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EL MODELADOR S.A.
C O M P R O B A N T E
PAG. 1
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
121201 0000 16.96
0.00 VR 311216 311216
121201 00000007 0.55
0.00 BV 1110008982 120217 CLIENTE TIENDA AS,BV-111000898
121201 00000007 0.28
0.00 BV 1110009016 160217 CLIENTE ASIA ,BV-111000901
121201 00000008 0.53 0.00
BV 1120016256 231215 VENTA EL POLO ,BV-112001625
121201 00000008 5.95 0.00
BV 1120018296 120516 VENTA EL POLO ,BV-112001829
121201 00000008 0.54
0.00 BV 1120023282 300617
121201 00000008 1.46
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0.00 BV 1120024232 130917 CLIENTE TIENDA EL,BV-112002423
121201 00000008 0.57
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121201 00000008 0.95
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121201 00000008 0.18
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NC 1120000042 260912 RFBV-112-0002776
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NC 1120000054 191212 RF--
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121201 00000008 0.01
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NC 1120000231 160714
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NC 1120000236 220914 RFBV-112-0011160
121201 00000008 0.01 0.00
NC 1120000292 210515 RFBV-112-0014025
121201 00000008 0.01 0.00
NC 1120000348 291215
121201 00000008 0.01 0.00
NC 1120000358 180116 CLIENTE EL POLO ,NC-112000035
121201 00000008 0.60 0.00
NC 1120000383 250416 CLIENTE EL POLO ,NC-112000038
121201 00000008 0.60 0.00
NC 1120000386 270416 CLIENTE EL POLO ,NC-112000038
121201 00000008 0.60 0.00
NC 1120000393 290416 CLIENTE EL POLO ,NC-112000039
121201 00000008 0.60 0.00
NC 1120000394 290416 CLIENTE EL POLO ,NC-112000039
121201 00000008 0.60 0.00
NC 1120000398 300416 CLIENTE EL POLO ,NC-112000039
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121201 00000008 0.60 0.00
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121201 00000008 0.60 0.00
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NC 1120000433 050516 CLIENTE EL POLO ,NC-112000043
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 15.51 32.64 0.00
0.00
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EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 2
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
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VIENEN ... 15.51 32.64 0.00
0.00
121201 00000008 0.60 0.00
NC 1120000435 050516 CLIENTE EL POLO ,NC-112000043
121201 00000008 0.60 0.00
NC 1120000439 050516 CLIENTE EL POLO ,NC-112000043
121201 00000008 0.60 0.00
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121201 00000008 0.60 0.00
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NC 1130000171 061014
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NC 1130000178 121214 RFBV-113-0009889
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NC 1130000183 050115 RFBV-113-0010030
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NC 1130000298 280416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000029
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NC 1130000300 280416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000030
121201 00000009 0.60 0.00
NC 1130000304 280416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000030
121201 00000009 0.60 0.00
NC 1130000307 290416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000030
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NC 1130000308 290416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000030
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NC 1130000311 290416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000031
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NC 1130000314 290416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000031
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NC 1130000317 300416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000031
121201 00000009 0.60 0.00
NC 1130000318 300416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000031
121201 00000009 0.60 0.00
NC 1130000319 300416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000031
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NC 1130000320 300416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000032
121201 00000009 0.60 0.00
NC 1130000321 300416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000032
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NC 1130000322 300416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000032
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NC 1130000324 300416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000032
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NC 1130000326 300416 CLIENTE CHACARILL,NC-113000032
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NC 1130000329 020516 CLIENTE CHACARILL,NC-113000032
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NC 1130000331 020516 CLIENTE CHACARILL,NC-113000033
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NC 1130000339 040516 CLIENTE CHACARILL,NC-113000033
121201 00000009 0.60 0.00
NC 1130000342 040516 CLIENTE CHACARILL,NC-113000034
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 31.24 57.23 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 3
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
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VIENEN ... 31.24 57.23 0.00
0.00
121201 00000009 0.60 0.00
NC 1130000346 040516 CLIENTE CHACARILL,NC-113000034
121201 00000009 0.03 0.00
NC 1130000349 040516 CLIENTE CHACARILL,NC-113000034
121201 00000009 0.60 0.00
NC 1130000352 050516 CLIENTE CHACARILL,NC-113000035
121201 00000009 0.01 0.00
NC 1130000357 050516 CLIENTE CHACARILL,NC-113000035
121201 00000009 0.60 0.00
NC 1130000362 060516 CLIENTE CHACARILL,NC-113000036
121201 00000009 0.60 0.00
NC 1130000365 070516 CLIENTE CHACARILL,NC-113000036
121201 00000009 0.01
0.00 PA P02 090817
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0.00 PA P52 100417
121201 00000010 0.18 0.00
BV 1140009594 171215 VENTA SAN BORJA ,BV-114000959
121201 00000010 0.59
0.00 BV 1140013443 211216 CLIENTE TIENDA S,BV-114001344
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0.00 BV 1140014597 140317 CLIENTE TIENDA S,BV-114001459
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0.00 BV 1140016141 090817 CLIENTE TIENDA S,BV-114001614
121201 00000010 0.47
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0.00 BV 1140016695 081017 CLIENTE TIENDA S,BV-114001669
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0.00 BV 1140017548 301217 CLIENTE TIENDA S,BV-114001754
121201 00000010 0.02 0.00
NC 1140000009 250613 RFBV-114-0001374
121201 00000010 1.52 0.00
NC 1140000118 031215 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000011
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000139 280416 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000013
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000140 280416 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000014
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000144 290416 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000014
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000145 300416 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000014
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000146 300416 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000014
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000148 300416 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000014
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000159 040516 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000015
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000163 050516 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000016
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000164 060516 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000016
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 40.80 84.94 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 4
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 40.80 84.94 0.00
0.00
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000170 070516 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000017
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000171 070516 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000017
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000172 070516 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000017
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000173 070516 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000017
121201 00000010 0.60 0.00
NC 1140000174 080516 CLIENTE SAN BORJA,NC-114000017
121201 00000012 0.60 0.00
NC 1150000074 270416 CLIENTE SAN ISIDR,NC-115000007
121201 00000012 0.60 0.00
NC 1150000076 280416 CLIENTE SAN ISIDR,NC-115000007
121201 00000012 0.60 0.00
NC 1150000078 300416 CLIENTE SAN ISIDR,NC-115000007
121201 00000012 0.64 0.00
NC 1150000079 300416 CLIENTE SAN ISIDR,NC-115000007
121201 00000012 0.60 0.00
NC 1150000080 300416 CLIENTE SAN ISIDR,NC-115000008
121201 00000012 0.01 0.00
NC 1150000087 050516 CLIENTE SAN ISIDR,NC-115000008
121201 00000012 0.60 0.00
NC 1150000106 070516 CLIENTE SAN ISIDR,NC-115000010
121201 00000014 0.48
0.00 BV 1180001670 071217 CLIENTE TIENDA AR,BV-118000167
121201 0000E121 33.68
0.00 FT F0120000080 260418 SPELL DESIGNS (US,FT-F01200000
121201 0000E121 33.68 0.00
NC F0010000054 100518 SPELL DESIGNS (US,NC-F00100000
121201 00039962 9.70 0.00
FT F0010001970 111218 RODRIGUEZ ALVARAD,FT-F00100019
121201 00039962 1.63 0.00
FT F0010001974 131218
121201 00039962 8.30
0.00 FT F0010002060 211218 RODRIGUEZ ALVARAD,FT-F00100020
121201 05329640 0.06 0.00
BV B0140000322 261118 DE GALLIZUGARO BR,BV-B01400003
121201 06047514 0.04 0.00
BV B0010000180 170718 VICUNA RIVAS MOIS,BV-B00100001
121201 06047514 0.43
0.00 BV B0140000152 260618 VICUNA RIVAS MOIS,BV-B01400001
121201 06047514 0.02
0.00 BV B0140000184 030818 VICUNA RIVAS MOIS,BV-B01400001
121201 06047514 0.31 0.00
BV B0140000237 140918 VICUNA RIVAS MOIS,BV-B01400002
121201 06047514 0.16
0.00 BV B0140000276 011018 VICUNA RIVAS MOIS,BV-B01400002
121201 06137450 0.04
0.00 BV B0140000290 221018 DIESTRA LIDAN ROB,BV-B01400002
121201 06268880 0.13
0.00 BV B0010000290 220818 GLADYS CECILIA BE,BV-B00100002
121201 06361826 0.01 0.00
BV B0010000238 010818 BARRIGA ANA MARI,BV-B00100002
121201 06361826 0.41
0.00 BV B0140000155 040718 BARRIGA ANA MARI,BV-B01400001
121201 06402852 0.03
0.00 BV B0140000165 170718 DE BARTRA IBA�EZ ,BV-B01400001
121201 06589135 0.01 0.00
FT F0010001893 281118 QUISPE PALOMINO, ,FT-F00100018
121201 06589135 0.01 0.00
FT F0010001913 301118 QUISPE PALOMINO, ,FT-F00100019
121201 06592890 0.04 0.00
BV B0010000150 120718 LIBORIO QUISPE ,BV-B00100001
121201 06596553 0.01
0.00 BV B0010000075 090518 FELICITA URRUTIA ,BV-B00100000
121201 06629847 1.18
0.00 BV B0140000176 310718 SALAZAR ESPINOZA ,BV-B01400001
121201 06629847 0.11
0.00 BV B0140000177 310718 SALAZAR ESPINOZA ,BV-B01400001
121201 06800087 0.01 0.00
BV B0010000172 170718 MARIA JESUS GAMAR,BV-B00100001
121201 06800087 0.02
0.00 BV B0140000183 030818 MARIA JESUS GAMAR,BV-B01400001
121201 06800087 0.02
0.00 BV B0140000196 080818 MARIA JESUS GAMAR,BV-B01400001
121201 06801044 0.04 0.00
BV B0140000258 200918 AGUIRRE HUAPAYA P,BV-B01400002
121201 06848693 0.04 0.00
BV B0010000122 100718 RAMIREZ PONCE, DE,BV-B00100001
121201 06848693 0.03 0.00
BV B0140000156 040718 RAMIREZ PONCE, DE,BV-B01400001
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 93.06 129.96 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
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EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 5
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 93.06 129.96 0.00
0.00
121201 06848693 0.05
0.00 BV B0140000170 250718 RAMIREZ PONCE, DE,BV-B01400001
121201 06848693 0.22 0.00
BV B0140000233 120918 RAMIREZ PONCE, DE,BV-B01400002
121201 06848693 0.06
0.00 BV B0140000340 131218 RAMIREZ PONCE, DE,BV-B01400003
121201 07052660 0.01 0.00
BV B0010000170 170718 HUAYTA A. JULIA ,BV-B00100001
121201 07217587 0.22 0.00
BV B0140000326 281118 SAMBUCETI CANESSA,BV-B01400003
121201 07273104 0.10 0.00
BV B0140000299 311018
121201 07278977 0.25
0.00 BV B0140000298 291018 DE URDANETA RUBIO,BV-B01400002
121201 07370567 0.33
0.00 BV B0010000214 300718 LARREA RAMOS OLGA,BV-B00100002
121201 07370567 0.03
0.00 BV B0140000181 030818 LARREA RAMOS OLGA,BV-B01400001
121201 07370567 0.02
0.00 BV B0140000194 080818 LARREA RAMOS OLGA,BV-B01400001
121201 07370567 0.06
0.00 BV B0140000209 290818 LARREA RAMOS OLGA,BV-B01400002
121201 07370567 0.03
0.00 BV B0140000211 290818 LARREA RAMOS OLGA,BV-B01400002
121201 07370567 0.01 0.00
BV B0140000261 200918 LARREA RAMOS OLGA,BV-B01400002
121201 07373657 0.71 0.00
FT F0010001931 051218
121201 07373657 2.84 0.00
FT F0010001991 141218
121201 07415751 0.05
0.00 BV B0140000313 151118 LOPEZ PRECIADO TE,BV-B01400003
121201 07459640 1.23 0.00
NC 1140000198 281217 RIVAS GUTIERREZ, ,NC-114000019
121201 07479171 0.02
0.00 BV B0140000179 030818 DE DIAZ PIZARRO M,BV-B01400001
121201 07523004 0.01
0.00 BV B0010000076 090518 CHINCHAY SOTO, DO,BV-B00100000
121201 07523004 0.01
0.00 BV B0010000131 110718 CHINCHAY SOTO, DO,BV-B00100001
121201 07523004 0.10
0.00 BV B0010000199 180718 CHINCHAY SOTO, DO,BV-B00100001
121201 07523004 0.11
0.00 BV B0010000291 220818 CHINCHAY SOTO, DO,BV-B00100002
121201 07523004 0.01 0.00
BV B0140000254 180918 CHINCHAY SOTO, DO,BV-B01400002
121201 07629781 6.78
0.00 FT 1140000358 231217
121201 07706346 0.02 0.00
BV B0010000094 050618 ROMERO VELASQUEZ ,BV-B00100000
121201 07706346 0.21
0.00 BV B0010000123 100718 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B00100001
121201 07706346 0.02
0.00 BV B0010000183 180718 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B00100001
121201 07706346 0.27
0.00 BV B0010000216 300718 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B00100002
121201 07706346 0.06 0.00
BV B0010000265 170818 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B00100002
121201 07706346 0.03 0.00
BV B0010000268 220818 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B00100002
121201 07706346 0.04 0.00
BV B0010000310 301118 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B00100003
121201 07706346 0.15
0.00 BV B0140000216 310818 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B01400002
121201 07706346 0.17
0.00 BV B0140000242 140918 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B01400002
121201 07706346 0.02 0.00
BV B0140000243 140918 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B01400002
121201 07706346 0.16
0.00 BV B0140000248 140918 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B01400002
121201 07706346 0.74
0.00 BV B0140000271 260918 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B01400002
121201 07706346 0.03
0.00 BV B0140000286 121018 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B01400002
121201 07706346 0.03
0.00 BV B0140000302 311018 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B01400003
121201 07706346 0.03
0.00 BV B0140000306 091118 ROMERO VELASQUEZ,,BV-B01400003
121201 07716455 1.39
0.00 BV B0140000277 011018 CORCUERA ECHEANDI,BV-B01400002
121201 07730629 3.02
0.00 BV 0010022526 301216 JOSE FARAH FARACH,BV-001002252
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 98.58 144.09 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
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SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 98.58 144.09 0.00
0.00
121201 07741091 0.20
0.00 BV B0140000280 041018 BROUSETT . GIOVAN,BV-B01400002
121201 07768727 0.02 0.00
BV B0010000237 010818 MOLINA BAZZETTI, ,BV-B00100002
121201 07768727 0.28 0.00
FT F0140000022 090718 MOLINA BAZZETTI, ,FT-F01400000
121201 07820609 0.08
0.00 BV B0010000195 180718 MENA SANCHEZ, DOM,BV-B00100001
121201 07820609 0.11
0.00 BV B0010000280 220818 MENA SANCHEZ, DOM,BV-B00100002
121201 07821751 1.66
0.00 BV B0140000359 211218 DELGADO PASTORINI,BV-B01400003
121201 07868735 2.19
0.00 BV B0140000361 211218 LEIVA GALVEZ MILA,BV-B01400003
121201 07869323 0.01
0.00 BV B0010000126 110718 RODRIGUEZ CUADROS,BV-B00100001
121201 07869323 0.01 0.00
BV B0010000231 010818 RODRIGUEZ CUADROS,BV-B00100002
121201 07940522 0.04 0.00
BV B0140000167 200718 FERNANDO SANTANDE,BV-B01400001
121201 08158718 0.12
0.00 BV B0010000212 300718 ROCIO SALDARREAGA,BV-B00100002
121201 08172651 0.09 0.00
BV B0140000236 140918 CAVALLINI . MARUX,BV-B01400002
121201 08216161 0.81
0.00 BV B0140000217 310818 GARCIA BELAUNDE M,BV-B01400002
121201 08216161 0.07
0.00 BV B0140000320 231118 GARCIA BELAUNDE M,BV-B01400003
121201 08256907 0.06 0.00
BV B0010000229 010818 SABA MOSCOSO, MAR,BV-B00100002
121201 08256907 0.01 0.00
BV B0010000314 281218 SABA MOSCOSO, MAR,BV-B00100003
121201 08256907 0.13 0.00
BV B0140000168 230718 SABA MOSCOSO, MAR,BV-B01400001
121201 08256907 0.03
0.00 BV B0140000180 030818 SABA MOSCOSO, MAR,BV-B01400001
121201 08256907 0.01
0.00 BV B0140000202 170818 SABA MOSCOSO, MAR,BV-B01400002
121201 08256907 0.57 0.00
BV B0140000317 201118 SABA MOSCOSO, MAR,BV-B01400003
121201 08256907 0.72
0.00 BV B0140000355 211218 SABA MOSCOSO, MAR,BV-B01400003
121201 08256907 1.19 0.00
NC 1130000442 280817 CECILIA SABA MOSC,NC-113000044
121201 08256907 4.84 0.00
NC B0010000002 310118 CECILIA SABA MOSC,NC-B00100000
121201 08261664 0.09
0.00 BV B0140000346 141218 BA�UELOS ROJAS MA,BV-B01400003
121201 08378240 0.01
0.00 BV B0010000148 110718 LIZARRAGA VALDIVI,BV-B00100001
121201 08378240 0.02
0.00 BV B0010000194 180718 LIZARRAGA VALDIVI,BV-B00100001
121201 08378240 0.03 0.00
BV B0010000279 220818 LIZARRAGA VALDIVI,BV-B00100002
121201 08431068 0.01
0.00 BV B0010000128 110718 CCORI BALVINA ,BV-B00100001
121201 08447999 0.05 0.00
BV B0140000238 140918
121201 08804552 0.57
0.00 FT F0140000018 060618 RICARDO VILLAR CL,FT-F01400000
121201 09143137 0.18 0.00
BV B0140000241 140918 PALACIOS RODRIGUE,BV-B01400002
121201 09143137 0.37 0.00
BV B0140000249 140918 PALACIOS RODRIGUE,BV-B01400002
121201 09143137 0.17
0.00 BV B0140000265 210918 PALACIOS RODRIGUE,BV-B01400002
121201 09145144 0.16
0.00 BV B0140000295 261018 BENDEZU DE LA PUE,BV-B01400002
121201 09167093 0.88 0.00
NC 1130000439 200717 CATTANEO ., CLAUD,NC-113000043
121201 09176227 0.12 0.00
BV B0140000160 060718 MALAKEM DINA ODE ,BV-B01400001
121201 09176227 0.07 0.00
BV B0140000162 060718 MALAKEM DINA ODE ,BV-B01400001
121201 09176227 0.11
0.00 BV B0140000178 010818 MALAKEM DINA ODE ,BV-B01400001
121201 09176227 0.05 0.00
BV B0140000222 100918 MALAKEM DINA ODE ,BV-B01400002
121201 09176227 0.39
0.00 BV B0140000279 041018 MALAKEM DINA ODE ,BV-B01400002
121201 09176227 0.15
0.00 BV B0140000294 261018 MALAKEM DINA ODE ,BV-B01400002
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 107.57 151.78 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 7
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 107.57 151.78 0.00
0.00
121201 09176227 0.02
0.00 BV B0140000309 091118 MALAKEM DINA ODE ,BV-B01400003
121201 09176227 0.13 0.00
BV B0140000323 261118 MALAKEM DINA ODE ,BV-B01400003
121201 09176227 0.04 0.00
BV B0140000328 301118 MALAKEM DINA ODE ,BV-B01400003
121201 09176227 0.10 0.00
BV B0140000329 301118 MALAKEM DINA ODE ,BV-B01400003
121201 09177938 0.03
0.00 BV B0140000318 231118 VARESE . GIAN CAR,BV-B01400003
121201 09177938 0.02
0.00 BV B0140000319 231118 VARESE . GIAN CAR,BV-B01400003
121201 09335196 0.38
0.00 BV B0140000291 221018 BATTIFORA ESPINOZ,BV-B01400002
121201 09344038 0.29
0.00 BV B0140000288 171018 DENEGRI GUERRA DA,BV-B01400002
121201 09359123 0.01 0.00
BV B0010000181 170718 CORTEZ MONTES, IC,BV-B00100001
121201 09359123 0.18
0.00 BV B0140000106 300418 CORTEZ MONTES ICE,BV-B01400001
121201 09359123 0.19
0.00 BV B0140000146 070618 CORTEZ MONTES, IC,BV-B01400001
121201 09359123 0.17
0.00 BV B0140000252 170918 CORTEZ MONTES, IC,BV-B01400002
121201 09375176 0.07 0.00
BV B0140000300 311018
121201 09381692 0.22 0.00
BV B0140000247 140918 SEEVE . VERONIKA ,BV-B01400002
121201 09449669 0.01 0.00
BV B0010000296 051018 HINOJO DELGADO, M,BV-B00100002
121201 09449669 0.01 0.00
BV B0010000300 011118 HINOJO DELGADO, M,BV-B00100003
121201 09449669 0.03
0.00 BV B0010000312 211218 HINOJO DELGADO, M,BV-B00100003
121201 09449669 0.03
0.00 BV B0140000228 100918 HINOJO DELGADO, M,BV-B01400002
121201 09449669 0.08
0.00 BV B0140000253 180918 HINOJO DELGADO, M,BV-B01400002
121201 09449669 0.18
0.00 BV B0140000260 200918 HINOJO DELGADO, M,BV-B01400002
121201 09450263 0.12
0.00 BV B0140000347 141218 GARCIA JAYME CESA,BV-B01400003
121201 09459723 0.17
0.00 BV B0010000210 300718 BENTURIN ZAVALETA,BV-B00100002
121201 09459723 0.05 0.00
BV B0140000259 200918 BENTURIN ZAVALETA,BV-B01400002
121201 09464425 0.01 0.00
BV B0010000233 010818 QUISPE ., MARGARI,BV-B00100002
121201 09467224 1.05 0.00
NC 1120000512 060217 SIHUA TORIBIO, NE,NC-112000051
121201 09537969 0.06 0.00
BV B0140000269 260918 UGAZ ALTUNA CLAUD,BV-B01400002
121201 09715895 0.03 0.00
BV B0010000164 160718 EDHIT VILLANUEVA ,BV-B00100001
121201 09715895 0.01
0.00 BV B0140000307 091118 EDHIT VILLANUEVA ,BV-B01400003
121201 09764581 0.01
0.00 BV B0010000203 190718 GONZALES . ELIZAB,BV-B00100002
121201 09764581 0.01 0.00
BV B0010000221 310718 GONZALES . ELIZAB,BV-B00100002
121201 09764581 0.03 0.00
BV B0010000287 220818 GONZALES . ELIZAB,BV-B00100002
121201 09765034 0.05 0.00
BV B0010000206 200718 ROSA BENAVENTE ,BV-B00100002
121201 09780009 0.03
0.00 BV B0140000267 250918 CHUMBE ROSA ,BV-B01400002
121201 09780009 0.06
0.00 BV B0140000301 311018 CHUMBE ROSA ,BV-B01400003
121201 09783002 0.01 0.00
BV B0010000171 170718 MANCO MARIA ,BV-B00100001
121201 09807248 0.02
0.00 BV B0010000190 180718 JANAMPA HERRERA, ,BV-B00100001
121201 09807248 0.03 0.00
BV B0010000275 220818 JANAMPA HERRERA, ,BV-B00100002
121201 09846815 0.07
0.00 BV B0010000091 050618 PULIDO VILLA BEAT,BV-B00100000
121201 09846815 0.02 0.00
BV B0010000099 050618 PULIDO VILLA BEAT,BV-B00100000
121201 09846815 0.17
0.00 BV B0010000215 300718 PULIDO VILLA, BEA,BV-B00100002
121201 09846815 0.06 0.00
BV B0010000262 170818 PULIDO VILLA, BEA,BV-B00100002
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 109.57 154.04 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 8
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 109.57 154.04 0.00
0.00
121201 09846815 0.04 0.00
BV B0010000307 301118 PULIDO VILLA, BEA,BV-B00100003
121201 09846815 0.02 0.00
BV B0140000173 250718 PULIDO VILLA, BEA,BV-B01400001
121201 09846815 0.03
0.00 BV B0140000195 080818 PULIDO VILLA, BEA,BV-B01400001
121201 09846815 0.06 0.00
BV B0140000232 120918 PULIDO VILLA, BEA,BV-B01400002
121201 09846815 0.01 0.00
BV B0140000310 131118 PULIDO VILLA, BEA,BV-B01400003
121201 09846815 0.02 0.00
BV B0140000324 261118 PULIDO VILLA, BEA,BV-B01400003
121201 09846815 0.07 0.00
NC B0010000003 180918 PULIDO VILLA, BEA,NC-B00100000
121201 09877584 0.49
0.00 BV B0140000357 211218 ALDANA ULLOA LILI,BV-B01400003
121201 09879617 0.05
0.00 BV B0140000189 080818 RAMOS TORREJON, J,BV-B01400001
121201 09879617 0.08
0.00 BV B0140000190 080818 RAMOS TORREJON, J,BV-B01400001
121201 09884972 0.13
0.00 BV B0010000187 180718 CASTILLO MALPARTI,BV-B00100001
121201 09927151 0.02
0.00 BV B0140000284 111018 ALIAGA ALIAGA, ES,BV-B01400002
121201 09927151 0.03
0.00 BV B0140000305 091118 ALIAGA ALIAGA, ES,BV-B01400003
121201 09927151 0.07 0.00
BV B0140000325 261118 ALIAGA ALIAGA, ES,BV-B01400003
121201 10054867 0.01 0.00
BV B0010000157 130718 ROJAS T. ELENA ,BV-B00100001
121201 10060262 0.03 0.00
BV B0010000174 170718 MORALES N VIRGINI,BV-B00100001
121201 10060262 0.02 0.00
BV B0010000225 310718 MORALES N VIRGINI,BV-B00100002
121201 10066522 0.13 0.00
FT F0010001209 010818 INDUSTRIAL DUROPA,FT-F00100012
121201 10066522 0.10
0.00 FT F0010001379 060918 INDUSTRIAL DUROPA,FT-F00100013
121201 10079633 0.28
0.00 BV B0010000089 050618 HUARANCCA SUAREZ ,BV-B00100000
121201 10079633 0.06 0.00
BV B0010000097 050618 HUARANCCA SUAREZ ,BV-B00100000
121201 10079633 0.16 0.00
BV B0010000260 170818 HUARANCCA SUAREZ,,BV-B00100002
121201 10079633 0.16 0.00
BV B0010000305 281118 HUARANCCA SUAREZ,,BV-B00100003
121201 10079633 0.90
0.00 BV B0140000283 111018 HUARANCCA SUAREZ,,BV-B01400002
121201 10079633 0.28 0.00
NC B0010000004 200918 HUARANCCA SUAREZ,,NC-B00100000
121201 10112207 0.01 0.00
BV B0010000149 120718 LOVERA . ELSA ,BV-B00100001
121201 10134290 0.16
0.00 BV B0140000297 291018 RAMOS MARIA ,BV-B01400002
121201 10171759 0.01 0.00
BV B0010000178 170718 MARCOS RIOS TOLEN,BV-B00100001
121201 10171759 0.03
0.00 BV B0140000193 080818 MARCOS RIOS TOLEN,BV-B01400001
121201 10225111 0.39
0.00 BV B0140000292 221018 MENESES ARCINIEGA,BV-B01400002
121201 10265255 0.34 0.00
BV B0140000158 060718 ROMERO DIAZ ERLA ,BV-B01400001
121201 10265255 0.06 0.00
BV B0140000166 200718 ROMERO DIAZ ERLA ,BV-B01400001
121201 10267165 0.01 0.00
BV B0140000221 050918 ECHEANDIA . MONIC,BV-B01400002
121201 10342762 0.02
0.00 BV B0010000186 180718 RUCOBA WILSON ,BV-B00100001
121201 10342762 0.03 0.00
BV B0010000271 220818 RUCOBA WILSON ,BV-B00100002
121201 10342762 0.15
0.00 BV B0140000268 260918 RUCOBA WILSON ,BV-B01400002
121201 10420105 0.04 0.00
BV B0140000204 220818 LLAUCA ALCANTARA ,BV-B01400002
121201 10472551 0.01
0.00 BV B0010000132 110718 ELVITH CAHUAZA ,BV-B00100001
121201 10472551 0.01
0.00 BV B0010000196 180718 ELVITH CAHUAZA ,BV-B00100001
121201 10472551 0.03 0.00
BV B0010000281 220818 ELVITH CAHUAZA ,BV-B00100002
121201 10491497 0.98
0.00 BV 0010022525 301216 JAIME FARAH FARAC,BV-001002252
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 111.24 157.90 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 9
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 111.24 157.90 0.00
0.00
121201 10598713 0.01 0.00
BV B0010000230 010818 PALOMINO GONZALES,BV-B00100002
121201 10612768 0.47 0.00
NC 1120000557 281217 ORTIZ ., ANELIE ,NC-112000055
121201 10699869 0.17 0.00
BV B0140000240 140918 HUAMAN CCENHUA YR,BV-B01400002
121201 10699869 0.10
0.00 BV B0140000287 121018 HUAMAN CCENHUA YR,BV-B01400002
121201 11106358 1.15 0.00
FT F0010001173 270718
121201 11106358 0.34 0.00
FT F0010001210 010818
121201 11106358 0.53 0.00
FT F0010001241 060818
121201 11106358 1.14 0.00
FT F0010001345 290818
121201 11106358 0.25
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121201 11106358 8.88 0.00
FT F0010001414 100918 FADALI S A ,FT-F00100014
121201 11106358 3.05 0.00
FT F0010001466 180918 FADALI S A ,FT-F00100014
121201 11106358 3.03 0.00
FT F0010001467 180918 FADALI S A ,FT-F00100014
121201 11106358 0.31
0.00 FT F0010001581 091018 FADALI S A ,FT-F00100015
121201 11106358 0.67 0.00
FT F0010001607 151018
121201 11106358 8.25
0.00 FT F0010001650 231018 FADALI S A ,FT-F00100016
121201 11106358 3.58
0.00 FT F0010001685 261018 FADALI S A ,FT-F00100016
121201 11106358 8.25 0.00
NC F0010000129 201118 FADALI S A ,NC-F00100001
121201 11106358 3.58 0.00
NC F0010000130 201118 FADALI S A ,NC-F00100001
121201 16529678 0.49 0.00
FT F0010001608 151018
121201 16529678 0.75 0.00
FT F0010001759 121118
121201 16631805 0.01 0.00
BV B0010000169 170718 VASQUEZ SERNA JIS,BV-B00100001
121201 17111943 0.58
0.00 BV B0140000360 211218 HERNANDEZ . DARIN,BV-B01400003
121201 17443008 0.01
0.00 BV B0010000140 110718 SALAZAR TINEO MAR,BV-B00100001
121201 17443008 0.02 0.00
BV B0010000246 030818
121201 19542839 0.06 0.00
BV B0010000162 130718 MURILLO . AYDE ,BV-B00100001
121201 20600200110 0.27
0.00 FT F0140000023 150818 SERVICIOS GASTRON,FT-F01400000
121201 20602366082 0.05
0.00 FT F0140000026 091118 SPIKA PERU SRL ,FT-F01400000
121201 20719801 0.01 0.00
BV B0010000156 120718 HUAMAN FERNANDEZ ,BV-B00100001
121201 21114341 0.01
0.00 BV B0010000200 180718 OROSCO V. AGRIPA ,BV-B00100002
121201 21114341 0.04 0.00
BV B0010000286 220818 OROSCO V. AGRIPA ,BV-B00100002
121201 22475628 0.84 0.00
NC 1140000197 281217 ALBORNOZ FALCON, ,NC-114000019
121201 23964050 0.06
0.00 BV B0140000220 050918 RUBATTO BARRIGA, ,BV-B01400002
121201 25415518 0.01
0.00 BV B0010000147 110718 MUNOZ M. JUAN CAR,BV-B00100001
121201 25415518 0.01 0.00
BV B0010000179 170718 MUNOZ M. JUAN CAR,BV-B00100001
121201 25415518 0.16
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121201 25415518 0.02 0.00
BV B0010000251 080818
121201 25415518 0.08
0.00 BV B0140000191 080818 MUNOZ M. JUAN CAR,BV-B01400001
121201 25415518 0.16
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121201 25415518 0.03 0.00
BV B0140000316 161118 MUNOZ M. JUAN CAR,BV-B01400003
121201 25603539 0.28
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121201 25603539 0.05 0.00
BV B0010000101 050618 JOSE REQUE SANDOV,BV-B00100001
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 144.84 172.06 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 10
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 144.84 172.06 0.00
0.00
121201 25603539 0.16 0.00
BV B0010000264 170818 REQUE SANDOVAL, J,BV-B00100002
121201 25603539 0.13 0.00
BV B0010000309 301118 REQUE SANDOVAL, J,BV-B00100003
121201 25603539 0.28 0.00
NC B0010000005 200918 REQUE SANDOVAL, J,NC-B00100000
121201 25726621 0.03 0.00
BV B0010000121 060718 ROSARIO E. MALAGA,BV-B00100001
121201 25726621 0.01
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121201 25726621 0.05 0.00
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121201 25726621 0.10 0.00
BV B0010000258 160818 ROSARIO E. MALAGA,BV-B00100002
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BV B0010000294 120918 ROSARIO E. MALAGA,BV-B00100002
121201 25726621 0.01 0.00
BV B0010000297 051018 ROSARIO E. MALAGA,BV-B00100002
121201 25807679 0.01
0.00 BV B0010000127 110718 COLLANTES ., ANDR,BV-B00100001
121201 29595012 0.63 0.00
NC 1180000001 070417 AZALGARA ., PATRI,NC-118000000
121201 33756437 2.54
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121201 33756437 3.76
0.00 FT F0010000337 230218 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100003
121201 33756437 3.99
0.00 FT F0010000536 230318 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 4.34
0.00 FT F0010000544 020418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 4.25
0.00 FT F0010000545 020418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 4.45
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121201 33756437 4.85
0.00 FT F0010000547 020418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 4.32
0.00 FT F0010000548 020418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 5.44
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121201 33756437 5.07
0.00 FT F0010000550 020418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 3.32
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121201 33756437 3.19
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121201 33756437 3.50
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121201 33756437 4.61
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121201 33756437 5.73
0.00 FT F0010000556 020418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 2.32
0.00 FT F0010000557 020418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 4.15
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121201 33756437 5.52
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121201 33756437 5.43
0.00 FT F0010000577 060418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 4.32
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121201 33756437 4.64
0.00 FT F0010000579 060418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 4.71
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121201 33756437 5.18
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121201 33756437 4.87
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121201 33756437 4.10
0.00 FT F0010000583 060418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 4.44
0.00 FT F0010000584 060418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 4.82
0.00 FT F0010000585 060418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 3.99
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121201 33756437 4.08
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121201 33756437 3.51
0.00 FT F0010000589 060418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 146.41 301.52 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 11
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 146.41 301.52 0.00
0.00
121201 33756437 3.73
0.00 FT F0010000596 060418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100005
121201 33756437 5.12
0.00 FT F0010000617 130418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100006
121201 33756437 4.43
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121201 33756437 5.47
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121201 33756437 4.66
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121201 33756437 5.54
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121201 33756437 5.02
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121201 33756437 4.62
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121201 33756437 4.32
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121201 33756437 4.00
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121201 33756437 6.61
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121201 33756437 6.08
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121201 33756437 5.71
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121201 33756437 4.38
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121201 33756437 5.10
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121201 33756437 4.43
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121201 33756437 5.19
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121201 33756437 3.75
0.00 FT F0010000665 200418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100006
121201 33756437 4.96
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121201 33756437 10.47
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121201 33756437 28.37
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121201 33756437 37.20
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121201 33756437 27.52
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121201 33756437 3.86
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121201 33756437 2.91
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121201 33756437 4.42
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121201 33756437 3.69
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121201 33756437 3.36
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121201 33756437 4.00
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121201 33756437 2.40
0.00 FT F0010000706 270418 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100007
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 146.41 566.87 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 12
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
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VIENEN ... 146.41 566.87 0.00
0.00
121201 33756437 2.76
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121201 33756437 6.61
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 146.41 696.77 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 13
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 146.41 696.77 0.00
0.00
121201 33756437 0.84
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121201 33756437 1.36
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 146.41 779.49 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 14
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 146.41 779.49 0.00
0.00
121201 33756437 1.43
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121201 33756437 2.23
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121201 33756437 1.65
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121201 33756437 1.64
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121201 33756437 1.57
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121201 33756437 1.69
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121201 33756437 1.17
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121201 33756437 2.52
0.00 FT F0010000958 110618 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100009
121201 33756437 19.73
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121201 33756437 14.12
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121201 33756437 14.97
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121201 33756437 4.82
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121201 33756437 3.81
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 146.41 941.91 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 15
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 146.41 941.91 0.00
0.00
121201 33756437 2.70
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121201 33756437 2.21
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121201 33756437 3.23
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121201 33756437 2.17
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121201 33756437 6.16
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121201 33756437 4.24
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121201 33756437 8.03
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121201 33756437 5.87
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121201 33756437 9.65
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121201 33756437 6.18
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121201 33756437 6.98
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121201 33756437 11.88
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121201 33756437 9.29
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121201 33756437 8.28
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121201 33756437 9.67
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121201 33756437 9.33
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 146.41 1,185.34 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 16
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 146.41 1,185.34 0.00
0.00
121201 33756437 8.73
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121201 33756437 8.88
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121201 33756437 9.02
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121201 33756437 9.07
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121201 33756437 10.03
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121201 33756437 9.89
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121201 33756437 9.93
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121201 33756437 6.81
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121201 33756437 3.50
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121201 33756437 6.10
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 146.41 1,668.15 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 17
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 146.41 1,668.15 0.00
0.00
121201 33756437 5.72
0.00 FT F0010001301 170818 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100013
121201 33756437 7.84
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121201 33756437 9.63
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121201 33756437 6.68
0.00 FT F0010001326 230818 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100013
121201 33756437 6.54
0.00 FT F0010001327 230818 TIENDAS POR DEPAR,FT-F00100013
121201 33756437 7.08
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121201 33756437 8.53
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121201 33756437 7.01
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 146.41 2,058.28 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 18
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 146.41 2,058.28 0.00
0.00
121201 33756437 4.01
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121201 33756437 0.79
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121201 33756437 1.00 0.00
NC F0010000083 100718 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100000
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121201 33756437 0.08
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NC F0010000092 120718 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100000
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NC F0010000094 120718 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100000
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 153.19 2,166.88 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 19
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 153.19 2,166.88 0.00
0.00
121201 33756437 0.06 0.00
NC F0010000095 120718 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100000
121201 33756437 1.85 0.00
NC F0010000098 230718 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100000
121201 33756437 0.41 0.00
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121201 33756437 1.86 0.00
NC F0010000100 230718 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
121201 33756437 0.79 0.00
NC F0010000101 230718 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000102 230718 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000104 230718 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000109 250918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000110 260918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
121201 33756437 0.08 0.00
NC F0010000111 260918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000112 260918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
121201 33756437 0.37 0.00
NC F0010000113 260918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000114 260918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000115 260918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000116 260918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000117 260918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000119 280918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000120 280918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000121 280918 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
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NC F0010000122 051018 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
121201 33756437 10.17 0.00
NC F0010000124 261018 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
121201 33756437 15.17 0.00
NC F0010000125 261018 TIENDAS POR DEPAR,NC-F00100001
121201 40031046 0.09
0.00 BV B0010000088 050618 MARYLUZ GALARZA A,BV-B00100000
121201 40031046 0.02 0.00
BV B0010000096 050618 MARYLUZ GALARZA A,BV-B00100000
121201 40031046 0.06 0.00
BV B0010000259 170818 GALARZA AGUILAR, ,BV-B00100002
121201 40031046 0.03 0.00
BV B0010000282 220818 GALARZA AGUILAR, ,BV-B00100002
121201 40031046 0.05 0.00
BV B0010000304 281118 GALARZA AGUILAR, ,BV-B00100003
121201 40031046 0.05 0.00
BV B0140000157 040718 GALARZA AGUILAR, ,BV-B01400001
121201 40031046 0.34
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121201 40031046 0.15
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121201 40031046 0.09 0.00
NC B0010000006 200918 GALARZA AGUILAR, ,NC-B00100000
121201 40068250 0.03 0.00
BV B0010000249 080818
121201 40216521 0.06 0.00
BV B0140000251 170918 SOLIMANO GARMENDI,BV-B01400002
121201 40233223 0.06
0.00 BV B0010000124 100718 DANIELLI ROMERO P,BV-B00100001
121201 40233223 0.07
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121201 40233223 0.04
0.00 BV B0140000224 100918 DANIELLI ROMERO P,BV-B01400002
121201 40233223 0.04
0.00 BV B0140000225 100918 DANIELLI ROMERO P,BV-B01400002
121201 40233223 0.01 0.00
BV B0140000262 200918 DANIELLI ROMERO P,BV-B01400002
121201 40444460 0.02
0.00 BV B0010000189 180718 CASALLO SERRANO, ,BV-B00100001
121201 40444460 0.04 0.00
BV B0010000270 220818 CASALLO SERRANO, ,BV-B00100002
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 247.35 2,167.69 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 20
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 247.35 2,167.69 0.00
0.00
121201 40589908 0.16
0.00 BV B0010000041 170418 SANCHEZ PAITAN, A,BV-B00100000
121201 40589908 0.01
0.00 BV B0010000077 090518 SANCHEZ PAITAN, A,BV-B00100000
121201 40589908 0.16
0.00 BV B0010000289 220818 SANCHEZ PAITAN, A,BV-B00100002
121201 40599968 0.02 0.00
BV B0010000175 170718 BERNABE WILMA ,BV-B00100001
121201 40599968 0.02
0.00 BV B0010000193 180718 BERNABE WILMA ,BV-B00100001
121201 40599968 0.18
0.00 BV B0010000213 300718 BERNABE WILMA ,BV-B00100002
121201 40599968 0.06 0.00
BV B0010000278 220818 BERNABE WILMA ,BV-B00100002
121201 40599968 0.01 0.00
BV B0140000255 200918 BERNABE WILMA ,BV-B01400002
121201 40656899 0.26
0.00 BV B0010000047 170418 FLORA QUISPE C ,BV-B00100000
121201 40656899 0.01
0.00 BV B0010000073 090518 FLORA QUISPE C ,BV-B00100000
121201 40656899 0.01
0.00 BV B0010000084 090518 FLORA QUISPE C ,BV-B00100000
121201 40656899 0.12
0.00 BV B0010000111 070618 FLORA QUISPE C ,BV-B00100001
121201 40656899 0.01 0.00
BV B0010000168 170718 FLORA QUISPE C ,BV-B00100001
121201 40656899 0.09
0.00 BV B0010000202 180718 FLORA QUISPE C ,BV-B00100002
121201 40656899 0.12
0.00 BV B0010000288 220818 FLORA QUISPE C ,BV-B00100002
121201 40661852 0.39
0.00 BV B0140000043 280218 MIGUEL ANGEL SAND,BV-B01400000
121201 40661852 0.41
0.00 BV B0140000065 270318 MIGUEL ANGEL SAND,BV-B01400000
121201 40661852 0.12
0.00 BV B0140000150 110618 SANDOVAL TORRES, ,BV-B01400001
121201 40661852 0.13
0.00 BV B0140000199 150818 SANDOVAL TORRES, ,BV-B01400001
121201 40677920 0.02 0.00
BV B0010000173 170718 SILVIA DE LA CRUZ,BV-B00100001
121201 40677920 0.07 0.00
BV B0010000277 220818 SILVIA DE LA CRUZ,BV-B00100002
121201 40795170 0.07 0.00
BV B0140000334 071218 MELGAR ESTELA DIA,BV-B01400003
121201 40834512 0.09
0.00 BV B0140000304 061118 SANTA CRUZ FLORES,BV-B01400003
121201 40836013 0.02 0.00
BV B0010000120 060718 ARELLANO QUISPE E,BV-B00100001
121201 40836013 0.03 0.00
BV B0140000230 100918 ARELLANO QUISPE E,BV-B01400002
121201 40836013 0.03 0.00
BV B0140000246 140918 ARELLANO QUISPE E,BV-B01400002
121201 40836013 0.04
0.00 BV B0140000278 011018 ARELLANO QUISPE E,BV-B01400002
121201 40895335 1.72 0.00
FT F0010001131 100718 GALVEZ MORALES, M,FT-F00100011
121201 40895335 0.22 0.00
FT F0010001148 190718 GALVEZ MORALES, M,FT-F00100011
121201 40895335 0.99
0.00 FT F0010001214 010818 GALVEZ MORALES, M,FT-F00100012
121201 40895335 1.74
0.00 FT F0010001268 130818 GALVEZ MORALES, M,FT-F00100012
121201 40895335 1.14
0.00 FT F0010001369 310818 GALVEZ MORALES, M,FT-F00100013
121201 40895335 4.04 0.00
FT F0010001426 120918 GALVEZ MORALES, M,FT-F00100014
121201 40895335 0.07
0.00 FT F0010001498 210918 GALVEZ MORALES, M,FT-F00100014
121201 40895335 0.29
0.00 FT F0010001625 181018 GALVEZ MORALES, M,FT-F00100016
121201 40895335 1.17
0.00 FT F0010001706 291018 GALVEZ MORALES, M,FT-F00100017
121201 40895335 0.14 0.00
FT F0010001829 201118 GALVEZ MORALES, M,FT-F00100018
121201 40895335 2.27
0.00 FT F0010002080 211218 GALVEZ MORALES, M,FT-F00100020
121201 40895335 4.02 0.00
FT F0120000336 051218 GALVEZ MORALES, M,FT-F01200003
121201 41045773 0.01
0.00 BV B0140000125 210518 GAMBOA DE LA CRUZ,BV-B01400001
121201 41045773 0.15
0.00 BV B0140000169 230718 GAMBOA DE LA CRUZ,BV-B01400001
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 257.83 2,177.84 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 21
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 257.83 2,177.84 0.00
0.00
121201 41046803 0.09
0.00 BV B0010000090 050618 MARTINEZ LOZADA N,BV-B00100000
121201 41046803 0.02 0.00
BV B0010000098 050618 MARTINEZ LOZADA N,BV-B00100000
121201 41046803 0.02
0.00 BV B0010000184 180718 MARTINEZ LOZADA, ,BV-B00100001
121201 41046803 0.06 0.00
BV B0010000261 170818 MARTINEZ LOZADA, ,BV-B00100002
121201 41046803 0.03 0.00
BV B0010000284 220818 MARTINEZ LOZADA, ,BV-B00100002
121201 41046803 0.04 0.00
BV B0010000306 301118 MARTINEZ LOZADA, ,BV-B00100003
121201 41046803 0.13
0.00 BV B0140000213 310818 MARTINEZ LOZADA, ,BV-B01400002
121201 41046803 0.11
0.00 BV B0140000281 051018 MARTINEZ LOZADA, ,BV-B01400002
121201 41046803 0.09 0.00
NC B0010000007 200918 MARTINEZ LOZADA, ,NC-B00100000
121201 41098711 0.01 0.00
BV B0010000247 060818 MAYTA PERALES ELI,BV-B00100002
121201 41098711 0.02
0.00 BV B0140000188 080818 MAYTA PERALES ELI,BV-B01400001
121201 41098711 0.05
0.00 BV B0140000272 280918 MAYTA PERALES ELI,BV-B01400002
121201 41242253 0.24
0.00 BV B0140000293 261018 HUARANCCA SUAREZ ,BV-B01400002
121201 41242253 0.11
0.00 BV B0140000296 261018 HUARANCCA SUAREZ ,BV-B01400002
121201 41312106 0.03 0.00
BV B0140000327 281118 LAZO BARRA LAURA ,BV-B01400003
121201 41325294 0.61
0.00 BV B0010000119 220618 TINEO ELIAS, JOSE,BV-B00100001
121201 41325294 0.05 0.00
BV B0010000182 170718 TINEO ELIAS, JOSE,BV-B00100001
121201 41325294 0.01 0.00
BV B0010000228 310718 TINEO ELIAS, JOSE,BV-B00100002
121201 41325294 0.01 0.00
FT F0010001744 091118 TINEO ELIAS, JOSE,FT-F00100017
121201 41325294 0.04 0.00
FT F0010001840 201118 TINEO ELIAS, JOSE,FT-F00100018
121201 41776534 0.01 0.00
BV B0010000167 170718 OLORTIGUE P. FERN,BV-B00100001
121201 41908531 0.03 0.00
BV B0010000177 170718 APAZA JULIO ,BV-B00100001
121201 41908531 0.07
0.00 BV B0140000185 030818 APAZA JULIO ,BV-B01400001
121201 41993361 0.18
0.00 BV B0140000215 310818
121201 41993361 0.28
0.00 BV B0140000264 210918 NIETO GONZALEZ JO,BV-B01400002
121201 42068913 4.28 0.00
FT F0010001218 010818 RODRIGUEZ ACOSTA ,FT-F00100012
121201 42068913 1.26 0.00
FT F0010001524 280918
121201 42068913 2.42 0.00
FT F0010001772 151118
121201 42125101 0.02 0.00
BV B0010000166 170718 QUISPE . ELEUTERI,BV-B00100001
121201 42163380 0.03 0.00
BV B0010000151 120718 AGUILAR TORRES JA,BV-B00100001
121201 42275099 0.11
0.00 BV B0140000365 261218 ARROYO AYLAS VANE,BV-B01400003
121201 42355604 0.01
0.00 BV B0010000185 180718 MAURICIO MALPARTI,BV-B00100001
121201 42355604 0.01
0.00 BV B0010000192 180718 MAURICIO MALPARTI,BV-B00100001
121201 42403143 0.06 0.00
BV B0140000163 090718 CORNEJO VERA CARL,BV-B01400001
121201 42414861 0.49
0.00 BV B0140000071 020418 CABEZAS FLORES ED,BV-B01400000
121201 42479659 0.15
0.00 BV B0140000172 250718 AYALA CHANG, PAME,BV-B01400001
121201 42480300 0.02
0.00 BV B0010000191 180718 ROBERTO RAMOS . .,BV-B00100001
121201 42480300 0.03 0.00
BV B0010000276 220818 ROBERTO RAMOS . .,BV-B00100002
121201 42480300 0.04 0.00
BV B0010000295 280918 ROBERTO RAMOS . .,BV-B00100002
121201 42813890 0.01 0.00
BV B0010000220 310718 DAVILA . CLARISA ,BV-B00100002
121201 43091904 0.01
0.00 BV B0010000146 110718 URIARTE CALLIRGOS,BV-B00100001
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 266.41 2,180.55 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 22
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 266.41 2,180.55 0.00
0.00
121201 43191866 0.18
0.00 BV B0010000092 050618 KATHERIN QUISPE C,BV-B00100000
121201 43191866 0.04 0.00
BV B0010000100 050618 KATHERIN QUISPE C,BV-B00100001
121201 43191866 0.06 0.00
BV B0010000263 170818 KATHERIN QUISPE C,BV-B00100002
121201 43191866 0.04 0.00
BV B0010000308 301118 KATHERIN QUISPE C,BV-B00100003
121201 43191866 0.18 0.00
NC B0010000008 200918 KATHERIN QUISPE C,NC-B00100000
121201 43297474 0.09
0.00 BV B0140000200 170818 SU GARCIA NAGASHI,BV-B01400002
121201 43297474 0.10
0.00 BV B0140000201 170818 SU GARCIA NAGASHI,BV-B01400002
121201 43297474 0.03 0.00
BV B0140000266 250918 SU GARCIA NAGASHI,BV-B01400002
121201 43297474 0.13 0.00
BV B0140000314 161118
121201 43376642 0.01 0.00
BV B0140000174 250718 EGUAVIL SILVER ,BV-B01400001
121201 43414267 0.06 0.00
BV B0010000159 130718 CAMARENA KATTY ,BV-B00100001
121201 43414267 0.03 0.00
BV B0010000269 220818 CAMARENA KATTY ,BV-B00100002
121201 43414267 0.08
0.00 BV B0140000285 121018 CAMARENA KATTY ,BV-B01400002
121201 43414363 0.02
0.00 BV B0140000197 130818 RUEDA GONZALES YI,BV-B01400001
121201 43595962 0.02 0.00
BV B0010000176 170718 GUERRA ARRIETA JO,BV-B00100001
121201 43638306 0.09 0.00
BV B0010000283 220818 MALLQUI . YOLANDA,BV-B00100002
121201 44365203 0.03 0.00
BV B0010000153 120718 PONCE VASQUEZ, VE,BV-B00100001
121201 44365203 0.02
0.00 BV B0010000198 180718 PONCE VASQUEZ, VE,BV-B00100001
121201 44479411 0.04 0.00
BV B0010000165 160718 CHATI . ANGELICA ,BV-B00100001
121201 44479411 0.02 0.00
BV B0010000239 010818 CHATI . ANGELICA ,BV-B00100002
121201 44520400 0.01 0.00
BV B0140000256 200918
121201 44587989 0.02 0.00
BV B0010000252 080818
121201 45005668 0.01 0.00
BV B0010000218 300718
121201 45058576 0.01
0.00 BV B0010000204 190718 ORLANDO INGA VILL,BV-B00100002
121201 45058576 0.01
0.00 BV B0010000254 140818 ORLANDO INGA VILL,BV-B00100002
121201 45058576 0.07
0.00 BV B0140000192 080818 ORLANDO INGA VILL,BV-B01400001
121201 45058576 0.10 0.00
BV B0140000245 140918 ORLANDO INGA VILL,BV-B01400002
121201 45189661 0.01 0.00
BV B0010000234 010818 HUINCHO LOPEZ YUR,BV-B00100002
121201 45217412 0.04 0.00
BV B0010000095 050618 FERNANDEZ VARGAS ,BV-B00100000
121201 45217412 0.04 0.00
BV B0010000160 130718 FERNANDEZ VARGAS,,BV-B00100001
121201 45217412 0.09 0.00
BV B0010000266 170818 FERNANDEZ VARGAS,,BV-B00100002
121201 45217412 0.06 0.00
BV B0010000311 301118 FERNANDEZ VARGAS,,BV-B00100003
121201 45236400 0.09 0.00
BV B0140000161 060718 CESAR G. HERNANDE,BV-B01400001
121201 45236400 0.03
0.00 BV B0140000282 051018 CESAR G. HERNANDE,BV-B01400002
121201 45314929 0.08 0.00
BV B0140000273 280918 CHONOCCA . ELIZAB,BV-B01400002
121201 45415295 0.38 0.00
FT F0010001826 201118 OSORIO ISHIYAWA, ,FT-F00100018
121201 45428932 0.02
0.00 BV B0010000143 110718 RENGIFO VALLES NA,BV-B00100001
121201 45428932 0.01
0.00 BV B0010000188 180718 RENGIFO VALLES NA,BV-B00100001
121201 45428932 0.04 0.00
BV B0010000272 220818 RENGIFO VALLES NA,BV-B00100002
121201 45521408 0.47 0.00
BV B0140000159 060718 WOYKE MUBARAK KAR,BV-B01400001
121201 45704906 0.01 0.00
BV B0140000315 161118 MARIA SOLEDAD RUI,BV-B01400003
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 268.64 2,181.19 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 23
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 268.64 2,181.19 0.00
0.00
121201 45982720 0.03 0.00
BV B0010000161 130718 PERALTA IBA�EZ LI,BV-B00100001
121201 45982720 0.04 0.00
BV B0010000245 030818
121201 45982720 0.05 0.00
BV B0140000203 200818 PERALTA IBA�EZ LI,BV-B01400002
121201 45982720 0.14
0.00 BV B0140000205 240818 PERALTA IBA�EZ LI,BV-B01400002
121201 45982720 0.14
0.00 BV B0140000208 290818 PERALTA IBA�EZ LI,BV-B01400002
121201 45982720 0.14
0.00 BV B0140000214 310818 PERALTA IBA�EZ LI,BV-B01400002
121201 45982720 0.07 0.00
BV B0140000244 140918 PERALTA IBA�EZ LI,BV-B01400002
121201 45982720 0.23 0.00
BV B0140000250 140918 PERALTA IBA�EZ LI,BV-B01400002
121201 46142811 0.01
0.00 BV B0140000182 030818 LOPEZ ANTONIO LUC,BV-B01400001
121201 46587597 0.05
0.00 BV B0140000338 121218 ARECHE FABIAN ELL,BV-B01400003
121201 46764712 0.01
0.00 BV B0010000141 110718 MALLMA . MARITZA ,BV-B00100001
121201 46809917 0.01
0.00 BV B0010000201 180718 CONTRERAS ALGOCER,BV-B00100002
121201 46837062 0.06 0.00
BV B0140000231 100918 GARRIDO HUGUET FR,BV-B01400002
121201 47096318 0.13
0.00 BV B0010000211 300718 MALLMA . FREDA ,BV-B00100002
121201 47495168 0.59
0.00 NC 1130000399 221116
121201 47701991 0.03 0.00
BV B0010000273 220818 BABILON . ABELARD,BV-B00100002
121201 47777821 0.02
0.00 BV B0010000197 180718 TAMANTA EMA LISBE,BV-B00100001
121201 48112469 0.02 0.00
BV B0010000155 120718 CHAVEZ . MIRIAM ,BV-B00100001
121201 48112469 0.03 0.00
BV B0010000253 080818
121201 48300412 0.03 0.00
BV B0010000209 300718
121201 48300412 0.03 0.00
BV B0010000292 220818 PINCHI S. GLENDY ,BV-B00100002
121201 48549035 0.02
0.00 BV B0010000117 200618 FARCEQUE . MARIA ,BV-B00100001
121201 48705236 0.01 0.00
BV B0010000207 200718 CHOTON ESPINOZA J,BV-B00100002
121201 48705236 0.01 0.00
BV B0010000208 270718 CHOTON ESPINOZA J,BV-B00100002
121201 50207404 0.12
0.00 FT F0140000021 150618 PUNTO MODA E.I.R.,FT-F01400000
121201 50595048 1.72 0.00
FT F0010001122 090718
121201 50596311 0.32 0.00
FT F0010001917 301118
121201 50596311 0.62 0.00
FT F0010001918 301118
121201 50596311 1.60 0.00
FT F0010002102 291218 COOL IMPORT S. A.,FT-F00100021
121201 50988210 74.52 0.00
NC 0010004315 231215 CORPORACION ALESS,NC-001000431
121201 51022777 0.20 0.00
FT F0010001930 051218 PERUVIAN SOURCING,FT-F00100019
121201 51022777 0.19 0.00
FT F0010001934 061218 PERUVIAN SOURCING,FT-F00100019
121201 51022777 1.14 0.00
FT F0010001967 111218 PERUVIAN SOURCING,FT-F00100019
121201 51022777 0.04 0.00
FT F0010001968 111218 PERUVIAN SOURCING,FT-F00100019
121201 51059255 0.28
0.00 FT F0010001213 010818 FEJAVSA S.A.C. ,FT-F00100012
121201 51173023 3.23 0.00
FT F0010001161 240718 INVERSIONES PAYA ,FT-F00100011
121201 51173023 2.47
0.00 FT F0010001505 240918 INVERSIONES PAYA ,FT-F00100015
121201 51565819 7.00 0.00
FT F0010001134 110718
121201 51565819 2.46
0.00 FT F0010002059 211218 CASA ARGO SAC ,FT-F00100020
121201 51694961 2.82
0.00 FT F0010000191 310118 INVERSIONES KIMSA,FT-F00100001
121201 52066492 0.15
0.00 FT F0010001364 310818 NOVABLUE SOURCING,FT-F00100013
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 359.86 2,190.75 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 24
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 359.86 2,190.75 0.00
0.00
121201 52066492 0.04 0.00
FT F0010001487 210918
121201 52066492 0.28 0.00
FT F0010001584 121018
121201 52445612 1.24
0.00 FT F0140000024 280918 COMERCIAL LA NONN,FT-F01400000
121201 52445612 4.59
0.00 FT F0140000025 280918 COMERCIAL LA NONN,FT-F01400000
121201 52445612 0.77 0.00
FT F0140000027 161118 COMERCIAL LA NONN,FT-F01400000
121201 52445612 3.80 0.00
NC F0140000001 250918 COMERCIAL LA NONN,NC-F01400000
121201 53697640 0.02 0.00
FT F0010001427 120918 CORPORACION TENID,FT-F00100014
121201 53697640 0.01 0.00
FT F0010001453 140918 CORPORACION TENID,FT-F00100014
121201 55132275 3.78 0.00
FT F0010001142 180718
121201 55378428 53.08
0.00 FT F0010002024 181218 U & R TRADING S.A,FT-F00100020
121201 55471282 1.41 0.00
FT F0010002015 141218 ABMAGRE PROVEEDOR,FT-F00100020
121201 56378677 0.05
0.00 FT F0010001303 170818 ISABELLA THIESSEN,FT-F00100013
121201 56378677 0.76 0.00
FT F0010001428 120918 ISABELLA THIESSEN,FT-F00100014
121201 56378677 0.02
0.00 FT F0010001606 151018 ISABELLA THIESSEN,FT-F00100016
121201 56378677 0.07
0.00 FT F0010001711 311018 ISABELLA THIESSEN,FT-F00100017
121201 56378677 0.11
0.00 FT F0010001758 091118 ISABELLA THIESSEN,FT-F00100017
121201 56378677 0.03 0.00
FT F0010001766 131118 ISABELLA THIESSEN,FT-F00100017
121201 60030762 14.51
0.00 FT F0010000178 300118 STYWI S.A.C. ,FT-F00100001
121201 60046146 13.48 0.00
FT F0010000692 260418 CORPORACION ZHARA,FT-F00100006
121201 60068910 0.85
0.00 FT F0010000061 170118 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100000
121201 60068910 6.16
0.00 FT F0010000350 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 16.40
0.00 FT F0010000351 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 5.71
0.00 FT F0010000352 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 11.36
0.00 FT F0010000353 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 3.61
0.00 FT F0010000354 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 3.27
0.00 FT F0010000355 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 7.07
0.00 FT F0010000356 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 3.45
0.00 FT F0010000357 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 4.17
0.00 FT F0010000358 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 4.31
0.00 FT F0010000359 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 5.54
0.00 FT F0010000360 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 3.10
0.00 FT F0010000361 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 3.68
0.00 FT F0010000362 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 4.45
0.00 FT F0010000363 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 1.16
0.00 FT F0010000364 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 3.47
0.00 FT F0010000365 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 3.08
0.00 FT F0010000366 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 8.21
0.00 FT F0010000367 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 6.23
0.00 FT F0010000368 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 6.38
0.00 FT F0010000369 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 8.21
0.00 FT F0010000370 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 384.24 2,384.29 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 25
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 384.24 2,384.29 0.00
0.00
121201 60068910 0.43
0.00 FT F0010000371 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 19.74
0.00 FT F0010000373 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 4.43
0.00 FT F0010000374 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 4.34
0.00 FT F0010000375 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 3.41
0.00 FT F0010000377 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 9.56
0.00 FT F0010000378 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 3.54
0.00 FT F0010000380 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 5.35
0.00 FT F0010000381 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 3.74
0.00 FT F0010000382 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 5.07
0.00 FT F0010000383 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 8.06
0.00 FT F0010000384 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
121201 60068910 19.73
0.00 FT F0010000385 280218 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100003
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121201 60068910 29.65
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 384.24 2,977.38 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 26
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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0.00
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 384.24 3,942.39 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 27
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 384.24 3,942.39 0.00
0.00
121201 60068910 12.65
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121201 60068910 14.21
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 384.24 4,595.65 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 28
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 384.24 4,595.65 0.00
0.00
121201 60068910 41.59
0.00 FT F0010001316 210818 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100013
121201 60068910 6.25
0.00 FT F0010001317 210818 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100013
121201 60068910 29.49
0.00 FT F0010001337 240818 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100013
121201 60068910 11.07
0.00 FT F0010001339 270818 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100013
121201 60068910 20.32
0.00 FT F0010001374 310818 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100013
121201 60068910 4.71
0.00 FT F0010001575 051018 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100015
121201 60068910 5.89
0.00 FT F0010001576 051018 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100015
121201 60068910 3.86
0.00 FT F0010001611 161018 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100016
121201 60068910 5.93
0.00 FT F0010001612 161018 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100016
121201 60068910 0.08
0.00 FT F0010001613 171018 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100016
121201 60068910 0.30
0.00 FT F0010001697 291018 FAJAS Y ELASTICOS,FT-F00100016
121201 60068910 0.50 0.00
NC F0010000070 080618 FAJAS Y ELASTICOS,NC-F00100000
121201 60068910 0.16 0.00
NC F0010000106 070818 FAJAS Y ELASTICOS,NC-F00100001
121201 60068910 2.87 0.00
NC F0010000118 270918 FAJAS Y ELASTICOS,NC-F00100001
121201 60068910 0.09 0.00
NC F0010000123 181018 FAJAS Y ELASTICOS,NC-F00100001
121201 60068910 6.42 0.00
NC F0010000128 201118 FAJAS Y ELASTICOS,NC-F00100001
121201 60068910 1.05
0.00 ND F0010000003 191018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 0.84
0.00 ND F0010000004 191018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 1.68
0.00 ND F0010000005 191018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 1.46
0.00 ND F0010000006 191018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 1.55
0.00 ND F0010000007 191018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 1.09
0.00 ND F0010000008 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 0.13
0.00 ND F0010000009 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 0.13
0.00 ND F0010000010 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 0.13
0.00 ND F0010000011 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 0.13
0.00 ND F0010000012 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 0.04
0.00 ND F0010000013 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 0.13
0.00 ND F0010000014 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 0.13
0.00 ND F0010000015 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 0.13
0.00 ND F0010000016 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 0.04
0.00 ND F0010000017 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 2.23
0.00 ND F0010000018 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 2.20
0.00 ND F0010000019 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60068910 2.34
0.00 ND F0010000020 281018 FAJAS Y ELASTICOS,ND-F00100000
121201 60075997 0.82
0.00 FT F0010001365 310818 CONFECCIONES ALFA,FT-F00100013
121201 60087321 0.11
0.00 FT F0010001377 040918 CONFECCIONES MULI,FT-F00100013
121201 60087321 0.05
0.00 FT F0010001694 291018 CONFECCIONES MULI,FT-F00100016
121201 60087321 0.08 0.00
FT F0010001889 281118
121201 60087321 0.21
0.00 FT F0010001928 041218 CONFECCIONES MULI,FT-F00100019
121201 60099612 2.24
0.00 FT F0010001206 310718 R M V MARKETING Y,FT-F00100012
121201 60104816 0.08 0.00
FT F0010001174 270718
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 394.44 4,744.00 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 29
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 394.44 4,744.00 0.00
0.00
121201 60114934 0.83 0.00
FT F0010001204 310718
121201 60114934 0.39 0.00
FT F0010001348 290818 TEXTILES EKNI S.R,FT-F00100013
121201 60114934 9.31
0.00 FT F0010001372 310818 TEXTILES EKNI S.R,FT-F00100013
121201 60114934 1.51
0.00 FT F0010001526 280918 TEXTILES EKNI S.R,FT-F00100015
121201 60136037 7.58 0.00
FT F0010001093 300618 CONSORCIO TEXTIL ,FT-F00100010
121201 60136037 11.69 0.00
FT F0010001133 110718
121201 60136037 2.21
0.00 FT F0010001529 280918 CONSORCIO TEXTIL ,FT-F00100015
121201 60166600 1.30 0.00
FT F0010001166 260718
121201 60166600 0.58 0.00
FT F0010001318 210818
121201 60166600 1.06 0.00
FT F0010001335 240818
121201 60173455 5.96
0.00 FT F0010001144 180718 INVERSIONES FLORE,FT-F00100011
121201 60211016 3.39 0.00
FT F0010001092 300618 PERU VIA TEXTIL E,FT-F00100010
121201 60211016 8.80 0.00
FT F0010001311 200818 PERU VIA TEXTIL E,FT-F00100013
121201 60211025 5.46 0.00
FT F0010001205 310718
121201 60211025 33.84 0.00
FT F0010001313 200818 VIA ART TEXTILES ,FT-F00100013
121201 60227602 1.31 0.00
FT F0010001232 030818 D�LEONEL E.I.R.L.,FT-F00100012
121201 60227602 0.04 0.00
FT F0010001646 221018 D�LEONEL E.I.R.L.,FT-F00100016
121201 60227602 0.08
0.00 FT F0010001737 061118 D�LEONEL E.I.R.L.,FT-F00100017
121201 60227602 1.23
0.00 FT F0120000315 311018 D�LEONEL E.I.R.L.,FT-F01200003
121201 60235761 0.02 0.00
BV B0010000248 080818
121201 60254598 6.55
0.00 FT 0010080395 231117 GRUPO K LIKOS S.A,FT-001008039
121201 60254598 6.48 0.00
NC F0010000006 080318 GRUPO K LIKOS S.A,NC-F00100000
121201 60266166 0.22 0.00
FT F0010001302 170818
121201 60276910 0.09
0.00 FT F0010001378 060918 COMERCIAL TEXTIL ,FT-F00100013
121201 70115051 0.05 0.00
BV B0140000234 140918 GUTIERREZ CALLE B,BV-B01400002
121201 70320050 0.05
0.00 BV B0140000186 020818 ARBIZO CONDOR VIO,BV-B01400001
121201 70320050 0.04
0.00 BV B0140000187 080818 ARBIZO CONDOR VIO,BV-B01400001
121201 70320050 0.01 0.00
BV B0140000257 200918 ARBIZO CONDOR VIO,BV-B01400002
121201 70386036 0.27 0.00
BV B0140000164 130718 MALAVER DIESTRA E,BV-B01400001
121201 70391642 0.01 0.00
BV B0010000285 220818 PEREZ . KATYANA ,BV-B00100002
121201 70808790 0.07 0.00
BV B0140000229 100918 ORTEGA AMPUERO AN,BV-B01400002
121201 72218501 0.02 0.00
BV B0010000152 120718 GIL . JOVER ,BV-B00100001
121201 72372586 0.18 0.00
BV B0010000257 150818
121201 72710863 0.04
0.00 BV B0140000303 061118 RIVAS CHUNGA MARI,BV-B01400003
121201 73239482 0.01 0.00
BV B0010000154 120718 TARICUARIMA P. LI,BV-B00100001
121201 73239482 0.02 0.00
BV B0010000244 030818
121201 75570126 0.01 0.00
BV B0010000250 080818
121201 77071885 0.01 0.00
BV B0010000163 160718 LOZANO ., RUTH ,BV-B00100001
121201 79465955 0.17
0.00 BV B0140000308 091118 RODRIGUEZ MOLLA R,BV-B01400003
121201 80116946 0.02
0.00 BV B0010000066 090518 NINO OYOLA, JIMMY,BV-B00100000
121201 80116946 0.09 0.00
BV B0140000239 140918 NINO OYOLA, JIMMY,BV-B01400002
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
V A N ... 478.18 4,771.26 0.00
0.00
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
EL MODELADOR S.A. C O M P R O B A N T E
PAG. 30
SUB-DIARIO : 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAM
COMPROBANTE : 120001 FECHA :31/12/2018
MONEDA : US
CONVERSION : N
TIPO CONVERSION : M
CONCEPTO : ASIENTO DE REGULARIZACION
T.CAMBIO : 0.0000
** MONEDA EXTRANJERA ** ** MONEDA
NACIONAL **
CUENTA ANEXO CC. D E B E H A B E R D E B E H
A B E R DOCUMENTO FECHA VENC. ARE GLOSA
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
VIENEN ... 478.18 4,771.26 0.00
0.00
121201 80612749 0.01 0.00
BV B0010000236 010818 LOPEZ ANA ,BV-B00100002
121201 80612749 0.03 0.00
BV B0010000274 220818 LOPEZ ANA ,BV-B00100002
121201 O8418808 0.09 0.00
BV B0140000235 140918 JAUREGUI . MARIA ,BV-B01400002
123101 51059255 487.09 0.00
LE 0051358 300418 PLANILLA DE CANJE 00000001996
123101 51059255 0.01 0.00
LE 0051365 010818 PLANILLA DE CANJE 00000002007
123101 51059255 0.01 0.00
LE 0051366 010818 PLANILLA DE CANJE 00000002007
123101 51059255 0.01 0.00
LE 0051367 010818 PLANILLA DE CANJE 00000002007
123101 51059255 0.02
0.00 LE 0051368 010818 PLANILLA DE CANJE 00000002007
123151 51059255 478.37
0.00 LE 0051358 300418 Planilla Banco: 16 No: 0000000
123151 51059255 545.46
0.00 LE 51357-1 280218 Planilla Banco: 16 No: 0000000
123236 51059255 255.16
0.00 LE 0051358 300418 Planilla Banco: 16 No: 0000000
123236 51059255 621.25 0.00
LE 51357-1 280218 PLANILLA DE CANJE 00000001993
123238 51059255 1.84 0.00
LE 0051365 010818 Planilla Banco: 18 No: 0000000
123238 51059255 38.25
0.00 LE 0051366 010818 Planilla Banco: 18 No: 0000000
123238 51059255 72.91
0.00 LE 0051367 010818 Planilla Banco: 18 No: 0000000
123238 51059255 94.28
0.00 LE 0051368 010818 Planilla Banco: 18 No: 0000000
123246 51059255 1,063.22 0.00
LE 0051354 061017 Planilla Banco: 26 No: 0000000
141201 47195168 1.11
0.00 RODRIGUEZ HEROS CARMEN JULIA
168201 20100364451 0.31
0.00 FT 015-112475 310817 SE ABONO DEMAS S/.458.09
168202 20131312955 444.99
0.00 VR 2018-01 310118 Provision Drawback Enero-18
168202 20131312955 423.98
0.00 VR 2018-02 280218 Provision Drawback Febrero-18
168202 20131312955 520.15
0.00 VR 2018-03 310318 Provision Drawback Marzo-18
168202 20131312955 359.60
0.00 VR 2018-04 300418 Provision Drawback Abril-18
168202 20131312955 27.06
0.00 VR 2018-05 310518 Provision Drawback Mayo-18
168202 20131312955 1,094.50
0.00 VR 2018-07 310718 Provision Drawback Julio-18
168202 20131312955 1,177.89
0.00 VR 2018-08 310818 Provision Drawback Julio-18
168202 20131312955 661.99
0.00 VR 2018-09 300918 Provision Drawback
168202 20131312955 331.29
0.00 VR 2018-10 311018 Provision Drawback Oct-18
168202 20131312955 246.16 0.00
VR 2018-11 301118 Provision Drawback noviembre-1
421102 20600440994 0.01 0.00
FT 001-832 300718 RHIN-SERV ACABADO
421102 20601286476 0.01 0.00
FT 0001-893 301018 CAJAS DE CARTON
421102 20601286476 0.01 0.00
FT 0001-895 311018 COMPRA DE CAJAS DE CARTON
431232 20524714354 14.07
0.00 VR 311217 311217 Reclasif Cta 421 a Cta 431
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