MES DE COBRO

MES DE OPERACIÓN MONTO

ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS ENERO $ 550,000 $ 550,000
VENTAS FEBRERO $ 470,000 $ 470,000
VENTAS MARZO $ 680,000
TOTALES $ 1,700,000 $ 550,000 $ 470,000

MES DE COBRO
MES DE OPERACIÓN MONTO
ENERO FEBRERO MARZO
CUENTAS POR COBRAR $ 600,000 $ 600,000 $ - $ -
TOTALES $ 600,000 $ 600,000 $ - $ -

MES DE PAGO
MES DE OPERACIÓN MONTO
ENERO FEBRERO MARZO
COMPRAS ENERO $ 300,000 $ - $ - $ 300,000
COMPRAS FEBRERO $ 400,000 $ - $ - $ -
COMPRAS MARZO $ 500,000 $ - $ - $ -
TOTALES $ 1,200,000 $ - $ - $ 300,000

MES DE PAGO
MES DE OPERACIÓN MONTO
ENERO FEBRERO MARZO
CUENTAS POR PAGAR ENERO $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
TOTALES $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -

MES DE PAGO
MES DE OPERACIÓN MONTO
ENERO FEBRERO MARZO
REMUNERACIONES ENERO $ 200,000 $ 200,000 $ - $ -
REMUNERACIONES FEBRERO $ 200,000 $ - $ 200,000 $ -
REMUNERACIONES MARZO $ 200,000 $ - $ - $ 200,000
TOTALES $ 600,000 $ - $ - $ -

PRESUPUESTO DE CAJA
SALDO INICIAL $ -
+ INGRESOS POR VENTAS $ 1,020,000
+ INGRESOS POR CUENTAS POR COBRAR $ 600,000
DISPONIBLE $ 1,620,000
- PAGOS POR COMPRAS $ 300,000
- PAGOS CUENTAS POR PAGAR $ 500,000
- PAGOS REMUNERACIONES $ 600,000
TOTAL PAGOS $ 1,400,000
SALDO FINAL $ 220,000

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE CAJA

FLUJOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
SALDO INICIAL $ - -$ 100,000 $ 250,000 $ -
COBROS A CLIENTES $ 600,000 $ 550,000 $ 470,000 $ 1,620,000
PAGOS A PROVEEDORES -$ 500,000 -$ 300,000 -$ 800,000
PAGO DE REMUNERACIONES -$ 200,000 -$ 200,000 -$ 200,000 -$ 600,000
SALDO PARA EL PERIODO SIGUIENTE -$ 100,000 $ 250,000 $ 220,000 $ 220,000
OBRO
TOTAL
$ 550,000
$ 470,000

$ 1,020,000

OBRO
TOTAL
$ 600,000
$ 600,000

PAGO
TOTAL
$ 300,000
$ -
$ -
$ 300,000

PAGO
TOTAL
$ 500,000
$ 500,000

PAGO
TOTAL
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 600,000