Liq. Financiero Meta 61-76 ADM FINAL

LIQUIDACION FINANCIERA DE LA OBRA: Ampliación y Mejoramiento de las Redes Eléctricas en el 2018
Asentamiento Humano Alto de la Luna II Etapa, Distrito de Deán Valdivia, Provincia de Islay –
Arequipa.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION FINANCIERA
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO ALTO DE LA LUNA II ETAPA DISTRITO DE
DEAN VALDIVIA ISLAY AREQUIPA”
ADMINISTRACION DIRECTA
AÑOS – 2017 - 2018
ALCALDE: FREDY SAMUEL VILCA MAMANI
RESIDENTE: ING. GUILLERMO MANRIQUE SARMIENTO
SUPERVISOR DE OBRA: ING. RENZO CANO ARAPA
Av. Deán Valdivia Nº 504 Distrito de Deán Valdivia, Provincia de Islay - Arequipa
Telefax: 054-554031 munideanvaldivia@outlook.com
Arequipa.
INDICE
INFORME DE LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA
I. DATOS GENERALES:
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
UBICACIÓN:
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
AÑO PRESUPUESTAL
MONTO TOTAL DE OBRA EJECUTADA
PRESUPUESTO BASE DE OBRA APROBADO
MODALIDAD DE EJECUCION
Rubro: (2-09)
Rubro: (5-18)
META PRESUPUESTAL
II. BASE LEGAL
III. ESTADO ANALITICO DE EJECUCION DE OBRA PRESUPUESTAL
IV. ESTADO ANALITICO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

4.1 Estado analítico por Clasificador
4.2 Estado analítico por tipo de Gasto
4.3 Estado Analítico por movimiento de cuenta Contable
V. CONCLUSIONES
RESUMEN EJECUTIVO DE LIQUIDACION

 Cuadro General de Comprobantes por Clasificador de Gastos
 Resumen por Clasificador de Gasto
 Tarjeta Financiera
MARCO PRESUPUESTAL (SIAF)

ANEXOS.
1.- Expediente Técnico : Cuadro Resumen - Comprobantes de Pago
2.- Mano de Obra : Cuadro Resumen - Comprobantes de Pago
3.- Bienes de Obra : Cuadro Resumen - Comprobantes de Pago
4.- Servicios de la Obra : Cuadro Resumen - Comprobantes de Pago
5.- Supervisor de Obra : Cuadro Resumen - Contrato - Comprobantes de Pago
6.- Residente de Obra : Cuadro Resumen - Contrato - Comprobantes de Pago
7.- Documentos Anexos a la Obra : Actas y Resoluciones
ACTA DE CONCILIACION FINANCIERA
Arequipa.
Por el Agro, el Agua y la Vida!
INFORME LIQUIDACION
FINANCIERA
Arequipa.
INFORME DE LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA
I. DATOS GENERALES:
PLIEGO: MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

UNIDADEJECUTORA: Sub Gerencia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano y Rural.
NOMBRE DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN
EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO DE LA LUNA II ETAPA, DE
DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY – AREQUIPA”.
UBICACIÓN:
DISTRITO : De Deán Valdivia
PROVINCIA : Islay
DEPARTAMENTO : Arequipa
AÑO PRESUPESTAL : 2017 -2018
MONTO TOTAL DE OBRA EJECUTADA : S/ 214,247.54
PRESUPUESTO BASE DE OBRA APROBADO : S/ 305,764.27
MODALIDAD DE EJECUCION : POR ADMINISTRACION DIRECTA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados.
Rubro: (18) : Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta
de Aduanas y Participaciones.
Rubro: (09) : Recursos Directamente Recaudados
META PRESUPUESTA : 2017 – 0061 - 0076
2018 - 0009
BASE LEGAL
1.1 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
1.2 Ley Nº 30693 Presupuesto del Sector Publico del Año Correspondiente 2018
1.3 Ley Nº 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado
1.4 Ley del sistema de Inversión Publica Nº 27293
1.5 D.S. Nº 157-2002-EF Reglamento Ley del Sistema Nacional Inversión Pública.
1.6 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control Contraloría General de la Republica.
1.7 D.L. Nº 1017, Ley de Contrataciones y Adquisiciones su Reglamento.
1.8 Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
1.9 Resolución de Gerencia Municipal Nº 051-2017-MDDAV/GM, que aprueba Expediente
Técnico de la Obra.
1.10 Resolución de Alcaldía Nº 00-2017-MDDV, la conformación del Comité de Recepción y
Liquidación de Obras.
II. ESTADO ANALITICO DE EJECUCION DE OBRA PRESUPUESTAL

En este rubro se considera el importe ejecutado presupuestalmente, que algunas veces
coincidirá con la ejecución financiera y en otras no, en razón que la obra gasto en su
totalidad el presupuesto asignado. Los importes y datos de este rubro, derivan del sistema
integrado de Administración financiera (SIAF). Cuadro Anexo.
Arequipa.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-18 RECURSOS DETERMINADOS

Recursos Determinados, Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones
(EJECUCION COMPROMISO VS MARCO 2017)
AÑO : 2017
META : 0061
FUNCION : 12 Energía
PROGRAMA FUNCIONAL : 028 Energía Eléctrica
SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0057 Distribución de Energía
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO: Canon y sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones
Tipo Sub
Transf. Gener. Gener. Espec. Denominacion PIM Total Girados
2 6 81 31 Elaboracion de Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00
SUB-TOTAL 7,000.00 7,000.00
TOTAL META 7,000.00 7,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Recursos Directamente Recaudados
AÑO : 2017
META : 0061
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO: Recursos Directamente Recaudado
Tipo Sub
2 6 23 34 Costo de Construccion por Administracion Directa - Personal 15,912.00 15,910.64
SUB-TOTAL 15,912.00 15,910.64
TOTAL META 15,912.00 15,910.64

AÑO : 2017
META : 0061
Tipo Sub
2 6 23 35 Costo de Construccion por Administracion Directa - Bienes 116,372.00 97,153.80
2 6 23 36 Costo de Construccion por Administracion Directa - Servicios 20,000.00 14,804.00
SUB-TOTAL 150,372.00 125,017.66
TOTAL META 150,372.00 125,017.66
Arequipa.

AÑO : 2018
META : 0009
Tipo Sub
SUB-TOTAL 73,415.00 62,419.24
TOTAL META 73,415.00 62,419.24
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

AÑO : 2018
META : 0009
Tipo Sub Total
Transf. Gener. Gener. Espec. Denominacion PIM Girados
SUB-TOTAL 3,900.00 3,900.00
III. ESTADO ANALITICO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
La Municipalidad registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas

durante los ejercicios de su ejecución, informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas
entre otras.
Este rubro considera el importe ejecutado financieramente, que no necesariamente coincidirá
con la ejecución presupuestal, en razón a varios factores: por la existencia de ampliaciones,
deductivos u/o Mayores o Menores Metrados, cualquiera de ellas podría ser el caso para que
suceda las modificaciones financieras dentro del proyecto u/o meta presupuestal, entre otros
factores administrativos. En este punto se presenta el estado Analítico por Clasificador y por
tipo de gasto.
4.1. ESTADO ANALITICO POR CLASIFICADOR
Este rubro presenta la ejecución Financiera por Clasificador:
Arequipa.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(CLASIFICADOR GASTO: CONTRATACION DE MANO DE OBRA – PERSONAL)
AÑO : 2017
META : 0061
RUBRO:
T ipo Recaudados Directamente Recaudados
T ra ns f S ub T o tal
. G e ne r. G e ne r. E s pe c . D e no m ina c io n P IM G ira do s

SUB-TOTAL 15,912.00 15,910.64
TOTAL META 15,912.00 15,910.64
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(CLASIFICADOR GASTO: CONTRATACION DE MANO DE OBRA – CONSULTORIA)
AÑO : 2018
META : 000
RUBRO:
T ipo Recaudados Directamente Recaudados

SUB-TOTAL 3,900.00 3,900.00
TOTAL META 3,900.00 3,900.00

(CLASIFICADOR GASTO: CONTRATACION DE COMPRAS – PERSONAL)
AÑO : 2017 - 2018
META : 0076 - 009
RUBRO:
T ipo Canon y sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones

SUB-TOTAL 34,000.00 30,814.46
TOTAL META 34,000.00 30,814.46

(CLASIFICADOR GASTO: CONTRATACION DE COMPRAS – BIENES)
AÑO : 2017 - 2018
META : 0076 - 009
Arequipa.

RUBRO:

SUB-TOTAL 161,372.00 136,018.44
TOTAL META 161,372.00 136,018.44

(CLASIFICADOR GASTO: CONTRATACION DE COMPRAS – SERVICIOS)
AÑO : 2017 - 2018
META : 0076 - 009
RUBRO:

SUB-TOTAL 28,415.00 20,608.00
TOTAL META 28,415.00 20,608.00

(CLASIFICADOR GASTO: CONTRATACION PARA EXPEDIENTE TECNICO)
AÑO : 2017
META : 0061
RUBRO:
2 6 81 31 Elaboracion de Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00

SUB-TOTAL 7,000.00 7,000.00
TOTAL META 7,000.00 7,000.00
(1) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EJECUCION
DENOMINACION TOTAL
2017
Ejecucion Presupuestal Anual 15,910.64 15,910.64
EJECUCION
DENOMINACION TOTAL
2018
Arequipa.
(2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-18 RECURSOS DETERMINADOS

Canon y Sobre canon, Renta de Aduanas y Participaciones
EJECUCION
DENOMINACION TOTAL
2017
EJECUCION
DENOMINACION TOTAL
2018
(1) + (2) = TOTAL RESUMEN MARCO PRESUPUESTAL
DENOMINACION EJECUCION TOTAL

2017 - 2018
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE LAS REDES

ELECTRICAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO DE LA LUNA II ETAPA, DISTRITO
DE DEAN VALDIVIA - PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA
RESUMEN GENERAL
CONCEPTO CLASIFICADOR TOTAL
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 2.6.2.3.3.4 46,725.10
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2.6.2.3.3.5 136,018.44
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2.6.2.3.3.6 24,504.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2.6.8.1.3.1 7,000.00

214,247.54
TOTAL GENERAL DE OBRA 214,247.54
ACTIVAR BIENES 0.00
TOTAL GENERAL EJECUCION FINANCIERA DE LA OBRA 214,247.54
Los resúmenes anteriores están respaldados por los cuadros anexos siguientes:
 Resumen de Ejecución Financiera por Fuente Financiamiento y Rubro Ejercicio 2017-2018

 Resumen mensual Ejercicio 2017 - 2018.
4.2. ESTADO ANALITICO POR TIPO DE GASTO
Arequipa.
Este rubro presenta la ejecución Financiera, desagregada por tipo de gasto:

DESCRIPCION TOTAL
Adquisicion de Personal 46,725.10
Adquisicion de Bienes 136,018.44
Adquisicion de Servicios 20,604.00
Expediente Tecnico 7,000.00
Supervisor 0.00
Liquidacion de Obra 3,900.00
214,247.54
Nota de entrega (Pecosa de NEA) 0.00
Acta de Sobrantes Obra 0.00
Activar Bienes 0.00
214,247.54
El presente resumen explicativo, está respaldado por los comprobantes de pago anexados:
 Adquisición de Servicios Ejercicios 2017 - 2018.

 Resumen de Servicios Obra Ejercicios 2017 - 2018.
La Liquidación Financiera representa, un resumen, el Costo Total real de la obra a nivel físico
financiero; finalizada la evaluación, revisión y análisis correspondiente se obtiene el resultado
final de la ejecución Financiera, alcanzando un total de S/ 214,247.54 (Son Doscientos Catorce
Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 54/100 Soles).
4.3. ESTADO ANALITICO POR MOVIMIENTO DE CUENTA CONTABLE
En la presente se muestra el análisis de los movimientos generados por cada registro de SIAF a
nivel de cuenta contable. Es decir el valor final que género movimiento en cada cuenta
contable y sub cuenta contable por procesos realizados en la obra en materia de liquidación.
Debido a que cada clasificador de gasto tiene asignado una cuenta contable que será afectada
al momento de realizar las transacciones antes, durante y después de la Obra en proceso de
Liquidación.
MOVIMIENTO POR CUENTA CONTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 02 RUBRO: 09
Mano de Obra
Cuenta Subcuenta Nombre Importe Ejecutado
1501 Edi fi ci os y Es tructura s
1501.080302 Por Admi ni s tra ci on Di recta - Pers ona l 15,910.64
Total 15,910.64
Consultoria
1501.080303 Por Admi ni s tra ci on Di recta - Servi ci os 3,900.00
Total 3,900.00
TOTAL MOVIMIENTOS DE CUENTAS S/ 19,810.64
Arequipa.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05 RUBRO: 18
Mano de Obra
1501.080302 Por Admi ni s tra ci on Di recta - Pers ona l 30,814.46
Total 30,814.46
Bienes
1501.080303 Por Admi ni s tra ci on Di recta - Bi enes 136,018.44
Total 136,018.44
Servicios
1501.080304 Por Admi ni s tra ci on Di recta - Servi ci os 20,604.00
Total 20,604.00
Expediente
1505 Es tudi os y Proyectos
1505.02 El a bora ci on de Expedi ente Tecni co 7,000.00
Total 7,000.00
Arequipa.
RESUMEN CONTABLE TOTAL

Mano de Obra
1501 Edificios y Estructuras
1501.080302 Por Administracion Directa - Personal 46,725.10
Total 46,725.10
Bienes
1501.080303 Por Administracion Directa - Bienes 136,018.44
Total 136,018.44
Servicios
1501.080304 Por Administracion Directa - Servicios 20,604.00
Total 20,604.00
Expediente
1505 Estudios y Proyectos
1505.02 Elaboracion de Expediente Tecnico 7,000.00
Total 7,000.00
Liquidacion de Obra
1501 Edificios y Estructura
1501.080304 Por Administracion Directa - Servicios 3,900.00
Total 3,900.00
Definicion Cuenta Contable Importe

* Mano de Obra 1501.080302 46,725.10
* Bienes 1501.080303 136,018.44
* Servicios 1501.080304 20,604.00
* Expediente Tecnico 1505.02 7,000.00
* Liquidacion de Obra 1501.080304 3,900.00
* PECOSAS-NEA 0.00
* NEAS 0.00
* ACTIVAR BIENES 0.00
TOTAL S/ 214,247.54
* Existe diferencia entre el Marco Presupuestal y el Análisis de Cuentas Contables debido a las PECOSA NEA y NEA.
Arequipa.
IV. CONCLUSIONES
5.1 El Costo Total de la obra ejecutada por la Municipalidad Distrital de Dean Valdivia, se
encuentra en el rango de lo previsto y se determina que financieramente se logró alcanzar
en forma óptima el objetivo propuesto; orientado al uso adecuado y racional de los
recursos destinados a la obra.
5.2 Los costos incurridos en la obra ejecutada por la Municipalidad de Dean Valdivia, están
dentro del Presupuesto base. Teniendo en cuenta que se aprobó el Expediente Técnico
con la Resolución de Gerencia Municipal Nº 051-2017-MDDVGM.
5.3 Los documentos sustentatorios que respaldan el presente informe de Liquidación

Financiera han sido revisados y verificados en su contenido y formalidad por las áreas
pertinentes, los cuales encontramos conformes. Las que adjuntamos en copias,
Comprobante de Pago, con sus respectivas Orden de Compra con Pecosa, Nota de
Entrada de Almacén y Guía de Salida de Almacén u/o Ordenes de Servicio, Factura, Recibo
por Honorarios, Boleta de Venta, Contratos, etc.
5.4 Al concluir la evaluación del Área Administrativa y Contable de la Obra, se precisa que sus
sistemas han sido accionados razonablemente, por cuanto se ha implementado los
controles necesarios para el normal funcionamiento de los procedimientos de gestión.
5.5 En algunos Comprobantes de Pago debe tener las firmas respectivas de los responsables
directos.
5.6 El monto pendiente de pago del Residente y Supervisor, se considera en el costo del
proyecto ya que se encuentra comprometido en la ejecución en la cual se determinara si
se aplica penalidad respectiva y monto que se revertirá a la municipalidad en la misma
meta y clasificador de gastos.
5.7 Faltando los siguientes comprobantes de pago:
Nº NOMBRE Y/O
FECHA SIAF RUC TOTAL FTE CLASIFIC C H EQUE
C/P PROVEEDOR
1760 13/12/2017 1307 20100218551 POSTES AREQUIPA S A COMPRA POSTES CONCRETO 19,440.00 18-H 2.6.2.3.3.5 17000621
1861 26/12/2017 1365 20558049155 CONSORCIO LAVISA E.I.R.L.

COMPRA MATERIALES 4,003.60 18-H 2.6.2.3.3.5 17000690
1846 20/12/2017 1366 20558049155 CONSORCIO LAVISA E.I.R.L.
COMPRA MATERIALES 6,185.30 18-H 2.6.2.3.3.5 17000682
1852 21/12/2017 1426 PLANILLA PERSONAL 13,141.91 09-1 2.6.2.3.3.4 75436008
Arequipa.
1901 29/12/2017 1505 PLANILLA PERSONAL 10,868.58 18-H 2.6.2.3.3.4 17000099
0251 12/02/2018 123 PAGO AFP 34.91 18-H 2.6.2.3.3.4 18000137
0287 13/02/2018 123 PAGO ESSALUD 724.00 18-H 2.6.2.3.3.4 00957218

0288 13/02/2018 123 PAGO CONAFOVICER Y OTROS 39.66 18-H 2.6.2.3.3.4 00957219
0306 15/02/2018 123 PLANILLA PERSONAL 2,113.55 18-H 2.6.2.3.3.4 18000011
0334 16/02/2018 139 PLANILLA PERSONAL 8,163.01 18-Q 2.6.2.3.3.4 18000012
0392 02/03/2018 139 PAGO AFP 151.02 18-Q 2.6.2.3.3.4 18000222

0393 02/03/2018 139 PAGO AFP 198.41 18-Q 2.6.2.3.3.4 18000223
0504 13/03/2018 139 PAGO ESSALUD 610.00 18-Q 2.6.2.3.3.4 18000291
0505 13/03/2018 139 PAGO SNP Y ONP 571.00 18-Q 2.6.2.3.3.4 18000292
0506 13/03/2018 139 PAGO S.C.T.R. 105.00 18-Q 2.6.2.3.3.4 18000293
0507 13/03/2018 139 PAGO CONAFOVICER Y OTROS 150.64 18-Q 2.6.2.3.3.4 00957259
Si consideraron los monto en la Liquidación Financiera ya que se encuentran registrado en el

SIAF y en el Sistema de Clarisa.
La Liquidación Financiera asciende a un total de S/ 214,247.54 (Son Doscientos Catorce Mil

Doscientos Cuarenta y Siete con 54/100 Soles).
* Costo de Personal …………………………………………. S/ 46,725.10

* Adquisicion de Bienes.………………………………….… S/ 136,018.44
* Costo de Servicios …………………………………………… S/ 20,604.00
* Expediente Tecnico ……………………...……………….. S/ 7,000.00
* Liquidacion de Obra ..…………………...……………….. S/ 3,900.00
* PECOSAS - NEAS 0.00
* NEA 0.00
* ACTIVAR BIENES 0.00
TOTAL DEL PROYECTO ……..…….… S/ 214,247.54
5.8 Existe una diferencia entre el Marco Presupuestal con respecto a la Liquidación Financiera.
5.9 Se presenta la Liquidación Financiera de la obra en mención, para su conciliación respectiva

con la Liquidación Técnica, una vez conciliado se eleve a instancias correspondientes para
su aprobación mediante resolución.
Arequipa.
Por el Agro, el Agua y la Vida ¡
RESUMEN EJECUTIVO
DE LIQUIDACION
Arequipa.
ANEXOS FF -01
PRESUPUESTO ANALITICO
PROGRAMA : 028 Energía Eléctrica
SUB PROGRAMA : 0057 Distribución de Energía Eléctrica
PROYECTO : "Ampliación y Mejoramiento de las Redes Eléctricas en el Asentamiento Humano
Alto de la Luna II Etapa, del Distrito de Deán Valdivia, Provincia de Islay –
Arequipa.”
FUENTE DE FTO. : 02 Recursos Directamente Recaudados RUBRO: 09 Recursos Directamente Recaud.
05 Recursos Determinados RUBRO: 18 Canon y Sobrecanon
PPTO. EXP. TECNICO : 305,764.27
PPTO. ASIGNADO : 219,443.54
PRES. ASIGNADO :
META : 0061 – 0076 - 0009 FECHA DE INICIO: 01/12/2017
PERIODO : 2017 - 2017 - 2018 FECHA DE TÉRMINO: 15/01/2018
2017
PRESUPUESTADO PRESUPUESTO
ESPECIFICA NOMENCLATURA OBSERVACIONES
PROGRAMADO EJECUTADO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 Adquisicionde Activos No Financieros 7,000.00 7,000.00
5-18 2.6.8 Otros Gastos de Activos no Financieros 7,000.00 7,000.00
2.6.8 1 Otros Gastos de Activos no Financieros 7,000.00 7,000.00
2.6.8 1. 3 Elaboracion de Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00
2.6.8 1. 3 1 Elaboracion de Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00
TOTAL 7,000.00
2017
E S P E C IF IC A N O M E N C LA T UR A O B S E R V A C IO N E S
2-09 2.6.2 Construccion de Edificios y Estructuras 15,912.00 15,910.64
2.6.2 3 Otros Estructuras 15,912.00 15,910.64
2.6.2 3.3 Otros Estructuras Diversas 15,912.00 15,910.64
2.6.2 3.3 4 Costo de Construcion por Administracion Directa - Personal
15,912.00 15,910.64
TOTAL 15,910.64
2017
2.6.2 Construccion de Edificios y Estructuras 125,017.66 150,372.00
5-18 2.6.2 3 Otros Estructuras 125,017.66 150,372.00
2.6.2 3. 3 4 Costo de Construcion por Administracion Directa - Personal13,059.86 14,000.00
2.6.2 3. 3 6 Costo de Construcion por Administracion Directa - Servicios
14,804.00 20,000.00
TOTAL 150,372.00
Arequipa.
2018
2.6.2 Construccion de Edificios y Estructuras 73,415.00 62,419.24
5-18 2.6.2 3 Otros Estructuras 73,415.00 62,419.24
2.6.2 3. 3 6 Costo de Construcion por Administracion Directa - Servicios8,415.00 5,800.00
TOTAL 62,419.24
2018
2-09 2.6.2 Construccion de Edificios y Estructuras 3,900.00 3,900.00
2.6.2 3 Otros Estructuras 3,900.00 3,900.00
2.6.2 3. 3 6 Costo de Construcion por Administracion Directa - Servicios3,900.00 3,900.00
TOTAL 3,900.00
Arequipa.
ANEXOS FF -02
RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTALY FINANCIERA
Arequipa.”
PRES. ASIGNADO :
A. INFORMACION PRESUPUESTAL
1. PRESUPUESTO
AÑO DE
AÑO DE
ESPECIFICA DE EJECUCION DE MONTO
EJECUCION ASIGNACION
GASTO INVERSION ASIGNADO
2017 7,000.00 2.6.2.3.3.4 2017 28,970.50
2017 140,928.30 2.6.2.3.3.5 2017 97,153.80
2018 66,319.24 2.6.2.3.3.6 2017 14,804.00
214,247.54 2.6.8 1. 3 1 2017 7,000.00
2.6.2.3.3.4 2018 17,754.60
2.6.2.3.3.5 2018 38,864.64
2.6.2.3.3.6 2018 5,800.00
2.6.2.3.3.6 2018 3,900.00
214,247.54
B. EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA
PRESUPUESTO GASTO GASTO DIFERENCIA DIFERENCIA

ESPECIFICA DE VALOR
AÑO ASIGNADO PRESUPUESTAL FINANCIERO FINANCIERA PRESUPUESTAL
GASTO REFERENCIAL
(A) (B) @ (A) - @ (A) - (B)
2.6.2.3.3.4 49,912.00 49,912.00 107,335.00 46,725.10 3,186.90 -57,423.00
2.6.2.3.3.5 161,372.00 161,372.00 33,812.00 136,018.44 25,353.56 127,560.00
2.6.2.3.3.6 28,415.00 28,415.00 61,904.00 25,800.00 2,615.00 -33,489.00
C. EJECUCION FINANCIERA
ESPECIFICA DE MONTO
AÑO
GASTO EJECUTADO OBSERVACIONES
2.6.2.3.3.4 2017 46,725.10
2.6.2.3.3.5 2017 136,018.44
2.6.2.3.3.6 2017 -2018 24,504.00
2.6. 2 3. 8 1 2017 7,000.00
214,247.54
Arequipa.
ANEXOS FF -03
GASTOS DIRECTOS
Arequipa.”
PRES. ASIGNADO :
A. MANO DE OBRA
ESPECIFICA DE
ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA IMPORTE %
GASTO OBSERVACIONES
Costo de Construccion por Administracion
1 2.6. 2 3.99 3 Directa - Personal 46,725.10 22.98 No Corresponde
B. BIENES Y SERVICIOS
ESPECIFICA DE
GASTO OBSERVACIONES
2 2.6. 2 3.99 4 Directa - Bienes 136,018.44 66.89
3 2.6. 2 3.99 5 Directa - Servicios 20,604.00 10.13
TOTAL GASTOS DIRECTOS 203,347.54 100.00
Arequipa.
ANEXOS FF -04
GASTOS INDIRECTOS
Arequipa.”
PRES. ASIGNADO :
A. MANO DE OBRA
ESPECIFICA DE
GASTO OBSERVACIONES
1 2.6.2.3.3.4 Directa - Personal 0.00 No Corresponde
2 2.6.2.3.3.5 Directa - Bienes 0.00 No Corresponde
3 2.6.2.3.3.6 Directa - Servicios 0.00 No Corresponde
B. BIENES Y SERVICIOS
ESPECIFICA DE
GASTO OBSERVACIONES
1 2.6.2.3.3.4 Directa - Personal 0.00 No Corresponde
2 2.6.2.3.3.5 Directa - Bienes 0.00 No Corresponde
3 2.6.2.3.3.6 Directa - Servicios 0.00 No Corresponde
C. EXPEDIENTE TECNICO Y OTROS

ESPECIFICA DE
GASTO OBSERVACIONES
1 2.6. 8 1. 3 1 Elaboracion Expediente Tecnico 7,000.00 64.22 No Corresponde
3 2.6.7.3.1.1 Liquidacion de Obra 3,900.00 35.78 No Corresponde
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 10,900.00 100.00
*La información mostrada en el cuadro corresponde a lo ejecutado según Liquidación Financiera.
Arequipa.
ANEXOS FF -05
MATERIALES DURADEROS
Arequipa.”
PRES. ASIGNADO :
E S P E C IF IC A
IT E M C/P D E S C R IP C IO N D E LA P A R T ID A IM P O R T E
D E GA ST O OB SERVA CIONES
1 2.6.2 3. 5 4 TA P A DE CONCRETO 9,840.00
2 2.6.2 3. 5 4 LLA VE Y NIP LES 4,107.60
3 2.6.2 3. 5 4 M A DERA TORNILLO TRIP LA Y 5,549.00
4 2.6.2 3. 5 4 M A TERIA L P A RA INSTA LA CIONES 5,405.14
5 2.6.2 3. 5 4 IM P LEM ENTOS DE SEGURIDA D 8,234.00
6 2.6.2 3. 5 4 VA LVULA COM P UERTA HIERRO 5,040.00
7 2.6.2 3. 5 4 A CERO CORRUGA DO 6,242.75
8 2.6.2 3. 5 4 A CCESORIOS DE HIERRO DUCTIL 8,004.70
9 2.6.2 3. 5 4 HERRA M IENTA S 6,627.90
10 2.6.2 3. 5 4 CA RTEL DE OB RA 300.00
11 2.6.2 3. 5 4 CA JA DE CONCRETO Y TUB ERIA 11,399.40
12 2.6.2 3. 5 4 M A RCOS Y TA P A S Fº Gº 9,225.20
13 2.6.2 3. 5 4 A LA M B RES Y CA LA M INA S 1,038.00
14 2.6.2 3. 5 4 TUB ERIA P VC Y A LCA NTA RILLA DO 122,241.96
15 2.6.2 3. 5 4 CEM ENTO 18,266.00
16 2.6.2 3. 5 4 A GREGA DOS 9,948.00
17 2.6.2 3. 5 4 SOLDA DURA Y DISCO DE CORTE 200.80
18 2.6.2 3. 5 4 A CCESORIOS P A RA TUB ERIA P VC 279.50
19 2.6.2 3. 5 4 M A TERIA L DE P RESTA M O 11,040.00
20 2.6.2 3. 5 4 A CEITE HIDRA ULICO 1,080.00
21 2.6.2 3. 5 4 M EDIDOR DE A GUA 15,974.00
22 2.6.2 3. 5 4 A CCESORIOS SA NITA RIOS 2,433.00
23 2.6.2 3. 5 4 UTILES DE ESCRITORIO 152.90
24 2.6.2 3. 5 4 TA P A DE REGISTRO GA LVA NIZA DO 64.80 Co rrespo nde a la P ECOSA NEA Nº 0032
25 2.6.2 3. 5 4 A CERO CORRUGA DO Y A LA M B RE Nº 16 463.15 Co rrespo nde a la P ECOSA NEA Nº 0021
26 2.6.2 3. 5 4 VA RIOS -26,435.13 Co rrespo nde a la NEA Nº 7
27 2.6.2 3. 5 4 CEM ENTO -522.25 Co rrespo nde a la NEA Nº 3
TOTAL GASTOS MATERIALES
DURADEROS 236,200.42
*La información mostrada en el cuadro corresponde a lo ejecutado según Liquidación Financiera.
Arequipa.
ANEXOS FF -06
RESUMEN ANUAL
Arequipa.”
PRES. ASIGNADO :
DESCRIPCION IMPORTE %
GASTOS DIRECTOS
Aporte de la Municipalidad Distrital 203,347.54 94.91
Aporte por Convenio 0.00 0.00
GASTOS INDIRECTOS
Aporte de la Municipalidad Distrital 10,900.00 5.09
Aporte por Convenio 0.00 0.00
TOTAL GASTOS 214,247.54 100.00
Arequipa.
ANEXOS FF -09
EJECUCION ANUAL DEL GASTO
Arequipa.”
PRES. ASIGNADO :
GASTOS MATERIALES
AÑO ASIGNACION GASTOS DIRECTOS
INDIRECTOS DURADEROS TOTAL GASTOS
Costo de construccion por
2017 Administracion Directa - Personal 28,970.50 28,970.50
2017 Administracion Directa - Bienes 97,153.80 0.00 0.00 97,153.80
2017 Administracion Directa - Servicios 14,804.00 0.00 14,804.00
Elaboracion de Expediente Tecnico 7,000.00
2017 7,000.00
2017 Administracion Directa - Personal 17,754.60 17,754.60
2017 Administracion Directa - Bienes 38,864.64 0.00 0.00 38,864.64
2017 Administracion Directa - Servicios 5,800.00 0.00 5,800.00
2018 Administracion Directa - Servicios 0.00 0.00 0.00
2018 Administracion Directa - Servicios 3,900.00 3,900.00
214,247.54
Arequipa.
ANEXOS FF -11
RESUMEN DEL GASTO PRESUPUESTAL ANUAL
Arequipa.”
PRES. ASIGNADO :
ITEM DESCRIPCION IMPORTE % OBSERVACIONES

1 GASTOS DIRECTOS 203,347.54 94.91
2 GASTOS INDIRECTOS 7,000.00 3.27

TOTAL DEL GASTOS DE OBRA(1) S/ 210,347.54 98.18
3 PERSONAL 0.00 0.00

4 BIENES 0.00 0.00
5 SERVICIOS 0.00 0.00
6 LIQUIDACION DE OBRA 3,900.00 1.82
7 OTROS 0.00 0.00
APORTES DE CONVENIO INSTITUCIONAL

8 0.00
SUBTOTAL DEL GASTOS DE OBRA(2) S/ 3,900.00 1.82
TOTAL GASTOS PRESUPUESTAL (1)+(2) S/ 214,247.54 100.00
Arequipa.
LIQUIDACION FINAL FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO DE
LA LUNA II ETAPA, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA - PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANA
AÑO META COSTO DIRECTO
2017 PRESUPUE
0061 PRESUPUESTO PAGOS SALDO
Mano de Obra 0.00 0.00 0.00
Aquisiciones para ejecucion de Obra 0.00 0.00 0.00
Servicios Contratados 0.00 0.00 0.00
Total Costo Directo 0.00 0.00
COSTO INDIRECTO
El a bora ci on Expedi ente Tecni co 7,000.00 7,000.00 0.00
Total Costo Indirecto 7,000.00 7,000.00
FTE. FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

7,000.00 7,000.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2017 0076 PRESUPUESTO PAGOS SALDO
Mano de Obra S/.15,912.00 S/.15,910.64 S/.1.36
Aquisiciones para ejecucion de Obra S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Servicios Contratados S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Total Costo Directo 15,912.00 15,910.64
COSTO INDIRECTO
Supervi s i on 0.00 0.00 0.00
Res i dente 0.00 0.00 0.00
Li qui da ci on de Obra 0.00 0.00
Uti l es de ofi ci na 0.00 0.00 0.00
Total Costo Indirecto 0.00 0.00
FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS15,912.00 15,910.64

Mano de Obra S/.14,000.00 S/.13,059.86 S/.940.14
Aquisiciones para ejecucion de Obra S/.116,372.00 S/.97,153.80 S/.19,218.20
Servicios Contratados S/.20,000.00 S/.14,804.00 S/.5,196.00
COSTO INDIRECTO
Supervi s i on 0.00 0.00 0.00
Res i dente 0.00 0.00 0.00
FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS

150,372.00 125,017.66
Arequipa.


2018 PRESUPUE
0009 PRESUPUESTO PAGOS SALDO
Mano de Obra 20,000.00 17,754.60 2,245.40
Aquisiciones para ejecucion de Obra 45,000.00 38,864.64 6,135.36
Servicios Contratados 8,415.00 5,800.00 2,615.00
COSTO INDIRECTO
El a bora ci on Expedi ente Tecni co 0.00 0.00 0.00
FTE. FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

73,415.00 62,419.24

Mano de Obra S/.15,912.00 S/.15,910.64 S/.1.36
COSTO INDIRECTO
Supervi s i on 0.00 0.00 0.00
Res i dente 0.00 0.00 0.00
FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS15,912.00 15,910.64
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Mano de Obra S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Total Costo Directo 0.00 0.00
COSTO INDIRECTO
Supervi s i on 0.00 0.00 0.00
Res i dente 0.00 0.00 0.00
Li qui da ci on de Obra 3,900.00 3,900.00
Total Costo Indirecto 3,900.00 3,900.00
FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS 3,900.00 3,900.00
Arequipa.

RESUMEN
RUBRO DETALLE TOTAL
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,900.00
5-18 CANON Y SOBRECANON 203,347.54
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 214,247.54
Arequipa.
RESUMEN EJECUTIVO
DE LIQUIDACION
Arequipa.
TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA LA CURVA

FUNCION: 12 ENERGIA
PROGRAMA: 028 ENERGIA ELECTRICA
SUB PROGRAMA: 0057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO DE LA LUNA II ETAPA DISTRITO DE DEAN VALDIVIA ISLAY AREQUIPA
FUENTE DE FTO.: 02 Recursos Directamente RUBRO:
Recaudados09 Recursos Directamente Recaudados
05 Recursos DeterminadosRUBRO: 18 Canon y Sobrecanon
PPTO. EXP. TECNICO: 305,764.27
PPTO. ASIGNADO:
PRES. ASIGNADO: 219,443.54
META: 61 76 9 FECHA DE INICIO: 01/12/2017
PERIODO: 2017 - 2018 FECHA DE TERMINO: 15/01/2018
COMPROBANTE DE
Nº ORDEN DOCUMENTO PECO UNIDAD OTROS EXP. COSTOS
PAGO RUC PROVEEDOR DETALLE ESPECIFICA CANT. P.U. IMPORTE S/. IMPORTE TOTAL PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL CHEQUE
SIAF SA MED. TECNICO
Nº FECHA O/C O/S TIPO Nº FECHA DIRECTOINDIRECTO
1118 1513 21/11/2013 274 RH E001-7 12/10/2017 10296245009 CHACNAMA ZEA QUENE TEODOROPAGO EXP. TECNICO 2.6.8.1.3.1 6,440.00 6,440.00 X 6,440.00 17000499
1118 1514 21/11/2013 06/11/2017 10296245009 CHACNAMA ZEA QUENE TEODORORETENCION RENTA 4TA 2.6.8.1.3.1 560.00 560.00 X 560.00 17000501
10/12/2013 TOTAL META 61 -2017 X 0.00
1307 1760 23/12/2013 275 FAC F001-0000181 30/11/2017 20100218551 POSTES AREQUIPA S A COMPRA POSTES CONCRETO 2.6.2.3.3.5 19,440.00 19,440.00 X 19,440.00 17000621
1361 0058 23/12/2013 324 R/H E001-24 29/12/2017 10296579039 MANRIQUE SARMIENTO GUILLERMO
PAGO RESIDENTE 2.6.2.3.3.6 3,129.84 3,129.84 X 3,129.84 18000027
1361 0059 31/07/2014 09/01/2018 10296579039 MANRIQUE SARMIENTO GUILLERMO
RETENCION RENTA 4TA 2.6.2.3.3.6 272.16 272.16 X 272.16 18000028
1362 0106 31/07/2014 325 RH E001-18 29/12/2017 10295825141 CANO ARAPA RENZO GIOVANNI PAGO SUPERVISOR 2.6.2.3.3.6 3,129.84 3,129.84 X 3,129.84 18000069
1362 0107 31/07/2014 15/01/2018 10295825141 CANO ARAPA RENZO GIOVANNI RETENCION RENTA 4TA 2.6.2.3.3.6 272.16 272.16 X 272.16 18000070
1365 1861 31/07/2014 298 FAC E001-155 11/12/2017 20558049155 CONSORCIO LAVISA E.I.R.L. COMPRA MATERIALES 2.6.2.3.3.5 4,003.60 4,003.60 X 4,003.60 17000690
1366 1846 31/07/2014 301 FAC E001-156 11/12/2017 20558049155 CONSORCIO LAVISA E.I.R.L. COMPRA MATERIALES 2.6.2.3.3.5 6,185.30 6,185.30 X 6,185.30 17000682
1392 0040 31/07/2014 316 FAC E001-158 26/12/2017 20558049155 CONSORCIO LAVISA E.I.R.L. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
2.6.2.3.3.5 18,484.00 18,484.00 X 18,484.00 18000014
1401 0050 31/07/2014 315 FAC 001-000072 19/12/2017 20601613361 ARTYCONS CONSTRUCTORA EMPRESA
COMPRA
INDIVIDUAL
DE AGREGADOS 2.6.2.3.3.5
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ARTYCONS E.I.R.L. 702.00 702.00 X 702.00 18000023
1401 0051 31/07/2014 08/01/2018 20601613361 ARTYCONS CONSTRUCTORA EMPRESA
PAGOINDIVIDUAL
DETRACCION 2.6.2.3.3.5
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ARTYCONS E.I.R.L. 78.00 78.00 X 78.00 00957169
1425 0073 31/07/2014 299 FAC 001-000149 28/12/2017 20600294688 ZEMIN E.I.R.L. 2.6.2.3.3.5
COMPRA TRANSFORMADOR TRIFASICO 17,000.00 17,000.00 X 17,000.00 18000041
1426 1852 31/07/2014 21/12/2017 PLANILLA PERSONAL 2.6.2.3.3.4 13,141.91 13,141.91 X 13,141.91 75436008
1426 0030 31/07/2014 08/01/2018 PAGO AFP 2.6.2.3.3.4 656.57 656.57 X 656.57 75436027
1426 0114 31/07/2014 15/01/2018 PAGO LEYES SOCILES 2.6.2.3.3.4 2,112.16 2,112.16 X 2,112.16 75436032
1429 0041 31/07/2014 337 FAC 001-000177 21/12/2017 20601573718 AGRO FERRETERIA PEÑAFIEL SOCIEDAD
COMPRA
COMERCIAL
CARRETILLAS 2.6.2.3.3.5LIMITADA
DE RESPONSABILIDAD 600.00 600.00 X 600.00 18000015
1431 0037 31/07/2014 336 FAC 001-000176 21/12/2017 20601573718 AGRO FERRETERIA PEÑAFIEL SOCIEDAD
COMPRA
COMERCIAL 2.6.2.3.3.5LIMITADA
CEMENTODE RESPONSABILIDAD 820.00 820.00 X 820.00 18000011
1434 0076 31/07/2014 339 FAC 002-00246 29/12/2017 20455322759 MKT SPECIALIST S.R.L. COMPRA CARTEL DE OBRA 2.6.2.3.3.5 450.00 450.00 X 18000044
1437 0066 31/07/2014 338 FAC 002-000686 20/12/2017 10295621341 SALCEDO CHIRINOS PORFIRIO COMPRA EQUIPOS PROTECCION
2.6.2.3.3.5 2,936.00 2,936.00 X 2,936.00 18000034
1439 0072 31/07/2014 335 FAC 001-001505 27/12/2017 10295870775 VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL
COMPRA DE SECSIONADOR 2.6.2.3.3.5 1,590.00 1,590.00 X 1,590.00 18000040
1446 0038 31/07/2014 348 FAC F001-0000216 21/12/2017 20100218551 POSTES AREQUIPA S A COMPRA DE POSTES DE CONCRETO
2.6.2.3.3.5 1,376.00 1,376.00 X 1,376.00 18000012
1449 0104 31/07/2014 362 FAC 001-1745 26/12/2017 10293488393 APAZA AMANQUI LUIS ALBERTO PAGO SERVICIO ALQUILER DE 2.6.2.3.3.6
CAMION 3,600.00 3,600.00 X 3,600.00 18000068
1449 0105 31/07/2014 15/01/2018 10293488393 APAZA AMANQUI LUIS ALBERTO PAGO DETRACCION 2.6.2.3.3.6 400.00 400.00 X 400.00 00957175
2.6.2.3.3.5 14,595.00 14,595.00 X 14,595.00 18000013
1453 0042 31/07/2014 302 FAC 001-000148 21/12/2017 20600294688 ZEMIN E.I.R.L. COMPRA ELECTRICOS 2.6.2.3.3.5 8,415.90 8,415.90 X 8,415.90 18000016
1480 0071 31/07/2014 351 FAC 001-000081 26/12/2017 20601613361 ARTYCONS CONSTRUCTORA EMPRESA
COMPRAINDIVIDUAL
DE AGREGADOS
DE RESPONSABILIDAD
2.6.2.3.3.5 LIMITADA - ARTYCONS E.I.R.L. 330.00 330.00 X 330.00 18000039
1481 0130 31/07/2014 352 FAC 001-00008 29/12/2017 10402754163 HUARACALLO MAMANI JULIO CESAR
COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO
2.6.2.3.3.5 148.00 148.00 X 148.00 00957187
1501 0101 31/07/2014 363 R/H E001-9 28/12/2017 10296428855 QUISPE QUISPE CESAR HUMBERTO
PAGO SERVICIO DE ALQUILER 2.6.2.3.3.6
HERRAMIENTA 4,000.00 4,000.00 X 4,000.00 18000067
1505 0013 31/07/2014 04/01/2018 PAGO DE AFP 2.6.2.3.3.4 487.90 487.90 X 487.90 00957162
1505 0109 31/07/2014 15/01/2018 PAGO DE LEYES SOCIALES 2.6.2.3.3.4 1,703.38 1,703.38 X 1,703.38 00957177
31/07/2014 TOTAL META 76 - 2017 X 0.00
Arequipa.
100 0446 31/07/2014 20 FAC 001-000688 16/02/2018 10704404277 SANCHEZ NUÑEZ MARIA FERNANDA
COMPRA DE LUMINARIA 2.6.2.3.3.5 29,438.64 29,438.64 X 29,438.64 18000248
2.6.2.3.3.5 2,198.00 2,198.00 X 2,198.00 18000261
123 0250 31/07/2014 12/02/2018 PAGO AFP 2.6.2.3.3.4 45.88 45.88 X 45.88 18000136
123 0251 31/07/2014 12/02/2018 PAGO AFP 2.6.2.3.3.4 34.91 34.91 X 34.91 18000137
123 0287 31/07/2014 13/02/2018 PAGO ESSALUD 2.6.2.3.3.4 724.00 724.00 X 724.00 00957218
123 0288 31/07/2014 13/02/2018 PAGO CONAFOVICER Y OTROS2.6.2.3.3.4 39.66 39.66 X 39.66 00957219
139 0392 31/07/2014 02/03/2018 PAGO AFP 2.6.2.3.3.4 151.02 151.02 X 151.02 18000222
139 0393 31/07/2014 02/03/2018 PAGO AFP 2.6.2.3.3.4 198.41 198.41 X 198.41 18000223
139 0504 31/07/2014 13/03/2018 PAGO ESSALUD 2.6.2.3.3.4 610.00 610.00 X 610.00 18000291
139 0505 31/07/2014 13/03/2018 PAGO SNP Y ONP 2.6.2.3.3.4 571.00 571.00 X 0.00 18000292
139 0506 31/07/2014 13/03/2018 PAGO S.C.T.R. 2.6.2.3.3.4 105.00 105.00 X 0.00 18000293
175 0461 31/07/2014 42 FAC 001-001527 20/02/2018 10295870775 VALDEZ ZEGARRA MIGUEL ANGEL
COMPRA DE SECSIONADOR 2.6.2.3.3.5 1,590.00 1,590.00 X 1,590.00 18000257
PAGO SERVICIO DE ALQUILER 2.6.2.3.3.6
EQUIPOS 2,800.00 2,800.00 X 0.00 18000352
215 0416 31/07/2014 06/03/2018 PAGO AFP 2.6.2.3.3.4 69.71 69.71 X 0.00 18000236
215 0417 31/07/2014 06/03/2018 PAGO AFP 2.6.2.3.3.4 91.57 91.57 X 0.00 18000237
215 0429 31/07/2014 07/03/2018 PLANILLA PERSONAL 2.6.2.3.3.4 3,981.71 3,981.71 X 0.00 18000020
215 0508 31/07/2014 13/03/2018 PAGO ESSALUD 2.6.2.3.3.4 296.00 296.00 X 0.00 18000294
215 0509 31/07/2014 13/03/2018 PAGO SNP Y ONP 2.6.2.3.3.4 285.00 285.00 X 285.00 18000295
215 0510 31/07/2014 13/03/2018 PAGO S.C.T.R. 2.6.2.3.3.4 51.00 51.00 X 51.00 18000296
2.6.2.3.3.5 3,192.00 3,192.00 X 0.00 18000262
2.6.2.3.3.5 2,446.00 2,446.00 X 0.00 18000250
PAGO SERVICIO DE MEDICION 2.6.2.3.3.6
DE FLUJO 3,000.00 3,000.00 X 0.00 18000353
TOTAL META 09 - 2018
MDS RESIDENTE Y SUPERVISOR 2.6.2.3.3.6 0.00 0.00

VALDIVIA CAHUANA ROSSANA LIQUIDACION DE OBRA 2.6.7.3.1.1 3,900.00 3,900.00
TOTAL GENERAL 214,247.54 46,725.10 136,018.44 24,504.00 7,000.00 214,247.54
Arequipa.
META PRESUPUESTAL AÑO CUADRO RESUMEN DEL GASTO FINANCIERO

0061 2017
0076 2017 COSTO DIRECTO
0009 2018 Mano de Obra 46,725.10
Ejecucion Fisica de Obra Materiales 136,018.44
Servicios 20,604.00
203,347.54
COSTO INDIRECTO
Control y Supervision Supervision de Obra 0.00
Estudios y Proyectos Expediente Tecnico 7,000.00
Liquidacion de Obra Liquidacion 3,900.00
10,900.00
PECOSAS-NEA 0.00
PECOSAS-NEA S/CONVENIO 0.00
NEA 0.00
NEA por diferencia de precio 0.00
Activar Bienes 0.00
Deuda Pendiente a Residente 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 214,247.54
Arequipa.
MARCO PRESUPUESTAL
(SIAF)
Arequipa.
EXPEDIENTE TECNICO
Arequipa.
MANO DE OBRA
Arequipa.
BIENES
Arequipa.
SERVICIOS
Arequipa.
RESIDENTE DE OBRA
Arequipa.
SUPERVISOR DE OBRA
Arequipa.
DOCUMENTOS ANEXOS

Liq. Financiero Meta 61-76 ADM FINAL

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LIQUIDACION FINANCIERA DE LA OBRA: Ampliación y Mejoramiento de las Redes Eléctricas en el 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

ALCALDE: FREDY SAMUEL VILCA MAMANI

RESIDENTE: ING. GUILLERMO MANRIQUE SARMIENTO

SUPERVISOR DE OBRA: ING. RENZO CANO ARAPA

INFORME DE LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

II. BASE LEGAL

III. ESTADO ANALITICO DE EJECUCION DE OBRA PRESUPUESTAL

IV. ESTADO ANALITICO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

RESUMEN EJECUTIVO DE LIQUIDACION

MARCO PRESUPUESTAL (SIAF)

ACTA DE CONCILIACION FINANCIERA

Por el Agro, el Agua y la Vida!

INFORME DE LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

PLIEGO: MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA

II. ESTADO ANALITICO DE EJECUCION DE OBRA PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-18 RECURSOS DETERMINADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-18 RECURSOS DETERMINADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-18 RECURSOS DETERMINADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

III. ESTADO ANALITICO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

La Municipalidad registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas

4.1. ESTADO ANALITICO POR CLASIFICADOR

Este rubro presenta la ejecución Financiera por Clasificador:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2 6 23 34 Costo de Construccion por Administracion Directa - Personal 15,912.00 15,910.64

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2 6 23 36 Costo de Construccion por Administracion Directa - Servicios 3,900.00 3,900.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-18 RECURSOS DETERMINADOS

2 6 23 34 Costo de Construccion por Administracion Directa - Personal 14,000.00 13,059.86

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-18 RECURSOS DETERMINADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

2 6 23 35 Costo de Construccion por Administracion Directa - Bienes 116,372.00 97,153.80

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-18 RECURSOS DETERMINADOS

2 6 23 36 Costo de Construccion por Administracion Directa - Servicios 20,000.00 14,808.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-18 RECURSOS DETERMINADOS

2 6 81 31 Elaboracion de Expediente Tecnico 7,000.00 7,000.00

(1) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5-18 RECURSOS DETERMINADOS

(1) + (2) = TOTAL RESUMEN MARCO PRESUPUESTAL

DENOMINACION EJECUCION TOTAL

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE LAS REDES

COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2.6.2.3.3.5 136,018.44

COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2.6.2.3.3.6 24,504.00

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2.6.8.1.3.1 7,000.00

TOTAL GENERAL DE OBRA 214,247.54

ACTIVAR BIENES 0.00

TOTAL GENERAL EJECUCION FINANCIERA DE LA OBRA 214,247.54

 Resumen de Ejecución Financiera por Fuente Financiamiento y Rubro Ejercicio 2017-2018

4.2. ESTADO ANALITICO POR TIPO DE GASTO

Este rubro presenta la ejecución Financiera, desagregada por tipo de gasto:

 Adquisición de Servicios Ejercicios 2017 - 2018.

4.3. ESTADO ANALITICO POR MOVIMIENTO DE CUENTA CONTABLE

MOVIMIENTO POR CUENTA CONTABLE

RESUMEN CONTABLE TOTAL

MOVIMIENTO POR CUENTA CONTABLE

Definicion Cuenta Contable Importe

5.3 Los documentos sustentatorios que respaldan el presente informe de Liquidación

5.7 Faltando los siguientes comprobantes de pago:

1861 26/12/2017 1365 20558049155 CONSORCIO LAVISA E.I.R.L.

1901 29/12/2017 1505 PLANILLA PERSONAL 10,868.58 18-H 2.6.2.3.3.4 17000099

0251 12/02/2018 123 PAGO AFP 34.91 18-H 2.6.2.3.3.4 18000137