MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAUPAMPA

LIBRO DIARIO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::
CODIGO DENOMINACION DE LA CUENTA SUBSUMATORIA DEBE
1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 22,460.00
1101.030108 RECURSOS DETERMINADOS - FOMCOMUN 123,560.00
1101.030109 RECURSOS DETERMINADOS - IMPUESTOS MUNICIPALES 31,500.00
1201.010101 IMPUESTOS VIGENTES 34,570.00
1202.0101 FACTURAS POR COBRAR 85,400.00
1202.0802 RESPONSABILIDAD FISCAL 4,500.00
1202.0901 MULTAS 10,240.00
1205.0501 VIATICOS 12,850.00
1301.050102 UTILES DE OFICINA 26,850.00
1301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4,310.00
1301.0901 LIBROS,TEXTOS Y OTROS MATERIALES 160,340.00
1501.0201 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 245,860.00
1501.0704 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES 185,340.00
1502.01 TIERRAS Y TERRENOS 120,000.00
1503.0101 VEHICULOS 486,800.00
1301.0501 MATERIALES DE OFICINA - COMPUTADORA 18,800.00
1301.0501 MATERIALES DE OFICINA- IMPRESORA 3,840.00
1301.0501 MATERIALES DE OFICINA- ESCRITORIO 7,680.00
1301.0501 MATERIALES DE OFICINA- SILLONES GIRATORIAS 5,400.00
1506.02 PINTURA Y ESCULTURA 180,000.00
1508.0201 VEHICULOS
15080202 MAQUINARIA, EQUIPOS, MOBILIARIA Y OTROS
15080202 MAQUINARIA, EQUIPOS, MOBILIARIA Y OTROS
15080202 MAQUINARIA, EQUIPOS, MOBILIARIA Y OTROS
15080202 MAQUINARIA, EQUIPOS, MOBILIARIA Y OTROS
2101.030101 PRESTACION DE SALUD
2101.030201 ESSALUD
2103.0101 SNP
3201.01 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
POR LA APERTURA DE LA OPERACIONES DE LA
MUNICIPALIDAD
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2:::::::::::::::::::::::::::::::
8201.0201 RECUTRSO DIRECTAMENTE RECAUDADO 50,800.00
8201.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 307,200.00
8201.0502 FONCOMUN 640,350.00
CANOS SOBRE CANON , REGALIAS RENTAS DE ADUANA Y
8201.0504
PARTIC 3,834,800.00
8101.0201 RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADO
8101.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8101.0502 FOCOMUN
 CANON SOBRE, REGALIAS , RENTAS DE ADUANA Y
8101.0504
PARCTICIPACION
POR LA APERTURA DE PRESUPUESTO DE INGRESO,
APROBADO POR EL ALCALDE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::3::::::::::::::::::::::::::::::
8101.0201 RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADO 50,800.00
8101.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 307,200.00
8101.0502 FONCOMUN 640,350.00
CANON SOBRE CANON, REGALIAS ,RENTAS DE ADUANA Y
8101.0504
PARTICIPACION 3,834,800.00
8301.02 RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADO
8301.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
8301.0502 FONCOMUN
CANON SOBRE CANON, REGALIAS ,RENTAS DE ADUANA Y
8301.0504
PARTICIPACION
POR LA APERTURA DE PRESUPEUESTO DE GASTO DE LA
MUNICIPALIDAD
2 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4::::::::::::::::::::::::::::::
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.0502 FONCOMUN 78,041.70
8401 ASISIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.0502 FONCOMUN
POR EL COMPROMISO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5::::::::::::::::::::::::::::::
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADO 25,440.00
9101.09 ORDENES DE SERVICIO APROBADO 4,500.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR
POR EMSION DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::6::::::::::::::::::::::::::::::
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 25,440.00
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR 4,500.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADO
9101.09 ORDENES DE SERVICIO APROBADO
POR LA ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 ::
5101.010102 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 44,130.00
5202.01 PRESTACION DE SALUD 3,971.70
1301.050102 DE OFICINA 2,340.00
1304.99 OTRAS MATERIAS PRIMAS 23,100.00
1501.080204 POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIO 4,500.00
2101.030101 PRESTACIONES DE SALUD - VIGENTE
2102.090101 AFP - VIGENTE
 2102.01 REMUNERACIONES POR PAGAR
2103.010101 BIENES
2103.010102 SERVICIOS
POR EL GIRO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 ::
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS 78,041.70
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA
9104.08 CHEQUE GIRADOS POR ENTREGAR
POR LA EMISION DEL CHEQUE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 ::
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA
9104.08 CHEQUE GIRADOS POR ENTREGAR 78,041.70
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
POR LA ENTREGA DE CHEQUE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 ::
2101.030101 PRESTACIONES DE SALUD - VIGENTE 3,971.70
2102.090101 AFP - VIGENTE 5,714.14
2102.01 REMUNERACIONES POR PAGAR 38,415.16
2103.010101 BIENES 25,440.00
2103.010102 SERVICIOS 4,500.00
1206.01 TESORO PUBLICO
POR EL DEVENGO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::10::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 ::::
1206.01 TESORO PUBLICO 78,041.70
4402.0305 FONCOMUN
4404.0305 FONCOMUN
POR EL PAGO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 ::::
8401.0502 FONCOMUN 78,041.70
8601.0502 FONCOMUN
POR LA EJECUSION DE GASTO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::12::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4 ::::
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02 RDR 3,800.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RDR
POR EL COMPROMISO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::13::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4 ::::
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ORDEN DE SERVICIOS APROBADOS 1,800.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ORDEN DE SERVICIOS POR EJECUTAR
Emision de orden de servicio
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::14::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ORDEN DE SERVICIOS POR EJECUTAR 1,800.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ORDEN DE SERVICIOS APROBADOS
Entrega de orden de servicio
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::15::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4 ::::
1205.05 VIATICOS 2,000.00
2103.010102 SERVICOS 1,800.00
1101.030102 RDR
Por el Girado
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::16::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4 ::::
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 Cheques girados 3,800.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 Cheques girados por entregar
Por laa emision de cheque
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::17::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4 ::::
9104 VALOR Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 Cheque girados por entrear 3,800.00
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 Cheques girados
Por la entrega de cheque
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::18::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02.01 RDR 3,800.00
8601 EJECUSION DE GASTO
8601.02.01 RDR
Por la ejecusion de gasto
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::19::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
1206.01 TESORO PUBLICO 185,674.00
4402.01 TRASPASO DE TESORO PUBLICO
POR EL PAGO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::20::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
2103.0101 BIENES Y SERVICOS POR PAGAR 74,124.00
2101.03.0101 ESSALUD 43,210.00
2101.03.0201 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 68,340.00
1206.01 TESORO PUBLICO
POR EL GIRO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::21::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS 185,674.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
POR LA EMISION DE CHEQUE
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::22::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
9104 VALOR Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 185,674.00
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
POR LA ENTREGA DE CHEQUE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::23::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
5302.010201 PASAJES Y GASTOS DE TRASNPORTE 180.00
5302.010202 VIATICOS Y COMISIONES POR SERVICIO 1,200.00
1206 RECURO- TESORO PUBLICO
1206.01 TESORO PUBLICO
POR LA RENDICION DE VIATICOS
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::24::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
1101.01 CAJA 620.00
1205.0501 VIATICOS
POR LA DEVOLUCION DE CAJA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::25::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
1101.030102 RDR 620.00
1101.01 CAJA
POR LA DEVOLUCION A LA CTA CTE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::26::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5 :::
8301 PRESUPUESTO DE GASTO
8301.02 RDR 2,593.50
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 RDR
POR EL COMPROMISO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::27::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5 ::::
51.01.10 Dietas de regidores y consejeros 2,593.50
2103.010102 SERVICIOS
POR EL DEVENGO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::28::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
2103.010102 SERVICIOS 2,593.50
1101.01 CAJA
POR EL PAGADO Y GIRADO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::29::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5 :::
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS 2,593.50
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
POR LA EMISION DE CHEQUE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::30::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5 ::::
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR 2,593.50
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 CHEQUES GIRADOS
 POR LA ENTREGA DE CHEQUE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::31::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5 ::::
8401.02 RDR 2,593.50
8601.02 RDR
POR LA EJECUCUION DE GASTO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::32::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
6 ::::
8301.02 RDR 2,000.00
8401.02 RDR
POR EL COMPROMISO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::33::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
1101.02 CAJA CHICA 2,000.00
1101.030102 RDR
POR LA APERTURA DE CAJA CHICA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::34::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
6 ::::
5302.010202 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION 1,250.00
1101.02 CAJA CHICA
POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::35::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
1101.02 CAJA CHICA 1,250.00
1101.030102 RDR
POR LA REPOSICION DE LA CAJA CHICA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::36::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
6 ::::
8401.02 RDR 1,250.00
8601.02 RDR
POR LA EJECUCUION DE GASTO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::37::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
8301.0504 CANON,SOBRE CANON, REGALIAS 88,750.00
8401.0504 CANON, SOBRE CANON, REGALIAS
POR EL COMPROMISO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::38::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
7 ::::
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS 45,600.00
9101.09 ORDENES DE SERVICIOS APROBADAS 7,500.00
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR
POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::39::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
7 ::::
9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 45,600.00
9102.09 ORDENES DE SERVICIO POR EJECUTAR 7,500.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADAS
9101.09 OREDENES DE SERVICIOS APROBADAS
POR LA ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::40::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
7 ::::
1304.99 OTRAS MATERIAS PRIMAS 45,600.00
1501.070402 POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 35,650.00
1501.070405 POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 7,500.00
 2103.010101 BIENES
2103.010102 SERVICIOS
2101.099909 OTROS - OTROS
2101.010201 RENTADE CUARTA CATEGORIA
POR EL DEVENGO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::41::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
2103.010101 BIENES 45,600.00
2103.010102 SERVICIOS 6,900.00
2101.099909 OTROS - OTROS 35,650.00
2101.010201 RENTADE CUARTA CATEGORIA 600.00
1206.01 TESORO PUBLICO
POR EL GIRO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::42::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
1206.01 TESORO PUBLICO 88,750.00
4404.030103 CANON MINERO
POR EL PAGO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::43::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
7 ::::
9103.08 CHEQUES GIRADOS 88,750.00
9104.08 CHEQUES GIRADOS POR ENTREGAR
POR LA EMISION DE CHEQUE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::44::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
7 ::::
9104.08 Cheque girado por entregar 88,750.00
9103.08 CHEQUE GIRADO
POR LA ENTREGA DE CHEQUES GIRADOS
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::45::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
7 :::
8401.0504 CANON, SOBRE CANON, REGALIAS 88,750.00
8601.0504 CANON, SOBRE CANON, REGALIAS
POR LA EJECUCUION DE GASTO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::46::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::
1501.070403 POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 41,040.00
1304.99 OTRAS MATERIAS PRIMAS
POR LA UTILIZACION DEL 90%
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::47::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
8 ::::
8301.0401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 51,200.00
8401.0401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
POR EL COMPROMISO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::48::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11 ::::
9101.08 ORDEN DE COMPRA APROBADA 51,200.00
9102.08 ORDEN DE COMPRA POR EJECUTAR
POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::49::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11 ::::
1303.010101 ALIMENTOS PARA PROGRAMA SOCIAL 51,200.00
2103.010101 BIENES
POR EL DEVENGO DE ALIMENTO DE PROGRAMA SOCIAL
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::50::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11 ::::
 9102.08 ORDENES DE COMPRA POR EJECUTAR 51,200.00
9101.08 ORDENES DE COMPRA APROBADA
POR LA ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::51::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11 ::::
2103.010101 BIENES 51,200.00
1206.01 TESORO PUBLICO
POR EL GIRO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::52::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
1206.01 TESORO PUBLICO 51,200.00
4402.01 TRANSPASO DE TESORO PUBLICO
POR EL PAGO DE BIENES
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::53::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11 ::::
9103.08 CHEQUE GIRADO 51,200.00
9104.08 Cheque girado por entregar
POR LA EMISION DE CHEQUE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::54::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11 ::::
9104.08 CHEQUE GIRADO POR ENTREGAR 51,200.00
9103.08 CHEQUE GIRADO
POR LA ENTREGA DE CHEQUE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11 ::::
5202.030101 ALIMENTOS PARA PROGRAMA SOCIAL 51,200.00
1303.010101 ALIMENTOS PARA PROGRAMA SOCIAL
POR LA ENTEREGA DE PVL AL 100%
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11 ::::
8401.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 51,200.00
8601.04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
POR LA EJECUCUION DE GASTO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
1101.01 CAJA 66,070.00
1201.010101 IMPUESTOS VIGENTES
POR LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::58::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
1101.030102 RDR 16,517.50
1101.01 CAJA
POR EL DEPOSITADO
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::59:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::
5302.010202 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION 3,855.00
12.05.0501 VIATICOS
POR LA RENDICION DE VIATICOS
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::60::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
1101.0101 CAJA 899.50
12.05.0501 VIATICOS
POR LA DEVOLUCION
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::61::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
3401.01 RESULTADOS ACUMULADOS 587,318.00
3101.01 CAPITALIZACION DE HACIENDA NACIONAL
POR LA CAPITALIZACION
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::62::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::
5801.0201 VEHICULOS 292,080.00
5801.0202 MAQUINARIA, EQUIPOS, MOBILIARIA Y OTROS 15,244.00
1508.0201 VEHICULOS
1508.0202 MAQUINARIA, EQUIPOS, MOBILIARIA Y OTROS
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION 13,326,172.20
TOTAL 28,422,644.40
HABER

292,080.00
9,400.00
1,920.00
2,304.00
1,620.00
43,210.00
68,340.00
123,540.00
640,568.00
587,318.00

50,800.00
307,200.00
640,350.00
3,834,800.00

50,800.00
307,200.00
640,350.00

3,834,800.00

78,041.70

25,440.00
4,500.00

25,440.00
4,500.00

3,971.70
5,714.14
38,415.16
25,440.00
4,500.00

78,041.70

78,041.70

78,041.70

50,441.70
27,600.00

78,041.70

3,800.00

1,800.00
 1,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

185,674.00

185,674.00

185,674.00
185,674.00

1,380.00

620.00

620.00

2,593.50

2,593.50

2,593.50

2,593.50

2,593.50
 2,593.50

2,000.00

2,000.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

88,750.00

45,600.00
7,500.00

45,600.00
7,500.00
45,600.00
6,900.00
35,650.00
600.00

88,750.00

88,750.00

88,750.00

88,750.00

88,750.00

41,040.00

51,200.00

51,200.00

51,200.00
51,200.00

51,200.00

51,200.00

51,200.00

51,200.00

51,200.00

51,200.00

66,070.00

16,517.50

3,855.00

899.50
 587,318.00

292,080.00
15,244.00
13,326,172.20
28,422,644.40
 MAYOR
DESCRIPCION N° A SUB VALOR DEBE
1101.01 620.00
1101.01 620.00
1101.01 2,593.50
1101.01 66,070.00
1101.01 16,517.50
1101.0101 899.50
1101.01 67,589.50 19,731.00 67,589.50

1101.02 2,000.00
1101.02 1,250.00
1101.02 1,250.00
1101.02 3,250.00 1,250.00 3,250.00

1101.030102 3,800.00
1101.030102 620.00
1101.030102 2,000.00
1101.030102 1,250.00
1101.030102 16,517.50

1101.03 17,137.50 7,050.00 17,137.50

1201.010101 66,070.00
- 66,070.00 -

- -

1205.05 2,000.00

1205.0501 620.00
12.05.0501 3,855.00
12.05.0501 899.50
2,000.00 5,374.50 2,000.00

1206.01 78,041.70
1206.01 78,041.70
1206.01 185,674.00
1206.01 185,674.00
1206.01 1,380.00
1206.01 88,750.00
1206.01 88,750.00
1206.01 51,200.00
1206.01 51,200.00
403,665.70 405,045.70 403,665.70

1301.050102 2,340.00

2,340.00 2,340.00

1303.010101 51,200.00
1303.010101 51,200.00
51,200.00 51,200.00 51,200.00

1304.99 23,100.00
1304.99 45,600.00
1304.99 41,040.00
68,700.00 41,040.00 68,700.00

1501.070402 35,650.00
1501.070403 41,040.00
1501.070405 7,500.00
 84,190.00 84,190.00

1501.080204 4,500.00
4,500.00 4,500.00

1508.0201 292,080.00
1508.0202 15,244.00

307,324.00

2101.010201 600.00
2101.010201 600.00
600.00 600.00 600.00

2101.030101 3,971.70
2101.030101 3,971.70

2101.030101 43,210.00
2101.030201 68,340.00
115,521.70 3,971.70 115,521.70

2101.099909 35,650.00
2101.099909 35,650.00
35,650.00 35,650.00 35,650.00

2102.01 38,415.16
2102.01 38,415.16
 38,415.16 38,415.16 38,415.16

2102.090101 5,714.14
2102.090101 5,714.14
5,714.14 5,714.14 5,714.14

2103.0101 74,124.00
2103.010101 25,440.00
2103.010101 25,440.00
2103.010101 45,600.00
2103.010101 45,600.00
2103.010101 51,200.00
2103.010101 51,200.00
2103.010102 4,500.00
2103.010102 4,500.00
2103.010102 1,800.00
2103.010102 2,593.50
2103.010102 2,593.50
2103.010102 6,900.00
2103.010102 6,900.00
212,157.50 136,233.50 212,157.50

3101.01 587,318.00
587,318.00

3401 587,318.00
587,318.00 - 587,318.00

4402.01 185,674.00
4402.01 51,200.00
236,874.00

4402.0305 50,441.70
50,441.70

4404.030103 88,750.00
4404.0305 27,600.00
116,350.00

5101.010102 44,130.00
44,130.00 44,130.00

51.01.10 2,593.50
2,593.50 2,593.50

5202.01 3,971.70
3,971.70 3,971.70

5202.030101 51,200.00
51,200.00 51,200.00

5302.010201 180.00
5302.010202 1,200.00
5302.010202 1,250.00
5302.010202 3,855.00
6,485.00 6,485.00

5801.0201 292,080.00
5801.0202 15,244.00
307,324.00 307,324.00

8101.0201 50,800.00
8101.0201 50,800.00
50,800.00 50,800.00 50,800.00

8101.04 307,200.00
8101.04 307,200.00
307,200.00 307,200.00 307,200.00

8101.0502 640,350.00
8101.0502 640,350.00
8101.0504 3,834,800.00
8101.0504 3,834,800.00
4,475,150.00 4,475,150.00 4,475,150.00
8201.0201 50,800.00
50,800.00 50,800.00

8201.04 307,200.00
307,200.00 307,200.00

8201.0502 640,350.00
8201.0504 3,834,800.00
4,475,150.00 4,475,150.00

8301.02 50,800.00
8301.02 3,800.00
8301.02 2,593.50
8301.02 2,000.00
8,393.50 50,800.00 8,393.50

8301.04 307,200.00
8301.0401 51,200.00
51,200.00 307,200.00 51,200.00

8301.0502 640,350.00
8301.0502 78,041.70
8301.0504 3,834,800.00
8301.0504 88,750.00
166,791.70 4,475,150.00 166,791.70

8401.02 3,800.00
8401.02 2,593.50
8401.02 2,593.50
8401.02 2,000.00
8401.02 1,250.00
8401.02.01 3,800.00
 7,643.50 8,393.50 7,643.50

8401.04 51,200.00
8401.0401 51,200.00
51,200.00 51,200.00 51,200.00

8401.0502 78,041.70
8401.0502 78,041.70
8401.0504 88,750.00
8401.0504 88,750.00
8401.05 166,791.70 166,791.70 166,791.70

8601.02 2,593.50
8601.02 1,250.00
8601.02.01 3,800.00
8601.02 7,643.50

8601.04 51,200.00
8601.04 51,200.00

8601.0502 78,041.70
8601.0504 88,750.00
8601.05 166,791.70

9101.08 25,440.00
9101.08 25,440.00
9101.08 45,600.00
9101.08 45,600.00
9101.08 51,200.00
9101.08 51,200.00
9101.08 122,240.00 122,240.00 122,240.00

9101.09 4,500.00
9101.09 4,500.00
9101.09 1,800.00
9101.09 1,800.00
9101.09 7,500.00
9101.09 7,500.00
9101.09 13,800.00 13,800.00 13,800.00

9102.08 25,440.00
9102.08 25,440.00
9102.08 45,600.00
9102.08 45,600.00
9102.08 51,200.00
9102.08 51,200.00
9102.08 122,240.00 122,240.00 122,240.00

9102.09 4,500.00
9102.09 4,500.00
9102.09 1,800.00
9102.09 1,800.00
9102.09 7,500.00
9102.09 7,500.00
9102.09 13,800.00 13,800.00 13,800.00

9103.08 78,041.70
9103.08 78,041.70
9103.08 3,800.00
9103.08 3,800.00
9103.08 185,674.00
9103.08 185,674.00
9103.08 2,593.50
9103.08 2,593.50
9103.08 88,750.00
9103.08 88,750.00
9103.08 51,200.00
9103.08 51,200.00
9103.08 410,059.20 410,059.20 410,059.20

9104.08 78,041.70
9104.08 78,041.70
9104.08 3,800.00
9104.08 3,800.00
9104.08 185,674.00
9104.08 185,674.00
9104.08 2,593.50
9104.08 2,593.50
9104.08 88,750.00
9104.08 88,750.00
9104.08 51,200.00
9104.08 51,200.00
9104.08 410,059.20 410,059.20 410,059.20

13,326,172.20
HABER

19,731.00

1,250.00

7,050.00

66,070.00
 5,374.50

405,045.70

51,200.00

41,040.00
307,324.00

600.00

3,971.70

35,650.00
 38,415.16

5,714.14

136,233.50

587,318.00

236,874.00

50,441.70
 116,350.00

50,800.00

307,200.00

4,475,150.00
 50,800.00

307,200.00

4,475,150.00
 8,393.50

51,200.00

166,791.70

7,643.50

51,200.00

166,791.70

122,240.00

13,800.00
 122,240.00

13,800.00

410,059.20

410,059.20

13,326,172.20
###
 BALANCE CONSTRUCTIVO AL
A VALORES CO
ASIENTO REFENCIAL
MOVIMIENTO AUCM
CTA DENOMINACION DE LA CUENTA DE APERTURA
DEBE HABER DEBE
110101 Caja 67,589.50
1101.02 Caja chica 3,250.00
110103 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 177,520.00 17,137.50
120101 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 34,570.00
120201 Venta de activos no financieros por cobrar 85,400.00
120208 Al personal 4,500.00
120209 Multas y sanciones 10,240.00
120505 Entrega a rendir cuenta 12,850.00 2,000.00
120601 Tesoro publico 403,665.70
130105 Materiales Y Útiles 66,880.00 2,340.00
130109 160,340.00
130204 Activos no producidos
130301 Entrega De Bienes Y Servicios 51,200.00
130499 Otros bienes 68,700.00
150102 Edificios O Unidades No Residenciales 245,860.00
150107 Construccion de edificios no residenciales 185,340.00 84,190.00
150108 Otras Estructuras 4,500.00
150201 Tierras y terrenos 120,000.00
150301 Vehículos 486,800.00
150602 180,000.00
150802 Dep Acum De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 307,324.00
210101 Impuestos y Contribuciones 600.00
210103 Seguridad Social 111,550.00 115,521.70
210109 Otros 35,650.00
210201 remuneraciones por pagar 38,415.16
210209 5,714.14
210301 Bienes Y Servicios Por Pagar 123,540.00 212,157.50
310101 Capitalización hacienda nacional adicional
320101 Traspasos y remesas 640,568.00
340101 resultados acumulados 587,318.00 587,318.00
440201 traspasos del tesoro publico
440203
440403 por anticipaciones de recursos determinados
510101 Personal Administrativo 44,130.00
510110 Dietas 2,593.50
520201 3,971.70
520203 bienes de asistencia social 51,200.00
530201 viajes 6,485.00
5801.02 307,324.00
SUBTOTAL ( I ) 1,770,300.00 1,770,300.00 2,115,653.40
810102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,800.00
810104 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 307,200.00
810105 RECURSOS DETERMINADOS 4,475,150.00
820102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,800.00
820104 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 307,200.00
820105 RECURSOS DETERMINADOS 4,475,150.00
830102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,393.50
830104 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 51,200.00
830105 RECURSOS DETERMINADOS 166,791.70
840102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,643.50
840104 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 51,200.00
840105 RECURSOS DETERMINADOS 166,791.70
860102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00
860104 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00
860105 RECURSOS DETERMINADOS 0.00
SUBTOTAL ( II ) 0.00 0.00 10,118,320.40
910108 Ordenes De Compra Aprobadas 122,240.00
910109 Ordenes De Servicio Aprobadas 13,800.00
910208 Ordenes De Compra Por Ejecutar 122,240.00
910209 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 13,800.00
910308 Cheques Girados 410,059.20
910408 Cheques Girados por Entregar 410,059.20
SUBTOTAL ( III ) 1,092,198.40
TOTAL ( I+II+III ) 1,770,300.00 1,770,300.00 13,326,172.20
VO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
VALORES CONSTANTES
DISTRIBUCION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS
MIENTO AUCMULADO
SALDOS PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADO PRESUPUESTARIO
HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS. Y PRAT. GASTOS INGRESO DEUDOR
19,731.00 47,858.50 47,858.50 0.00
1,250.00 2,000.00 2,000.00 0.00
7,050.00 187,607.50 187,607.50 0.00
66,070.00 31,500.00 0.00 31,500.00
85,400.00 0.00 85,400.00 0.00
4,500.00 0.00 4,500.00 0.00
10,240.00 0.00 10,240.00 0.00
5,374.50 9,475.50 9,475.50 0.00
405,045.70 1,380.00 0.00 1,380.00
69,220.00 69,220.00 0.00
160,340.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
51,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41,040.00 27,660.00 27,660.00 0.00
245,860.00 0.00 245,860.00 0.00
269,530.00 269,530.00 0.00
4,500.00 4,500.00 0.00
120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
486,800.00 0.00 486,800.00 0.00
180,000.00 0.00 180,000.00 0.00
307,324.00 614,648.00 0.00 614,648.00
600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,971.70 0.00 0.00 0.00 0.00
35,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38,415.16 0.00 0.00 0.00 0.00
5,714.14 0.00 0.00 0.00 0.00
136,233.50 47,616.00 0.00 47,616.00
587,318.00 587,318.00 0.00 587,318.00
0.00 640,568.00 0.00 640,568.00
0.00 0.00 0.00 0.00
236,874.00 236,874.00 236,874.00
50,441.70 50,441.70 50,441.70
 116,350.00 116,350.00
44,130.00 44,130.00
2,593.50 2,593.50
3,971.70
51,200.00 51,200.00
6,485.00 6,485.00
307,324.00 307,324.00
2,115,653.40 2,326,695.70 2,326,695.70 1,750,651.50 1,923,030.00 411,732.50 287,315.70 0.00
50,800.00
307,200.00
4,475,150.00
0.00 50,800.00 50,800.00
0.00 307,200.00
0.00 4,475,150.00 4,475,150.00
50,800.00 42,406.50
307,200.00 256,000.00
4,475,150.00 4,308,358.30
8,393.50 750.00 0.00
51,200.00 0.00
166,791.70 0.00
7,643.50 7,643.50
51,200.00 51,200.00
166,791.70 166,791.70
10,118,320.40 4,833,150.00 4,833,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,525,950.00
122,240.00
13,800.00
122,240.00
13,800.00
410,059.20
410,059.20
1,092,198.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,326,172.20 7,159,845.70 7,159,845.70 1,750,651.50 1,923,030.00 411,732.50 287,315.70 4,525,950.00
(172,378.50) (124,416.80)
1,750,651.50 1,750,651.50 287,315.70 287,315.70
0.00
PRESUPUESTARIO
ACREEDOR
 0.00

42,406.50

4,308,358.30

0.00
7,643.50
51,200.00
166,791.70
4,576,400.00

0.00
4,576,400.00