REGISTROS DE EFECTIVO DE DONALD INSURANCE, MES DE ABRIL

ENTRADAS DE EFECTIVO PAGOS EN EFECTIVO

FECHA CARGO A EFECTIVO CHEQUES NO. ABONO A EFECTIVO
04 ABRIL 4,160.00 1416 890.00
09 ABRIL 530.00 1417 140.00
14 ABRIL 520.00 1418 670.00
17 ABRIL 2,170.00 1419 1,290.00
30 ABRIL 1,860.00 1420 1,450.00
1421 800.00
1422 660.00

LA CUENTA DE EFECTIVO DE DONALD INSURANCE MUESTRA UN SALDO DE 17,040.00 AL 30 DE ABRIL. EL

30 DE ABRIL DONALD INSURANCE RECIBIÓ ES SIGUIENTE ESTADO DE BANCO:

ESTADO DE CUENTA BANCARIO MES DE ABRIL

SALDO INICIAL: 13,700.00

DEPOSITOS Y OTROS ABONOS:

FECHA TIPO VALOR

01 ABRIL TEF 500.00
05 ABRIL DEPOSITO 4,160.00
10 ABRIL DEPOSITO 530.00
15 ABRIL DEPOSITO 520.00
18 ABRIL DEPOSITO 2,170.00
22 ABRIL BC 1,600.00
TOTAL 9,480.00

CHEQUES Y OTROS CARGOS:

FECHA NO. CHEQUE, TIPO VALOR

08 ABRIL CHFI 900.00
11 ABRIL 1416 890.00
19 ABRIL TEF 200.00
22 ABRIL 1417 140.00
29 ABRIL 1418 670.00
30 ABRIL 1419 1,920.00
30 ABRIL CS 30.00
TOTAL 4,750.00

SALDO FINAL: 18,430.00

CONCILIACION BANCARIA
DONALD INSURANCE
AL 31 DE ABRIL
VALORES EXPRESADOS EN RD$

Balance mes anterior 13,700.00

Depósitos del mes 9,240.00
Notas de crédito 2,100.00
Cheques expedidos 5,900.00
Notas de debito 860.00
Cheques devueltos 900.00
Balance según libro 17,380.00

Balance según estado 18,430.00

Depósitos en transito 1,860.00
Cheques en transito 2,910.00
Balance según banco 17,380.00

ASIENTOS DE DIARIO CONCILIACION

FECHA DETALLE O CUENTA DEBITO CREDITO
01/04/2018 EFECTIVO CAJA BANCO
BANCO BHD 500.00
VS
INGRESOS POR ALQUILER 500.00
PARA REGISTRAR LA TEF, POR COBRO DE RENTA DEL DIA 01/04/2018

FECHA DETALLE O CUENTA DEBITO CREDITO

22/04/2018 EFECTIVO CAJA BANCO
BANCO BHD 1,600.00
VS
OTROS INGRESOS
INTERESES GANADOS 1,600.00
PARA REGISTRAR EL BC, PAGADO POR EL BANCO DEL DIA 22/04/2018

FECHA DETALLE O CUENTA DEBITO CREDITO

08/04/2018 CUENTAS X COBRAR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTE 900.00
VS
EFECTIVO CAJA Y BANCO
BANCO BHD 900.00
PARA REGISTRAR EL CHFI, DEL CLIENTE X, DEL DIA 08/04/2018
 FECHA DETALLE O CUENTA DEBITO CREDITO
19/04/2018 GASTOS DE SEGUROS 200.00
VS
EFECTIVO CAJA BANCO
BANCO BHD 200.00
PARA REGISTRAR LA TEF, PARA PAGO DE SEGURO DEL DIA 19/07/2018

FECHA DETALLE O CUENTA DEBITO CREDITO

30/04/2018 GASTOS GENERALES Y ADM
CARGOS BANCARIOS 30.00
VS
EFECTIVO CAJA BANCO
BANCO BHD 30.00
PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS CS, DEL DIA 30/04/2018

II- SUPONGA QUE EL 1 DE ABRIL, PARTY GYRATIONS, UNA EMPRESA DE DISC JOCKEY (SONIC MUSICAL),
CREA UN FONDO DE CAJA CHICA CON UN SALDO INTEGRAL DE 250.00, DURANTE ABRIL, MICHA
MARTELL, EL CUSTODIO DEL FONDO, FIRMA LOS SIGUIENTES VALES DE CAJA CHICA:

NO# VALE CONCEPTO MONTO

1 FRANQUEO POR PAQUETE RECIBIDO 15.00
2 DECORACIONES Y BOCADILLOS P/FIESTA 20.00
3 DOS CAJAS DE PAPELERIA 25.00
4 CARTUCHOS DE IMPRESORAS 35.00
5 DINERO PARA CENA CON UN CLIENTE 70.00

ASIENTOS DE DIARIO, CREACION DE FONDO

FECHA DETALLE O CUENTA DEBITO CREDITO
01/04/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO
CAJA CHICA 250.00
VS
EFECTIVO CAJA BANCO
BANCO BHD 250.00
PARA REGISTRAR EL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01/04/2018
REGISTRO DE LOS GASTOS
FECHA DETALLE O CUENTA DEBITO CREDITO
01/04/2018 GASTOS GENERALES Y ADM
GASTOS X SUMINISTROS 60.00
GASTOS ENTRETENIMIENTO 90.00
GASTOS X FRANQUEO 15.00
VS
EFECTIVO CAJA BANCO
CAJA CHICA 165.00
PARA REGISTRAR LOS GASTOS DE CAJA CHICA AL 30/04/2018
REGISTRO DEL EFECTIVO
FECHA DETALLE O CUENTA DEBITO CREDITO
01/04/2018 EFECTIVO CAJA BANCO
CAJA CHICA 80.00
VS
EFECTIVO CAJA BANCO
EFECTIVO 80.00
PARA REGISTRAR EL EFECTIVO QUE HABIA EN CONJUNTO CON LOS VALES

INCREMENTO DEL FONDO

FECHA DETALLE O CUENTA DEBITO CREDITO
01/04/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO
AUMENTO CAJA CHICA 100.00
VS
EFECTIVO CAJA BANCO
BANCO BHD 100.00
PARA REGISTRAR EL AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA AL 01/04/2018

LA CANTIDAD DE EFECTIVO QUE MANTIENE EL FONDO ANTES DE REESTABLECERLO ES EL SIGUIENTE:

FONDO: 250
MAS EFECTIVO: 80
MENOS VALES: 165

TOTAL ANTES DE RESTABLECER EL FONDO: 165.00