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PRESUPUESTO DE INGRESO
PRESTAMO 1
CONCEPTO MES1 MES2 MES3
DEUDA S/. 25,000.00 S/. 19,385.25 S/. 13,770.50
AMORTIZACION S/. 5,614.75 S/. 5,614.75 S/. 5,614.75
INTERESES S/. 510.42 S/. 510.42 S/. 510.42
CUOTA S/. 6,125.17 S/. 6,125.17 S/. 6,125.17
SALDO S/. 19,385.25 S/. 13,770.50 S/. 8,155.75
PRESTAMO 2
0.032
CONCEPTO MES1 MES2 MES3
DEUDA S/. 6,800.00 S/. 7,059.76 S/. 7,329.44
AMORTIZACION S/. -259.76 S/. -269.68 S/. -279.98
INTERESES S/. 259.76 S/. 269.68 S/. 279.98
CUOTA
SALDO S/. 7,059.76 S/. 7,329.44 S/. 7,609.43
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO MES1 MES2 MES3
INGRESO (4)
PRESTAMO
EGRESOS
MATERIA PRIMA X
MATERIA PRIMA Y
GASTO GENERALES DE FABRICACION
REMNUNERACION
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION
IMPUESTOS A LA RENTA
TOTAL EGRESOS S/. - S/. - S/. -
SALDO DEL PERIDO
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
BALANCE GENERAL
CONCEPTO MES1 MES2 MES3
ACTIVO
CAJA
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO S/. - S/. - S/. -
PASIVO Y PATRIMONIO
PRESTAMO1
PRESTAMO2
CUENTAS POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
cta cte S/. 50,000.00
S/. 121,342.40 efectivo S/. 32,500.00
S/. 50,000.00 maqui 1 S/. 63,500.00
S/. 171,342.40 maqui 2 S/. 15,875.00
equipos 75% S/. 59,531.25
PRESTAMO 1 S/. 25,000.00
prestamo 2 S/. 96,342.40
CAPITAL S/. 50,000.00
MES4
S/. -
MES4
S/. -
15%
28%
S/. 510.42
meses
UNA EMPRESA HALLAR
caja 20000
activo fijo 150000 BALANCE GENERAL INICIAL
prestamo1 30000 PRESUPUESTO DE INGRESO
capital 140000 PRESUPUESTO DE COMPRAS
CUADRO DE SERVICIO A LA DEUDA
precio producto 38.5 ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDA
ventas totales FLUJO DE CAJA
al contado 68% BALANCE GENERAL FINAL
al credito 32%
prestamo 1 30000
tasa 3.48% efecti mensual
cuota 3013.86
PRESUPUESTO DE INGRESO
PRESTAMO 1
CONCEPTO MES1 MES2
DEUDA S/. 87,135.00 S/. 68,354.40
AMORTIZACION S/. 18,780.60 S/. 4,423.71
INTERESES S/. 1,706.39 S/. 16,063.28
CUOTA S/. 20,486.99 S/. 20,486.99
SALDO S/. 68,354.40 S/. 63,930.69
PRESTAMO 2
0.032
CONCEPTO MES1 MES2
DEUDA S/. 128,400.00 S/. 98,396.25
AMORTIZACION S/. 30,003.75 S/. 31,359.92
INTERESES S/. 5,803.68 S/. 4,447.51
CUOTA S/. 35,807.43 S/. 35,807.43
SALDO S/. 98,396.25 S/. 67,036.32
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO MES1 MES2
INGRESO (4)
PRESTAMO
EGRESOS
MATERIA PRIMA X
MATERIA PRIMA Y
GASTO GENERALES DE FABRICACION
REMNUNERACION
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION
IMPUESTOS A LA RENTA
TOTAL EGRESOS S/. - S/. -
SALDO DEL PERIDO
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
BALANCE GENERAL
CONCEPTO MES1 MES2
ACTIVO
CAJA
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO S/. - S/. -
PASIVO Y PATRIMONIO
PRESTAMO1
PRESTAMO2
CUENTAS POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
cta cte S/. 78,500.00
S/. 87,135.00 efectivo S/. 37,680.0
S/. 111,435.00 maqui 1 S/. 53,500.00
S/. 198,570.00 maqui 2 S/. 17,833.33
equipos 62% S/. 11,056.67
PRESTAMO 1 S/. 87,135.00 S/. 29,045
prestamo 2
CAPITAL
MES3 MES4
S/. 4,393,147.31 S/. 5,854,645.81
S/. 454,433.28 S/. 537,140.14 28
S/. 2,752,981.06 S/. 3,821,347.81
S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
S/. 20,000.00 S/. 20,000.00
S/. 8,800.00 S/. 8,800.00
S/. 1,146,932.97 S/. 1,457,357.86
S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 TIPO DE CAMBIO S/. 3.18
S/. 1,137,332.97 S/. 1,447,757.86 DEVALUACION 1.30% MES
S/. 18,053.75 S/. 15,288.35 ARANCEL 9.00%
S/. 1,119,279.22 S/. 1,432,469.52 IMPUESTO A LA RENT 28%
28% 28%
S/. 1,119,278.94 S/. 1,432,469.24
MES3 MES4
S/. - S/. -
MES3 MES4
S/. - S/. -
incremento 18%
13%
incremento 28%
5%
SIN ARANCEL
horas