PLANILLA DE INGRESOS CONTADO

No. De Planilla: 00100700511 - 201904240001

Origen: 70-511 - CENTRO CRA 3 A
Fecha: 04/24/2019 Usuario: LIGIA SIERRA

Facturas Cambiarias de Transporte

Forma de Pago: CONTADO

CAJA 1 Fecha de Apertura: 4/24/2019 8:15:15 AM

Prod. - Vlr. Sobre
Factura Guía P. F Vlr. Flete Vlr. Declarado Descuento Total Valor Donación Destino Piezas
Sub Flete
996144148 996144148 1-1 1.00 $ 9,400.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 9,750.00 $ 0.00 BUCARAMANGA 1
996144149 996144149 1-1 1.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 5,350.00 $ 0.00 BARRANQUILLA 1
996144150 996144150 1-1 1.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 5,350.00 $ 0.00 BARRANQUILLA 1
996144151 996144151 1-1 1.00 $ 9,400.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 9,750.00 $ 0.00 YUMBO 1
996144152 996144152 1-1 1.00 $ 9,400.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 9,750.00 $ 0.00 BOGOTA 1
996144153 996144153 1-1 1.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 5,350.00 $ 0.00 BARRANQUILLA 1
996144154 996144154 2-1 6.00 $ 23,200.00 $ 90,000.00 $ 1,800.00 0.00% $- $ 25,000.00 $ 0.00 CALI 1
996144155 996144155 1-1 1.00 $ 18,300.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 18,650.00 $ 0.00 BOGOTA 1
996144156 996144156 1-1 1.00 $ 9,400.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 9,750.00 $ 0.00 UBATE 1
996144158 996144158 1-1 1.00 $ 9,400.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 9,750.00 $ 0.00 CALI 1
996144159 996144159 1-1 1.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 5,350.00 $ 0.00 CARTAGENA 1
996144160 996144160 1-1 1.00 $ 9,400.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 9,750.00 $ 0.00 ITAGUI 1
996144162 996144162 2-1 5.00 $ 20,500.00 $ 50,000.00 $ 1,000.00 0.00% $- $ 21,500.00 $ 0.00 PEREIRA 1
996144165 996144165 1-1 1.00 $ 9,400.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 9,750.00 $ 0.00 ITAGUI 1
996144166 996144166 1-1 1.00 $ 9,400.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 9,750.00 $ 0.00 CALI 1
996144167 996144167 1-1 1.00 $ 9,400.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 9,750.00 $ 0.00 BOGOTA 1
996144168 996144168 1-1 1.00 $ 9,400.00 $ 5,000.00 $ 350.00 0.00% $- $ 9,750.00 $ 0.00 BOGOTA 1

Total Caja: CAJA 1 Cantidad: 17 Valor Total: $ 184,050.00 Donación: $ 0.00

Forma de Pago: CONTADO Cantidad: 17 Valor Total: $ 184,050.00 Donación: $ 0.00

Total Factura Cambiaria de

Cantidad: 17 Valor Total: $ 184,050.00 Donación: $ 0.00
Transporte

Facturas Cambiarias de Transporte Anuladas

Total Factura Cambiaria de Transporte Anuladas Cantidad: 0

Lugar y Fecha de Impresión: SANTA MARTA 4/24/2019 5:40:05 PM Página 1 de 6

Centro de Soluciones
 PLANILLA DE INGRESOS CONTADO

No. De Planilla: 00100700511 - 201904240001

Origen: 70-511 - CENTRO CRA 3 A
Fecha: 04/24/2019 Usuario: LIGIA SIERRA

Envíos COD

CAJA 1 Fecha de Apertura: 4/24/2019 8:15:15 AM

Guía Prod. - Sub P. F Vlr. Flete Vlr. Declarado Vlr. Sobre Flete Descuento Total Valor Destino
EL CARMEN DE
996144157 2-1 4.00 $ 18,200.00 $ 100,000.00 $ 2,000.00 0.00% $- $ 20,200.00 79
BOLIVAR
996144161 2-1 3.00 $ 15,400.00 $ 100,000.00 $ 2,000.00 0.00% $- $ 17,400.00 691 RIONEGRO
996144163 2-1 30.00 $ 35,280.00 $ 100,000.00 $ 8,600.00 0.00% $- $ 43,880.00 10 BOGOTA
996144164 2-1 30.00 $ 35,280.00 $ 100,000.00 $ 8,600.00 0.00% $- $ 43,880.00 10 BOGOTA

Total Caja: CAJA 1 Cantidad: 4 Valor Total: $ 125,360.00

Total Envíos COD Reclamo en Oficina Cantidad: 4 Valor Total: $ 125,360.00

Facturas de Ventas

Total Empaque y Embalaje Cantidad: Valor Total:

Total Empaque y Embalaje Sobre Medidas Cantidad: Valor Total:

Total Facturas de Ventas Cantidad: 0 Valor Total: $ 0.00

Total Recaudo por Producto Cantidad: 0 Valor Total:

Facturas de Ventas Anuladas

Total Facturas de Ventas Anuladas Cantidad: 0

Anticipos

Total Anticipos Cantidad: 0 Valor Total: $ 0.00

Anticipos Anulados

Total Facturas de Ventas Anuladas Cantidad: 0

Lugar y Fecha de Impresión: SANTA MARTA 4/24/2019 5:40:05 PM Página 2 de 6

Centro de Soluciones
 PLANILLA DE INGRESOS CONTADO

No. De Planilla: 00100700511 - 201904240001

Origen: 70-511 - CENTRO CRA 3 A
Fecha: 04/24/2019 Usuario: LIGIA SIERRA

Corresponsales bancarios

Total Corresponsales bancarios

Gastos

Consecutivo Fecha de Gasto Tipo Documento Concepto Valor de Gasto Autorizado por Observaciones

Total Gastos Cantidad: 0 Valor Total:

Lugar y Fecha de Impresión: SANTA MARTA 4/24/2019 5:40:05 PM Página 3 de 6

Centro de Soluciones
 PLANILLA DE INGRESOS CONTADO

No. De Planilla: 00100700511 - 201904240001

Origen: 70-511 - CENTRO CRA 3 A
Fecha: 04/24/2019 Usuario: LIGIA SIERRA

Resumen de la Planilla Valor Ventas: $ 309,410.00

Valor Ingresos: $ 184,050.00

Valor Gastos: $ 0.00

Valor Descuentos: $ 0.00

Valor Donaciones: $ 0.00

Valor a Consignar: $ 184,050.00

Valor a Recaudar por

Producto:

Valor a Consignar por

Producto:

Valor Corresposales
bancarios:

Lugar y Fecha de Impresión: SANTA MARTA 4/24/2019 5:40:05 PM Página 4 de 6

Centro de Soluciones
 PLANILLA DE INGRESOS CONTADO

No. De Planilla: 00100700511 - 201904240001

Origen: 70-511 - CENTRO CRA 3 A
Fecha: 04/24/2019 Usuario: LIGIA SIERRA

Resumen Medios de Pago

CHEQUE

No. Fenal Tipo Iden. No. Iden. Teléfono

No. Número Entidad Vlr. Cheque Nombre Girador
Cheque Girador Girador Girador

Total Cheques Cantidad: 0 Valor Total: $ 0.00

EFECTIVO: TARJETA PREPAGO: TARJETA DEBITO:

$ 184,050.00 $ 0.00 $ 0.00

TARJETA CREDITO: OTROS MEDIOS DE PAGO: TOTAL MEDIOS DE PAGO:

$ 0.00 $ 0.00 $ 184,050.00

Consignaciones

Concepto Ventas No. Consignación Entidad No. Cuenta Vlr. Efectivo Vlr. Cheque Vlr. Consignado

Total Consignaciones Cantidad: 0 Total Efectivo: $ 0.00 Total Cheque: $ 0.00 Valor Total: $ 0.00

Relación de Cheques Consignados

No. Fenal Tipo Iden. No. Iden. Teléfono

No. Consignación Número Entidad Vlr. Cheque Nombre Girador
Cheque Girador Girador Girador

Total Cheques Cantidad: 0 Valor Total: $ 0.00

Observaciones: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lugar y Fecha de Impresión: SANTA MARTA 4/24/2019 5:40:05 PM Página 5 de 6

Centro de Soluciones
 PLANILLA DE INGRESOS CONTADO

No. De Planilla: 00100700511 - 201904240001

Origen: 70-511 - CENTRO CRA 3 A
Fecha: 04/24/2019 Usuario: LIGIA SIERRA

Facturas de Ventas de Terceros

Total Facturas de Venta de Terceros Cantidad: 0 Valor: $ 0.00

Facturas de Ventas de Terceros Anuladas

Total Facturas de Ventas Anuladas Cantidad: 0

Consignaciones Productos de Terceros

Concepto Ventas No. Consignación Entidad No. Cuenta Vlr. Efectivo Vlr. Cheque Vlr. Consignado

Total Consignaciones Cantidad: 0 Valor Total: $ 0.00

Relación de Cheques Consignados de Productos de Terceros

Tipo Iden. No. Iden. Teléfono

No. Consignación Número Entidad No. Fenal Cheque Vlr. Cheque Nombre Girador
Girador Girador Girador

Total Cheques Cantidad: 0 Valor Total: $ 0.00

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lugar y Fecha de Impresión: SANTA MARTA 4/24/2019 5:40:05 PM Página 6 de 6

Centro de Soluciones