IMPUESTO Y RESERVA LEGAL

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 6,800,000.00

IMP. S/RENTA 1,836,000.00
UTILIDAD ANTES DE RESERVA 4,964,000.00
RESERVA LEGAL 248,200.00
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 4,715,800.00

RETENCION
ACCIONISTAS % RD$ 10% NETO A PAGAR
JUAN PABLO DUARTE 30% 1,414,740.00 141,474.00 1,273,266.00
GREGORIO LUPERON 20% 943,160.00 94,316.00 848,844.00
SALOME UREÑA 10% 471,580.00 47,158.00 424,422.00
MARIA TRINIDAD SANCHEZ 15% 707,370.00 70,737.00 636,633.00
JOSE REYES 6% 282,948.00 28,294.80 254,653.20
CONCEPCION BONA 8% 377,264.00 37,726.40 339,537.60
RAMON MATIAS MELLA 7% 330,106.00 33,010.60 297,095.40
FRANCISCO DEL ROSARIO 4% 188,632.00 18,863.20 169,768.80
TOTAL 100% 4,715,800.00 471,580.00 4,244,220.00

NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

UTILIDADES RETENIDAS 4,715,800.00
@
DIVIDENDOS P/P 4,244,220.00
JUAN PABLO DUARTE 1,273,266.00
GREGORIO LUPERON 848,844.00
SALOME UREÑA 424,422.00
MARIA TRINIDAD SANCHEZ 636,633.00
JOSE REYES 254,653.20
CONCEPCION BONA 339,537.60
RAMON MATIAS MELLA 297,095.40
FRANCISCO DEL ROSARIO 169,768.80
IMPUESTO S/RENTA 471,580.00
DIVIDENDOS P/P 1,273,266.00
JUAN PABLO DUARTE 1,273,266.00
@
EFECTIVO 1,273,266.00
DIVIDENDOS P/P 848,844.00
GREGORIO LUPERON 848,844.00
@
EFECTIVO 848,844.00
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
A EFECTIVO 40,000.00
@
CAPITAL AUTORIZADO 40,000.00
B EFECTIVO 140,000.00
@
CAPITAL PAGADO 40,000.00
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 100,000.00
C EFECTIVO 4,200,000.00
@
PRESTAMO LARGO PLAZO 4,200,000.00
D PRESTAMO LARGO PLAZO 40,000.00
GASTOS DE INTERESES 4,500.00
@
EFECTIVO 44,500.00
E EFECTIVO 600,000.00
@
BONOS POR PAGAR 600,000.00
F GASTOS DE INTERESES 72,000.00
@
EFECTIVO 72,000.00
G GASTOS DE INTERESES 72,000.00
@
INTERESES ACUM. P/PAGAR 72,000.00
H REGALIA PASCUAL POR PAGAR 250,000.00
@
EFECTIVO 250,000.00
I TESORERIA POR PAGAR 43,000.00
@
EFECTIVO 43,000.00
J GASTOS DE CUENTAS INCOB. 33,000.00
@
PROVISION CTAS. INCOB. 33,000.00
K GASTO CUENTA INCOBRABLE 13,000.00
@
CUENTA POR COBRAR 13,000.00
L PROVISION CTAS. INCOB. 13,000.00
@
CUENTA POR COBRAR 13,000.00
M GASTOS AMORT. SEGURO 44,000.00
@
POLIZA DE SEGURO 44,000.00
N GASTOS DE DEPRECIACION 8,600.00
@
DEP. ACUM. EDIFICIO 3,200.00
 DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO 2,000.00
DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE 3,400.00
O CAJA CHICA 15,000.00
@
EFECTIVO 15,000.00
P GASTOS VARIOS 13,000.00
@
EFECTIVO 13,000.00
Q EFECTIVO 20,000.00
@
CAJA CHICA 20,000.00
 EMPRESA
CARGO PATRONAL
MARZO, 2019
VALORES EN RD$

3.04% 2.87% 1.20%

TSS
TOTAL SEG. FAM. FONDO RIESGO
SUELDO COMISION GANADO SALUD PENSIONES LABORAL
92,000.00 92,000.00 2,796.80 2,640.40 567.65
81,000.00 81,000.00 2,462.40 2,324.70 567.65
24,000.00 36,000.00 60,000.00 1,824.00 1,722.00 567.65
12,000.00 18,000.00 30,000.00 912.00 861.00 360.00
15,200.00 15,200.00 462.08 436.24 182.40
11,500.00 11,500.00 349.60 330.05 138.00
11,000.00 11,000.00 334.40 315.70 132.00
246,700.00 54,000.00 300,700.00 9,141.28 8,630.09 2,515.34
 FECHA NOMBRE DE LA CUENTA
12/31/2019 OTROS GASTOS DEL PERSONAL
@
TESORERIA POR PAGAR
REGALIA PASCUAL P/P
1.00% 100/12 INFOTEP P/P

REGALIA
INFOTEP TOTAL
PASCUAL
920.00 7,666.67 14,591.51
810.00 6,750.00 12,914.75
600.00 5,000.00 9,713.65
300.00 2,500.00 4,933.00
152.00 1,266.67 2,499.39
115.00 958.33 1,890.98
110.00 916.67 1,808.77
3,007.00 25,058.33 48,352.05
DEBITO CREDITO
48,352.05

20,286.71
25,058.33
3,007.00
 TERMINANDO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE, 2018
VALORES EN RD$

INGRESOS POR VENTAS 30,600,000.00

COSTOS DE VENTAS 22,700,000.00
UTILIDAD BRUTA 7,900,000.00
GASTOS OPERACIONALES 4,900,000.00
UTILIDAD ANTES DE BONIFICACION 3,000,000.00
BONIFICACION 300,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL 2,700,000.00
INGRESOS NO OPERACIONALES 30,600,000.00
GASTOS NO OPERACIONALES 380,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 32,920,000.00
IMP. S/RENTA 8,888,400.00
UTILIDAD ANTES DE RESERVA 24,031,600.00
RESERVA LEGAL 1,201,580.00
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 22,830,020.00