en la siguiente imágen.
Eliminación de Asientos
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe seleccionar la dirección
administrativa a la que corresponde el asiento a eliminar y luego, buscarlo (Ver
Búsqueda de Asientos Manuales), seleccionarlo con un click del mouse y luego
En esta pantalla el sistema nos solicita que le indiquemos las fechas del
asiento de anulación y la fecha al correspondiente en el libro diario. Si se desea
anular el asiento, se deberá presionar el botón “Dar de baja”, entonces, el sistema
registrará los contra asientos correspondientes. Y, si por el contrario se quiere
omitir la anulación, se debe presionar el botón “Cancelar”.
En cualquier caso el sistema cerrará la ventana y regresará al browser de
asientos manuales.
Refrescar el browser
A continuación se describe el funcionamiento de cada una de ellas.
Realizar desafectacion
Antes de ingresar al permiso se selecciona el ejercicio y la Dirección de
Administración.
Se deberá completar:
Check de selección de expedientes que se desean buscar, las opciones
son:
o Expedientes Reservados y no Comprometidos
o Expedientes Comprometidos sin Devengar
o Expedientes Devengados Parcialmente
o Expedientes de Obra con Reserva
o Partidas con Disminución Presupuestaria
• Fecha con la que se desea queden los movimientos que van a generar las
desafectaciones (tiene que estar comprendida dentro del ejercicio contable
seleccionado)
Reimputación de un Expediente
Eliminar un Expediente
Búsqueda de Expedientes
Para poder encontrar un expediente registrado, el sistema permite llevar a
cabo búsquedas por distintos criterios:
Dirección Administrativa.
Año y Número.
Tipo de Expediente
Estado
Mesa de Entrada Año/Numero
Fecha de Alta
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar con el mouse el ícono
Seleccionando previamente los datos indicados en la pantalla
2°) En esta segunda parte veremos la incorporación detallada de los ítems del
expediente.
Consulta de Expedientes
Para poder insertar una partida debemos pulsar el ícono con lo que se
accede a la siguiente ventana inferior,
respectivamente.
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar con el mouse el ícono que
se resalta en la pantalla; y a continuación se desplegará una ventana como la
siguiente.
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar el ícono Tal como
se observa en la siguiente imagen.
Búsqueda de Solicitudes
Para poder encontrar una solicitud registrada, el sistema permite llevar a
cabo búsquedas por distintos criterios:
Dirección Administrativa.
Año y Número.
Número de Expediente
Estado de solicitud
Proveedor
Modificar solicitud
Consultar solicitud
Cerrar Solicitud
Rendiciones
Refrescar el browser
Modificar solicitud
Se debe identificar la solicitud a modificar, luego seleccionarla y presionar
el ícono
ícon
Rendiciones
Se debe seleccionar dentro de la grilla la solicitud que va a ser rendida,
luego se debe marcar y clickear el icono
Una vez realizada dicha operación se abrirá la siguiente pantalla
Cerrar solicitud
Una vez realizada la rendición respectiva, se debe proceder a cerrar la
solicitud, para ello se debe seleccionar la solicitud a cerrar, marcarla y
luego accionar el ícono
Se abrirá la siguiente pantalla
Incorporar un Registro
Modificar un Registro
Consultar un Registro
Eliminar un Registro
Modificar Registros
Para llevar a cabo la modificación de un parámetro registrado, primero se
lo debe buscar (ver Búsqueda de Parámetros), y, una vez hallado, se lo debe
del parámetro de retención. Para realizar cambios en los demás campos se deben
Una vez que se llevaron a cabo todas las modificaciones, entonces, se debe
Consultar Registros
Para llevar a cabo esta tarea, primero se debe buscar el parámetro a
consultar (ver Búsqueda de Parámetros), una vez hallado se lo debe seleccionar
Eliminar Registros
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el parámetro a
eliminar (ver Búsqueda de Parámetros), una vez hallado se lo debe seleccionar
Búsqueda de Registros
Para poder llevar a cabo la búsqueda de parámetros de ganancias el
sistema cuenta con los siguientes criterios:
Año y Número
Tipo de Expediente
Reserva de expedientes
Modificar Reserva
Compromiso de expedientes
Para llevar a cabo esta actividad, primero se debe elegirla entre las
distintas opciones existentes en el browser. Luego se debe seleccionar la
dirección administrativa correspondiente al expediente que se va a reservar, y,
finalmente, se debe buscar el expediente (Ver Búsqueda de Expedientes para
Imputaciones). Una vez hallado el expediente, se lo debe seleccionar con un click
del mouse y a continuación presionar el icono
Una vez incorporados todos los datos requeridos, se debe presionar con el
mouse el botón “Imputar” para llevar a cabo la registración de la reserva. En caso
contrario se debe presionar el botón “Cancelar”.
Modificación de Reserva.
Compromiso de Expedientes
Para realizar esta tarea, debemos ubicarnos en la opción “Compromiso de
expedientes” y seleccionar el expediente que corresponda comprometer.
Búsqueda de liquidaciones.
Para poder encontrar una liquidación dada de alta, el sistema permite
llevar a cabo búsquedas, filtrando la información con los siguientes criterios:
Año y número de liquidación
Fecha
Tipo de Liquidación: Liquidación complementaria; Liquidación
Mensual Escalafón; Liquidación Mensual Funcionario; Otros; Pago
de Deudas; Retiro Vitalicio; Retiro Voluntario; Sueldo Anual
Complementario.
Numero de Liquidación
Estado de la Solicitud: Activos; Expediente Generado; Baja; Todos.
Modificar Liquidación
Refrescar el browser
Modificar la Liquidación
Para modificar una liquidación que se encuentre en estado ACTIVA; se debe
presionar en el icono .
Se debe tener en cuenta que este tipo de Expedientes trae el tilde de “Paga
Tesorería General”; si no corresponde para el caso, se debe destilar.
Luego se hace clic en “Generar Expediente” y el sistema genera el expediente y
las ordenes de Pago (una por cada proveedor).
Cuando se da de alta aparece el siguiente aviso:
Aquí nos indica el numero de expediente; los numero de las Ordenes de Pago,
los consultamos desde Contaduría _ expedientes; Ordenes de Pago, filtrado por
el numero de expediente.
Para anular una liquidación; se debe primero buscar con los filtros de búsqueda
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar con el mouse el ícono
de la barra de funciones del módulo.
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de pago a
consultar (ver Búsqueda de Ordenes de Pago). Una vez hallada, seleccionarla
con un click del mouse y luego presionar el icono
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de pago a
modificar (ver Búsqueda de Ordenes de Pago). Una vez hallada, seleccionarla
Para confirmar la misma, pulsamos la tecla “Dar de Baja” y para desistir, la tecla
“Cancelar”.
Dirección Administrativa
Ejercicio Contable
Proveedor
Cuenta
Partida
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar con el mouse el ícono
de la barra de funciones del módulo.
Para llevar a cabo esta tarea se debe seleccionar una partida y presionar
con el mouse el icono
Para llevar a cabo esta tarea se debe seleccionar una partida y presionar
con el mouse el icono
Para llevar a cabo esta tarea se debe seleccionar una partida y presionar
con el mouse el icono
Para llevar a cabo esta tarea se debe hacer click con el mouse el ícono
Para confirmar la baja del ejercicio se pulsa la tecla “Dar de Baja” y para
suspender la misma la tecla “Cancelar”.
Refrescar el browser
Alta de Rendición
Modificación de Rendición
Consulta de Rendición
Entregar Rendición
Alta de Rendición
Modificación de rendición
Para modificar una rendición la misma debe encontrarse en estado Activa
Se pueden modificar:
El sistema traerá los Ingresos y los Egresos que se corresponden con los
Para llevar a cabo esta tarea se debe buscar el registro a consultar (ver
Búsqueda de Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse
y luego presionar el ícono
permite el acceso a la siguiente página
rendición aquellas opis que fueron abonadas incorrectamente con fondo rotatorio,
pasando al estado N , quedando libres para incluirlas en una solicitud de fondos
arealizar a Tesorería General.
Búsqueda de Registros
Para localizar un registro de esta función, el sistema cuenta con los
siguientes criterios,
Dirección Administrativa
Estado
Ejercicio
Fecha Alta
Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar con el mouse el ícono
de la barra de funciones del módulo.
Una vez cumplimentada esta operatoria el sistema desplegará una
ventana como la que se puede observar a continuación, donde se registrará toda
la información correspondiente a la solicitud de fondos a ingresar.
Para mayor claridad, dividiremos la ventana en dos partes: Datos
Generales e Items.
Para llevar a cabo esta tarea, primero, buscar la solicitud de fondos (ver
Búsqueda de Solicitudes de Fondos), y, una vez hallada, seleccionarla con un
click del mouse y luego presionar el ícono .
Luego el sistema desplegará una ventana como la que se muestra a
continuación donde podremos observar toda la información registrada de la
Rendir Liquidación
Cerrar Liquidación
Modificar Partida
Eliminar Partida
Ambas operaciones son exactamente igual a las descriptas en otros puntos y sólo
Rendición de Liquidación
Previo a toda acción, debe seleccionarse la solicitud en cuestión y
luego accionar el icono .
Sucursal;
Fecha de comprobante;
Razon social;
Numero de comprobante;
Importe;
CUIT;
Tipo de gasto: Se hace clic en la flechita y se despliegan las siguientes opciones;
Concepto.
Cierre de Liquidación
Previo a toda acción, debe seleccionarse la solicitud en cuestión y luego
accionar el ícono .
Se desplegara una pantalla como la siguiente:
Consulta de Solicitud
Previo a toda acción, debe seleccionarse la solicitud en cuestión y luego accionar
el ícono .
Esta opción, sólo se podrá realizar en la etapa inicial del circuito, antes del pago
de la orden de pago que adelante los fondos al funcionario pertinente.
Búsqueda de Solicitudes
Para poder encontrar una solicitud de viáticos registrada, el sistema
permite llevar a cabo búsquedas por el siguiente criterio, previa selección de la
Dirección Administrativa correspondiente,
Nombre de agente
Fecha