ACERCA DE ESTA PLANTILLA

Use el libro Presupuesto de gastos empresariales para realizar un seguimiento de los gastos
planificados, los gastos reales y las desviaciones.

Introduzca el nombre de la empresa y agregue el logotipo.

Escriba la información en las tablas de las hojas de cálculo Gastos planificados y Gastos
reales.

Las tablas de la hoja de cálculo Desviaciones de gastos y los gráficos de Análisis de gastos se
actualizan automáticamente.

Nota: 

Se facilitan instrucciones adicionales en la columna A de cada hoja de cálculo. Este texto se

ha ocultado a propósito. Para eliminar el texto, seleccione la columna A y, a continuación,
ELIMINAR. Para mostrar el texto, seleccione la columna A y, a continuación, cambie el color
de fuente.

Para obtener más información sobre las tablas, presione las teclas MAYÚS y F10 dentro de
una tabla, seleccione la opción TABLA y, a continuación, TEXTO ALTERNATIVO.
 Escriba los
costos
Escriba el nomb El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
planificados
por FITO PERÚ EXPORT IMPO Estimaciones detalladas de gast
empleado, de
Hay una sugere Las celdas sombreadas son cálculos.
la oficina, de
marketing y
de CÓMO USAR ESTA
PLANTILLA
Laaprendizaje o GASTOS PLANIFICADOS
etiqueta Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
viajes en las Introduzca los datos en
tablas los cost Gastos de calidad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escriba las celdas en blanco de
correspondie
urgente Análisis S/. 2,500.00 2,500.00 € las hojas de cálculo
ntes de esta GASTOS PLANIFICADOS
haccp S/. 900.00 900.00 € y GASTOS REALES, y las
hoja de
urgente DESVIACIONES DE
cálculo. Los Subtotal 0.00 € 0.00 € 3,400.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,400.00 € GASTOS y el ANÁLISIS
totales se DE GASTOS se
calcularán
calcularán automáticamente. Si
automáticame agrega CÓMO
Sugerencia: una fila en una
USAR ESTA
nte. los costo Gastos de implementación infrasestructura
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escriba hoja, las otras hojas
PLANTILLA
Introduzca
debenlos datos en las celdas en
coincidir
Encontrará blanco de las hojas de cálculo
Puerta área de filtrantes S/. 1,700.00 1,700.00 €
urgente
instrucciones GASTOS PLANIFICADOS y GASTOS
REALES, y las DESVIACIONES DE
útiles sobre
urgente Pasadizo de oficina (drywall) S/. 800.00 800.00 € GASTOS y el ANÁLISIS DE GASTOS
cómo usar se calcularán automáticamente. Si
agrega una fila en una hoja, las otras
Independizar ingreso a pozo aceptico S/. 300.00 300.00 €
esta
urgente
hoja de hojas deben coincidir.
cálculo en las Aire a presión todas las zonas de la planta S/. 2,800.00 2,800.00 €
urgente
celdas de
esta columna. Repación de cerco (mallas y columnas)
urgente S/. 300.00 300.00 €

Presione la Techo periodico mural S/. 250.00 250.00 €

flecha abajo
para
urgente Acondicionamiento de laboratorio (aire y hermeticidad) S/. 600.00 600.00 €
empezar.
Pisos exteriores a la nave S/. 6,500.00 6,500.00 €

Subtotal 0.00 € 0.00 € 13,250.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13,250.00 €

Gastos de adquisión de máquinas y equipos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escriba los costo
Tunel termoencogible S/. 1,631.00 1,631.00 €

Trozadora de hojas S/. 8,750.00 8,750.00 €

urgente
Faja para selección-en cotización S/. - 0.00 €
urgente
Compra y mantenimiento de martillos (Molinos) S/. 900.00 900.00 €
urgente
Mantenimiento y reparación de Secadora S/. 500.00 500.00 €
urgente
inyect (codificadora) S/. 7,000.00 7,000.00 €

EPPS (Uniformes, zapatos, protectores) S/. 700.00 700.00 €

urgente
Gastos varios S/. 350.00 350.00 €

Subtotal 0.00 € 0.00 € 19,831.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19,831.00 €

Escriba los costo Caja chica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

Gas S/. 1,500.00 S/. 1,000.00 2,500.00 €

Otros S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 4,000.00 €

Subtotal 0.00 € 0.00 € 3,500.00 € 3,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6,500.00 €

Los totales se ca TOTALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

Gastos planificados mensuales 0.00 € 0.00 € 39,981.00 € 3,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 42,981.00 €

Gastos planificados TOTALES 0.00 € 0.00 € 39,981.00 € 42,981.00 € 42,981.00 € 42,981.00 € 42,981.00 € 42,981.00 € 42,981.00 € 42,981.00 € 42,981.00 € 42,981.00 €

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FITO PERÚ EXPORT IMP

El El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
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LaseGASTOS REALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
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o Gastos de calidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

s Análisis S/. -
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s Subtotal S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
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s Puerta área de filtrantes S/. -

p Pasadizo de oficina (drywall) S/. -

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r Independizar ingreso a pozo aceptico S/. -

e Aire a presión todas las zonas de la planta S/. -

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p Repación de cerco (mallas y columnas) S/. -
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Techo periodico mural S/. -
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a Acondicionamiento de laboratorio (aire y hermeticidad) S/. -
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o Pisos exteriores a la nave S/. -

, Subtotal S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
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Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

o
fi Tunel termoencogible S/. -

ci Trozadora de hojas S/. -

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a Faja para selección-en cotización S/. -

, Compra y mantenimiento de martillos (Molinos) S/. -

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e Mantenimiento y reparación de Secadora S/. -
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inyect (codificadora) S/. -
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r EPPS (Uniformes, zapatos, protectores) S/. -
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e Gastos varios S/. -

ti Subtotal S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
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d Gastos planificados TOTALES
Los Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
iz Gastos reales mensuales
a S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

j Gastos reales TOTALES

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Ha Las celdas sombreadas son cálculos.
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LaóeDESVIACIONES DE GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
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Ladd Gastos de calidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
e Análisis S/. - S/. - S/. 2,500.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,500.00
g
a haccp S/. - S/. - S/. 900.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 900.00

s Subtotal S/. - S/. - S/. 3,400.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,400.00
t
o
s
La d Gastos de implementación infrasestructura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
s
e Puerta área de filtrantes S/. - S/. - S/. 1,700.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,700.00

c Pasadizo de oficina (drywall) S/. - S/. - S/. 800.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 800.00
a
lc Independizar ingreso a pozo aceptico S/. - S/. - S/. 300.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 300.00
u
Aire a presión todas las zonas de la planta S/. - S/. - S/. 2,800.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,800.00
l
a Repación de cerco (mallas y columnas) S/. - S/. - S/. 300.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 300.00
a
u Techo periodico mural S/. - S/. - S/. 250.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 250.00

t Acondicionamiento de laboratorio (aire y hermeticidad) S/. - S/. - S/. 600.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 600.00
o
m Pisos exteriores a la nave S/. - S/. - S/. 6,500.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,500.00

á Subtotal S/. - S/. - S/. 13,250.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 13,250.00
ti
c
a
Lamd Gastos de adquisión de máquinas y equipos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

e Tunel termoencogible S/. - S/. - S/. 1,631.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,631.00
n
Trozadora de hojas S/. - S/. - S/. 8,750.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 8,750.00
t
e Faja para selección-en cotización S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
e
n Compra y mantenimiento de martillos (Molinos) S/. - S/. - S/. 900.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 900.00

e Mantenimiento y reparación de Secadora S/. - S/. - S/. 500.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 500.00
s
t inyect (codificadora) S/. - S/. - S/. 7,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 7,000.00

a EPPS (Uniformes, zapatos, protectores) S/. - S/. - S/. 700.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 700.00
h
o Gastos varios S/. - S/. - S/. 350.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 350.00
j
Subtotal S/. - S/. - S/. 19,831.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 19,831.00
a
d
e
Lacd Caja chica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

á Gas S/. - S/. - S/. 1,500.00 S/. 1,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 2,500.00
lc
u Otros S/. - S/. - S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 4,000.00

l Subtotal S/. - S/. - S/. 3,500.00 S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 6,500.00
o
p
a TOTALES
Las Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
r
a Gastos reales mensuales S/. - S/. - S/. 39,981.00 S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 42,981.00
l Gastos reales TOTALES
S/. - S/. - S/. 39,981.00 S/. 42,981.00 S/. 42,981.00 S/. 42,981.00 S/. 42,981.00 S/. 42,981.00 S/. 42,981.00 S/. 42,981.00 S/. 42,981.00 S/. 42,981.00
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2. Categoría de gastos Gastos planificado Gastos reales Desviaciones de gas Porcentaje de desviación
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Gastos de implementación infras S/. 13,250.00 S/. - S/. 13,250.00 S/. 1.00
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Caja chica S/. 6,500.00 S/. - S/. 6,500.00 S/. 1.00
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cel
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om TOTALES S/. 42,981.00 S/. - S/. 42,981.00 S/. 1.00
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Costos por empleado;
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tra Costos por empleado Costos por empleado
en Gastos de implementación infrasestructura
om
A1
en
Gastos de implementación infrasestructura Gastos de adquisión de máquinas y equipos
la
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4.
la El gráfico circular en el que se muestran los gastosEl planificad
gráfico circular en el que se muestran los gastos reales realizados en diferentes categorías se encuentra en esta celda.
cel
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A5. Gastos mensuales
en
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