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BALANCE INICIAL
1 DE MARZO DE 2016

ACTIVO
CAJA $150,000,000

TOTAL ACTIVOS $ 150,000,000

PASIVO

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 150,000,000

TOTAL PATRIMONIO $ 150,000,000

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LIBRO DIARIO SEPTIEMBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

01/09/2016 110505 CAJA Capital Social $ 150,000,000
01/09/2016 R.C 001 31150505 SHIRLEY BARROS Capital Social $ 50,000,000
01/09/2016 R.C. 002 31150510 JAY ROSARY PERALTA Capital Social $ 50,000,000
01/09/2016 R.C. 003 31150515 VIVIANA MUJICA Capital Social $ 50,000,000
02/09/2016 Cons. 25676 111005 BANCO BBVA Apertura Cta. Cte. No. 65352653-2 $ 150,000,000
02/09/2016 C.E. 001 110505 CAJA Apertura Cta. Cte. No. 65352653-2 $ 150,000,000
03/09/2016 N.D. 001 530505 GASTOS BANCARIOS Compra chequera No. 54352655 $ 180,000
03/09/2016 240805 IVA EN GASTOS Compra chequera No. 54352655 $ 28,800
03/09/2016 111005 BANCO BBVA Compra chequera No. 54352655 $ 208,800
05/09/2016 C.E. 002 514010 REGISTRO MERCANTIL Pago registro mercantil $ 1,791,000
05/09/2016 111005 BANCO BBVA Pago registro mercantil $ 1,791,000
06/09/2016 C.E. 003 512010 ARRENDAMIENTOS pago arrendamiento septiembre $ 2,000,000
06/09/2016 240805 IVA SERVICIOS pago arrendamiento septiembre $ 320,000
06/09/2016 236530 RETEFUENTE pago arrendamiento septiembre $ 70,000
06/09/2016 236805 RETEICA pago arrendamiento septiembre $ 20,000
06/09/2016 111005 BANCO BBVA pago arrendamiento septiembre $ 2,230,000
15/09/2016 C.E. 004 519530 PAPELERIA Compra de Papelería $ 450,000
15/09/2016 240805 IVA SERVICIOS Compra de Papelería $ 72,000
236530 RETEFUENTE Compra de Papelería $ 11,250
236805 RETEICA Compra de Papelería $ 4,320
111005 BANCO BBVA Compra de Papelería $ 506,430
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LIBRO DIARIO SEPTIEMBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

30/09/2016 510536 PRIMA DE SERVICIOS NOMINA $ 898,510
30/09/2016 510568 ARL NOMINA $ 55,088
30/09/2016 510569 APORTE E.P.S NOMINA $ 897,033
30/09/2016 510570 APORTE FONDO DE PENSION NOMINA $ 1,266,400
30/09/2016 510572 APORTE CAJA DE COMPENSACION NOMINA $ 422,133
30/09/2016 237005 APORTES EPS NOMINA $ 1,319,167
30/09/2016 238030 APORTES PENSION NOMINA $ 1,688,533
30/09/2016 237006 ARL NOMINA $ 55,088
30/09/2016 237010 APORTES PARAFISCALES NOMINA $ 422,133
30/09/2016 251010 LEY 50 DE 1992 Y NORMAS POSTERIOR NOMINA $ 898,510
30/09/2016 252005 PRIMA DE SERVICIOS NOMINA $ 898,510
30/09/2016 251505 INT. SOBRE CESANTIAS NOMINA $ 107,864
30/09/2016 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS NOMINA $ 440,074
30/09/2016 250505 NOMINA POR PAGAR NOMINA $ 9,942,166
30/09/2016 C.E. 005 250505 NOMINA POR PAGAR PAGO NOMINA $ 9,942,166
30/09/2016 11100505 BANCO BBVS PAGO NOMINA $ 9,942,166

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LIBRO DIARIO OCTUBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

08/10/2016 613542 COMERCIO AL X MAYOR Venta 30 Bolsas de cemen. $ 750,000
08/10/2016 14350505 MCIA. NO FAB X EMPR. Venta 30 Bolsas de cemen. $ 750,000
10/10/2016 F.C. 003 14350505 MCIA. NO FAB X EMPR.PINT COMPRA 35 GALONES PINTURA $ 945,000
10/10/2016 14350510 MCIA. NO FAB X EMPR. CEM. COMPRA 40 BOLSAS CEMENTO $ 1,000,000
10/10/2016 14350515 MCIA. NO FAB X EMPR. PAQ. HERR. COMPRA 30 KIT HERRAMIENTAS $ 960,000
10/10/2016 240805 IVA SERVICIOS COMPRAS $ 464,800
10/10/2016 236530 RETEFUENTE COMPRAS $ 72,625
10/10/2016 2205 PROVEEDORES COMPRAS $ 3,297,175
15/10/2016 FAC. 2830 513535 TELEFONO Servicio Publico $ 76,800
15/10/2016 110505 CAJA Servicio Publico $ 76,800
15/10/2016 FAC. 5680 513530 ENERGIA ELECTRICA Servicio Publico $ 168,000
15/10/2016 110505 CAJA Servicio Publico $ 168,000
22/10/2016 F.C. 004 152405 MUEBLES Y ENSERES Compra 2 Escritorios $ 280,000
22/10/2016 240805 IVA SERVICIOS Compra 2 Escritorios $ 44,800
22/10/2016 236530 RETEFUENTE Compra 2 Escritorios $ 7,000
22/10/2016 111005 BANCO BBVA Compra 2 Escritorios $ 317,800
26/10/2016 F.V. 003 413542 COMERCIO AL X MAYOR Venta 18 Kit Herramientas $ 1,044,000
26/10/2016 240810 IVA GENERADO Venta 18 Kit Herramientas $ 167,040
26/10/2016 1355 ANTICIPO IMPTO CREE Venta 18 Kit Herramientas $ 4,176
26/10/2016 236575 AUTORRET. CREE Venta 18 Kit Herramientas $ 4,176
26/10/2016 110505 CAJA Venta 18 Kit Herramientas $ 1,211,040
26/10/2016 613542 COMERCIO AL X MAYOR Venta 18 Kit Herramientas $ 576,000
26/10/2016 14350505 MCIA. NO FAB. X EMP. Venta 18 Kit Herramientas $ 576,000
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LIBRO DIARIO OCTUBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

30/10/2016 252005 PRIMA DE SERVICIOS NOMINA $ 873,242
30/10/2016 251505 INT. SOBRE CESANTIAS NOMINA $ 104,831
30/10/2016 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS NOMINA $ 427,425
30/10/2016 250505 NOMINA POR PAGAR NOMINA $ 9,663,100
30/10/2016 C.E. 008 250505 NOMINA POR PAGAR PAGO NOMINA $ 9,663,100
30/10/2016 11100505 BANCO BBVS PAGO NOMINA $ 9,663,100

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LIBRO DIARIO NOVIEMBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

11/11/2016 F.V. 005 413542 COMERCIO AL X MAYOR Venta 28 Bolsas Cemento $ 1,540,000
11/11/2016 240810 IVA GENERADO Venta 28 Bolsas Cemento $ 246,400
11/11/2016 1355 ANTICIPO IMPTO CREE Venta 28 Bolsas Cemento $ 6,160
11/11/2016 236575 AUTORRET. CREE Venta 28 Bolsas Cemento $ 6,160
11/11/2016 110505 CAJA Venta 28 Bolsas Cemento $ 1,786,400
11/11/2016 613542 COMERCIO AL X MAYOR Venta 28 Bolsas Cemento $ 700,000
11/11/2016 14350505 MCIA. NO FAB. X EMP. Venta 28 Bolsas Cemento $ 700,000
15/11/2016 C.E. 011 11100505 BANCO BBVA Consignacion $ 2,000,000
15/11/2016 110505 CAJA Consignacion $ 2,000,000
18/11/2016 F.C. 005 14350505 MCIA. NO FAB X EMPR.PINT COMPRA 35 GALONES PINTURA $ 810,000
18/11/2016 14350510 MCIA. NO FAB X EMPR. CEM. COMPRA 40 BOLSAS CEMENTO $ 450,000
18/11/2016 14350515 MCIA. NO FAB X EMPR. PAQ. HERR. COMPRA 30 KIT HERRAMIENTAS $ 672,000
18/11/2016 240805 IVA SERVICIOS COMPRAS $ 309,120
18/11/2016 236530 RETEFUENTE COMPRAS $ 48,300
18/11/2016 2205 PROVEEDORES COMPRAS $ 2,192,820
20/11/2016 C.E. 012 2205 PROVEEDORES Abono a proveedores $ 5,850,000
20/11/2016 11100505 BANCO BBVA Abono a proveedores $ 5,850,000
24/11/2016 F.C. 006 152805 EQUIPO DE COMPUTO Compra 2 Portatiles $ 2,456,000
24/11/2016 236530 RETEFUENTE Compra 2 Portatiles $ 61,400
24/11/2016 111005 BANCO BBVA Compra 2 Portatiles $ 2,394,600

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LIBRO DIARIO NOVIEMBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

30/11/2016 252005 PRIMA DE SERVICIOS NOMINA $ 877,685
30/11/2016 251505 INT. SOBRE CESANTIAS NOMINA $ 105,364
30/11/2016 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS NOMINA $ 429,649
30/11/2016 250505 NOMINA POR PAGAR NOMINA $ 9,712,167
30/11/2016 C.E. 013 250505 NOMINA POR PAGAR PAGO NOMINA $ 9,712,167
30/11/2016 11100505 BANCO BBVS PAGO NOMINA $ 9,712,167

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LIBRO DIARIO DICIEMBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

13/12/2016 F.V. 007 413542 COMERCIO AL X MAYOR Venta 15 Bolsas Cemento $ 825,000
13/12/2016 240810 IVA GENERADO Venta 15 Bolsas Cemento $ 132,000
13/12/2016 1355 ANTICIPO IMPTO CREE Venta 15 Bolsas Cemento $ 3,300
13/12/2016 236575 AUTORRET. CREE Venta 15 Bolsas Cemento $ 3,300
13/12/2016 110505 CAJA Venta 15 Bolsas Cemento $ 957,000
13/12/2016 613542 COMERCIO AL X MAYOR Venta 15 Bolsas Cemento $ 375,000
13/12/2016 14350505 MCIA. NO FAB. X EMP. Venta 15 Bolsas Cemento $ 375,000
14/12/2016 C.E. 013 11100505 BANCO BBVA Consignacion $ 500,000
14/12/2016 110505 CAJA Consignacion $ 500,000
17/12/2016 F.C. 008 14350505 MCIA. NO FAB X EMPR.PINT COMPRA 15 GALONES PINTURA $ 405,000
17/12/2016 14350510 MCIA. NO FAB X EMPR. CEM. COMPRA 12 BOLSAS CEMENTO $ 300,000
17/12/2016 14350515 MCIA. NO FAB X EMPR. PAQ. HERR. COMPRA 18 KIT HERRAMIENTAS $ 576,000
17/12/2016 240805 IVA SERVICIOS COMPRAS $ 204,960
17/12/2016 236530 RETEFUENTE COMPRAS $ 32,025
17/12/2016 2205 PROVEEDORES COMPRAS $ 1,453,935
19/12/2016 C.E. 014 2205 PROVEEDORES Abono a proveedores $ 1,200,000
19/12/2016 11100505 BANCO BBVA Abono a proveedores $ 1,200,000
22/12/2016 F.C. 009 154030 MOTOCICLETAS Compra 1 moto $ 5,660,800
22/12/2016 236530 RETEFUENTE Compra 1 moto $ 122,000
22/12/2016 111005 BANCO BBVA Compra 1 moto $ 5,538,800

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FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

30/12/2016 252005 PRIMA DE SERVICIOS NOMINA $ 902,397
30/12/2016 251505 INT. SOBRE CESANTIAS NOMINA $ 108,331
30/12/2016 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS NOMINA $ 442,020
30/12/2016 250505 NOMINA POR PAGAR NOMINA $ 9,985,100
30/12/2016 C.E. 010 250505 NOMINA POR PAGAR PAGO NOMINA $ 9,985,100
30/12/2016 11100505 BANCO BBVS PAGO NOMINA $ 9,985,100

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 HABER

$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000

$ 150,000,000

$ 208,800

$ 1,791,000

$ 70,000
$ 20,000
$ 2,230,000

$ 11,250
$ 4,320
$ 506,430
 HABER

$ 1,319,167
$ 1,688,533
$ 55,088
$ 422,133
$ 898,510
$ 898,510
$ 107,864
$ 440,074
$ 9,942,166

$ 9,942,166
 HABER

$ 750,000

$ 72,625
$ 3,297,175

$ 76,800

$ 168,000

$ 7,000
$ 317,800
$ 1,044,000
$ 167,040

$ 4,176

$ 576,000
 HABER
$ 873,242
$ 104,831
$ 427,425
$ 9,663,100

$ 9,663,100
 HABER
$ 1,540,000
$ 246,400

$ 6,160

$ 700,000

$ 2,000,000

$ 48,300
$ 2,192,820

$ 5,850,000

$ 61,400
$ 2,394,600
 HABER
$ 877,685
$ 105,364
$ 429,649
$ 9,712,167

$ 9,712,167
 HABER
$ 825,000
$ 132,000

$ 3,300

$ 375,000

$ 500,000

$ 32,025
$ 1,453,935

$ 1,200,000

$ 122,000
$ 5,538,800
 HABER
$ 902,397
$ 108,331
$ 442,020
$ 9,985,100

$ 9,985,100
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LIBRO DIARIO SEPTIEMBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

20/09/2016 F.C. 001 14350505 MCIA NO FABRIC. POR LA. Compra 10 galones pint. $ 270,000
20/09/2016 240805 IVA DESCONTABLE Compra 10 galones pint. $ 43,200
20/09/2016 236530 RETEFUENTE Compra 10 galones pint. $ 6,750
20/09/2016 236805 RETEICA Compra 10 galones pint. $ 2,592
20/09/2016 220505 PROVEEDORES NAL. Compra 10 galones pint. $ 303,858
25/09/2016 F.C. 002 14350510 MCIA NO FABRIC. POR LA. Compra 50 bolsas cemento $ 1,250,000
25/09/2016 240805 IVA SERVICIOS Compra 50 bolsas cemento $ 200,000
25/09/2016 236530 RETEFUENTE Compra 50 bolsas cemento $ 31,250
25/09/2016 236805 RETEICA Compra 50 bolsas cemento $ 12,000
25/09/2016 220505 PROVEEDORES NAL. Compra 50 bolsas cemento $ 1,406,750
30/09/2016 510506 SUELDO JAY ROSARY PERALTA $ 2,000,000
30/09/2016 510506 SUELDO SHIRLEY ESTHER BARROS $ 2,500,000
30/09/2016 510506 SUELDO VIVIANA PAOLA MUJICA $ 2,000,000
30/09/2016 510506 SUELDO JAVIER RODRIGUEZ $ 900,000
30/09/2016 510506 SUELDO CAROLINA MENDOZA $ 653,333
30/09/2016 510506 SUELDO LUISA ZAMBRANO $ 1,000,000
30/09/2016 510506 SUELDO RODRIGO MEJIA $ 1,500,000
30/09/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE JAVIER RODRIGUEZ $ 77,700
30/09/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE CAROLINA MENDOZA $ 77,700
30/09/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE LUISA ZAMBRANO $ 77,700
30/09/2016 510533 INT. SOBRE CESANTIAS NOMINA $ 107,864
30/09/2016 510539 VACACIONES NOMINA $ 440,074
30/09/2016 510530 CESANTIAS NOMINA $ 898,510
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LIBRO DIARIO OCTUBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

02/10/2016 C.E. 006 512010 ARRENDAMIENTOS Pago Arrendamiento Marzo $ 2,000,000
02/10/2016 240805 IVA SERVICIOS Pago Arrendamiento Marzo $ 320,000
02/10/2016 236530 RETEFUENTE Pago Arrendamiento Marzo $ 70,000
02/10/2016 236805 RETEICA Pago Arrendamiento Marzo $ 20,000
02/10/2016 11005 BANCO BBVA Pago Arrendamiento Marzo $ 2,230,000
05/10/2016 C.E. 007 519530 PAPELERIA Compra de Papelería $ 280,000
05/10/2016 240805 IVA SERVICIOS Compra de Papelería $ 44,800
05/10/2016 236530 RETEFUENTE Compra de Papelería $ 7,000
05/10/2016 236805 RETEICA Compra de Papelería $ 2,688
05/10/2016 111005 BANCO BBVA Compra de Papelería $ 315,112
07/10/2016 F.V. 001 413542 COMERCIO AL X MAYOR Venta 5 galones de pintura $ 225,000
07/10/2016 240810 IVA GENERADO Venta 5 galones de pintura $ - $ 36,000
07/10/2016 1355 ANTICIPO IMPTO CREE Venta 5 galones de pintura $ 900
07/10/2016 236575 AUTORRET. CREE Venta 5 galones de pintura $ 900
07/10/2016 110505 CAJA Venta 5 galones de pintura $ 261,000 $ -
07/10/2016 613542 COMERCIO AL X MAYOR Venta 5 galones de pintura $ 135,000
07/10/2016 14350505 MCIA. NO FAB. X EMP. Venta 5 galones de pintura $ 135,000
08/10/2016 F.V. 002 413542 COMERCIO AL X MAYOR Venta 30 Bolsas de cemen. $ 1,650,000
08/10/2016 240810 IVA GENERADO Venta 30 Bolsas de cemen. $ 264,000
08/10/2016 135515 RETEFUENTE Venta 30 Bolsas de cemen. $ 41,250
08/10/2016 1355 ANTICIPO IMPTO CREE Venta 30 Bolsas de cemen. $ 6,600
08/10/2016 236575 AUTORRET. CREE Venta 30 Bolsas de cemen. $ 6,600
08/10/2016 110505 CAJA Venta 30 Bolsas de cemen. $ 1,872,750
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LIBRO DIARIO OCTUBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

30/10/2016 510506 SUELDO JAY ROSARY PERALTA $ 2,000,000
30/10/2016 510506 SUELDO SHIRLEY ESTHER BARROS $ 2,500,000
30/10/2016 510506 SUELDO VIVIANA PAOLA MUJICA $ 2,000,000
30/10/2016 510506 SUELDO JAVIER RODRIGUEZ $ 750,000
30/10/2016 510506 SUELDO CAROLINA MENDOZA $ 700,000
30/10/2016 510506 SUELDO LUISA ZAMBRANO $ 900,000
30/10/2016 510506 SUELDO RODRIGO MEJIA $ 1,400,000
30/10/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE JAVIER RODRIGUEZ $ 77,700
30/10/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE CAROLINA MENDOZA $ 77,700
30/10/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE LUISA ZAMBRANO $ 77,700
30/10/2016 510533 INT. SOBRE CESANTIAS NOMINA $ 104,831
30/10/2016 510539 VACACIONES NOMINA $ 427,425
30/10/2016 510530 CESANTIAS NOMINA $ 873,242
30/10/2016 510536 PRIMA DE SERVICIOS NOMINA $ 873,242
30/10/2016 510568 ARL NOMINA $ 53,505
30/10/2016 510569 APORTE E.P.S NOMINA $ 897,033
30/10/2016 510570 APORTE FONDO DE PENSION NOMINA $ 1,230,000
30/10/2016 510572 APORTE CAJA DE COMPENSACIONOMINA $ 410,000
30/10/2016 237005 APORTES EPS NOMINA $ 1,307,033
30/10/2016 238030 APORTES PENSION NOMINA $ 1,640,000
30/10/2016 237006 ARL NOMINA $ 53,505
30/10/2016 237010 APORTES PARAFISCALES NOMINA $ 410,000
30/10/2016 251010 LEY 50 DE 1992 Y NORMAS POSTNOMINA $ 873,242
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LIBRO DIARIO NOVIEMBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

02/11/2016 C.E. 009 512010 ARRENDAMIENTOS Pago Arrendamiento Nov. $ 2,000,000
02/11/2016 240805 IVA SERVICIOS Pago Arrendamiento Nov. $ 320,000
02/11/2016 236530 RETEFUENTE Pago Arrendamiento Nov. $ 70,000
02/11/2016 236805 RETEICA Pago Arrendamiento Nov. $ 20,000
02/11/2016 11005 BANCO BBVA Pago Arrendamiento noviem $ 2,230,000
05/11/2016 C.E. 010 519530 PAPELERIA Compra de Papelería $ 168,500
05/11/2016 240805 IVA SERVICIOS Compra de Papelería $ 26,960
05/11/2016 236530 RETEFUENTE Compra de Papelería $ 4,213
05/11/2016 236805 RETEICA Compra de Papelería $ 1,618
05/11/2016 111005 BANCO BBVA Compra de Papelería $ 189,630
08/11/2016 F.V. 004 413542 COMERCIO AL X MAYOR Vetnta 10 Gal. Pintura $ 450,000
08/11/2016 240810 IVA GENERADO Vetnta 10 Gal. Pintura $ - $ 72,000
08/11/2016 1355 ANTICIPO IMPTO CREE Vetnta 10 Gal. Pintura $ 1,800
08/11/2016 236575 AUTORRET. CREE Vetnta 10 Gal. Pintura $ 1,800
08/11/2016 110505 CAJA Vetnta 10 Gal. Pintura $ 522,000 $ -
08/11/2016 613542 COMERCIO AL X MAYOR Vetnta 10 Gal. Pintura $ 270,000
08/11/2016 14350505 MCIA. NO FAB. X EMP. Vetnta 10 Gal. Pintura $ 270,000
09/11/2016 FAC. 2830 513535 TELEFONO Servicio Publico $ 85,900
09/11/2016 110505 CAJA Servicio Publico $ 85,900
09/11/2016 FAC. 5680 513530 ENERGIA ELECTRICA Servicio Publico $ 246,000
09/11/2016 110505 CAJA Servicio Publico $ 246,000
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LIBRO DIARIO NOVIMBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

30/11/2016 510506 SUELDO JAY ROSARY PERALTA $ 2,000,000
30/11/2016 510506 SUELDO SHIRLEY ESTHER BARROS $ 2,500,000
30/11/2016 510506 SUELDO VIVIANA PAOLA MUJICA $ 2,000,000
30/11/2016 510506 SUELDO JAVIER RODRIGUEZ $ 900,000
30/11/2016 510506 SUELDO CAROLINA MENDOZA $ 653,333
30/11/2016 510506 SUELDO LUISA ZAMBRANO $ 1,000,000
30/11/2016 510506 SUELDO RODRIGO MEJIA $ 1,250,000
30/11/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE JAVIER RODRIGUEZ $ 77,700
30/11/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE CAROLINA MENDOZA $ 77,700
30/11/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE LUISA ZAMBRANO $ 77,700
30/11/2016 510533 INT. SOBRE CESANTIAS NOMINA $ 105,364
30/11/2016 510539 VACACIONES NOMINA $ 429,649
30/11/2016 510530 CESANTIAS NOMINA $ 877,685
30/11/2016 510536 PRIMA DE SERVICIOS NOMINA $ 877,685
30/11/2016 510568 ARL NOMINA $ 53,783
30/11/2016 510569 APORTE E.P.S NOMINA $ 897,033
30/11/2016 510570 APORTE FONDO DE PENSION NOMINA $ 1,236,400
30/11/2016 510572 APORTE CAJA DE COMPENSACIONOMINA $ 412,133
30/11/2016 237005 APORTES EPS NOMINA $ 1,309,167
30/11/2016 238030 APORTES PENSION NOMINA $ 1,648,533
30/11/2016 237006 ARL NOMINA $ 53,783
30/11/2016 237010 APORTES PARAFISCALES NOMINA $ 412,133
30/11/2016 251010 LEY 50 DE 1992 Y NORMAS POSTNOMINA $ 877,685
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LIBRO DIARIO DICIEMBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

02/12/2016 C.E. 014 512010 ARRENDAMIENTOS Pago Arrendamiento Nov. $ 2,000,000
02/12/2016 240805 IVA SERVICIOS Pago Arrendamiento Nov. $ 320,000
02/12/2016 236530 RETEFUENTE Pago Arrendamiento Nov. $ 70,000
02/12/2016 236805 RETEICA Pago Arrendamiento Nov. $ 20,000
02/12/2016 11005 BANCO BBVA Pago Arrendamiento noviem $ 2,230,000
05/12/2016 C.E. 015 519530 PAPELERIA Compra de Papelería $ 234,500
05/12/2016 240805 IVA SERVICIOS Compra de Papelería $ 37,520
05/12/2016 236530 RETEFUENTE Compra de Papelería $ 5,863
05/12/2016 236805 RETEICA Compra de Papelería $ 2,251
05/12/2016 111005 BANCO BBVA Compra de Papelería $ 263,906
09/12/2016 F.V. 006 413542 COMERCIO AL X MAYOR Vetnta 14 Gal. Pintura $ 630,000
09/12/2016 240810 IVA GENERADO Vetnta 14 Gal. Pintura $ 100,800
09/12/2016 1355 ANTICIPO IMPTO CREE Vetnta 14 Gal. Pintura $ 2,520
09/12/2016 236575 AUTORRET. CREE Vetnta 14 Gal. Pintura $ 2,520
09/12/2016 110505 CAJA Vetnta 14 Gal. Pintura $ 730,800
09/12/2016 613542 COMERCIO AL X MAYOR Vetnta 14 Gal. Pintura $ 378,000
09/12/2016 14350505 MCIA. NO FAB. X EMP. Vetnta 14 Gal. Pintura $ 378,000
12/12/2016 FAC. 2830 513535 TELEFONO Servicio Publico $ 87,800
12/12/2016 110505 CAJA Servicio Publico $ 87,800
12/12/2016 FAC. 5680 513530 ENERGIA ELECTRICA Servicio Publico $ 236,500
12/12/2016 110505 CAJA Servicio Publico $ 236,500
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LIBRO DIARIO NOVIMBRE 2016

FECHA No. Comp. Código CUENTA DETALLE DEBE HABER

30/12/2016 510506 SUELDO JAY ROSARY PERALTA $ 2,000,000
30/12/2016 510506 SUELDO SHIRLEY ESTHER BARROS $ 2,500,000
30/12/2016 510506 SUELDO VIVIANA PAOLA MUJICA $ 2,000,000
30/12/2016 510506 SUELDO JAVIER RODRIGUEZ $ 900,000
30/12/2016 510506 SUELDO CAROLINA MENDOZA $ 700,000
30/12/2016 510506 SUELDO LUISA ZAMBRANO $ 1,000,000
30/12/2016 510506 SUELDO RODRIGO MEJIA $ 1,500,000
30/12/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE JAVIER RODRIGUEZ $ 77,700
30/12/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE CAROLINA MENDOZA $ 77,700
30/12/2016 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE LUISA ZAMBRANO $ 77,700
30/12/2016 510533 INT. SOBRE CESANTIAS NOMINA $ 108,331
30/12/2016 510539 VACACIONES NOMINA $ 442,020
30/12/2016 510530 CESANTIAS NOMINA $ 902,397
30/12/2016 510536 PRIMA DE SERVICIOS NOMINA $ 902,397
30/12/2016 510568 ARL NOMINA $ 55,332
30/12/2016 510569 APORTE E.P.S NOMINA $ 897,033
30/12/2016 510570 APORTE FONDO DE PENSION NOMINA $ 1,272,000
30/12/2016 510572 APORTE CAJA DE COMPENSACIONOMINA $ 424,000
30/12/2016 237005 APORTES EPS NOMINA $ 1,321,033
30/12/2016 238030 APORTES PENSION NOMINA $ 1,696,000
30/12/2016 237006 ARL NOMINA $ 55,332
30/12/2016 237010 APORTES PARAFISCALES NOMINA $ 424,000
30/12/2016 251010 LEY 50 DE 1992 Y NORMAS POSTNOMINA $ 902,397
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NOMINA SEPTIEMBRE 2016

DEVENGADO
BASICO
CEDULA NOMBRE CARGO SUELDO COMISIONES DIAS
80,000 JAY ROSARY PERALTA SUBGERENTE $2,000,000 30 $ 2,000,000
55,222,274 SHIRLEY ESTHER BARROS GERENTE GENERAL $2,500,000 30 $ 2,500,000
52,817,778 VIVIANA PAOLA MUJICA GERENTE FINANCIERO $2,000,000 30 $ 2,000,000
19,078,729 JAVIER RODRIGUEZ MENSAJERO $900,000 30 $ 900,000
53,106,389 CAROLINA MENDOZA SERVICIOS GRALES. $700,000 28 $ 653,333
25,686,673 LUISA ZAMBRANO SECRETARIA $1,000,000 30 $ 1,000,000
74,568,376 RODRIGO MEJIA VENDEDOR $1,500,000 30 $ 1,500,000
$10,600,000 $ 10,553,333

APORTES
SALUD 8.50% $ 897,033
PENSION 12% $ 1,266,400
CESANTIAS 8.33% $ 898,510
INT/CESANTIAS 1% $ 107,864
VACACIONES 4.17% $ 440,074
PRIMA DE SERVICIO 8.33% $ 898,510
C.C.F 4% $ 422,133
ARL 0.522% $ 55,088
TOTAL $ 4,985,613
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NOMINA OCTUBRE 2016

DEVENGADO

BASICO
CEDULA NOMBRE CARGO SUELDO COMISIONES DIAS
80,000 JAY ROSARY PERALTA SUBGERENTE $2,000,000 30 $ 2,000,000
55,222,274 SHIRLEY ESTHER BARROS GERENTE GENERAL $2,500,000 30 $ 2,500,000
52,817,778 VIVIANA PAOLA MUJICA GERENTE FINANCIERO $2,000,000 30 $ 2,000,000
19,078,729 JAVIER RODRIGUEZ MENSAJERO $900,000 25 $ 750,000
53,106,389 CAROLINA MENDOZA SERVICIOS GRALES. $700,000 30 $ 700,000
25,686,673 LUISA ZAMBRANO SECRETARIA $1,000,000 27 $ 900,000
74,568,376 RODRIGO MEJIA VENDEDOR $1,500,000 28 $ 1,400,000
$10,600,000 $ 10,250,000

APORTES
SALUD 8.50% $ 897,033
PENSION 12% $ 1,230,000
CESANTIAS 8.33% $ 873,242
INT/CESANTIAS 1% $ 104,831
VACACIONES 4.17% $ 427,425
PRIMA DE SERVICIO 8.33% $ 873,242
C.C.F 4% $ 410,000
ARL 0.522% $ 53,505
TOTAL $ 4,869,279
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NOMINA NOVIEMBRE 2016

DEVENGADO

BASICO
CEDULA NOMBRE CARGO SUELDO COMISIONES DIAS
80,000 JAY ROSARY PERALTA SUBGERENTE $2,000,000 30 $ 2,000,000
55,222,274 SHIRLEY ESTHER BARROS GERENTE GENERAL $2,500,000 30 $ 2,500,000
52,817,778 VIVIANA PAOLA MUJICA GERENTE FINANCIERO $2,000,000 30 $ 2,000,000
19,078,729 JAVIER RODRIGUEZ MENSAJERO $900,000 30 $ 900,000
53,106,389 CAROLINA MENDOZA SERVICIOS GRALES. $700,000 28 $ 653,333
25,686,673 LUISA ZAMBRANO SECRETARIA $1,000,000 30 $ 1,000,000
74,568,376 RODRIGO MEJIA VENDEDOR $1,500,000 25 $ 1,250,000
$10,600,000 $ 10,303,333

APORTES
SALUD 8.50% $ 897,033
PENSION 12% $ 1,236,400
CESANTIAS 8.33% $ 877,685
INT/CESANTIAS 1% $ 105,364
VACACIONES 4.17% $ 429,649
PRIMA DE SERVICIO 8.33% $ 877,685
C.C.F 4% $ 412,133
ARL 0.522% $ 53,783
TOTAL $ 4,889,733
 SHIRJAVI LTDA
NIT. 867.105.987 - 8

NOMINA DICIEMBRE 2016

DEVENGADO

BASICO
CEDULA NOMBRE CARGO SUELDO COMISIONES DIAS
80,000 JAY ROSARY PERALTA SUBGERENTE $2,000,000 30 $ 2,000,000
55,222,274 SHIRLEY ESTHER BARROS GERENTE GENERAL $2,500,000 30 $ 2,500,000
52,817,778 VIVIANA PAOLA MUJICA GERENTE FINANCIERO $2,000,000 30 $ 2,000,000
19,078,729 JAVIER RODRIGUEZ MENSAJERO $900,000 30 $ 900,000
53,106,389 CAROLINA MENDOZA SERVICIOS GRALES. $700,000 30 $ 700,000
25,686,673 LUISA ZAMBRANO SECRETARIA $1,000,000 30 $ 1,000,000
74,568,376 RODRIGO MEJIA VENDEDOR $1,500,000 30 $ 1,500,000
$10,600,000 $ 10,600,000

APORTES
SALUD 8.50% $ 897,033
PENSION 12% $ 1,272,000
CESANTIAS 8.33% $ 902,397
INT/CESANTIAS 1% $ 108,331
VACACIONES 4.17% $ 442,020
PRIMA DE SERVICIO 8.33% $ 902,397
C.C.F 4% $ 424,000
ARL 0.522% $ 55,332
TOTAL $ 5,003,511
LTDA
.987 - 8

016

DEVENGADO DEDUCCIONES
AUX.
TRANSPORT TOTAL TOTAL NETO
E DEVENGADO SALUD PENSION AFP DEDUCIDO PAGADO
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000 $ 1,840,000
$ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 200,000 $ 2,300,000
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000 $ 1,840,000
$ 77,700 $ 977,700 $ 36,000 $ 36,000 $ 72,000 $ 905,700
$ 77,700 $ 731,033 $ 26,133 $ 26,133 $ 52,267 $ 678,767
$ 77,700 $ 1,077,700 $ 40,000 $ 40,000 $ 80,000 $ 997,700
$ 1,500,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 120,000 $ 1,380,000
$ 233,100 $ 10,786,433 $ 422,133 $ 422,133 844266.667 $ 9,942,167
LTDA
.987 - 8

16

DEVENGADO DEDUCCIONES

AUX.
TRANSPORT TOTAL TOTAL NETO
E DEVENGADO SALUD PENSION AFP DEDUCIDO PAGADO
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000 $ 1,840,000
$ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 200,000 $ 2,300,000
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000 $ 1,840,000
$ 77,700 $ 827,700 $ 30,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 767,700
$ 77,700 $ 777,700 $ 28,000 $ 28,000 $ 56,000 $ 721,700
$ 77,700 $ 977,700 $ 36,000 $ 36,000 $ 72,000 $ 905,700
$ 1,400,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 112,000 $ 1,288,000
$ 233,100 $ 10,483,100 $ 410,000 $ 410,000 820000 $ 9,663,100
LTDA
.987 - 8

016

DEVENGADO DEDUCCIONES

AUX.
TRANSPORT TOTAL TOTAL NETO
E DEVENGADO SALUD PENSION AFP DEDUCIDO PAGADO
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000 $ 1,840,000
$ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 200,000 $ 2,300,000
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000 $ 1,840,000
$ 77,700 $ 977,700 $ 36,000 $ 36,000 $ 72,000 $ 905,700
$ 77,700 $ 731,033 $ 26,133 $ 26,133 $ 52,267 $ 678,767
$ 77,700 $ 1,077,700 $ 40,000 $ 40,000 $ 80,000 $ 997,700
$ 1,250,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 100,000 $ 1,150,000
$ 233,100 $ 10,536,433 $ 412,133 $ 412,133 824266.667 $ 9,712,167
LTDA
.987 - 8

016

DEVENGADO DEDUCCIONES

AUX.
TRANSPORT TOTAL TOTAL NETO
E DEVENGADO SALUD PENSION AFP DEDUCIDO PAGADO
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000 $ 1,840,000
$ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 200,000 $ 2,300,000
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000 $ 1,840,000
$ 77,700 $ 977,700 $ 36,000 $ 36,000 $ 72,000 $ 905,700
$ 77,700 $ 777,700 $ 28,000 $ 28,000 $ 56,000 $ 721,700
$ 77,700 $ 1,077,700 $ 40,000 $ 40,000 $ 80,000 $ 997,700
$ 1,500,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 120,000 $ 1,380,000
$ 233,100 $ 10,833,100 $ 424,000 $ 424,000 848000 $ 9,985,100
 SHIRJAVI LTDA
NIT. 867.105.987 - 8
REGIMEN COMUN
Carrera 47 No. 72 - 126 Tel. 3021796
FACTURA DE VENTA No. 001
CIUDAD Y FECHA Barranquilla 8 DE OCTUBRE DE 2016
VENDIDO A PARODYS LTDA C.C o NIT 890101291
DIRECCION CALLE 48 No. 18 – 101 CIUDAD: BARRANQUILLA Telefonos: 368000
FORMA DE PAGO: DE CONTADO
CANTIDAD CONCEPTO VR. UNITARIO VR.TOTAL
5 GALONES DE PINTURA $45,000.00 $225,000.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SUB TOTAL $225,000.00

PESOS M/CTE
DESCUENTOS
IVA $36,000.00
TOTAL $261,000.00
OBSERVACIONES ELABORADO POR: RODRIGO M. RECIBIDO A CONFORMIDAD
CARGO VENDEDOR C.C o NIT
Numeracion autorizada por la DIAN según resolucion N° 20000140742 del 17/01/2010 desde 001 hasta 2000
 SHIRJAVI LTDA
NIT. 867.105.987 - 8
REGIMEN COMUN
Carrera 47 No. 72 - 126 Tel. 3021796
FACTURA DE VENTA No. 004
CIUDAD Y FECHA Barranquilla 10 DE OCTUBRE DE 2016
VENDIDO A MEDICOS Y CIRUJANOS C.C o NIT 867543566
DIRECCION CALLE 22 # 45 - 65 CIUDAD: BARRANQUILLA Telefonos: 766556
FORMA DE PAGO: DE CONTADO
CANTIDAD CONCEPTO VR. UNITARIO VR.TOTAL
30 BOLSAS DE CEMENTO $55,000.00 $1,650,000.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SUB TOTAL $1,650,000.00

SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE DESCUENTOS $41,250.00
IVA $264,000.00
TOTAL $1,872,750.00
OBSERVACIONES ELABORADO POR: RODRIGO M. RECIBIDO A CONFORMIDAD
CARGO VENDEDOR C.C o NIT
Numeracion autorizada por la DIAN según resolucion N° 20000140742 del 17/01/2010 desde 001 hasta 2000
 SHIRJAVI LTDA
NIT. 867.105.987 - 8
REGIMEN COMUN
Carrera 47 No. 72 - 126 Tel. 3021796
FACTURA DE VENTA No. 003
CIUDAD Y FECHA Barranquilla 26 DE OCTUBRE DE 2016
VENDIDO A PARODYS C.C o NIT 890101291
DIRECCION CALLE 48 No. 18 – 101 CIUDAD: BARRANQUILLA Telefonos: 368000
FORMA DE PAGO: DE CONTADO
CANTIDAD CONCEPTO VR. UNITARIO VR.TOTAL
18 KIT HERRAMIENTAS $58,000.00 $1,044,000.00

SON: ÚN MILLON DOSCIENTOS ONCE SUB TOTAL $1,044,000.00

MIL CUARENTA PESOS M/CTE
DESCUENTOS
IVA $167,040.00
TOTAL $1,211,040.00
OBSERVACIONES ELABORADO POR: RODRIGO M. RECIBIDO A CONFORMIDAD
CARGO VENDEDOR C.C o NIT
Numeracion autorizada por la DIAN según resolucion N° 20000140742 del 17/01/2010 desde 001 hasta 2000
 SHIRJAVI LTDA
NIT. 867.105.987 - 8
REGIMEN COMUN
Carrera 47 No. 72 - 126 Tel. 3021796
FACTURA DE VENTA No. 002
CIUDAD Y FECHA Barranquilla 8 DE NOVIEMBRE DE 2016
VENDIDO A MEDICOS Y CIRUJANOS C.C o NIT 867543566
DIRECCION CALLE 22 # 45 - 65 CIUDAD: BARRANQUILLA Telefonos: 766556
FORMA DE PAGO: DE CONTADO
CANTIDAD CONCEPTO VR. UNITARIO VR.TOTAL
10 GALONES DE PINTURA $45,000.00 $450,000.00

SON: QUINIENTOS VEINTI DOS MIL SUB TOTAL $450,000.00

PESOS M/CTE
DESCUENTOS
IVA $72,000.00
TOTAL $522,000.00
OBSERVACIONES ELABORADO POR: RODRIGO M. RECIBIDO A CONFORMIDAD
CARGO VENDEDOR C.C o NIT
Numeracion autorizada por la DIAN según resolucion N° 20000140742 del 17/01/2010 desde 001 hasta 2000
 SHIRJAVI LTDA
NIT. 867.105.987 - 8
REGIMEN COMUN
Carrera 47 No. 72 - 126 Tel. 3021796
FACTURA DE VENTA No. 003
CIUDAD Y FECHA Barranquilla 26 DE OCTUBRE DE 2016
VENDIDO A PARODYS C.C o NIT 890101291
DIRECCION CALLE 48 No. 18 – 101 CIUDAD: BARRANQUILLA Telefonos: 368000
FORMA DE PAGO: DE CONTADO
CANTIDAD CONCEPTO VR. UNITARIO VR.TOTAL
18 KIT HERRAMIENTAS $58,000.00 $1,044,000.00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SUB TOTAL $1,044,000.00

SESENTA MIL PESOS M.L.
DESCUENTOS
IVA $167,040.00
TOTAL $1,211,040.00
OBSERVACIONES ELABORADO POR: RODRIGO M. RECIBIDO A CONFORMIDAD
CARGO VENDEDOR C.C o NIT
Numeracion autorizada por la DIAN según resolucion N° 20000140742 del 17/01/2010 desde 001 hasta 2000
 SHIRJAVI LTDA
NIT. 867.105.987 - 8
REGIMEN COMUN
Carrera 47 No. 72 - 126 Tel. 3021796
FACTURA DE VENTA No. 005
CIUDAD Y FECHA Barranquilla 11 DE NOVIEMBRE DE 2016
VENDIDO A PARODYS LTDA C.C o NIT 890101291
DIRECCION CALLE 48 No. 18 – 101 CIUDAD: BARRANQUILLA Telefonos: 368000
FORMA DE PAGO: DE CONTADO
CANTIDAD CONCEPTO VR. UNITARIO VR.TOTAL
28 BOLSAS DE CEMENTO $55,000.00 $1,540,000.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SUB TOTAL $1,540,000.00

PESOS M/CTE
DESCUENTOS
IVA $246,400.00
TOTAL $1,786,400.00
OBSERVACIONES ELABORADO POR: RODRIGO M. RECIBIDO A CONFORMIDAD
CARGO VENDEDOR C.C o NIT
Numeracion autorizada por la DIAN según resolucion N° 20000140742 del 17/01/2010 desde 001 hasta 2000
 DISTRICOL LTDA
NIT 890.101.304
ACTIVIDAD ECONOMICA204 9,6 X 1000
REGIMEN COMUN FACTURA DE VENTA No. 1542
TEL: 3680000 DIR : Cra 18 # 30 -25
CIUDAD Y FECHA Barranquilla 20 de Septiembre / 2016
VENDIDO A SHIRJAVI LTDA C.C o NIT 867.105.987-8
DIRECCION Carrera 47 No. 72 - 126 CIUDAD: B/quilla Telefonos: 3021796
FORMA DE PAGO: Credito
CANTIDAD CONCEPTO VR. UNITARIO VR.TOTAL
10 Galones de Pintura $27,000.00 $270,000.00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SUB TOTAL $270,000.00

SESENTA MIL PESOS M.L.
DESCUENTOS
IVA $43,200.00
TOTAL $313,200.00
OBSERVACIONES ELABORADO POR: JHON DRECIBIDO A CONFORMIDAD
CARGO VENDEDOR C.C o NIT
Numeracion autorizada por la DIAN según resolucion N° 20000140742 del 17/01/2010 desde 001 hasta 2000
 EL TRIUNFO
NIT 890.101.304
ACTIVIDAD ECONOMICA204 9,6 X 1000
GRAN CONTRIBUYENTE FACTURA DE VENTA No
TEL: 3680000 DIR : Cra 18 # 30 -25
CIUDAD Y FECHA Barranquilla 26 DE SEPTIEMBRE / 2016
VENDIDO A SHIRJAVI LTDA C.C o NIT 867.105.987-8
DIRECCION Carrera 47 No. 72 - 126 CIUDAD: B/quilla Telefonos: 3021796
FORMA DE PAGO: Credito
CANTIDAD CONCEPTO VR. UNITARIO VR.TOTAL
50 Bolsas de Cemento $25,000.00 $1,250,000.00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SUB TOTAL $1,250,000.00

SESENTA MIL PESOS M.L.
DESCUENTOS
IVA $200,000.00
TOTAL $1,450,000.00
OBSERVACIONES ELABORADO POR: JHON DRECIBIDO A CONFORMIDAD
CARGO VENDEDOR C.C o NIT
Numeracion autorizada por la DIAN según resolucion N° 20000140742 del 17/01/2010 desde 001 hasta 2000
 DISTRICOL LTDA
NIT 890.101.304
ACTIVIDAD ECONOMICA204 9,6 X 1000
REGIMEN COMUN FACTURA DE VENTA No. 1542
TEL: 3680000 DIR : Cra 18 # 30 -25
CIUDAD Y FECHA Barranquilla 20 de Septiembre / 2016
VENDIDO A SHIRJAVI LTDA C.C o NIT 867.105.987-8
DIRECCION Carrera 47 No. 72 - 126 CIUDAD: B/quilla Telefonos: 3021796
FORMA DE PAGO: Credito
CANTIDAD CONCEPTO VR. UNITARIO VR.TOTAL
35 Galones de Pintura $27,000.00 $945,000.00
40 Bolsas de Cemento $25,000.00 $1,000,000.00
30 Kit de Heramientas $32,000.00 $960,000.00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SUB TOTAL $2,905,000.00

SESENTA MIL PESOS M.L.
DESCUENTOS $72,625.00
IVA $464,800.00
TOTAL $3,297,175.00
OBSERVACIONES ELABORADO POR: JHON DRECIBIDO A CONFORMIDAD
CARGO VENDEDOR C.C o NIT
Numeracion autorizada por la DIAN según resolucion N° 20000140742 del 17/01/2010 desde 001 hasta 2000
 JAMAR
NIT 845.876,686
ACTIVIDAD ECONOMICA204 9,6 X 1000
REGIMEN COMUN FACTURA DE VENTA No. 4325
TEL: 3680000 DIR : Cra 18 # 30 -25
CIUDAD Y FECHA Barranquilla 22 DE OCTUBRE / 2016
VENDIDO A SHIRJAVI LTDA C.C o NIT 867.105.987-8
DIRECCION Carrera 47 No. 72 - 126 CIUDAD: B/quilla Telefonos: 3021796
FORMA DE PAGO: Credito
CANTIDAD CONCEPTO VR. UNITARIO VR.TOTAL
2 ESCRITORIOS $140,000.00 $280,000.00
$0.00
$0.00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SUB TOTAL $280,000.00

SESENTA MIL PESOS M.L.
DESCUENTOS $7,000.00
IVA $44,800.00
TOTAL $317,800.00
OBSERVACIONES ELABORADO POR: JHON DRECIBIDO A CONFORMIDAD
CARGO VENDEDOR C.C o NIT
Numeracion autorizada por la DIAN según resolucion N° 20000140742 del 17/01/2010 desde 001 hasta 2000
 SHIRJAVI LTDA
NIT. 867.105.987 - 8
REGIMEN COMUN
Carrera 47 No. 72 - 126 Telefono. 3021706

RECIBO DE CAJA No. 001

CIUDAD Y FECHA Barranquilla, 1 Sept. 2016 $50,000,000.00

RECIBIDO DE : Shirley Barros DIRECCION : Calle 16 # 28 - 65 TEL: 3709044

LA SUMA DE: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIAL

CODIGO DEBE HABER REFERENCIA FIRMA Y SELLO TESORERIA

110505 $50,000,000
31150505 $50,000,000

ELABORO CODIFICO SISTEMAS

 SHIRJAVI LTDA
NIT. 867.105.987 - 8
REGIMEN COMUN
Carrera 47 No. 72 - 126 Telefono. 3021706

RECIBO DE CAJA No. 002

CIUDAD Y FECHA Barranquilla, 1 Sept. 2016 $50,000,000.00

RECIBIDO DE : Jay Rosary Peralta DIRECCION : Calle 45 # 28 - 65 TEL: 3764890

LA SUMA DE: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIAL

CODIGO DEBE HABER REFERENCIA FIRMA Y SELLO TESORERIA

110505 $50,000,000
31150505 $50,000,000

ELABORO CODIFICO SISTEMAS

 SHIRJAVI LTDA
NIT. 867.105.987 - 8
REGIMEN COMUN
Carrera 47 No. 72 - 126 Telefono. 3021706

RECIBO DE CAJA No. 003

CIUDAD Y FECHA Barranquilla, 1 Sept. 2016 $50,000,000.00

RECIBIDO DE : Viviana Mujica DIRECCION : Calle 72 #48 - 60 TEL: 3563902

LA SUMA DE: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIAL

CODIGO DEBE HABER REFERENCIA FIRMA Y SELLO TESORERIA

110505 $50,000,000
31150505 $50,000,000

ELABORO CODIFICO SISTEMAS

 AÑO MES DIA
2016 9 3 $150,000,000.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: BANCO BBVA

LA SUMA DE: CINTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 001

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
APERTURA CUENTA DE AHORROS 11100505 ###
APERTURA CUENTA DE AHORROS 1105050 $150,000,000.00

CHEQUE No. BANCO: TOTAL $150,000,000.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 9 3 $1,791,000.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: CAMARA DE COMERCIO

LA SUMA DE: UN MILLOS SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 002

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
CANCELACION REGISTRO MERCANTIL 514010 $1,791,000.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $1,791,000.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $1,791,000.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 9 3 $2,230,000.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: INMOBILIARIA JS LTDA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 003

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAGO ARRENDAMIENTO 233540 $2,230,000.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $2,230,000.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $2,230,000.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 9 15 $504,630.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: TAURO LTDA

LA SUMA DE: QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 004

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAPELERIA 233515 $504,630.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $504,630.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $504,630.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 9 30 $9,942,167.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: NOMINA SHIRJAVI

LA SUMA DE:
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 005

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAGO NOMINA 250505 $9,942,167.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $9,942,167.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $9,942,167.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 10 2 $2,230,000.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: INMOBILIARIA JS LTDA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 006

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAGO ARRENDAMIENTO 233540 $2,230,000.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $2,230,000.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $2,230,000.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 10 5 $315,112.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: TAURO LTDA

LA SUMA DE: TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 007

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAPELERIA 233515 $315,112.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $315,112.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $315,112.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 10 30 $9,699,520.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: NOMINA SHIRJAVI

LA SUMA DE:
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVNTA Y NUEVE MIL QUINIENOS VEINTE PESOS

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 008

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAGO NOMINA 250505 $9,699,520.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $9,699,520.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $9,699,520.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 11 2 $2,230,000.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: INMOBILIARIA JS LTDA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 009

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAGO ARRENDAMIENTO 233540 $2,230,000.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $2,230,000.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $2,230,000.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 11 5 $189,630.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: TAURO LTDA

LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SESICIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 010

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAPELERIA 233515 $189,630.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $189,630.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $189,630.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 11 15 $2,000,000.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: BANCO BBVA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 011

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
CONSIGNACION EN BANCO 11100505 $2,000,000.00
CONSIGNACION EN BANCO 1105050 $2,000,000.00

CHEQUE No. BANCO: TOTAL $2,000,000.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 11 20 $5,850,000.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: DISTRICOL LTDA

LA SUMA DE: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 012

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
ABONO PROVEEDORES 2205 $5,850,000.00
ABONO PROVEEDORES 111005 $5,850,000.00

CHEQUE No. BANCO: TOTAL $5,850,000.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 11 30 $9,712,167.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: NOMINA SHIRJAVI

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 008

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAGO NOMINA 250505 $9,712,167.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $9,712,167.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $9,712,167.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 12 2 $2,230,000.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: INMOBILIARIA JS LTDA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 014

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAGO ARRENDAMIENTO 233540 $2,230,000.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $2,230,000.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $2,230,000.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 12 5 $263,906.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: TAURO LTDA

LA SUMA DE: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 014

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAPELERIA 233515 $263,906.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $263,906.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $263,906.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 AÑO MES DIA
2016 12 30 $10,427,120.00

PAGUESE A
LA ORDEN DE: NOMINA SHIRJAVI

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO Y CERTIFICADO DE RETENCION No. 008

SHIRJAVI LTDA.
NIT. 867.105.987-8
REGIMEN COMUN
DESCRIPCION CUENTA PARCIAL DEBE HABER
PAGO NOMINA 250505 $10,427,120.00
BANCO BBVA CUENTA AHORROS 11100505 $10,427,120.00

CHEQUE No. BANCO: BBVA TOTAL $10,427,120.00

ELABORADO REVISADO APROBADO
RECIBI
C.C o NIT
ORIGINAL: CONTABILIDAD 1 COPIA: ARCHIVO -CONCECUTIVO 2 COPIA BENEFICIARIO
 SHIRJAVI LTDA
NIT. 867.105.987-8

BALANCE DE PRUEBA

CODIGO DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

110505 CAJA $ 157,340,990 $ 153,401,000

111005 BANCO $ 152,500,000 $ 66,798,612
135515 RETEFUENTE $ 41,250
1355 ANTICIPO IMPTO CREE $ 25,456
14350505 MCIA NO FAB. POR LA EMPRESA - PINTURA $ 2,430,000 $ 783,000
14350510 MCIA NO FAB. POR LA EMPRESA - CEMENTO $ 3,000,000 $ 1,825,000
14350515 MCIA. NO FAB X EMPR. PAQ. HERR. $ 2,208,000 $ 576,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 280,000
152805 EQUIPO DE COMPUTO $ 2,456,000
154030 MOTOCICLETAS $ 5,660,800
220505 PROVEEDORES NACIONALES $7,050,000 $8,654,538
236530 RETEFUENTE $689,675
236575 CREE $25,456
236805 RETE ICA $105,469
237005 APORTES EPS $5,256,400
238030 APORTES PENSION $6,673,067
237006 ARL $217,709
237010 APORTES PARAFISCALES $1,668,267
251010 LEY 50 DE 1992 Y NORMAS POSTERIORES $3,551,834
252005 PRIMA DE SERVICIOS $3,551,834
251505 INT. SOBRE CESANTIAS $426,391
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS $1,739,167
250505 NOMINA POR PAGAR $39,302,533 $39,302,533
240805 IVA DESCONTABLE $2,756,960
240810 IVA GENERADO $1,018,240
311505 APORTES SOCIALES $150,000,000
413542 COMERCIO AL X MAYOR $6,364,000
510506 SUELDO $41,706,667
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $932,400
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $426,391
510539 VACACIONES $1,739,168
510530 CESANTIAS $3,551,834
510536 PRIMA DE SERVICIOS $3,551,834
510568 ARL $217,709
510569 APORTE E.P.S. $3,588,133
510570 APORTE FONDO DE PENSION $5,004,800
510572 APORTE CAJA DE COMPENSACION $ 1,668,267
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 650,500
513535 TELEFONO $ 250,500
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,791,000
512010 ARRENDAMIENTOS $8,000,000
519530 PAPELERIA $1,133,000
530505 GASTOS FINANCIEROS $180,000
613542 COMERCIO AL X MAYOR $3,184,000
$452,628,192 $452,628,192
DIFERENCIA
$0