LICORERIA SADAWT S.A.

S
SOCIOS
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
ANGIE YULIETH BUSTOS PERDOMO GERENTE
ANGELA TATIANA BARRERA ACEVEDO SUBGERENTE
ANA MARIA BRICEÑO SANCHEZ ADMINISTRADOR
DIEGO ALEJANDRO GARCIA CONTADOR
WILLIAM HERNANDO BARRERA VIEDMA VENDEDOR
SEBASTIAN ALEXANDER HOYOS ARANGO TESORERO

1. El día 03 de mayo del año 2018 se conforma la empresa expendedora de licores y

bebidas embriagantes, SADAWT S.A.S, entre 6 socios, se realizaron los siguientes
aportes (valor en pesos colombianos):

Primer socio aportó: 20'000.000 en efectivo

Segundo socio aportó: 20’000.000 en mercancía
Tercer socio aportó: Bodega valorada en 20'000.000
Cuarto socio aportó: 20'000.000 en equipo de oficina
Quinto socio aportó: 20'000.000 en camión
Sexto socio aportó: 20'000.000 en equipo de computación y comunicación

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1105 Caja $20.000.000
110505 Caja general $ 20.000.000
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $20.000.000
143501 Mercancía aportada (licores) $ 20.000.000
1516 Construcciones y edificaciones $20.000.000
151615 Almacenes $ 20.000.000
1524 Equipo de oficina $20.000.000
152405 Muebles y enseres $ 20.000.000
1528 Equipo de computación y comunicación $20.000.000
152805 Equipo de procesamiento de datos $ 20.000.000
1540 Flota y equipo de transporte $20.000.000
154005 Autos, camionetas y camperos $ 20.000.000
3115 Aportes sociales $120.000.000
311505 Cuotas o partes de interés social $120.000.000
SUMAS IGUALES $120.000.000 $120.000.000
R/C= Para contabilizar los aportes sociales para la
conformación de la empresa SADAWT S.A.S
 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1

Comprobante de apertura FECHA

Pag.NO°1
No. 01 Dia: 03 Mes: 05 Año: 2018

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1105 Caja $ 20.000.000
110505 Caja general $ 20.000.000
Aporte del socio Angie Perdomo, según recibo de caja
No. 01
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 20.000.000
143501 Mercancia aportada $ 20.000.000
Aporte del socio Angela Barrera, según factura No. 001
1516 Construcciones y edificaciones $ 20.000.000
151615 Almacenes $ 20.000.000
Aporte del socio Ana Briceño, según escritura No. 50
de la Notaria de Aguazul
1524 Equipo de oficina $ 20.000.000
152405 Muebles y enseres $ 20.000.000
Aporte del socio Diego Garcia , según factura No. 002
1528 Equipo de computación y comunicación $ 20.000.000
152805 Equipo de procesamiento de datos $ 20.000.000
Aporte del socio Sebastian Hoyos, según factura No. 003
1540 Flota y equipo de transporte $ 20.000.000
154005 Autos, camionetas y camperos $ 20.000.000
Aporte del socio William Barrera, según carta de
propiedad y factura No. 345
3115 Aportes sociales $ 120.000.000
311505 Cuotas o partes de interés social
31150501 Angie Yulieth Bustos Perdomo $ 20.000.000
31150502 Angela Tatiana Barrera Acevedo $ 20.000.000
31150503 Ana Maria Briceño Sanchez $ 20.000.000
31150504 Diego Alejandro Garcia Cortes $ 20.000.000
31150505 William Hernando Barrera Viedma $ 20.000.000
31150506 Sebastian Alexander Hoyos Arango $ 20.000.000
Sumas iguales $ $ 120.000.000 $ 120.000.000

Para registrar constitución de la sociedad mediante

escritura publica No. 5739 de la Notaria de Aguazul
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Contabilizado por:
 2. El día 6 de mayo de 2018, la empresa abre una cuenta corriente en el banco BBVA por
$10.000.000 en efectivo
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 Bancos $10.000.000
111005 Moneda nacional
11100501 Banco BBVA $10.000.000
1105 Caja $10.000.000
110505 Caja general
11050502 Caja principal $10.000.000
SUMAS IGUALES $10.000.000 $10.000.000
R/C= Para contabilizar apertura de cuenta corriente en
el Banco BBVA

3. El día 7 de mayo, la empresa realiza compra de 40 botellas de whisky Gentleman Jack

Daniels x 750ml c/u 140000 para la venta, IVA 5%, proveedor Dislicores (Régimen
común), que le ofrece una oferta: descuento del 10% en el valor total de la compra,
paga con cheque del banco BBVA.
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1435 Mercancía no fabricada por la empresa $ 5.600.000
143595 Otros productos $ 5.600.000
14359510 Whisky Gentleman Jack Daniel's $ 140.000
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 280.000
240802 IVA descontable $ 280.000
1110 Bancos $ 5.140.800
111005 Moneda nacional
11100501 Banco BBVA $ 5.140.800
2365 Retención en la fuente $ 140.000 $ 140.000
2368 ICA $ 39.200 $ 39.200
4210 Financieros $ 560.000
421040 Descuentos comerciales condicionados $ 560.000
SUMAS IGUALES $ 5.880.000 $ 5.880.000
R/C: Para contabilizar compra de 40 botellas de
Whisky a la empresa DISLICORES por $140.000 c/u,
según factura de compra No. 57890.
 DISLICORES
CARLOS ARTURO MENDOZA
NIT. 1.632.866.012-1 - REGIMEN COMUN
CALLE 5 No. 65-94 BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
FECHA VENCIMIENTO FACTURA DE VENTA
7 MAYO 2018
N° 57890
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Licoreria Sadawt S.A.S. NIT: 964.449. 235-1

DIRECCIÓN: Calle 11 No. 16 - 46 TEL: 6384834

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

40 Whisky Gentleman Jack Daniels x 750 ml $ 140.000 $ 5.600.000

TOTAL $ $ 5.600.000

ACEPTO Y RECIBI CONFORME.

DISLICORES
CARLOS ARTURO MENDOZA
NIT. 1.632.866.012-1 - REGIMEN COMUN
CALLE 5 No. 65-94 BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
FECHA VENCIMIENTO FACTURA DE VE
7 MAYO 2018
N° 5789
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Licoreria Sadawt S.A.S. NIT: 964.449. 235-1

DIRECCIÓN: Calle 11 No. 16 - 46 TEL: 6384834

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTA

40 Whisky Gentleman Jack Daniels x 750 ml $ 140.000 $ 5.600.000

TOTAL $ $ 5.600.00

ACEPTO Y RECIBI CONFORME.

 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE PAGO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 01

BBVA
Cheque No. 01

Ciudad: Bogotá Fecha: 07 de mayo del 2018 $ 5.140.800

Páguese a la orden de: Dislicores
La suma de: Cinco millones ciento cuarenta mil ochocientos

Bogotá
Calle 5 No. 65-94
FIRMA
Concepto:
Compra de mercancía
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
57890 1 BBVA 1.632.866.012-1
CÓDIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
14359510 Whisky Gentleman Jack Daniel's $ 5.600.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontables $ 280.000
1110 Bancos
11100501 Banco BBVA $ 5.140.800
2365 Retención en la fuente $ 140.000
2368 ICA $ 39.200
4210 Financieros
421040 Descuentos comerciales condicionados $ 560.000
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE EGRESO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 01

BBVA
Cheque No. 01
$ 5.140.800
Ciudad: Bogotá Fecha: 06 de mayo del 2018
Páguese a la orden de: Dislicores
La suma de: Cinco millones ciento cuarenta mil ochocientos

FIRMA
Concepto:
Cancelación de mercancía comprada a contado
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
57890 1 BBVA 1.632.866.012-1
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
14359510 Whisky Gentleman Jack Daniel's $ 5.600.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontables $ 280.000
1110 Bancos
11100501 Banco BBVA $ 5.140.800
2365 Retención en la fuente $ 140.000
2368 ICA $ 39.200
4210 Financieros
421040 Descuentos comerciales condicionados $ 560.000
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 4. El día 21 de mayo, la empresa vende 15 botellas de whisky Gentleman Jack Daniels x
750ml a 170000 c/u más IVA del 5%, vendida al bar El Cantinazo (Régimen
simplificado), pagan de contado, según factura de venta No. 01
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 Caja $ 2.595.900
110505 Caja general $ 2.595.900
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 127.500
240801 Iva generado $ 127.500
1355 Anticipo de Impuestos $ 81.600 $ 81.600
135515 Retención en la fuente $ 63.750
135518 Impuesto de Industria y Comercio retenido $ 17.850
4135 Comercio al por mayor y al por menor $2.550.000
413595 Ventas de otros productos $ 2.550.000
41359510 Whisky Gentleman Jack Daniel's $ 170.000
SUMAS IGUALES $ 2.677.500 $2.677.500
R/C: Para contabilizar venta de 15 botellas de whisky
Gentleman Jack Daniel's x750ml a $170.000 c/u, IVA
del 5%, según factura de venta No. 01

LICORERIA SADAW T S.A.S FACTURA DE VENTA

NIT: 964.449.235-1 No. 01
REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 11 #16-46 FECHA: 21 de mayo de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Cantinazo
AGUAZUL-CASANARE NIT: 24.228.465
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 01
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
10 15 Whisky Gentleman Jack Daniels x 750 ml $ 170.000 $ 2.550.000

Subtotal: $ 2.550.000
IVA 5%: $ 127.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 63.750
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 17.850
TOTAL: $ 2.595.900

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
 NIT: 964.449.235-1 No. 01
CALLE 11 No. 16 - 46

Fecha: 21 de mayo del 2018

Recibido: Bar El Cantinazo
NIT: 24.228.465
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16
Concepto: Efectivo
CancelaciónLICORERIA
de la facturaSADAWT
No. 01 S.A.S. Cheque COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1 Otro No. 01
Factura: CALLE 11 No.Banco:
Cheque: 16 - 46 Tarjeta: Valor:
1 $ 2.595.900
Fecha: 21 de mayo del 2018 CUENTA
CODIGO DEBITOS CREDITOS
110505
Recibido: Bar ElCaja general
Cantinazo $ 2.595.900
13050501
NIT: 24.228.465 El Cantinazo $ 2.595.900
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 01 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
1 $ 2.595.900
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 Caja general $ 2.595.900
13050501 El Cantinazo $ 2.595.900

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

5. El día 22 de mayo, la empresa compra a contado 50 sixpacks de cerveza Corona a

BavariaPOR:
ELABORADO S.A.S (régimen común)POR:
CONTABILIZADO por valor $22.900
REVISADO POR: c/u, y 30 canastas de cerveza póker a
FIRMA Y SELLO:
$39000 c/u, por IVA del 5% y retefuente del 2.5%, según factura de compra No.
123345
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1435 Mercancía no fabricada por la empresa $ 2.315.000
143595 Otros productos $ 2.315.000
14359507 Cerveza corona $ 1.145.000
14359504 Cerveza póker $ 1.170.000
2408 IVA $ 115.750
240802 IVA descontable $ 115.750
2365 Retención en la fuente $ 57.875 $ 57.875
2368 ICA $ 16.205 $ 16.205
1105 Caja $ 2.356.670
110505 Caja general $ 2.356.670
SUMAS IGUALES $ 2.430.750 $ 2.430.750
R/C= Para contabilizar compra de cerveza a la
empresa Bavaria, según factura de compra No. 123345
 BAVARIA S.A.S
ALEJANDRO MARTINEZ
NIT. 860.000.224-6 - REGIMEN COMUN
CARRERA 53A No. 22-35 BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
FECHA VENCIMIENTO FACTURA DE VENTA
22 MAYO 2018
N° 123345
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Licoreria Sadawt S.A.S. NIT: 964.449. 235-1

DIRECCIÓN: Calle 11 No. 16 - 46 TEL: 6384834

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

50 Sixpacks de Cerveza Corona $ 22.900 $ 1.145.000
30 Canastas de Cerveza Póker $ 39.000 $ 1.170.000

TOTAL $ $ 2.315.000

ACEPTO Y RECIBI CONFORME.

BAVARIA S.A.S
ALEJANDRO MARTINEZ
NIT. 860.000.224-6 - REGIMEN COMUN
CARRERA 53A No. 22-35 BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
FECHA VENCIMIENTO FACTURA DE VE
22 MAYO 2018
N° 12334
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Licoreria Sadawt S.A.S. NIT: 964.449. 235-1

DIRECCIÓN: Calle 11 No. 16 - 46 TEL: 6384834

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTA

50 Sixpacks de Cerveza Corona $ 22.900 $ 1.145.000
30 Canastas de Cerveza Póker $ 39.000 $ 1.170.000

TOTAL $ $ 2.315.00

ACEPTO Y RECIBI CONFORME.

 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE PAGO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 02

CAJA
Caja general

Ciudad: Bogotá Fecha: 22 de mayo del 2018 $ 2.356.670

Páguese a la orden de: Bavaria
La suma de: Dos millones trecientos cincuenta y seis mil seis cientos setenta

Bogotá
Carrera 53A No. 22-35
FIRMA
Concepto:
Compra de mercancía
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
123345 860.000.224-6
CÓDIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
14359504 Cerveza Póker $ 1.170.000
14359507 Cerveza Corona $ 1.145.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontables $ 115.750
1105 Caja
110505 Caja general $ 2.356.670
2365 Retención en la fuente $ 57.875
2368 ICA $ 16.205
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE EGRESO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 02

CAJA
Caja general
$ 2.356.670
Ciudad: Bogotá Fecha: 22 de mayo del 2018
Páguese a la orden de: Bavaria
La suma de: Dos millones trecientos cincuenta y seis mil seis cientos setenta

FIRMA
Concepto:
Cancelación de mercancía comprada a contado
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
123345 860.000.224-6
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
14359504 Cerveza Póker $ 1.170.000
14359507 Cerveza Corona $ 1.145.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontables $ 115.750
1105 Caja
110505 Caja general $ 2.356.670
2365 Retención en la fuente $ 57.875
2368 ICA $ 16.205
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 6. El día 25 de mayo, la empresa realiza venta de 20 canastas de cerveza póker por valor
de $45000 c/u, a el bar El Licor nos hizo Hermanos (Régimen simplificado), con un
IVA del 5%, según factura de venta No. 02
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1435 Mercancía no fabricada por la empresa $ 900.000
143595 Otros productos $ 900.000
14359504 Cerveza Póker $ 45.000
1355 Anticipo de impuestos $ 28.800 $ 28.800
135515 Retención en la fuente $ 22.500
135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 6.300
2408 Impuesto sobre el valor agregado $ 45.000
240801 IVA generado $ 45.000
1110 Bancos $ 916.200
111005 LICORERIA
Moneda nacionalSADAW T S.A.S FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1 No. 02
11100501 BancoREGIMEN
BBVA SIMPLIFICADO $ 916.200
CALLE 11 #16-46
SUMAS IGUALES FECHA: 25 de mayo de 2018 $
VENCE: 945.000 $ 945.000
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Licor Nos Hizo Hermanos
R/C= Para contabilizar venta de 20 canastas
AGUAZUL-CASANARE de cerveza
NIT: 33.279.620-1
Póker por valor de $45.000 c/u, con un DIRECCIÓN:
IVA de 5%, según
Carrera 14 No. 72 - 63
TELÉFONO: 6376802
factura de venta No. 02
PEDIDO: 02
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S FACTURA DE VENTA
CRÉDITO:
NIT: 964.449.235-1 No. 02
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
4 SIMPLIFICADO
20 Canastas de Cerveza Póker $ 45.000 $ 900.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 25 de mayo de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Licor Nos Hizo Hermanos
AGUAZUL-CASANARE NIT: 33.279.620-1
DIRECCIÓN: Carrera 14 No. 72 - 63
TELÉFONO: 6376802
PEDIDO: 02
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
4 20 Canastas de Cerveza Póker $ 45.000 $ 900.000

Subtotal: $ 900.000
IVA 5%: $ 45.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 22.500
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 6.300
TOTAL: $ 916.200

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
Subtotal: $ 900.000
IVA 5%: $ 45.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 22.500
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 6.300
TOTAL: $ 916.200

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
 LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1 No. 02
CALLE 11 No. 16 - 46

Fecha: 25 de mayo del 2018

Recibido: Bar El Licor Nos Hizo Hermanos
NIT: 33.279.620-1
Dirección: Carrera 14 No. 72 - 63
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 02 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
2 $ 916.200
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
11100501 Banco BBVA $ 916.200
13050502 El Licor Nos Hizo Hermanos $ 916.200

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

 7. El día 27 de mayo, la empresa contabiliza la venta de 40 sixpack de cerveza corona por
valor de $25.000 c/u, le vendemos a Tienda mi Rosita (Régimen simplificado), con un
IVA de 5%, retefuente e ICA, según factura de venta No. 03
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 1.000.000
413595 Otros productos $ 1.000.000
41359507 Cerveza Corona $ 25.000
2408 Impuesto sobre el valor agregado $ 50.000
240801 IVA generado $ 50.000
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a
1355 $ 32.000 $ 32.000
favor
135515 Retención en la fuente $ 25.000
135518 Impuesto de industria y comercio $ 7.000
1110 Bancos $ 1.018.000
LICORERIA SADAW T S.A.S FACTURA DE VENTA
111005 Moneda nacional
NIT: 964.449.235-1 No. 03
11100501 Banco BBVA
REGIMEN SIMPLIFICADO $ 1.018.000
CALLE 11 #16-46 FECHA:
SUMAS IGUALES 27 de mayo de 2018 $ 1.050.000 $ 1.050.000
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Tienda Mi Rosita
R/C= Para contabilizar venta de 40 sixpack
AGUAZUL-CASANARE de cerveza corona por valor
NIT: 12.632.471
de $25.000 c/u, con un IVA de 5%, según factura
DIRECCIÓN: Carrerade venta
15 No. 39 -No.
15 03
TELÉFONO: 6364109
PEDIDO: 03
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
REFERENCIA CANTIDAD
NIT: 964.449.235-1 DESCRIPCIÓN No. 03 V. UNITARIO VALOR TOTAL
7
REGIMEN SIMPLIFICADO40 Sixpacks de Cerveza Corona $ 25.000 $ 1.000.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 27 de mayo de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Tienda Mi Rosita
AGUAZUL-CASANARE NIT: 12.632.471
DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 39 - 15
TELÉFONO: 6364109
PEDIDO: 03
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
7 40 Sixpacks de Cerveza Corona $ 25.000 $ 1.000.000

Subtotal: $ 1.000.000
IVA 5%: $ 50.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 25.000
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 7.000
TOTAL: $ 1.018.000

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________

Subtotal: $ 1.000.000
IVA 5%: $ 50.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 25.000
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 7.000
TOTAL: $ 1.018.000

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
 LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1 No. 03
CALLE 11 No. 16 - 46

Fecha: 27 de mayo del 2018

Recibido: Tienda Mi Rosita
NIT: 12.632.471
Dirección: Carrera 15 No. 39 - 15
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 03 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
3 $ 1.018.000
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
11100501 Banco BBVA $ 1.018.000
13050502 El Licor Nos Hizo Hermanos $ 1.018.000

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

 8. El día 28 de mayo, la empresa cancela transporte de mercancía al señor Oliberio Cruz
(Régimen Simplificado) por de $1.360.000 régimen simplificado comprobante de
egreso n. 476
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5135 Servicios $ 1.360.000
513550 Transporte, fletes, acarreos $ 1.360.000
2365 Retención en la fuente $ 34.000 $ 34.000
2368 Impuesto de industria y comercio retenido $ 6.800 $ 6.800
1110 Bancos $ 1.319.200
111005 Nacionales $ 1.319.200
SUMAS IGUALES $ 1.360.000 $ 1.360.000
R/C= Para contabilizar pago de transporte de
mercancía al Sr. Oliberio Cruz, según comprobante de
egreso #476

9. El día 29 de mayo, la empresa realiza compra a crédito con plazo de 90 días, 100
botellas de aguardiente Néctar de 750ml, a la empresa Dislicores (Régimen común),
por valor de $2.870.000 IVA del 5% con retefuente del 2.5%, según factura de compra
No. 58322.
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1435 Mercancía no fabricada por la empresa $ 2.870.000
143595 Otros productos
14359509 Aguardiente NECTAR $ 2.870.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 143.500
240802 IVA descontable $ 143.500
2365 Retención en la fuente $ 71.750 $ 71.750
2368 Impuesto de industria y comercio retenido $ 20.090 $ 20.090
2205 Proveedores $ 2.921.660
220505 Nacionales
22050504 Dislicores $ 2.921.660
SUMAS IGUALES $ 3.013.500 $ 3.013.500
R/C= Para contabilizar compra de aguardiente a crédito
según factura de compra No. 58322.
 DISLICORES
CARLOS ARTURO MENDOZA
NIT. 1.632.866.012-1 - REGIMEN COMUN
CALLE 5 No. 65-94 BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
FECHA VENCIMIENTO FACTURA DE VENTA
29 MAYO 2018
N° 58322
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Licoreria Sadawt S.A.S. NIT: 964.449. 235-1

DIRECCIÓN: Calle 11 No. 16 - 46 TEL: 6384834

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

100 Aguardiente Nectar x 750 ml $ 28.700 $ 2.870.000

TOTAL $ $ 2.870.000

ACEPTO Y RECIBI CONFORME.

DISLICORES
CARLOS ARTURO MENDOZA
NIT. 1.632.866.012-1 - REGIMEN COMUN
CALLE 5 No. 65-94 BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
FECHA VENCIMIENTO FACTURA DE VE
29 MAYO 2018
N° 5832
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Licoreria Sadawt S.A.S. NIT: 964.449. 235-1

DIRECCIÓN: Calle 11 No. 16 - 46 TEL: 6384834

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTA

100 Aguardiente Nectar x 750 ml $ 28.700 $ 2.870.000

TOTAL $ $ 2.870.00

ACEPTO Y RECIBI CONFORME.

 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE EGRESO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 03

BBVA
Cheque No. 02
$ 2.921.660
Ciudad: Bogotá Fecha: 29 de mayo del 2018
Páguese a la orden de: Dislicores
La suma de: Dos millones novecientos veintiun mil seis cientos sesenta

FIRMA
Concepto:
Cancelación de mercancía comprada a crédito
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
58322 2 BBVA 1.632.866.012-1
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
14359509 Aguardiente Nectar $ 2.870.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontables $ 143.500
2205 Proveedores
22050504 Nacionales $ 2.921.660
2365 Retención en la fuente $ 70.000
2368 ICA $ 20.090
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 10. El día 30 de mayo, la empresa realiza pago de arriendo de un mes por valor de $950000
(bodega) al señor Edgar Ayala, paga con cheque del banco BBVA #58
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5120 Arrendamientos $ 950.000
512010 Construcciones y edificaciones
51201001 Bodega $ 950.000
1110 Bancos $ 950.000
111005 Nacionales
11100501 Banco BBVA $ 950.000
SUMAS IGUALES $ 950.000 $ 950.000
R/C= Para contabilizar pago de
arrendamiento de bodega, según cheque
#58 del banco BBVA

11. El día 2 de junio, la empresa hace compra de 2 neveras grandes, marca Haceb, en el
almacén Mueblería Danny (Régimen Común), por valor de $950000 c/u (IVA
INCLUIDO 19%), pago con un cheque, según factura de compra No 346.
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 Bancos $ 1.900.000
111005 Moneda nacional
11100501 Banco BBVA $ 1.900.000
1435 Mercancía no fabricada por la empresa $ 1.596.639
143536 Electrodomésticos
14353601 Nevera $ 1.596.639
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 303.361
220802 IVA descontable $ 303.361
SUMAS IGUALES $ 1.900.000 $ 1.900.000
R/C= Para contabilizar compra de 2 neveras, según
factura de compra No. 346.
 MUEBLERÍA DANNY

DANNY QUIÑONEZ SUÁREZ

NIT. 1.233.645.380-1 - REGIMEN COMUN
CALLE 9 No. 12-58 AGUAZUL ( CASANARE )
FECHA VENCIMIENTO FACTURA DE VENTA
2 JUNIO 2018
N° 346
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Licoreria Sadawt S.A.S. NIT: 964.449. 235-1

DIRECCIÓN: Calle 11 No. 16 - 46 TEL: 6384834

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 Neveras grande Marca Haceb $ 950.000 $ 1.900.000

TOTAL $ $ 1.900.000

ACEPTO Y RECIBÍ CONFORME.

MUEBLERÍA DANNY

DANNY QUIÑONEZ SUÁREZ

NIT. 1.233.645.380-1 - REGIMEN COMUN
CALLE 9 No. 12-58 AGUAZUL ( CASANARE )
FECHA VENCIMIENTO FACTURA D
2 JUNIO 2018
N°
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Licoreria Sadawt S.A.S. NIT: 964.449. 235-1

DIRECCIÓN: Calle 11 No. 16 - 46 TEL: 6384834

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR T

2 Neveras grande Marca Haceb $ 950.000 $ 1.900

TOTAL $ $ 1.900

ACEPTO Y RECIBÍ CONFORME.

 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE PAGO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 04

BBVA
Cheque No. 3

Ciudad: Aguazul Fecha: 02 de junio del 2018 $ 1.900.000

Páguese a la orden de: Mueblería Danny
La suma en letra de: Un millón novescientos mil pesos

FIRMA
Concepto:
Compra de dos neveras grandes Haceb
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
346 3 BBVA 1.233.645.380-1
CÓDIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
1110 Bancos
11100501 Banco BBVA $ 1.900.000
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14353601 Nevera $ 1.596.639
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontable $ 303.361
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE EGRESO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 04

BBVA
Cheque No. 03
$ 1.900.000
Ciudad: Aguazul Casanare Fecha: 02 de junio del 2018
Páguese a la orden de: Mueblería Danny
La suma en letras de: Un millón novescientos mil pesos

Concepto:
Compra de 2 neveras grandesHaceb a contado
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
346 3 BBVA 1.233.645.380-1
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
1110 Bancos
11100501 Banco BBVA $ 1.900.000
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14353601 Nevera $ 1.596.639
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontable $ 303.361

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:

 12. El día 4 de junio, la empresa vende 20 botellas de Champagne Laurent Perrier x750ml,
por valor de $182.000 c/u, más IVA con retención en la fuente de 2,5%, le vendemos a
El Bar El Cantinazo (régimen simplificado), comprobante de ingreso No. 04 y factura
de venta No. 04
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 3.640.000
413595 Venta de otros prouctos(licores) $ 3.640.000
41359505 Champagne Laurent Perrier Brut $ 182.000
1355 Anticipo de impuestos $ 116.480 $ 116.480
135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 25.480
135515 Retención en la fuente $ 91.000
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 182.000
240801 IVA generado $ 182.000
1105 Caja $ 3.705.520
110505LICORERIA
Caja general
SADAW T S.A.S FACTURA$ DE3.705.520
VENTA
NIT: 964.449.235-1
SUMAS IGUALES No. 04 $ 3.822.000 $ 3.822.000
REGIMEN SIMPLIFICADO
R/C= ParaCALLE
contabilizar
11 #16-46 venta de 20 botellas
FECHA: 04 de juniode
de Champagne
2018
VENCE:
Laurent Perrier Brut x750ml, porCLIENTE:
TEL:6384834 $182000 c/u,
Bar El más IVA del 5%,
Cantinazo
AGUAZUL-CASANARE
pagan de contado, segúnNIT: 24.228.465
factura de venta No. 04
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 04
LICORERIA
FORMA DE PAGO:SADAW T S.A.S
CONTADO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
CRÉDITO: No. 04
REGIMEN SIMPLIFICADO
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
CALLE
5 11 #16-46 20 FECHA: 04 de
Champagne junio Perrier
Laurent de 2018Brut x 750ml $ 182.000 $ 3.640.000
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Cantinazo
AGUAZUL-CASANARE NIT: 24.228.465
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 04
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
5 20 Champagne Laurent Perrier Brut x 750ml $ 182.000 $ 3.640.000

Subtotal: $ 3.640.000
IVA 5%: $ 182.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 91.000
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 25.480
TOTAL: $ 3.705.520

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
Subtotal: $ 3.640.000
IVA 5%: $ 182.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 91.000
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 25.480
TOTAL: $ 3.705.520

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
 LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1 No. 04
CALLE 11 No. 16 - 46

Fecha: 04 de junio del 2018

Recibido: Bar El Cantinazo
NIT: 24.228.465
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16
Concepto: LICORERIA SADAWT S.A.S. Efectivo COMPROBANTE DE INGRESO
NIT:
Cancelación de la 964.449.235-1
factura No. 04 Cheque No. 04
CALLE 11 No. 16 - 46 Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
4
Fecha: 04 de junio del 2018 $ 3.705.520
CODIGOBar El Cantinazo
Recibido: CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505
NIT: 24.228.465 Caja general $ 3.705.520
13050501 El Cantinazo
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16 $ 3.705.520
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 04 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
4 $ 3.705.520
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 Caja general $ 3.705.520
13050501 El Cantinazo $ 3.705.520

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

13. El día 5 de junio, la empresa hace pago del recibo de luz eléctrica del mes de mayo, a la
empresa ENERCA S.A.S, por valor de $345.000, según recibo de caja menor #345
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5135 Servicios $ 345.000
513530 Energía eléctrica
51353001 ENERCA S.A.S $ 345.000
1105 Caja $ 345.000
110505 Caja general $ 345.000
11050501 Caja principal $ 345.000 $ 345.000
R/C= Para contabilizar pago de energía
eléctrica, por valor de $345.000, según
recibo de caja menor #345
 14. El día 6 de junio, la empresa vende 100 botellas de aguardiente antioqueño a contado al
bar el Cantinazo (régimen simplificado), IVA del 5%, retefuente del 2.5% por valor de
$35.500 C/U, según factura de venta No. 05
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 3.550.000
413595 Venta de otros prouctos(licores)
41359501 Aguardiente antioqueño $ 3.550.000
1355 Anticipo de impuestos $ 113.600 $ 113.600
135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 24.850
135515 Retención en la fuente $ 88.750
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 177.500
240801 IVA generado $ 177.500
1105 Caja $ 3.613.900
110505 Caja general
LICORERIA SADAW T S.A.S $ 3.613.900
FACTURA DE VENTA
SUMAS IGUALES
NIT: 964.449.235-1 No. 05 $ 3.727.500 $ 3.727.500
REGIMEN SIMPLIFICADO
R/C=CALLE
Para11contabilizar
#16-46
venta de 100 botellas de
FECHA: 06 de junio de 2018
aguardiente antioqueño al bar El Cantinazo, pagado de VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Cantinazo
contado, por valor de $35.500
AGUAZUL-CASANARE NIT:C/U, retefuente del 2,5%,
24.228.465
DIRECCIÓN:
ICA del 7 por mil, e IVA del 5%, según factura Carrerade
21venta
No. 14 No.
- 16 05
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 05
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN No. 05 V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
1 SIMPLIFICADO
100 Aguardiente Antioqueño $ 35.500 $ 3.550.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 06 de junio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Cantinazo
AGUAZUL-CASANARE NIT: 24.228.465
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 05
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
1 100 Aguardiente Antioqueño $ 35.500 $ 3.550.000

Subtotal: $ 3.550.000
IVA 5%: $ 177.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 88.750
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 24.850
TOTAL: $ 3.613.900

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________

Subtotal: $ 3.550.000
IVA 5%: $ 177.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 88.750
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 24.850
TOTAL: $ 3.613.900

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
 NIT: 964.449.235-1 No. 05
CALLE 11 No. 16 - 46

Fecha: 06 de junio del 2018

Recibido: Bar El Cantinazo
NIT: 24.228.465
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16
Concepto: Efectivo
LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
Cancelación de la factura No. 05 Cheque
NIT: 964.449.235-1 No. 05
Otro
CALLE 11 No. 16 - 46
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
5 $ 3.613.900
Fecha: 06 de junio del 2018 CUENTA
CODIGO DEBITOS CREDITOS
Recibido:
110505 Bar ElCajaCantinazo
general $ 3.613.900
NIT: 24.228.465
13050501 El Cantinazo $ 3.613.900
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 05 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
5 $ 3.613.900
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 Caja general $ 3.613.900
13050501 El Cantinazo $ 3.613.900

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

15. El día POR:

ELABORADO 10 de junio,CONTABILIZADO
la empresaPOR:
ventaREVISADO
diez (15)
POR:cajas (x24 botellas de 750ml C/U) de
FIRMA Y SELLO:
aguardiente antioqueño al bar La Barra de Moe’s (régimen simplificado), por $415.000
C/caja, IVA del 5%, retención en la fuente del 2.5%, RETEICA DEL %, se paga con
un cheque, según factura de venta No. 06.
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 6.225.000
413595 Otros productos
41359501 Aguardiente antioqueño $ 6.225.000
2408 Impuesto sobre el valor agregado $ 311.250
240801 IVA generado $ 311.250
1355 Anticipo de impuestos $ 199.200 $ 199.200
135515 Retención en la fuente $ 155.625
135518 Impuesto de industria y comercio $ 43.575
1110 Bancos $ 6.337.050
111005 Moneda nacional
11100501 Banco BBVA $ 6.337.050
SUMAS IGUALES $ 6.536.250 $ 6.536.250

R/C: Para contabilizar venta de 15 cajas de aguardiente por

valor de $415.000 C/caja (por 24 botellas de 750ml C/U), IVA
del 5% al bar La Barra de Moe’s, según factura de venta No.
06.
 REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 11 #16-46 FECHA: 10 de junio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: La Barra de Moe's
AGUAZUL-CASANARE NIT: 32.336.546-1
DIRECCIÓN: Calle 6 21 No. 23 - 94
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 06
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN No. 06 V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
1 SIMPLIFICADO15 Cajas de Aguardiente Antioqueño $ 415.000 $ 6.225.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 10 de junio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: La Barra de Moe's
AGUAZUL-CASANARE NIT: 32.336.546-1
DIRECCIÓN: Calle 6 21 No. 23 - 94
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 06
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
1 15 Cajas de Aguardiente Antioqueño $ 415.000 $ 6.225.000

Subtotal: $ 6.225.000
IVA 5%: $ 311.250
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 155.625
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 43.575
TOTAL: $ 6.337.050

LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO

NIT: 964.449.235-1
ACEPTADA:______________________________ No. 06
VENDEDOR:_________________________________
CALLE 11 No. 16 - 46
Subtotal: $ 6.225.000
IVA 5%: $ 311.250
La presente
Fecha: 10factura
de juniodedel
venta
2018se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 155.625
Recibido: La Barra de Noe's (art. 774, C.C.)
ICA: $ 43.575
NIT: 32.336.546-1
TOTAL: $ 6.337.050
Dirección: Calle 6 21 No. 23 - 94
Concepto: LICORERIA SADAWT S.A.S. Efectivo COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1
Cancelación de la factura No. 06 Cheque No. 06
CALLE 11 No. 16 - 46 Otro
ACEPTADA:______________________________
Factura: Cheque: Banco: VENDEDOR:_________________________________
Tarjeta: Valor:
Fecha: 10 de junio del 2018
6 $ 6.337.050
Recibido:
CODIGOLa Barra de Noe's CUENTA DEBITOS CREDITOS
NIT: 32.336.546-1
111005 Moneda Nacional $ 6.337.050
Dirección: CalleEl6Cantinazo
13050501 21 No. 23 - 94 $ 6.337.050
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 06 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
6 $ 6.337.050
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
111005 Moneda Nacional $ 6.337.050
13050501 El Cantinazo $ 6.337.050

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

 16. El día 12 de junio, la empresa realiza venta de veinte (20) canastas de cerveza póker a
$45000 c/u, quince (15) canastas de cerveza águila light a $48000 c/u y una (1) canasta
de cerveza Club Colombia por valor de $50000, al bar La Esquina del Vago (régimen
simplificado), con un IVA del 5%, ICA del 7 por mil y retefuente del 2,5%
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 1.670.000
413595 Otros productos(licores) $ 1.670.000
41359504 Cerveza Póker $ 900.000
41359502 Cerveza Águila Light $ 720.000
41359503 Cerveza club Colombia $ 50.000
2408 IVA $ 83.500
240801 IVA generado $ 83.500
1355 Anticipo de impuesto $ 53.440 $ 53.440
135515 Retención en la fuente $ 41.750
135518 Impuesto de industria y Comercio retenido $ 11.690
1105 Caja $ 1.700.060
110505 Caja general $ 1.700.060
SUMAS IGUALES $ 1.753.500 $ 1.753.500
R/C= Para contabilizar venta de veinte (20) canastas de cerveza póker a
$45000 c/u, quince (15) canastas de cerveza águila light a $48000 c/u y
una (1) canasta de cerveza Club Colombia por valor de $50000, al bar La
Esquina del Vago , para un valor total de $374000, con un IVA del 5%, ICA
del 7 por mil y retefuente del 2,5%
 NIT: 964.449.235-1 No. 07
REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 11 #16-46 FECHA: 12 de junio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: La Esquina del Vago
AGUAZUL-CASANARE NIT: 243.728.435
DIRECCIÓN: Carrera 22 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 07
LICORERIA
FORMA DE PAGO:SADAW T S.A.S
CONTADO: FACTURA DE VENTA
CRÉDITO:
NIT: 964.449.235-1 No. 07
REFERENCIA CANTIDAD
REGIMEN SIMPLIFICADO DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
CALLE 11 #16-46 15
2 Canastas de Cerveza Águila
FECHA: 12 de junio de 2018 Light $ 48.000 $ 720.000
3 TEL:6384834 1 Canasta VENCE:
CLIENTE:deLaCerveza
EsquinaClud
del Colombia
Vago $ 50.000 $ 50.000
4
AGUAZUL-CASANARE 20 Canastas de Cerveza Póker
NIT: 243.728.435 $ 45.000 $ 900.000
DIRECCIÓN: Carrera 22 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 07
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
2 15 Canastas de Cerveza Águila Light $ 48.000 $ 720.000
3 1 Canasta de Cerveza Clud Colombia $ 50.000 $ 50.000
4 20 Canastas de Cerveza Póker $ 45.000 $ 900.000

Subtotal: $ 1.670.000
IVA 5%: $ 83.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 41.750
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 11.690
TOTAL: $ 1.700.060

LICORERIA SADAWT S.A.S.

ACEPTADA:______________________________ COMPROBANTE DE INGRESO
VENDEDOR:_________________________________
NIT: 964.449.235-1 No. 07
CALLE 11 No. 16 - 46 Subtotal: $ 1.670.000
IVA 5%: $ 83.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Fecha: 12 de mayo del 2018 Retefuente 2,5%: $ 41.750
(art. 774, C.C.)
Recibido: La Esquina Del Vago ICA: $ 11.690
NIT: 243.728.435 TOTAL: $ 1.700.060
LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
Dirección: Carrera 22 No. 14 - 16
NIT: 964.449.235-1 No. 07
Concepto: Efectivo
CALLE 11 No.
Cancelación de la factura No. 0716 - 46 Cheque
ACEPTADA:______________________________ Otro VENDEDOR:_________________________________
Fecha: 12 de mayo
Factura: del 2018 Banco:
Cheque: Tarjeta: Valor:
Recibido: La Esquina Del Vago
7 $ 1.700.060
NIT:CODIGO
243.728.435 CUENTA DEBITOS CREDITOS
Dirección: Carrera
110505 Caja22general
No. 14 - 16 $ 1.700.060
Concepto:
13050501 El Cantinazo Efectivo $ 1.700.060
Cancelación de la factura No. 07 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
7 $ 1.700.060
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 Caja general $ 1.700.060
13050501 El Cantinazo $ 1.700.060

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

 17. El día 18 de junio, la empresa realiza compra de 20 botellas de vino Malbec Terroir a
$70000 c/u, a la distribuidora Alto Las Hormigas, por un valor total de $840000, con
un IVA del 5% y retefuente del 2,5%, pagan a crédito según factura de compra No.
4172
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2205 Nacionales $ 1.425.200
220502 Alto las hormigas Ltda $ 1.425.200
2408 Impuesto de industria y comercio $ 70.000
240802 IVA descontable $ 70.000
2365 Retención en la fuente $ 35.000 $ 35.000
2368 Impuesto de Industria y Comercio retenido $ 9.800 $ 9.800
1435 Mercancía no fabricada por la empresa $ 1.400.000
143595 Otros productos $ 1.400.000
14359508 Malbec Terroir $ 70.000
SUMAS IGUALES $ 1.470.000 $ 1.470.000
R/C= Para contabilizar compra de 20 botellas de vino
Malbec Terroir a $70000 c/u, a la distribuidora Alto Las
Hormigas por un valor de $840000, IVA del 5% y
retefuente del 2,5%

ALTO LAS HORMIGAS LTDA

CARLOS ARTURO MENDOZA
NIT. 732.866.012-1 - REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 9 No. 65-94 BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
FECHA VENCIMIENTO FACTURA DE VENTA
18 JUNIO 2018
N° 4172
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Licoreria Sadawt S.A.S. NIT: 964.449. 235-1

DIRECCIÓN: Calle 11 No. 16 - 46 TEL: 6384834

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

20 Vino Malbec Terroir $ 70.000 $ 1.400.000

TOTAL $ $ 1.400.000

ACEPTO Y RECIBI CONFORME.

 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE PAGO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 05

BBVA
Cheque No. 02

Ciudad: Bogotá Fecha: 18 de junio del 2018 $ 1.425.200

Páguese a la orden de: Dislicores
La suma de: Un millon cuatrocientos veinticinco mil docientos

Bogotá
Calle 5 No. 65-94
FIRMA
Concepto:
Compra de mercancía
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
4172 2 BBVA 1.632.866.012-1
CÓDIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
14359508 Malbec Terroir $ 1.400.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontables $ 70.000
2205 Proveedores
22050502 Alto la Hormigas Ltda $ 1.425.000
2365 Retención en la fuente $ 35.000
2368 ICA $ 9.800
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE EGRESO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 05

BBVA
Cheque No. 02
$ 1.425.200
Ciudad: Bogotá Fecha: 18 de junio del 2018
Páguese a la orden de: Dislicores
La suma de: Un millon cuatrocientos veinticinco mil docientos

FIRMA
Concepto:
Cancelación de mercancía comprada a crédito
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
4172 2 BBVA 1.632.866.012-1
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
14359508 Malbec Terroir $ 1.400.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontables $ 70.000
2205 Proveedores
22050502 Alto la Hormigas Ltda $ 1.425.000
2365 Retención en la fuente $ 35.000
2368 ICA $ 9.800
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 18. El día 26 de junio, la empresa vende a crédito, a el Bar El Cntinazo, 50 six packs de
cerveza corona cada uno a $23000 al bar Cantinazo (régimen simplificado), con IVA
del 5% y retefuente del 2,5%, según factura de venta No. 08
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 1.150.000
413595 Otros productos(licores) $ 1.150.000
41359507 Cerveza corona $ 23.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 57.500
240801 IVA generado $ 57.500
1355 Anticipo de impuesto $ 36.800 $ 36.800
135515 Retención en la fuente $ 28.750
135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 8.050
1305 Clientes $ 1.170.700
130505 Nacionales
13050501LICORERIA SADAW T S.A.S
El Cantinazo $ FACTURA DE VENTA
1.170.700
NIT: 964.449.235-1 No. 08
SUMAS IGUALES
REGIMEN SIMPLIFICADO
$ 1.207.500 $ 1.207.500
CALLE 11 #16-46
R/C= Para contabilizar FECHA: 26 (50)
venta de cincuenta de junio
sixdepack
2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Cantinazo
de cerveza AGUAZUL-CASANARE
Corona a $23000 c/u,NIT: al bar el Cantinazo,
24.228.465
según factura de venta No. 08 Carrera 21 No. 14 - 16
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 08
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN No. 08 V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
7 SIMPLIFICADO50 Sixpacks de Cerveza Corona $ 23.000 $ 1.150.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 26 de junio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Cantinazo
AGUAZUL-CASANARE NIT: 24.228.465
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 08
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
7 50 Sixpacks de Cerveza Corona $ 23.000 $ 1.150.000

Subtotal: $ 1.150.000
IVA 5%: $ 57.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 28.750
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 8.050
TOTAL: $ 1.170.700

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________

Subtotal: $ 1.150.000
IVA 5%: $ 57.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 28.750
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 8.050
TOTAL: $ 1.170.700

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
 LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1 No. 08
CALLE 11 No. 16 - 46

Fecha: 04 de junio del 2018

Recibido: Bar El Cantinazo
NIT: 24.228.465
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 08 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
8 $ 1.170.700
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
13050501 El Cantinazo $ 1.170.700

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

19. El día 05 de julio la empresa recibo de servicios de energía eléctrica del mes de junio,
por valor de $350000, según recibo de caja menor #69
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5135 Servicios $ 350.000
513530 Energía eléctrica $ 350.000
1105 Caja $ 350.000
110505 Caja general
11050501 Caja principal $ 350.000
SUMAS IGUALES $ 350.000 $ 350.000
R/C= Para contabilizar cancelación de recibo de
energía por valor de $350.000 a la empresa Enerca
#5347
 20. El día 8 de julio, la empresa realiza compra 30 six packs de cerveza Redd’s por un valor
de $11.000 c/u, a Bavaria S.A.S (régimen común), con un IVA del 5% y una
retefuente del 2,5%, según factura de compra No. 123950
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1435 Mercancía no fabricada por la empresa $ 330.000
143595 Otros productos(licores) $ 330.000
14359506 Cerveza Redd's $ 11.000
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 16.500
240802 IVA descontable $ 16.500
2205 Proveedores $ 346.500
220505 Nacionales
22050503 Bavaria $ 346.500
SUMAS IGUALES $ 346.500 $ 346.500
R/C= Para contabilizar compra de treinta (30) six pack
de cerveza Redd's a $11000 c/u, IVA del 5%, a Bavaria
S.A.S, según factura de compra No. 123950

BAVARIA S.A.S
ALEJANDRO MARTINEZ
NIT. 860.000.224-6 - REGIMEN COMUN
CARRERA 53A No. 22-35 BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
FECHA VENCIMIENTO FACTURA DE VENTA
8 JULIO 2018
N° 123950
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Licoreria Sadawt S.A.S. NIT: 964.449. 235-1

DIRECCIÓN: Calle 11 No. 16 - 46 TEL: 6384834

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

30 Sixpacks de Cerveza Redd's $ 11.000 $ 330.000

TOTAL $ $ 330.000

ACEPTO Y RECIBI CONFORME.

 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE PAGO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 06

CAJA
Caja general

Ciudad: Bogotá Fecha: 08 de julio del 2018 $ 330.000

Páguese a la orden de: Bavaria
La suma de: Trecientos treinta mil

Bogotá
Carrera 53A No. 22-35
FIRMA
Concepto:
Compra de mercancía
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
123950 860.000.224-6
CÓDIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
14359506 Cerveza Redd's $ 330.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontables $ 16.500
2205 Proveedores
22050503 Nacionales $ 346.500
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE EGRESO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 06

PROVEEDORES

$ 330.000
Ciudad: Bogotá Fecha: 08 de julio del 2018
Páguese a la orden de: Bavaria
La suma de: Trecientos treinta mil

FIRMA
Concepto:
Cancelación de mercancía comprada a crédito
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
123945 860.000.224-6
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
14359506 Cerveza Redd's $ 330.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontables $ 16.500
2205 Proveedores
22050503 Nacionales $ 346.500
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 21. El día 9 de julio, la empresa realiza venta de 45 canastas de cerveza Póker al bar El
Cantinazo (régimen simplificado), por un valor de $38.000 c/u, con un IVA del 5%,
retefuente del 2,5%, según factura de venta No. 09, y comprobante de ingreso No. 09,
cancelan de contado en efectivo
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Mercancía no fabricada por la empresa $ 1.350.000
413595 Otros $ 1.350.000
41359504 Cerveza Póker $ 45.000
1355 Anticipo de impuestos $ 43.200 $ 43.200
135515 Retención en la fuente $ 33.750
135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 9.450
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 67.500
240801 IVA generado $ 67.500
1105 Caja $ 1.374.300
LICORERIA SADAW T S.A.S FACTURA DE VENTA
110505 Caja964.449.235-1
NIT: general No.$091.374.300
SUMAS IGUALES
REGIMEN SIMPLIFICADO $ 1.417.500 $ 1.417.500
CALLE 11 #16-46 FECHA: 09 de julio de 2018
R/C= para contabilizar
TEL:6384834
venta de 30 canastas de Cerveza póker por
CLIENTE: Bar El Cantinazo
VENCE:
un valor de $45000 c/u más IVANIT:
AGUAZUL-CASANARE del24.228.465
5%, según factura de venta
No. 09
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 09
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN No. 09 V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
4 SIMPLIFICADO30 Canastas de Cerveza Póker $ 45.000 $ 1.350.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 09 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Cantinazo
AGUAZUL-CASANARE NIT: 24.228.465
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 09
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
4 30 Canastas de Cerveza Póker $ 45.000 $ 1.350.000

Subtotal: $ 1.350.000
IVA 5%: $ 67.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 33.750
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 9.450
TOTAL: $ 1.374.300

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________

Subtotal: $ 1.350.000
IVA 5%: $ 67.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 33.750
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 9.450
TOTAL: $ 1.374.300
 LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1 No. 09
CALLE 11 No. 16 - 46

Fecha: 09 de julio del 2018

Recibido: Bar El Cantinazo
NIT: 24.228.465
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 09 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
9 $ 1.374.300
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 Caja general $ 1.374.300
13050501 El Cantinazo $ 1.374.300

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

22. El día 11 de julio, la empresa realiza venta de veinte (20) botellas de aguardiente Antioqueño
por valor de $32.000 c/u, al señor Oscar Perdomo (régimen simplificado), según factura
de venta No. 10
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 640.000
413595 Otros productos(licores) $ 640.000
41359501 Aguardiente antioqueño $ 32.000
2408 Impuestos $ 32.000
240801 IVA generado $ 32.000
1105 Caja $ 672.000
110505 Caja general $ 672.000
SUMAS IGUALES $ 672.000 $ 672.000
R/C= Para contabilizar venta de veinte (20) botellas de
aguardiente Antioqueña por valor de $32000 c/u al señor
Óscar Perdomo, según factura de venta No. 10
 NIT: 964.449.235-1 No. 10
REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 11 #16-46 FECHA: 11 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Oscar Perdomo
AGUAZUL-CASANARE NIT: 25.228.613
DIRECCIÓN: Calle 7 No. 58 - 11
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 10
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN No. 10 V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
1 SIMPLIFICADO20 Aguardiente Antioqueño $ 32.000 $ 640.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 11 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Oscar Perdomo
AGUAZUL-CASANARE NIT: 25.228.613
DIRECCIÓN: Calle 7 No. 58 - 11
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 10
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
1 20 Aguardiente Antioqueño $ 32.000 $ 640.000

Subtotal: $ 640.000
IVA 5%: $ 32.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%:
(art. 774, C.C.)
ICA:
TOTAL: $ 672.000

LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO

NIT: 964.449.235-1
ACEPTADA:______________________________ No. 10
VENDEDOR:_________________________________
CALLE 11 No. 16 - 46
Subtotal: $ 640.000
IVA 5%: $ 32.000
La presente
Fecha: 11factura
de juliode
delventa
2018se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%:
Recibido: Oscar Perdomo (art. 774, C.C.)
ICA:
NIT: 25.228.613
TOTAL: $ 672.000
Dirección: Calle 7 No. 58 - 11
Concepto: Efectivo
CancelaciónLICORERIA
de la facturaSADAWT
No. 10 S.A.S. Cheque COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1 Otro No. 10
ACEPTADA:______________________________
Factura: Cheque: VENDEDOR:_________________________________
CALLE 11 No.Banco:
16 - 46 Tarjeta: Valor:
10 $ 672.000
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
Fecha: 11 de julio del 2018
110505 Caja general
Recibido: Oscar Perdomo $ 672.000
13050506
NIT: 25.228.613 Oscar perdomo $ 672.000
Dirección: Calle 7 No. 58 - 11
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 10 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
10 $ 672.000
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 Caja general $ 672.000
13050506 Oscar perdomo $ 672.000

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

 23. El día 14 de julio la empresa realiza compra de treinta (30) canastas de cerveza Club
Colombia a Bavaria S.A.S (régimen simplificdo), por valor de $42.000 c/u, IVA del 5%,
pagada en efectivo, según factura de compra No. 137021
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1435 Mercancías no fabricada por la empresa $ 1.260.000
143595 Otros
14359503 Cerveza Club Colombia $ 1.260.000
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 63.000
240802 IVA descontable $ 63.000
2365 Retención en la fuente $ 31.500 $ 31.500
2368 Impuesto de industria y comercio retenido $ 8.820 $ 8.820
1105 Caja $ 1.282.680
110505 Caja general $ 1.282.680
SUMAS IGUALES $ 1.323.000 $ 1.323.000

R/C= Para contabilizar compra de treinta (30) canastas de

cerveza club Colombia, por valor de $42000 c/u, pagada en
efectivo, según factura de compra No. 137021

BAVARIA S.A.S
ALEJANDRO MARTINEZ
NIT. 860.000.224-6 - REGIMEN COMUN
CARRERA 53A No. 22-35 BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
FECHA VENCIMIENTO FACTURA DE VENTA
14 JULIO 2018
N° 137021
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Licoreria Sadawt S.A.S. NIT: 964.449. 235-1

DIRECCIÓN: Calle 11 No. 16 - 46 TEL: 6384834

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

30 Canastas de Cerveza Club Colombia $ 42.000 $ 1.260.000

TOTAL $ $ 1.260.000

ACEPTO Y RECIBI CONFORME.

 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE PAGO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 07

CAJA
Caja general

Ciudad: Bogotá Fecha: 14 de julio del 2018 $ 1.282.680

Páguese a la orden de: Bavaria
La suma de: Un millon docientos ochenta y dos mil seis cientos ochenta

Bogotá
Carrera 53A No. 22-35
FIRMA
Concepto:
Compra de mercancía
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
137021 860.000.224-6
CÓDIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
14359503 Cerveza Club Colombia $ 1.260.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontables $ 63.000
1105 Caja
110505 Caja general $ 1.282.680
2365 Retención en la fuente $ 31.500
2368 ICA $ 8.820
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 LICORERIA SADAWT S.A.S.
NIT: 964.449.235-1 COMPROBANTE DE EGRESO
CALLE 11 No. 16 - 46 No. 07

CAJA
Caja general
$ 1.282.680
Ciudad: Bogotá Fecha: 14 de julio del 2018
Páguese a la orden de: Bavaria
La suma de: Un millon docientos ochenta y dos mil seis cientos ochenta

FIRMA
Concepto:
Cancelación de mercancía comprada a contado
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: NIT:
137021 860.000.224-6
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
14359503 Cerveza Club Colombia $ 1.260.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 IVA descontables $ 63.000
1105 Caja
110505 Caja general $ 1.282.680
2365 Retención en la fuente $ 31.500
2368 ICA $ 8.820
ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR:
 24. El día 16 de julio, la empresa vende treinta (30) canastas de cerveza Águila Light a la señora
Diana Gómez (régimen simplificado), por valor de $45000 c/u, IVA del 5%, según factura
de venta No. 11
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 1.350.000
413595 Otros productos(licores) $ 1.350.000
41359502 Cerveza águila light $ 45.000
1355 Anticipo de impuesto $ 43.200 $ 43.200
135515 Retención en la fuente $ 33.750
135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 9.450
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 67.500
240801 IVA generado $ 67.500
1105 Caja
LICORERIA SADAW T S.A.S FACTURA DE VENTA $ 1.374.300
110505 Caja general
NIT: 964.449.235-1 $ 11
No. 1.374.300
REGIMEN SIMPLIFICADO SUMAS IGUALES $ 1.417.500 $ 1.417.500
CALLE 11 #16-46 FECHA: 16 de julio de 2018
R/C= Para contabilizar venta de treinta (30) canastas de VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Diana Gomez
cerveza Águila Light por NIT:
AGUAZUL-CASANARE valor29.408.465
de $45.000 C/U, según
DIRECCIÓN:
factura de venta No. Carrera
11 31 No. 45 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 11
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN No. 11 V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
2 SIMPLIFICADO30 Canastas de Cerveza águila light $ 45.000 $ 1.350.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 16 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Diana Gomez
AGUAZUL-CASANARE NIT: 29.408.465
DIRECCIÓN: Carrera 31 No. 45 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 11
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
2 30 Canastas de Cerveza águila light $ 45.000 $ 1.350.000

Subtotal: $ 1.350.000
IVA 5%: $ 67.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 33.750
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 9.450
TOTAL: $ 1.374.300

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________

Subtotal: $ 1.350.000
IVA 5%: $ 67.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 33.750
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 9.450
TOTAL: $ 1.374.300

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
 LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1 No. 11
CALLE 11 No. 16 - 46

Fecha: 16 de julio del 2018

Recibido: Diana Gomez
NIT: 29.408.465
Dirección: Carrera 41 No. 35 - 16
Concepto: LICORERIA SADAWT S.A.S. Efectivo COMPROBANTE DE INGRESO
Cancelación de la factura
NIT: No. 11
964.449.235-1 Cheque No. 11
CALLE 11 No. 16 - 46 Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
11
Fecha: 16 de julio del 2018 $ 1.374.300
CODIGODiana Gomez CUENTA DEBITOS CREDITOS
Recibido:
110505
NIT: 29.408.465 Caja general $ 1.374.300
13050501 El Cantinazo
Dirección: Carrera 41 No. 35 - 16 $ 1.374.300
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 11 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
11 $ 1.374.300
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 Caja general $ 1.374.300
13050501 El Cantinazo $ 1.374.300

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

25. El día 18 de julio, la empresa realiza venta de 40 canastas de cerveza Club Colombia por
valor de
ELABORADO POR:$47000 CONTABILIZADO
c/u, al bar El
POR:Cantinazo
REVISADO(régimen
POR: simplificado), con un IVA del 5%
FIRMA Y SELLO:

retefuente de 2,5% e ICA del 7x1000, pagan a crédito, según factura de Venta No. 12
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por menor y al por mayor $ 1.880.000
413595 Otros productos $ 1.880.000
41359503 Cerveza Club Colombia $ 47.000
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 94.000
240801 IVA generado $ 94.000
1355 Anticipo de impuestos $ 60.160 $ 60.160
135515 Retención en la fuente $ 47.000
135518 Impuesto de Industria y Comercio $ 13.160
1305 Clientes $ 1.913.840
130505 Nacionales
13050501 Bar el cantinazo $ 1.913.840
SUMAS IGUALES $ 1.974.000 $ 1.974.000
R/C= Para contabilizar venta de 40 canastas de cerveza
Club Colombia por valor de $47.000 c/u, más IVA del
5%, al Bar El Cantinazo, según factura de venta No. 12
 REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 11 #16-46 FECHA: 18 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Cantinazo
AGUAZUL-CASANARE NIT: 24.228.465
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 01
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN No. 12 V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
3 SIMPLIFICADO40 Canastas de Cerveza Club Colombia $ 47.000 $ 1.880.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 18 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Cantinazo
AGUAZUL-CASANARE NIT: 24.228.465
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 01
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
3 40 Canastas de Cerveza Club Colombia $ 47.000 $ 1.880.000

Subtotal: $ 1.880.000
IVA 5%: $ 94.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 47.000
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 13.160
TOTAL: $ 1.913.840

LICORERIA SADAWT S.A.S.

ACEPTADA:______________________________ COMPROBANTE DE INGRESO
VENDEDOR:_________________________________
NIT: 964.449.235-1 No. 12
Subtotal: $ 1.880.000
CALLE 11 No. 16 - 46
IVA 5%: $ 94.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 47.000
Fecha: 18 de julio del 2018 (art. 774, C.C.)
ICA: $ 13.160
Recibido: Bar El Cantinazo
TOTAL: $ 1.913.840
NIT: 24.228.465
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16
Concepto: LICORERIA SADAWT S.A.S. Efectivo COMPROBANTE DE INGRESO
Cancelación de la factura
NIT: No. 12
964.449.235-1 Cheque No. 12
ACEPTADA:______________________________ Otro VENDEDOR:_________________________________
CALLE 11 No. 16 - 46
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
12
Fecha: 18 de julio del 2018 $ 1.913.840
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
Recibido: Bar El Cantinazo
13050501
NIT: 24.228.465 El Cantinazo $ 1.913.840
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 12 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
12 $ 1.913.840
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
13050501 El Cantinazo $ 1.913.840

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

 26. El día 20 de julio, la empresa realiza venta de 20 botellas de vino Malbec Terroir por valor
de $77.000 c/u, con un IVA del 5%, retefuente e ICA, al bar La Esquina del Vago (régimen
simplificado), pagan a crédito, según factura de venta No. 13
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 1.540.000
413595 Otros productos $ 1.540.000
41359508 Malbec Terroir $ 77.000
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 77.000
240801 IVA generado $ 77.000
1355 Anticipo de impuestos $ 38.500
135515 Retención en la Fuente $ 38.500
135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido $ 10.780 $ 10.780
1305 Clientes $ 1.567.720
130505 Nacionales
13050503 La esquina del vago $ 1.567.720
SUMAS IGUALES $ 1.617.000 $ 1.617.000
R/C= Para contabilizar venta de 20 botellas de vino Malbec
Terroir por valor de $77.000 c/u, con IVA del 5%, al bar La
Esquina del Vago, pagan a crédito, según factura de venta
No. 13
 REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 11 #16-46 FECHA: 20 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: La Esquina del Vago
AGUAZUL-CASANARE NIT: 243.728.435
DIRECCIÓN: Carrera 22 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 07
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN No. 13 V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
8 SIMPLIFICADO20 Malbec Terroir $ 77.000 $ 1.540.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 20 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: La Esquina del Vago
AGUAZUL-CASANARE NIT: 243.728.435
DIRECCIÓN: Carrera 22 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 07
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
8 20 Malbec Terroir $ 77.000 $ 1.540.000

Subtotal: $ 1.540.000
IVA 5%: $ 77.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 38.500
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 10.780
TOTAL: $ 1.567.720

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1 No. 13
CALLE 11 No. 16 - 46
Subtotal: $ 1.540.000
Fecha: 20factura
de juliode
delventa
2018se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio IVA 5%: $ 77.000
La presente
Recibido: La Esquina Del Vago (art. 774, C.C.) Retefuente 2,5%: $ 38.500
NIT: 243.728.435 ICA: $ 10.780
Dirección: Carrera 22 No. 14 - 16 TOTAL: $ 1.567.720
LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
Concepto: Efectivo
NIT: 964.449.235-1 No. 13
Cancelación de la factura No. 13 Cheque
CALLE 11 No. 16 - 46
Otro
Factura: Cheque: Banco:
ACEPTADA:______________________________ Tarjeta: Valor:
VENDEDOR:_________________________________
Fecha: 20 de julio del 2018
13 $ 1.567.720
Recibido:
CODIGOLa Esquina Del VagoCUENTA DEBITOS CREDITOS
NIT: 243.728.435La Esquina del Vago
13050503 $ 1.567.720
Dirección: Carrera 22 No. 14 - 16
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 13 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
13 $ 1.567.720
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
13050503 La Esquina del Vago $ 1.567.720

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

 27. El día 21 de Julio, la empresa realiza venta de 30 canastas de cerveza Póker a la licorería El
Licor nos hizo Hermanos (régimen simplificado), por valor de $46.000 c/u, más IVA del 5%,
Retefuente e ICA. Pagan a crédito, según factura de venta No. 14
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por menor y al por mayor $ 1.380.000
413595 Otros productos $ 1.380.000
41359504 Cerveza póker $ 46.000
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 69.000
240801 IVA generado $ 69.000
1355 Anticipo de impuestos $ 44.160 $ 44.160
135515 Retención en la fuente $ 34.500
135518 Impuesto de industria y Comercio $ 9.660
1305 Clientes $ 1.404.840
130505 Nacionales
13050502 Licorería el licor nos hizo hermanos $ 1.404.840
SUMAS IGUALES $ 1.449.000 $ 1.449.000
R/C= Para contabilizar venta de 30 canastas de cerveza
Póker por valor de $46.000 c/u, más IVA del 5%, a la
licorería El Licor nos hizo Hermanos, según factura de
venta No. 14
 REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 11 #16-46 FECHA: 21 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Licor Nos Hizo Hermanos
AGUAZUL-CASANARE NIT: 33.279.620-1
DIRECCIÓN: Carrera 14 No. 72 - 63
TELÉFONO: 6376802
PEDIDO: 14
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S FACTURA DE VENTA
CRÉDITO:
NIT: 964.449.235-1 No. 14
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN SIMPLIFICADO
4 30 Canastas de Cerveza Póker $ 46.000 $ 1.380.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 21 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Licor Nos Hizo Hermanos
AGUAZUL-CASANARE NIT: 33.279.620-1
DIRECCIÓN: Carrera 14 No. 72 - 63
TELÉFONO: 6376802
PEDIDO: 14
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
4 30 Canastas de Cerveza Póker $ 46.000 $ 1.380.000

Subtotal: $ 1.380.000
IVA 5%: $ 69.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 34.500
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 9.660
TOTAL: $ 1.404.840

LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
NIT: 964.449.235-1 No. 14
Subtotal: $ 1.380.000
CALLE 11 No. 16 - 46
IVA 5%: $ 69.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 34.500
Fecha: 21 de julio del 2018 (art. 774, C.C.)
ICA: $ 9.660
Recibido: Bar El Licor Nos Hizo Hermanos
TOTAL: $ 1.404.840
NIT: 33.279.620-1
LICORERIA
Dirección: Carrera 14 No.SADAWT
72 - 63 S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
Concepto: NIT: 964.449.235-1 Efectivo No. 14
Cancelación de la factura
CALLE 11No.
No.14
16 - 46 Cheque
ACEPTADA:______________________________ Otro VENDEDOR:_________________________________
Factura: Cheque:
Fecha: 21 de julio del 2018 Banco: Tarjeta: Valor:
14
Recibido: Bar El Licor Nos Hizo Hermanos $ 1.404.840
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
NIT: 33.279.620-1
13050502 El Licor Nos Hizo
Dirección: Carrera 14 No. 72 - 63 Hermanos $ 1.404.840
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 14 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
14 $ 1.404.840
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
13050502 El Licor Nos Hizo Hermanos $ 1.404.840

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

 28. El día 23 de julio, la empresa realiza venta de 20 cajas de vino Tinto Telteca Malbec (x6 und.
c/u), por valor de $150.000 c/u, más IVA del 5%, le vendemos al Bar Cola y Toma (régimen
simplificado), nos pagan en efectivo, según factura de venta No. 15
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 3.000.000
413595 Otros $ 3.000.000
41359509 Vino tinto Telteca Malbec $ 150.000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 150.000
240801 IVA generado $ 150.000
1355 Anticipo de impuestos $ 96.000 $ 96.000
135515 Retención en la fuente $ 75.000
135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 21.000
1105 Caja $ 3.054.000
110505 LICORERIA
Caja general
SADAW T S.A.S
$ FACTURA
3.054.000
DE VENTA
SUMAS IGUALES
NIT: 964.449.235-1 No. 15 $ 3.150.000 $ 3.150.000
R/C= ParaREGIMEN SIMPLIFICADO
contabilizar venta de 20 cajas de vino Tinto
CALLE 11 #16-46 FECHA: 23 de julio de 2018
Telteca MalbecTEL:6384834
(x6 und. c/u), por CLIENTE:
valor deBar $150.000
Cola y Pola c/u,
VENCE:
más IVA delAGUAZUL-CASANARE
5%, al bar Cola y Toma, NIT: pagan en efectivo,
34.449.620-1
según factura de venta No. 15
DIRECCIÓN: Carrera 14 No. 72 - 63
TELÉFONO: 6376802
PEDIDO: 15
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN No. 15 V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
9 SIMPLIFICADO20 Cajas Vino tinto Telteca Malbec $ 150.000 $ 3.000.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 23 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar Cola y Pola
AGUAZUL-CASANARE NIT: 34.449.620-1
DIRECCIÓN: Carrera 14 No. 72 - 63
TELÉFONO: 6376802
PEDIDO: 15
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
9 20 Cajas Vino tinto Telteca Malbec $ 150.000 $ 3.000.000

Subtotal: $ 3.000.000
IVA 5%: $ 150.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 75.000
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 21.000
TOTAL: $ 3.054.000

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________

Subtotal: $ 3.000.000
IVA 5%: $ 150.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 75.000
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 21.000
TOTAL: $ 3.054.000

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
 LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1 No. 15
CALLE 11 No. 16 - 46

Fecha: 23 de julio del 2018

Recibido: Bar Cola y Pola
NIT: 34.449.620-1
Dirección: Carrera 14 No. 72 - 63
Concepto: LICORERIA SADAWT S.A.S. Efectivo COMPROBANTE DE INGRESO
NIT:
Cancelación de la 964.449.235-1
factura No. 15 Cheque No. 15
CALLE 11 No. 16 - 46 Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
15 $ 3.054.000
Fecha: 23 de julio del 2018
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
Recibido: Bar Cola y Pola
110505 Caja general $ 3.054.000
NIT: 34.449.620-1
13050508 Bar Cola y Pola $ 3.054.000
Dirección: Carrera 14 No. 72 - 63
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 15 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
15 $ 3.054.000
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 Caja general $ 3.054.000
13050508 Bar Cola y Pola $ 3.054.000

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

29. El día 24 de julio la empresa vende 35 cajas de vino Tinto Telteca Malbec (x6 und. c/u), a la
licorería El Licor Nos Hizo Hermanos (régimen simplificado), por valor de $150.000 C/caja,
más IVA del 5%, retefuente
ELABORADO POR:
e ICA, nos pagan el 50% de contadoFIRMA
CONTABILIZADO POR: REVISADO POR:
y el Y50% a crédito, según
SELLO:

factura de venta No. 16 y comprobante de ingreso No. 16

CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por menor y al por mayor $ 5.250.000
413595 Otros productos $5.250.000
41359509 Vino tinto Telteca Malbec $ 150.000
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 262.500
240801 IVA generado $ 262.500
1355 Anticipo de impuestos $ 168.000 $ 168.000
135515 Retención en la Fuente $ 131.250
135518 Impuesto de Industria y Comercio $ 36.750
1305 Clientes $ 2.672.250
130505 Nacionales
13050502 El licor nos hizo Hermanos $2.672.250
1105 Caja $ 2.672.250
110505 Caja general $2.672.250
SUMAS IGUALES $ 5.512.500 $ 5.512.500
R/C= Para contabilizar venta de 35 cajas de vino Tinto Telteca
Malbec (x6 und. c/u), a la licorería El Licor Nos Hizo Hermanos, por
valor de $150.000 C/caja, más IVA del 5%, nos pagan el 50% de
contado y el 50% a crédito, según factura de venta No. 16,
comprobante de ingreso No. 16
 REGIMEN SIMPLIFICADO
CALLE 11 #16-46 FECHA: 24 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Licor Nos Hizo Hermanos
AGUAZUL-CASANARE NIT: 33.279.620-1
DIRECCIÓN: Carrera 14 No. 72 - 63
TELÉFONO: 6376802
PEDIDO: 16
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN No. 16 V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
9 SIMPLIFICADO35 Cajas de Vino tinto Telteca Malbec $ 150.000 $ 5.250.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 24 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Licor Nos Hizo Hermanos
AGUAZUL-CASANARE NIT: 33.279.620-1
DIRECCIÓN: Carrera 14 No. 72 - 63
TELÉFONO: 6376802
PEDIDO: 16
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
9 35 Cajas de Vino tinto Telteca Malbec $ 150.000 $ 5.250.000

Subtotal: $ 5.250.000
IVA 5%: $ 262.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 131.250
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 36.750
TOTAL: $ 5.344.500

LICORERIA SADAWT S.A.S.

ACEPTADA:______________________________ COMPROBANTE DE INGRESO
VENDEDOR:_________________________________
NIT: 964.449.235-1 No. 16
Subtotal: $ 5.250.000
CALLE 11 No. 16 - 46 IVA 5%: $ 262.500
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 131.250
Fecha: 24 de julio del 2018 (art. 774, C.C.)
ICA: $ 36.750
Recibido: Bar El Licor Nos Hizo Hermanos TOTAL: $ 5.344.500
NIT: 33.279.620-1
Dirección: Carrera 14 No. 72 - 63
Concepto: LICORERIA SADAWT S.A.S. Efectivo COMPROBANTE DE INGRESO
NIT:
Cancelación de la 964.449.235-1
factura No. 16 Cheque No. 16
ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
CALLE 11 No. 16 - 46 Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
16
Fecha: 24 de julio del 2018 $ 2.672.250
CODIGOBar El Licor Nos HizoCUENTA
Recibido: Hermanos DEBITOS CREDITOS
11100501 Banco BBVA
NIT: 33.279.620-1 $ 2.672.250
13050502 El Licor
Dirección: Carrera Nos
14 No. 72Hizo
- 63 Hermanos $ 2.672.250
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 16 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
16 $ 2.672.250
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
11100501 Banco BBVA $ 2.672.250
13050502 El Licor Nos Hizo Hermanos $ 2.672.250

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

 30. El día 28 de julio la empresa vende 200 sixpack de cerveza Redd’s a $14.000 c/u, al bar El
Cantinazo (régimen simplificado), con un IVA del 5%, pagan a crédito, según factura de
venta No. 17
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 2.800.000
413595 Otros productos(licores) $ 2.800.000
41359506 Cerveza Redd's $ 14.000
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar $ 140.000
240801 IVA generado $ 140.000
1355 Anticipo de impuesto $ 89.600 $ 89.600
135515 Retención en la fuente $ 70.000
135518 Impuesto sobre las ventas por pagar $ 19.600
1305 Clientes $ 2.850.400
130505 Nacionales
LICORERIA SADAW T S.A.S FACTURA DE VENTA
13050501 El Cantinazo
NIT: 964.449.235-1 $ 172.850.400
No.
REGIMEN SIMPLIFICADO SUMAS IGUALES $ 2.940.000 $ 2.940.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 28 de julio de 2018
R/C= Para contabilizar venta
TEL:6384834 de doscientos
CLIENTE: (200) six pack
Bar El Cantinazo
VENCE:
de AGUAZUL-CASANARE
cerveza Redd's a $14000 c/u, IVA del 5%, al Bar El
NIT: 24.228.465
DIRECCIÓN:
Cantinazo, según factura de Carrera
venta21No. No. 17
14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 17
FORMA DE PAGO: CONTADO:
LICORERIA SADAW T S.A.S
CRÉDITO: FACTURA DE VENTA
NIT: 964.449.235-1
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN No. 17 V. UNITARIO VALOR TOTAL
REGIMEN
6 SIMPLIFICADO
200 Sixoacks de Cerveza Redd's $ 14.000 $ 2.800.000
CALLE 11 #16-46 FECHA: 28 de julio de 2018
VENCE:
TEL:6384834 CLIENTE: Bar El Cantinazo
AGUAZUL-CASANARE NIT: 24.228.465
DIRECCIÓN: Carrera 21 No. 14 - 16
TELÉFONO: 6384642
PEDIDO: 17
FORMA DE PAGO: CONTADO:
CRÉDITO:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL
6 200 Sixoacks de Cerveza Redd's $ 14.000 $ 2.800.000

Subtotal: $ 2.800.000
IVA 5%: $ 140.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 70.000
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 19.600
TOTAL: $ 2.850.400

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________

Subtotal: $ 2.800.000
IVA 5%: $ 140.000
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
Retefuente 2,5%: $ 70.000
(art. 774, C.C.)
ICA: $ 19.600
TOTAL: $ 2.850.400

ACEPTADA:______________________________ VENDEDOR:_________________________________
 LICORERIA SADAWT S.A.S. COMPROBANTE DE INGRESO
NIT: 964.449.235-1 No. 17
CALLE 11 No. 16 - 46

Fecha: 18 de julio del 2018

Recibido: Bar El Cantinazo
NIT: 24.228.465
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16
Concepto: LICORERIA SADAWT S.A.S. Efectivo COMPROBANTE DE INGRESO
NIT:
Cancelación de la 964.449.235-1
factura No. 17 Cheque No. 17
CALLE 11 No. 16 - 46 Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
17
Fecha: 18 de julio del 2018 $ 2.850.400
CODIGOBar El Cantinazo
Recibido: CUENTA DEBITOS CREDITOS
13050501
NIT: 24.228.465 El Cantinazo $ 2.850.400
Dirección: Carrera 21 No. 14 - 16
Concepto: Efectivo
Cancelación de la factura No. 17 Cheque
Otro
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta: Valor:
17 $ 2.850.400
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
13050501 El Cantinazo $ 2.850.400

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO:

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR: FIRMA Y SELLO: