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Laboratorio N 02 2019
Laboratorio N 02 2019
LIBRO DIARIO
CTA. SUB-CTA. DETALLE DEBE
1
10 100,000.00
101
104
12 5,800.00
121
20 17,200.00
201
33 13,300.00
335
42
421
423
45
451
50
501
Por el activo, pasivo y
patriminio del presente
ejercicio economico.
2A
12 68,480.00
121
40
4011
70
701
POR LA VENTA
2B
10 25,200.64
104
67 2,191.36
675
12
121
POR EL PAGO CON EL 8% DE DESCUENTO
2C
12 46,018.56
123
12
121
77
775
POR EL CANJE CON LETRA A 60 Y 90 DIAS CON RECARGO DEL 12%
3A
60 45,686.00
601
40 8,223.48
4011
42
421
POR LA COMPRA DE MERCADERIA
3B
20 45,686.00
201
61
611
POR EL DESTINO
3C
42 16,172.84
421
10
104
POR EL PAGO DEL 30%
3D
42 37,736.64
421
67 5,660.50
675
42
4231 21698.57
4232 21698.57
POR LA DIFERENCIA CANJEAMOS 2LETRAS CON UN
RECARGO
4A
68 3,220.00
6866
48
486
PO LA PROVISION DE GARANTIA
4B
95 3,220.00
79
POR EL DESTINO D EGARANTIA
5A
32 150,000.00
322
37 48,750.00
373
18 42,865.00
189
45
452
POR LA ADQUISICION DE UNA MAQUINARIA
6A
64 300.00
6432
40
40634
POR LA PROVISION DE ARBITRIOS MUNICIPALES
6B
94 300.00
79
POR DESTINO
6C
40 300.00
40634
10
104
POR PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES
7A
65 300.00
653
40 54.00
4011
42
421
POR LA PROVISION DE REVISTA Y ASESORIA EMPRESARIAL
7B
94 300.00
79
POR EL DESTINO
7C
42 354.00
421
10
104
POR EL PAGO DE LA REVISTA Y ASESORIA EMPRESARIAL
8A
42 1,500.00
421
77
775
10
104
POR PAGO A NUESTROS PROVEEDORES CON 15% DE
DESCUENTO
9A
10 80,000.00
104
37 28,500.00
373
45
451
POR PRESTAMOS BANCARIO
9B
67 28,500.00
673
37
373
POR DEVENGO DE INTERES
10
62 30,356.50
621 27850
627 2506.5
40
4031 2506.5
4032 3620.5
41
411
46
461
POR EL REGISTRO DE PLANILLA
10b
41 22,729.50
411
46 1,500.00
461
40 6,127.00
4031 2506.5
4032 3620.5
10
104
POR LA CANCELACION
10c
94 18,213.90
95 12,142.60
79
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS
11A 916,888.52
HABER
23,500.00
12,000.00
100,800.00
10,446.10
58,033.90
27,392.00
41,088.00
4,930.56
53,909.48
45,686.00
16,172.84
43,397.14
3,220.00
3,220.00
241,615.00
300.00
300.00
300.00
354.00
300.00
354.00
225.00
1,275.00
108,500.00
28,500.00
6,127.00
22,729.50
1,500.00
30,356.50
30,356.50
916,888.52
LIBRO MAYOR
EJERCICIO O PERIODO: ENERO 2017
RUC: 20569281548
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL OMEGA S.A.
10 12 18 20
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
100,000.00 16,172.84 5,800.00 27,392.00 42,865.00 1,200.00 17,200.00 32,886.00
25,200.64 300.00 68,480.00 41,088.00 1,200.00 600.00 45,686.00
80,000.00 354.00 46,018.56
1,275.00
30,356.50
6,200.00
531.00
3,540.00
1,416.00
100.00
1,000.00
62 64 65 67
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
30,356.50 300.00 300.00 2,191.36
1,000.00 600.00 5,660.50
28,500.00
3,500.00
100.00
Ventas 58,033.90
Costo de ventas - 32,886.00
UTILIDAD BRUTA 25,147.90