FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROCESOS

Estrategia Movimiento en efectivo de las oper

*Garantizar que la trazabilidad del movimiento recibido e

Objetivo del proceso condiciones optima

Parámetro de
Factor de Seguimiento Método de Seguimiento
Control

Verificacion y consolidadicon de Acta de

Presencial con Doble
todas las operaciones recibidas retencion de
intervencion
en Caja Operaciones

Digitalizacion y preservacion de
Presencial con Doble
los comprobantes fisicos de las Tulas y tapas
intervencion
operaciones de caja

Operaciones
Registro en el sistema de las Presencial con Doble
Registradas en
operaciones realizadas en caja. intervencion
Sistema
TO A PROCESOS VERSION: 01 MAYO DE 2019

ento en efectivo de las operaciones en Caja.

d del movimiento recibido en caja al archivo centralizado se de en

condiciones optimas.
Análisis Evaluación
Frecuencia
Frecuencia y Método

Se revisa el numero de operaciones recibidas en caja

Mínimo 2 vez y a su vez se hace un consolidado del monto de cada
por día operación con la finalidad de saber el dinero recibido
del total de las opperaciones.
Se realiza la digitalizacion de los comprpobantes
Mínimo 2 vez fisicos de la operaciones recibidas en caja para su
por día posterior conservacion y envio a la unidad de cuadre
y consolidacion UCC
Mediante la plataforma Cobian Backup se realiza un
Mínimo 2 vez
registro de todas las operaciones realizadas con la
por día
informacion del dia, hora y lugar en la que se realizo
 FORMATO DE SEGUIMIENTO A PR

Estrategia Movimiento en

*Garantizar que la trazabilidad del movimiento re

Objetivo del proceso

Meta Máxima y
Nombre del indicador Unidad
Mínima

Cumplimiento del correcto

proceso en base a la norma % 100%
establecida

Cumplimiento de los tiempos de

% 100%
entrega de los procesos

Asignación de labores al
% 90%
personal.
 FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROCESOS VERSION: 01 MA

Movimiento en efectivo de las operaciones en Caja.

tizar que la trazabilidad del movimiento recibido en caja al archivo centralizado se de en condiciones optimas.

Análisis
Método de Medición Frecuencia
Frecuencia y Método

#Numero de procesos financieros procesados/#El real valor

Quincenal
del tablero de gestion de oficina *100

#Numero de retrasos/#Numero de entregas totales *100 Semanal

#Labores asignadas al personal/#Labores totales en la

Semanal
semana *100
1 MAYO DE 2019

diciones optimas.

Evaluación
Frecuencia y Método

Verificar la meta mínima

considerando situaciones
anormales presentadas en
el periodo

Verificar la meta mínima

considerando situaciones
anormales presentadas en
el periodo
Verificar la meta mínima
considerando situaciones
anormales presentadas en
el periodo