Determinación de los costos de operación

Nomina
Quincenal

CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN VENTAS LOGÍSTICA CHOFERES PALETERO

Contador: Gerente recursos Gerente Gerente de Chofer: Paletero:
$7000 humanos: de ventas: logística: $3000 $3500
$5000 $7000 $5000
Secretaria:
$3,500
Secretaria: Gerente de Gerente Secretaria:
$3,500 recursos y publicidad: $3500
compras: $7000
$4000
Secretaria: $3,500
Empresa exterior

Mantenimiento a 30
unidades

Mantenimiento: Costo aproximado cada

4 meses: $50,000
Camionetas Servicio Cambio de filtro de aire
cuatrimestral (cabina y exterior)
 Cambio de filtro de aceite
 Cambio de balatas
 Alineación
 Cambio de llantas, etc.
Mantenimiento aprox: $50,000

Oficinas Servicio de  Cambio de focos

mantenimiento  Mantenimiento de la
cuatrimestral estructura (pintura)
 Mantenimiento de
muebles
 Fumigaciones
Mantenimiento y mano de obra
aprox: $15,000
Uniforme
Administrativo
puesto gerente contador Administración Ventas logística

Secretarias
Costo $1000 $1000 $1200 $1000 $1000
(camisa-
pantalón)
Operativo
Puesto Chofer Paletero

costo $950 $950

Papelería
Materiales plumas papel folders Mobiliario engrapadoras cinta plumones tablas
de oficina
costo $50 x $100 $50 x Impresora $80 x 1 p $60 $70 x 1 p 50
1p x1p 1p Tinta X tablas
Escritorio 1p por
Tablas $50
Pizzaron c/u
Etc.
Valor
aproximado
$20,000
Renovación cada 3 meses anual Cada 3 meses

total, aproximado: $30,000 mxn

Equipo y/0 materiales usados en la prestación del servicio
Materiales Paquetes Toallas Neveras Servicio combustible
de aguas wifi móvil
(aguas
de
cortesías)
costo 50 pack x 20 packs 30 1000 el $1000 x día
mes: de 50 x neveras mes
$10000 mes: x6
$1000 meses:
$9000

Permisos de operación

Licencias federales para choferes: $500 mxn

Notaria – razón social –:$2,500 mxn

Permisos de las siguientes instancias

 SECTUR: permiso y impuestos rondan en una cantidad de: $3000

 SCT: permiso e impuestos rondan en una cantidad de: $2,700

 SE: Totalmente gratuito

 ASUR: impuestos y permisos requeridos por el aeropuerto rondan en:

licencias
exámenes de capacitación total: $1500
derecho de piso --------------------------- depende, pero siempre se recarga 100 por
camioneta
(instancias encargadas que otorgan permisos)
Integración de presupuesto
Gastos fijos

Gastos variables
inversiones: las inversiones se reflejan en el capitulo de amortizaciones del
balance. Representan el costo de la perdida de valor de elementos de
inmovilizado que puedan ser amortizados sin embargo las inversiones se realizan
puntual.
total, de inversiones al mes: $40,000 mxn (MENSUAL)
se invierte en mejor publicidad, oferta y marketing en nuestra empresa
 programación web
 campañas publicitarias
 diseño en la publicidad
 estrategias de ventas
 Anuncios web
subtotal de gastos mensuales

pronostico de ingresos

total de ingresos neto