Flujo de caja proyecto Empresa Petrocol

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Ingresos $
VENTAS PROYECTADAS $ 1,559,550,000
$ -
$ -
Total Ingresos $ 1,559,550,000
$ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000

Egresos
COSTOS VARIABLES $ 519,750,000 $ 549,375,000 $ 549,375,000 $ 549,375,000
COSTOS FIJOS $ 246,200,000 $ 246,200,000 $ 246,200,000 $ 246,200,000
DEPRECIACIÓN $ 140,000,000 $ 140,000,000 $ 140,000,000 $ 140,000,000
CAPITAL DE TRABAJO $ 311,910,000 $ 311,910,000 $ 311,910,000 $ 311,910,000
Total Egresos $ 1,217,860,000 $ 1,247,485,000 $ 1,247,485,000 $ 1,247,485,000

FLUJO EFECTIVO NETO $ 341,690,000 $ 428,390,000 $ 428,390,000 $ 428,390,000

IMPUESTO 35% $ 119,591,500 $ 149,936,500 $ 149,936,500 $ 149,936,500

Flujo de caja $ 222,098,500 $ 341,690,000 $ 341,690,000 $ 341,690,000

trocol
AÑO 5

$ 1,675,875,000
$ -
$ -
$ 1,675,875,000

$ 549,375,000
$ 246,200,000
$ 140,000,000
$ 311,910,000
$ 1,247,485,000

$ 428,390,000

$ 149,936,500

$ 341,690,000
 Flujo de caja proyecto Empresa Petrocol
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INVERSION INICIAL $ 1,011,910,000

Ingresos
VENTAS PROYECTADAS $ 1,559,550,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000
$ - $ - $ - $ -
Total Ingresos $ 1,559,550,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000

Egresos
COSTOS VARIABLES $ 519,750,000 $ 549,375,000 $ 549,375,000 $ 549,375,000
COSTOS FIJOS $ 246,200,000 $ 246,200,000 $ 246,200,000 $ 246,200,000
DEPRECIACIÓN $ 140,000,000 $ 140,000,000 $ 140,000,000 $ 140,000,000
CAPITAL DE TRABAJO $ 311,910,000 $ 311,910,000 $ 311,910,000 $ 311,910,000
Total Egresos $ 1,217,860,000 $ 1,247,485,000 $ 1,247,485,000 $ 1,247,485,000

FLUJO EFECTIVO NETO $ 341,690,000 $ 428,390,000 $ 428,390,000 $ 428,390,000

IMPUESTO 35% $ 119,591,500 $ 149,936,500 $ 149,936,500 $ 149,936,500

Flujo de caja $ 222,098,500 $ 278,453,500 $ 278,453,500 $ 278,453,500

FORMULA F1/(1+0,35)n F1/(1+0,35)n1 F1/(1+0,35)n2 F1/(1+0,35)n3 F1/(1+0,35)n4
VNP $ (1,011,910,000) $ 222,098,500 $ 278,453,500 $ 278,453,500 $ 278,453,500
TIR $ (1,011,910,000) 222098500 278453500 278453500 278453500
etrocol
AÑO 5

$ 1,675,875,000
$ -
$ 1,675,875,000

$ 549,375,000
$ 246,200,000
$ 140,000,000
$ 311,910,000
$ 1,247,485,000

$ 428,390,000

$ 149,936,500

$ 278,453,500
F1/(1+0,35)n5
$ 278,453,500 ($ 435,498,416.39)
278453500 10%