DESARROLLO

REGISTRO DE MOVIMIENTO
OMD SAS

feb-01 INVENTARIO DE MERCANCIA

1.080.000
IVA DESCONTABLE
172.800
RETENCION EN LA FUENTE
37.800
PROVEEDORES
1.215.000

feb-08 CAJA
2.000.000
DEPRECIACION
ACUMULADA 26.500.000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
28.000.000
UTILIDAD POR VENTA DE EQUIPO
500.000

feb-09 INVENTARIO DE MERCANCIA

3.360.000
IVA DESCONTABLE
537.600,00
RETENCION EN LA FUENTE
117.600
PROVEEDORES
3.780.000

OPERACIÓN UNIDADE V TOTAL

S UNITARI
O

COMPRA 120 9000

1.080.000,0
0
COMPRA 280 12000
3.360.000,0
0
TOTAL 400
4.440.000,0
0
 PROMEDI 11100
O
UNITARI
O

feb-12 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

7.031.250
ANTICIPO DE RENTA
218.750,00
RETENCION EN LA
FUENTE A FAVOR 18.750,00
IVA GENERADO
1.125.000
AUTORRETENCION POR PAGAR
RETENCION DEL
CREE 18.750
INGRESOS OPERACIONALES
6.250.000
COSTO DE VENTAS
2.775.000,0
0
INVENTARIO DE MERCANCIA
2.775.000

feb-16 GASTO DE
ARRIENDO 400.000
IVA DESCONTABLE
64.000,00
BANCOS
464.000

feb-24 GASTOS DE HONORARIOS

300.000
IVA DESCONTABLE
48.000,00
RETE ICA
2.898
RETENCION RENTA
30.000
BANCOS
315.102

feb-25 BANCOS
198.000
RETENCION DE
 RENTA 2.000,00
AUTERRETENCION
CREE 1.200,00
RETENCION DEL
CREE 1.200
INGRESOS RENDIMIENTO FONDO
200.000

ESTADO DE RESULTADOS OMD SAS

DEL 01/02/2019 al 28/02/2019

INGRESOS OPERACIONALES 6.250.000

(- )COSTO DE VENTAS 2.775.000
UTILIDAD BRUTA 3.475.000
(-)GASTOS OPERACIONALES 700.000
HONORARIOS 300.000
ARRENDAMIENTOS 400.000
UTILIDAD OPERACIONAL 2.775.000
(-) GASTOS FINANCIEROS -
(+) INGRESOS FINANCIEROS 200.000
(+) OTROS INGRESOS 500.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.475.000
PROVISION IMPUESTO RENTA (25%) 868.750
PROVISION IMPUESTO CREE (9%) 312.750
UTILIDAD NETA 2.293.500