“ DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA

CUADRO DE RELACIÓN DE COSTOS EVITADOS Y RELACION DE BENEFICIO DE

50% Numero Costo

No Concepto Años Población Disminución Consulta Consulta

Inversión 500
0 Inicial
Atención 2016 505 253 3 15
1 Médica
Atención 2017 510 255 3 15
2 Médica
Atención 2018 515 258 3 15
3 Médica
Atención 2019 520 260 3 15
4 Médica
Atención 2020 526 263 3 15
5 Médica
Atención 2021 531 266 3 15
6 Médica
Atención 2022 536 268 3 15
7 Médica
Atención 2023 541 271 3 15
8 Médica
Atención 2024 547 274 3 15
9 Médica
Atención 2025 552 276 3 15
10 Médica
Atención 2026 558 279 3 15
11 Médica
Atención 2027 563 282 3 15
12 Médica
Atención 2028 569 285 3 15
13 Médica
Atención 2029 575 288 3 15
14 Médica
Atención 2030 580 290 3 15
15 Médica
Atención 2031 586 293 3 15
16 Médica
Atención 2032 592 296 3 15
17 Médica
Atención 2033 598 299 3 15
18 Médica
 Atención 2034 604 302 3 15
19 Médica
Atención 2035 610 305 3 15
20 Médica
O DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA LUDO

OS Y RELACION DE BENEFICIO DEL PROYECTO

Total Costo Total Transporte Total

Cons. Medic. Medic. Local

-150,076.39
45 15 45 15
26,512.50
45 15 45 15
26,775.00
45 15 45 15
27,037.50
45 15 45 15
27,300.00
45 15 45 15
27,615.00
45 15 45 15
27,877.50
45 15 45 15
28,140.00
45 15 45 15
28,402.50
45 15 45 15
28,717.50
45 15 45 15
28,980.00
45 15 45 15
29,295.00
45 15 45 15
29,557.50
45 15 45 15
29,872.50
45 15 45 15
30,187.50
45 15 45 15
30,450.00
45 15 45 15
30,765.00
45 15 45 15
31,080.00
45 15 45 15
31,395.00
45 15 45 15
31,710.00
45 15 45 15
32,025.00
VAN 53,962.98
TIR 18%
REL. B/C 1.69
DETALLE 0 2016 2017 2018
INGRESOS DE OPERACIÓN 20,000.00 20,300.00 20,604.50
Ingresos por recaudación y venta 20,000.00 20,300.00 20,604.50
INVERSION -150,076.39
Inversión del Proyecto -150,076.39
TOTAL INGRESOS -150,076.39 20,000.00 20,300.00 20,604.50
COSTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 6,401.56 6,401.56 6,401.56
Costos de Personal 4,872.00 4,872.00 4,872.00
Equipos y Herramientas 1,103.96 1,103.96 1,103.96
Materiales 296.00 296.00 296.00
Energia 129.60 129.60 129.60
FLUJO NETO DE CAJA -150,076.39 13,598.44 13,898.44 14,202.94

VAN ($ 38,289.04)
TIR 8%
VAN INGRESOS $ 565.35
VAN EGRESOS $ 44,099.73
RELACION B/C 0.01
 FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO
“ DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA LUDO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
20,913.57 21,227.27 21,545.68 21,868.87 22,196.90 22,529.85 22,867.80 23,210.82
20,913.57 21,227.27 21,545.68 21,868.87 22,196.90 22,529.85 22,867.80 23,210.82

20,913.57 21,227.27 21,545.68 21,868.87 22,196.90 22,529.85 22,867.80 23,210.82

6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56
4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00
1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96
296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00
129.60 129.60 129.60 129.60 129.60 129.60 129.60 129.60
14,512.01 14,825.71 15,144.12 15,467.30 15,795.34 16,128.29 16,466.24 16,809.25
 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
23,558.98 23,912.36 24,271.05 24,635.11 25,004.64 25,379.71 25,760.41 26,146.81 26,539.01 26,937.10
23,558.98 23,912.36 24,271.05 24,635.11 25,004.64 25,379.71 25,760.41 26,146.81 26,539.01 26,937.10

23,558.98 23,912.36 24,271.05 24,635.11 25,004.64 25,379.71 25,760.41 26,146.81 26,539.01 26,937.10
6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56 6,401.56
4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00
1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96 1,103.96
296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00
129.60 129.60 129.60 129.60 129.60 129.60 129.60 129.60 129.60 129.60
17,157.42 17,510.80 17,869.49 18,233.55 18,603.08 18,978.15 19,358.84 19,745.25 20,137.45 20,535.54
 “ DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA L
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

1. COSTOS DE PERSONAL
1.1. MANO DE OBRA CALIFICADA
Jefe de operacion y mantenimiento mes 0.1
1.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Operador mes 1
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Seguridad industrial global 1
Herramientas mes 1
Accesorios y varios global 1
SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

3. MATERIALES
Cloro kg 49
SUBTOTAL MATERIALES

4. ENERGIA
Consumo de energia kw-h 3
SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

N° ESTIMADO DE MANTENIMIENTOS EN EL AÑO
COSTO TOTAL ANUAL DE MANTENIMEINTO
POTABLE PARA LA PARROQUIA LUDO
NIMIENTO

P. UNIT
P. TOTAL MENSUAL P. TOTAL ANUAL
(U.S.D $) (U.S.D $)

500.00 50.00 600.00

356.00 356.00 4,272.00

406.00 4,872.00

17.53 17.53 210

34 34.46 414
40.00 40.00 480
92.00 1,103.96

0.5 24.67 296.00

24.67 296

0.12 11 130
11 130

533.46 6,401.56

533.46 6,402
12.00
6,402
 SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA PRINCIPAL ALTERNATIVA 1
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
PRECIOS DE MERCADO
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES
No. Años Total Total Fijos +
Mano Obra Mano Obra No Total Fijos Consumo
Combust. Insumos Nac. Cloro Variables Variables
Calif. Calif. Energía

0 2015
1 2016 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 2017 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 2018 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 2019 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 2020 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 2021 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
7 2022 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 2023 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
9 2024 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
10 2025 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11 2026 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12 2027 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 2028 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 2029 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 2030 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
16 2031 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17 2032 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
18 2033 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
19 2034 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
20 2035 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
21 2036 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0
COSTO ACTUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1 == > #REF!
 SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA LUDO

SEGURIDAD INDUSTRIAL (Por persona)

Descripción Distribución P.U.

a.- Técnicos
Casco con suspensión normal Uno semestral 4.37
Chaleco tipo periodista, tela Gabardina, cinta reflectiva Uno anual 45.52
Chaleco de malla, cinta reflectiva Uno trimestral 2.80
Botín de cuero, punta acero, antideslizante, CAT, Nacional Un par anual 25.89
Otros no especificados
Total por año

b.- Calificados
Casco con suspensión normal Uno semestral 4.37
Gafa de protección, visor claro Uno trimestral 1.79
Orejera tipo diadema, 25 DB, PELTOR, USA Uno semestral 17.18
Guantes de cuero, tipo operador Un par trimestral 10.64
Chaleco tipo periodista, tela Gabardina, cinta reflectiva Uno anual 45.52
Chaleco de malla, cinta reflectiva Uno trimestral 20.16
Botas de caucho S/punta acero, Goliat Un par semestral 7.56
Botín de cuero, punta acero, antideslizante, CAT, Nacional Un par anual 25.89
Otros no especificados
Total por año

c.- No Calificados
Casco con suspensión normal Uno semestral 4.37
Gafa de protección, visor claro Uno trimestral 1.79
Orejera tipo diadema, 24 DB, ARSEG Colombia Uno semestral 10.35
Guantes de cuero, largo reforzado, tipo ind. Un par trimestral 2.52
Terno de trabajo (overol en gabardina, Torino) Uno anual 16.80
Chaleco tipo periodista, tela TASLAN, impermeable, con polar Uno anual 39.89
Chaleco de malla, cinta reflectiva Uno trimestral 2.80
Botas de caucho S/punta acero, Goliat Un par semestral 7.56
Botín de cuero, punta acero, antideslizante, CAT, Nacional Un par anual 25.89
Mochila para herramientas Uno anual 20.16
Funda herramientas Uno anual 24.64
Otros no especificados
Total por año

11 de 13
TEMA DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA LUDO

SEGURIDAD INDUSTRIAL (Por persona)

Cant. P. Total

2 8.74
1 45.52
4 11.20
1 25.89
5% 4.57
Total por año 95.91

2 8.74
4 7.17
2 34.36
4 42.56
1 45.52
4 80.64
2 15.12
1 25.89
5% 13.00
Total por año 273.00

2 8.74
4 7.17
2 20.70
4 10.08
1 16.80
1 39.89
4 11.20
2 15.12
1 25.89
1 20.16
1 24.64
5% 10.02
Total por año 210.41

12 de 13
 SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA LUDO

Cuadro 4: HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO (Por Cuadrilla)

DESCRIPCION DISTRIB. P.U. Cant. P. MERCADO

a.- Básicas
Baldes plásticos 20l. Un trimestral 2.84 1.00 2.84
Pala puntona Un semestral 11.63 1.00 11.63
Carretilla 220 kg reforzada Uno anual 72.50 1.00 72.50
Barretas de 12 Lbs Una bianual 16.50 1.00 16.50
SapaPico, 5 lbs Un semestral 13.03 2.00 26.05
Tecle de 5 t. Uno bianual 97.09 0.00 0.00
Tecle de 2 t. Una bianual 62.72 0.50 31.36
Combo de 10 Lbs, cabo madera Un semestral 20.41 2.00 40.81
Cincel de acero, punta 16x300 mm Un trimestral 5.57 2.00 11.13
Linterna de mano, 2 pilas, tipo LED Uno anual 4.60 1.00 4.60
Extensión eléctrica blindado (cable 2x16, 20 m) Uno anual 28.00 1.00 28.00
Juego Llaves boca-corona 7 a 17 mm Uno anual 34.78 1.00 34.78
Arco de sierra 21 " Uno anual 8.62 1.00 8.62
Juego destornilladores plano #..... Uno anual 6.63 1.00 6.63
Manómetro glicerina 0-100 PSI Uno anual 2.80 1.00 2.80
Tarraja (incluido banco) para 1/2",3/4", y 1" Una bianual 134.40 0.50 67.20
Manguera hidráulica 3/8", 10 m Uno anual 11.20 1.00 11.20
Cono de seguridad 28", caucho, cinta reflectiva Un par annual 17.20 1.00 17.20
Subtotal 393.86
Costos no especificados 5% 19.69
Total por año 413.55