PROCEDIMIENTO

1.       Al inicio recepciona la cantidad asignada, entregada por el administrador reponiendo contra.
2.       Una vez recibido la cantidad se realizan las anotaciones pertinentes en el libro de caja
3.       Se recepcionan las facturas, diques correspondientes a gastos corrientes que no sobrepasen los s/.600
4.       Si el documento contiene algún error atribuido al proveedor, se lo devuelve para que lo subsane.
5.       Si al documento le falta detalle del gasto o el visto bueno del responsable, se le devuelve esto
6.       Se le abona la factura si está conforme
7.       Se realizan anotaciones correspondientes para el libro de caja. Al final del día se realiza ¿ de caja
8.       Se mecanizan los impresos correspondientes y se envía la relación de facturas al administrador
9.       Se reponen fondos de caja por el importe de las facturas justificadas
10.   Se archivan las facturas y se da por concluido el proceso
11.   Fin del proceso
 ADMINISTRADOR CAJERA

INICIO

ANOTACIONES

COMPROBAN
TE

FACTURA
COMPLE NO
MENTADA

SI

GENERAR EL PAGO

ANOTACIONES

RELACION DE REPORTES
DOCUMENTOS

ARCHIVO DE
DOCUMENTOS
FINAL DEL
PROCESO
 PROVEEDOR

Luego que se termina el proceso, se vuelve

al inicio y se realiza nuevamente el proceso
COMPROBANTE DE
PAGO