PT: BG

Hecho Por: L.Y A. SAC

Fecha: 13-04-2018

AMAZON SAC
MATRIZ BALANCE GENERAL
Periodo al 31 de Diciembre del 2017
(en soles)
SALDO AJUSTES Y/O SALDO
REF/ P.T SUMARIA CONTABILIDAD RECLASIFICACIONES AJUSTADOS 31-
31-12-2017 DEBE HABER 12-2017
A CAJA Y BANCOS 51,550.00 2530.00 22,738.00 31,342.00
Cuentas por cobrar 20,670.00 2,530.00 18,140.00
B SERV Y OTROS CONTRAT X ANTICIP 1,528.00 1,528.00
C MERCADERIA 15,450.00 15,450.00
D MATERIALES AXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 19,522.00 19,522.00
E INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 101,700.00 42,343 30.00 144,013.00
F ACTIVOS INTANGIBLES 1,185.00 1,185.00
TOTAL ACTIVO 190,935.00 231,180.00
GG TRIB Y APORT AL SIST DE PENS 4,055.00 4,055.00
HH REMUNERACIONES POR PAGAR 1,390.00 2,068.00 -678.00
II CTAS POR PAGAR COMERC TERC 7,580.00 7,580.00
JJ OBLIGACIONES FINANCIERAS 64,075.00 64,075.00
KK/1 CAPITAL 8,000.00 8,000.00
LL/1 RESULTADOS ACUMULADOS 105,835.00 42,313.00 148,148.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 190,935.00 231,180.00

De acuerdo con los procedimientos de Auditoria aplicados al BALANCE GENERAL al 31-12-17

podemos concluir que los saldos son razonable de conformidad con PCGA.

____________ ____________ ______________

RESPONSABLE REVISADO APROBADO
AUDITOR SUPERVISOR GERENTE
 ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
PT: A PT: A-1 PT: A-2 PT: A-3 PT: A-4
Hecho Por: L.Y A. SAC
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DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
AMAZON SAC
MONEDA
CODIGO DE CUENTA

INTERBANCARIA CCI
CODIGO DE CUENTA AMAZON SAC
Fecha: 13-04-2018 ARQUEO DE CAJA GENERAL Fecha: 13-04-2018 ARQUEO DE CAJA CHICA Fecha: 13-04-2018 CONCILIACIÓN BANCARIA Fecha: 13-04-2018 HOJA DE AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES Fecha: 13-04-2018 JR. TACNA N 716 CODIGO 002-480-001092966152-27 480-1092966-1-52 LIBRO BANCOS
AMAZON SAC EFECTUADO EL DIA: MES: AÑO: EFECTUADO EL DIA: MES: AÑO:
Periodo al 31 de Diciembre del 2017 Periodo al 31 de Diciembre del 2017 PUCALLPA- UCAYALI-CORONEL PORTILLO
RUC: MES: LIBRO Nº:
SUMARIO DE CAJA Y BANCOS HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN: HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN MONTO DEBE HABER DIRECCIÓN: CUENTA CORRIENTE:
Periodo al 31 de Diciembre del 2018 Saldo según contabilidad 40,150.00 P·1 -------------------------X-----------------------------
(en soles) MONEDAS Y BILLETES EFECTIVO (+) Cheques girado no cobrado Funcionarios y empleados 1,168.00 FECHA DESCRIPCION CHEQUE CARGO ABONO SALDO MOVIMIENTO SALDO
FECHA CONCEPTO
CANTIDAD DENOMINACIÓN IMPORTE MONEDAS Y BILLETES Caja general 1,168.00 SALDO DEL MES ANTERIOR 25,000.00 25,000.00 DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
SALDO AJUSTES Y/O SALDO 50 0.10 5 Fecha N° 1,168.00 1,168.00 02/12/17 CHEQUE N° 5001 8,650.00 16,350.00 SALDO DE APERTURA 25,000.00 25,000.00
ANALÍTICAS CONTABILIDA RECLASIFICACIONES ANTERIOR REF. P/T 55 0.2 11 CANTIDAD DENOMINACIÓN IMPORTE 06/12/15 5004 7,635.00 P·2 -------------------------X----------------------------- 03/12/17 CHEQUE N° 5002 7,456.00 8,894.00 02/12/17 CHEQUE N° 5001 8,650.00 16,350.00
D 31-12-2015 DEBE HABER 31-12-2015 60 0.5 30 20 0.10 2.00 11/12/15 5007 9,760.00 Cuentas por pagar 1,020.00 04/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 17,450.00 26,344.00 03/12/17 CHEQUE N° 5002 7,456.00 8,894.00
CAJA GENERAL 9,180.00 1,168.00 8012 A-1 74 1 74 20 0.20 4.00 15/12/15 5010 6,576.00 Notas de cargo(BCP) 1,020.00 05/12/17 CHEQUE N° 5003 9,846.00 16,498.00 04/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 17,450.00 26,344.00
CAJA CHICA 2,220.00 900.00 1320 A-2 56 2 112 20 0.50 10.00 25/12/15 5013 10,605.00 34,576.00 1,020.00 1,020.00 07/12/17 CHEQUE N° 5005 4,563.00 11,935.00 05/12/17 CHEQUE N° 5003 9,846.00 16,498.00
CTA. CTE. BCP 40,150.00 2530.00 20670.00 22010 A-3 46 5 230 23 1 23.00 (-) Notas de Cargo P·3 -------------------------X----------------------------- 08/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 18,674.00 30,609.00 06/12/17 CHEQUE N° 5004 7,635.00 8,863.00
35 10 350 8 2 16.00 30/01/16 N/C N° 465 250.00 Funcionarios y empleados 900.00 09/12/17 CHEQUE N° 5006 6,549.00 24,060.00 07/12/17 CHEQUE N° 5005 4,563.00 4,300.00
TOTAL 51,550.00 2530 22738 31342 15 20 300 7 5 35.00 30/01/16 N/C N° 485 320.00 Caja Chica 900.00 10/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 24,876.00 48,936.00 08/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 18,674.00 22,974.00
13 50 650 7 10 70.00 30/01/16 N/C N° 513 450.00 -1020.00 900.00 900.00 12/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 23,560.00 72,496.00 09/12/17 CHEQUE N° 5006 6,549.00 16,425.00
De acuerdo con los procedimientos de Auditoria aplicados al rubro de Caja y Bancos al 31-12-15 15 100 1500 8 20 160.00 (+) Nota de abono P·4 -------------------------X----------------------------- 13/12/17 CHEQUE N° 5008 8,965.00 63,531.00 10/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 24,876.00 41,301.00
podemos concluir que el saldo es razonable de conformidad con PCGA. TOTAL 3262 8 50 400.00 30/01/16 N/A N° 632 2530.00 2530.00 Notas de abono(BCP) 2530.00 14/12/17 CHEQUE N° 5009 15,550.00 47,981.00 11/12/17 CHEQUE N° 5007 9,760.00 31,541.00
EFECTIVO 6 100 600.00 (-) Cheques rechazados Cuentas por cobrar 2530.00 16/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 25,740.00 73,721.00 12/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 23,560.00 55,101.00
BILLETES 462.00 TOTAL 1,320.00 22/12/15 N° 654 19650.00 -19650.00 2530.00 2530.00 17/12/17 CHEQUE N° 5011 17,534.00 56,187.00 13/12/17 CHEQUE N° 5008 8,965.00 46,136.00
MONEDAS 2800.00 DOCUMENTOS S/conciliación 56,586.00 P·5 -------------------------X----------------------------- 18/12/17 CHEQUE N° 5012 7,946.00 48,241.00 14/12/17 CHEQUE N° 5009 15,550.00 30,586.00
RESPONSABLE REVISADO APROBADO TOTAL BILLETES Y MONED 3262.00 S/Banco . 56,586.00 Cuentas por cobrar 20/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 20,545.00 68,786.00 15/12/17 CHEQUE N° 5010 6,576.00 24,010.00
AUDITOR SUPERVISOR GERENTE CHEQUES DE DEPOÓSITO 4750.00 TIPO DOC NUMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE Cheques rechazados 19650.00 27/12/17 CHEQUE N° 5014 5,846.00 62,940.00 16/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 25,740.00 49,750.00
TOTAL EFECTIVO 8012.00 FACTURA 001-657 12/12/2015 COMPRA 3,950.00 Banco (BCP) 19650.00 30/12/17 CHEQUE N° 5015 7,864.00 55,076.00 17/12/17 CHEQUE N° 5011 17,534.00 32,216.00
BOLETA 001-466 12/20/2015 COMPRA 1,850.00 19650.00 19650.00 30/12/17 N/C N° 465 250.00 54,826.00 18/12/17 CHEQUE N° 5012 7,946.00 24,270.00
=SUMADO LIBRO CAJA TICKET 09-363 12/26/2015 SERVICIO 1,980.00 -------------------------X----------------------------- 30/12/17 N/C N° 485 320.00 54,506.00 20/12/17 DEPOÓSITO EN EFECTIVO 20,545.00 44,815.00
=COTEJADO CONTRA EL MAYOR TOTAL DOCUMENTOS 7,780.00 30/12/17 N/C N° 513 450.00 54,056.00 22/12/17 DEPOÓSITO CHEQUE N° 654 19,650.00 64,465.00
SUMAS DEL DEBE 956,780.00 30/12/17 N/A N° 632 2530.00 56,586.00 25/12/17 CHEQUE N° 5013 10,605.00 53,860.00
SUMAS DEL HABE -947,600.00 TOTAL GENERAL 9,100.00 101,789.00 158,375.00 27/12/17 CHEQUE N° 5014 5,846.00 48,014.00
9,180.00 RESPONSABLE REVISADO APROBADO 56,586.00 30/12/17 CHEQUE N° 5015 7,864.00 40,150.00
INGRESOS NO CONTABILIZADOS 0.00 RESUMEN: AUDITOR SUPERVISOR GERENTE 158,375.00 158,375.00 175,495.00 135345.00
DESEMBOLSOS NO CONTABILIZADOS 0.00 TOTAL MONEDAS Y BILLETES 1,320.00 40,150.00
SALDO DE CAJA GENERAL 9,180.00 TOTAL DOCUMENTOS 7,780.00 _____________ _____________ ____________ 175,495.00 175495.00
SUBTOTAL 9,100.00 = Sumado RESPONSABLE REVISADO APROBADO
DIFERENCIA 1,168.00 IMPORTE DE CAJA CHICA 10,000.00 = diferencia verificada AUDITOR SUPERVISOR GERENTE

A 15 minutos despueé s de iniciado el arqueo le fue devuelto al Srta. Edwin la totalidad DIFERENCIA 900.00 FALTANTE ( X ) SOBRANTE ( )
de efectivo y documentos a su entera satisfaccioé n.
Hago constar que los fondos fueron verificados y devueltos al Srta. Mariana a su entera
satisfaccioé n

RESPONSABLE REVISADO APROBADO RESPONSABLE REVISADO APROBADO

AUDITOR SUPERVISOR GERENTE AUDITOR SUPERVISOR GERENTE
= Documentos verificados = Sumado
= Libros de contabilidad examinados = Documentos verificados
= Sumado
 PT: C-1
AMAZON SAC Hecho Por: L.Y A. SAC
KARDEX DE MERCADERIA Fecha: 15-04-2018

EFECTUADO EL DIA: MES: AÑO:

HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN:

ENTRADA SALIDA SALDO

DETALLES
CANT. P.U IMPORTE CANT. P.U IMPORTE CANT. P.U IMPORTE
PORTAFOTOS 900 25.00 22,500.00 900 25 22,500.00
CAMARA 540 350.00 189,000.00 1440 146.875 211,500.00
USB 2 1425 12.00 17,100.00 2865 79.7905759 228,600.00
PORTAFOTOS 850 25.00 21,250.00 2015 102.903226 207,350.00
CAMARA 540 350.00 189,000.00 1475 12.440678 18,350.00
USB 1423 12.00 17,076.00 52 24.5 1,274.00
PORTAFOTOS CHICO 1400 22.00 30,800.00 1452 22.0895317 32,074.00
PORTAFOTOS GRANDE 1889 36.00 68,004.00 3341 29.9545046 100,078.00
MEMORIAS 4 GB 806 15.00 12,090.00 4147 27.0479865 112,168.00
PORTAFOTOS CHICO 1347 22.00 29,634.00 2800 29.4764286 82,534.00
PORTAFOTOS GRANDE 1790 36.00 64,440.00 1010 17.9148515 18,094.00
MEMORIAS 4 GB 793 15.00 11,895.00 217 28.5668203 6,199.00
CAMARA 250 280.00 70,000.00 467 163.167024 76,199.00
USB 4 774 18.00 13,932.00 1241 72.6277196 90,131.00
PELUCHES 550 34.00 18,700.00 1791 60.7654941 108,831.00
CAMARA 243 280.00 68,040.00 1548 26.3507752 40,791.00
USB 2 761 18.00 13,698.00 787 34.4256671 27,093.00
PELUCHES 527 35.00 18,445.00 260 33.2615385 8,648.00
PELUCHES GRANDE 620 85.00 52,700.00 880 69.7136364 61,348.00
PORTAFOTOS GRANDE 920 24.00 22,080.00 1800 46.3488889 83,428.00
PORTAFOTOS CHICO 961 34.00 32,674.00 2761 42.0507063 116,102.00
PELUCHES GRANDE 590 85.00 50,150.00 2761 23.8869975 65,952.00
PORTAFOTOS GRANDE 842 24.00 20,208.00 1919 23.8374153 45,744.00
PORTAFOTOS CHICO 891 34.00 30,294.00 1028 15.0291829 15,450.00
TOTALES 549,580.00 534,130.00

AUDITOR SUPERVISOR GERENTE

 PT: D-1
AMAZON SAC Hecho Por: L.Y A. SAC
KARDEX DE SUMINISTROS Fecha: 15-04-2018

EFECTUADO EL DIA: MES: AÑO:

HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN:

ENTRADA SALIDA SALDO

DETALLES
CANT. P.U IMPORTE CANT. P.U IMPORTE CANT. P.U IMPORTE
QUIMICOS REVELADOR 400 35.00 14,000.00 900 35 31,500.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 340 15.00 5,100.00 1240 29.5161290323 36,600.00
QUIMICO BLANQUEADOR 325 80.00 26,000.00 1565 40 62,600.00
QUIMICOS REVELADOR 350 35.00 12,250.00 1215 41.4403292181 50,350.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 277 15.00 4,155.00 938 49.2484008529 46,195.00
QUIMICO BLANQUEADOR 228 80.00 18,240.00 710 39.3732394366 27,955.00
QUIMICO REVELADOR 210 32.00 6,720.00 920 37.6902173913 34,675.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 289 16.00 4,624.00 1209 32.5053763441 39,299.00
QUIMICO BLANQUEADOR 204 85.00 17,340.00 1413 40.0842179759 56,639.00
QUIMICOS REVELADOR 180 32.00 5,760.00 1233 41.2643957826 50,879.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 210 16.00 3,360.00 1023 46.4506353861 47,519.00
QUIMICO BLANQUEADOR 187 85.00 15,895.00 836 37.8277511962 31,624.00
QUIMICO REVELADOR 240 32.00 7,680.00 1076 36.5278810409 39,304.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 275 16.00 4,400.00 1351 32.3493708364 43,704.00
QUIMICO BLANQUEADOR 250 85.00 21,250.00 1601 40.5708931918 64,954.00
QUIMICOS REVELADOR 220 32.00 7,040.00 1381 41.9362780594 57,914.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 245 16.00 3,920.00 1136 47.5299295775 53,994.00
QUIMICO BLANQUEADOR 250 85.00 21,250.00 886 36.9571106095 32,744.00
QUIMICO REVELADOR 260 30.00 7,800.00 1146 35.3787085515 40,544.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 228 18.00 4,104.00 1374 32.4949053857 44,648.00
QUIMICO BLANQUEADOR 240 88.00 21,120.00 1614 40.7484510533 65,768.00
QUIMICOS REVELADOR 250 30.00 7,500.00 1614 36.1016109046 58,268.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 220 18.00 3,960.00 1394 38.9583931133 54,308.00
QUIMICO BLANQUEADOR 230 88.00 20,240.00 1164 29.2680412371 34,068.00
QUIMICO REVELADOR 264 33.00 8,712.00 1428 29.9579831933 42,780.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 288 17.00 4,896.00 1716 27.7832167832 47,676.00
QUIMICO BLANQUEADOR 244 85.00 20,740.00 1960 34.906122449 68,416.00
QUIMICOS REVELADOR 260 32.00 8,320.00 1700 35.3505882353 60,096.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 273 17.00 4,641.00 1427 38.8612473721 55,455.00
QUIMICO BLANQUEADOR 236 85.00 20,060.00 1191 29.7187237615 35,395.00
QUIMICO REVELADOR 235 33.00 7,755.00 1426 30.2594670407 43,150.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 202 14.00 2,828.00 1628 28.242014742 45,978.00
QUIMICO BLANQUEADOR 225 85.00 19,125.00 1853 35.133837021 65,103.00
QUIMICOS REVELADOR 199 33.00 6,567.00 1654 35.3905683192 58,536.00
QUIMICO ESTABILIZADOR 201 14.00 2,814.00 1453 38.3496214728 55,722.00
QUIMICO BLANQUEADOR 220 85.00 18,700.00 1233 30.0259529603 37,022.00
TOTALES 204,194.00 184,672.00 19,522.00

RESPONSABLE REVISADO APROBADO

AUDITOR SUPERVISOR GERENTE
 CALCULO DEPRECIACIONES

DESCRIPCION VALOR/ COMPRA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL VALOR ACTUAL

Nº MUEBLES Y ENSERES

1 ESCRITORIO COMPS/. 1,800.00 S/. 15.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 15.00 S/. 1,785.00
TOTAL S/. 1,800.00 S/. 15.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 15.00 S/. 1,785.00

MAQUINARIA DE EXPLOTACION
1 MAQUINARIA IMP S/. 80,000.00 S/. 1,333.33 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,333.33 S/. 78,666.67

2 MAQUINARIA LAS S/. 47,834.30 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAL S/. 127,834.30 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

EQUIPO DE
DIVERSOS
1 LAPTOP TOSHIBA S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,000.00
2 LAPTOP TOSHIBA S/. 3,000.00 S/. 882.14 S/. 352.86 S/. 352.86 S/. 352.86 S/. 352.86 S/. 352.86 S/. 352.86 S/. 352.86 S/. 352.86 S/. 352.86 S/. 352.86 S/. 352.86 S/. 4,763.58 S/. -1,763.58
3 LAPTOP TOSHIBA S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,000.00
4 LAPTOP TOSHIBA S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,000.00

5 LAPTOP TOSHIBA S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,000.00
6 LAPTOP TOSHIBA S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,000.00
7 LAPTOP TOSHIBA S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,000.00
8 LAPTOP TOSHIBA S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,000.00
9 LAPTOP TOSHIBA S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,000.00
10 LAPTOP TOSHIBA S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,000.00
11 LAPTOP TOSHIBA S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 3,000.00
12 IMPRESORA SCAN S/. 2,501.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
13 CAMARA PROFESI S/. 4,500.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 CAMARA PROFESI S/. 4,500.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 CAMARA PROFESI S/. 4,500.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 4,500.00
16 CAMARA PROFESI S/. 4,500.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 4,500.00
TOTAL S/. 53,501.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

INTANGIBLE
01 SISTEMA INFORM S/. 1,580.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,580.00
TOTAL S/. 1,580.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,580.00

LEYENDA:

/ REUNE REQUISITOS
S TOTALIZADO
 PT: F PT: F-1 STOLZ SAC
Hecho Por: L.Y A. SAC AMAZON SAC Hecho Por: L.Y A. SAC
RUC: 20652015205
FACTURA
Fecha: 17-04-2018 AMORTIZACION PROGRAMA Fecha: 17-04-2018 VENTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONT 005 53000

AMAZON SAC EFECTUADO EL DIA: MES: AÑO: DIRECCION: AV WILSON Nº 205 LIMA CONTADO
CONDICION DE LA VENTA
CREDITO
SUMARIO DE INTANGIBLES HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN: RAZON SOCIAL: AMAZON SAC FECHA : 02/01/2018
Periodo al 31 de Diciembre del 2017 RUC: 20351474620 DIRECCION: JR. TACNA N 716
(en soles) CANT DESCRIPCION P/ UNITARIO IMPORTE
SALDO DE ACTIVO SEGÚN BALANCE 01 FHOTOSYS 1,975.00 1,975.00
SALDO AMORTZ AJUSTES Y/O SALDO MONTO DURACION AMORTIZ SALDO DE MARCA : ALFA
DESCRIPCION
ANALÍTICAS CONTABILIDA CONTABILIDA RECLASIFICACIONES ANTERIOR 31- REF. P/T ACTIVO AÑOS ACTIVO SERIE: 5654FF32
D 31-12-2015 D 31-12-2015 DEBE HABER 12-2015 PROGAMA 1,580.00 3 395.00 1,185.00
PROGRAMA DE COMPUTADORA 1,580.00 395.00 0.00 0.00 1,185.00 F-1
TOTAL 1,580.00 0 0 1,185.00
SALDO DE ACTIVO SEGÚN NIC
De acuerdo con los procedimientos de Auditoria aplicados al rubro de Intangibles al 31-12-15 MONTO DURACION AMORTIZ SALDO DE
DESCRIPCION
podemos concluir que el saldo es razonable de conformidad con PCGA. ACTIVO AÑOS ACTIVO
MAQUINARIA 1,580.00 3 395.00 1,185.00

DEPRECIACION SALDO DE SUB TOTAL 1,580.00

DIFERENCIA EXCESO ACTIVO IGV 18% 284.40
RESPONSABLE REVISADO APROBADO 0.00 0.00 P. COMPRA 1,864.40
AUDITOR SUPERVISOR GERENTE

=SUMADO
=COTEJADO CONTRA EL MAYOR RESPONSABLE REVISADO APROBADO
AUDITOR SUPERVISOR GERENTE
= Documentos verificados
= Libros de contabilidad examinados
= Sumado
 PT: II
Hecho Por: L.Y A. SAC AMAZ
Fecha: 17-04-2018 CONTROL DE FACTURAS

AMAZON SAC EFECTUADO EL DIA:

SUMARIO DE CUENTAS POR PAGAR COMERC TERCEROS HORA DE INICIO:
Periodo al 31 de Diciembre del 2017
(en soles) FECHA N°
EMISION FACTURA PROVEEDOR
SALDO AJUSTES Y/O SALDO 1/2/2017 001-50200 FOTO PANAMERICANA SA
ANALÍTICAS CONTABILID RECLASIFICACIONES ANTERIOR REF. P/T 1/2/2017 001-405001 ART FRAME SRL
AD 31-12- 31-12-
2015 DEBE HABER 2015 2/1/2017 001-52400 FOTO PANAMERICANA SA
FACTURAS 7,580.00 0.00 7,580.00 GG-1 2/2/2017 001-565650 CUEROS RAZO SAC
TOTAL 7,580.00 0 0 7,580.00 3/2/2017 001-51300 FOTO PANAMERICANA SA
3/3/2017 001-605002 ART FRAME SRL
De acuerdo con los procedimientos de Auditoria aplicados al rubro de ctas por pagar comer terc 4/3/2017 001-53500 FOTO PANAMERICANA SA
al 31-12-15 podemos concluir que el saldo es razonable de conformidad con PCGA. 5/3/2017 001-54600 FOTO PANAMERICANA SA
5/4/2017 001-807009 ART FRAME SRL
6/6/2017 001-55800 FOTO PANAMERICANA SA
7/2/2017 001-60100 FOTO PANAMERICANA SA
8/1/2017 001-62400 FOTO PANAMERICANA SA
RESPONSABLE REVISADO APROBADO 8/7/2017 001-805012 ART FRAME SRL
AUDITOR SUPERVISOR GERENTE 9/3/2017 001-63502 FOTO PANAMERICANA SA
10/2/2017 001-63620 FOTO PANAMERICANA SA
11/3/2017 001-63750 FOTO PANAMERICANA SA
=SUMADO 11/10/2017 001-565650 CUEROS RAZO SAC
=COTEJADO CONTRA EL MAYOR 11/11/2017 001-907051 ART FRAME SRL
12/1/2017 001-63890 FOTO PANAMERICANA SA
12/28/2017 001-642356 FOTO PANAMERICANA SA
12/30/2017 001-405001 ART FRAME SRL
TOTAL COMPRAS
 PT: II-1
AMAZON SAC Hecho Por: L.Y A. SAC

CONTROL DE FACTURAS REGISTRADAS Y CANCELADAS Fecha: 17-04-2018

EFECTUADO EL DIA: MES: AÑO:

HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN:

VALOR MONTO FECHA N° N° BAUCHER CUENTAS

COMPRA CANCELACION CANCELACION DE CHEQE DE OPERACIÓN POR PAGAR
56,168.00 56,168.00 2/1/2017 501 197094
54,870.00 54,870.00 2/1/2017 513 197064
24,024.80 24,024.80 3/1/2017 502 197095
13,570.00 13,570.00 3/1/2017 518 197054
19,540.80 19,540.80 4/1/2017 503 197096
116,230.00 116,230.00 4/1/2017 514 116230
32,945.60 32,945.60 5/1/2017 504 197097
60,211.50 60,211.50 6/1/2017 505 197098
28,013.20 28,013.20 6/1/2017 515 197066
21,889.00 21,889.00 7/1/2017 506 197099
44,958.00 44,958.00 8/1/2017 507 197091
50,220.80 50,220.80 9/1/2017 508 197092
114,106.00 114,106.00 9/1/2017 516 197067
38,845.60 38,845.60 10/1/2017 509 197092
35,824.80 35,824.80 11/1/2017 510 197093
24,791.80 24,791.80 12/1/2017 511 1970884
22,715.00 22,715.00 12/1/2017 519 197055
54,870.00 54,870.00 12/1/2017 517 197068
69,121.02 69,121.02 12/28/2017 512 1970885
2,649.10 2,649.10
4,930.98 4,930.98
890,496.00 882,915.92 7,580.08

RESPONSABLE REVISADO APROBADO

AUDITOR SUPERVISOR GERENTE
= Documentos verificados
= Libros de contabilidad examinados
= Sumado
 Banco de Creé dito BCP 15/02/2017 Banco de Creé dito BCP 15/03/2017
Cuenta: 00153-25011254-0025 Cuenta: 00153-25011254-0025
Cliente: AMAZON SAC Cliente: AMAZON SAC

TOTAL COMPENSACION: 5339.54 TOTAL COMPENSACION: 5339.54

TOTAL CANCELADO: 5339,53 TOTAL CANCELADO: 5339,53
02554756900 2017 16:05 024086600 2017 16:05

Banco de Creé dito BCP 15/05/2017 Banco de Creé dito BCP 15/06/2017
Cuenta: 00153-25011254-0025 Cuenta: 00153-25011254-0025
Cliente: AMAZON SAC Cliente: AMAZON SAC

TOTAL COMPENSACION: 5339.54 TOTAL COMPENSACION: 5339.54

TOTAL CANCELADO: 5339,53 TOTAL CANCELADO: 5339,53
0255111022 2017 16:05 0354211104 2017 16:05

Banco de Creé dito BCP 15/08/2017 Banco de Creé dito BCP 15/09/2017
Cuenta: 00153-25011254-0025 Cuenta: 00153-25011254-0025
Cliente: AMAZON SAC Cliente: AMAZON SAC

TOTAL COMPENSACION: 5339.54 TOTAL COMPENSACION: 5339.54

TOTAL CANCELADO: 5339,53 TOTAL CANCELADO: 5339,53
0352410099 2017 16:05 0245320838 2017 16:05

Banco de Creé dito BCP 15/11/2017 Banco de Creé dito BCP 15/12/2017
Cuenta: 00153-25011254-0025 Cuenta: 00153-25011254-0025
Cliente: AMAZON SAC Cliente: AMAZON SAC

TOTAL COMPENSACION: 5339.54 TOTAL COMPENSACION: 5339.54

TOTAL CANCELADO: 5339,53 TOTAL CANCELADO: 5339,53
0653719290 2017 16:05 011122587650 2017 16:05

Banco de Creé dito BCP 15/01/2017 Banco de Creé dito BCP 15/04/2017
Cuenta: 00153-25011254-0025 Cuenta: 00153-25011254-0025
Cliente: AMAZON SAC Cliente: AMAZON SAC

TOTAL COMPENSACION: 5339.54 TOTAL COMPENSACION: 5339.54

TOTAL CANCELADO: 5339,53 TOTAL CANCELADO: 5339,53
0255456700 2017 16:05 25556611

Banco de Creé dito BCP 15/07/2017 Banco de Creé dito BCP 15/10/2017
Cuenta: 00153-25011254-0025 Cuenta: 00153-25011254-0025
Cliente: AMAZON SAC Cliente: AMAZON SAC

TOTAL COMPENSACION: 5339.54 TOTAL COMPENSACION: 5339.54

TOTAL CANCELADO: 5339,53 TOTAL CANCELADO: 5339,53
53527710 5344672600