Número de0171******4721

Fecha Real Fecha Cont Descripció Referencia Código de Tipo de Tra Monto Saldo
01/03/201 01/03/201 80273150 8209 MC CREDITO 251.273,603.386.810,11
01/03/201 01/03/201 80273150 8225 MC CREDITO 248.000,003.634.810,11
01/03/201 01/03/201 N/D TRANS56834264 WD DEBITO 250.000,003.384.810,11
01/03/201 01/03/201 COM.TRANS56834264 CW DEBITO 87,00 3.384.723,11
01/03/201 01/03/201 N/D TRANS56834665 WD DEBITO 295.000,003.089.723,11
01/03/201 01/03/201 COM.TRANS56834665 CW DEBITO 87,00 3.089.636,11
01/03/201 01/03/201 N/D TRANS56840391 WD DEBITO 30.000,00 3.059.636,11
01/03/201 01/03/201 COM.TRANS56840391 CW DEBITO 87,00 3.059.549,11
06/03/201 06/03/201 80273150 8213 MC CREDITO 21.824,00 3.081.373,11
06/03/201 06/03/201 80273150 8089 MC CREDITO 14.185,60 3.095.558,71
06/03/201 06/03/201 N/D TRANS57336791 WD DEBITO 100.000,002.995.558,71
06/03/201 06/03/201 COM.TRANS57336791 CW DEBITO 87,00 2.995.471,71
06/03/201 06/03/201 N/D TRANS57337068 WD DEBITO 250.000,002.745.471,71
06/03/201 06/03/201 COM.TRANS57337068 CW DEBITO 87,00 2.745.384,71
06/03/201 06/03/201 N/D TRANS57337308 WD DEBITO 12.000,00 2.733.384,71
06/03/201 06/03/201 COM.TRANS57337308 CW DEBITO 87,00 2.733.297,71
07/03/201 07/03/201 COM.TRANS57484452 CW DEBITO 87,00 2.733.210,71
08/03/201 08/03/201 80273150 7708 MC CREDITO 14.780,80 2.747.991,51
09/03/201 09/03/201 80273150 7972 MC CREDITO 292.491,203.040.482,71
10/03/201 10/03/201 80273150 7972 MC CREDITO 14.086,40 3.054.569,11
10/03/201 10/03/201 N/D TRANS57845839 WD DEBITO 300.000,002.754.569,11
10/03/201 10/03/201 COM.TRANS57845839 CW DEBITO 87,00 2.754.482,11
13/03/201 13/03/201 80273150 8011 MC CREDITO 2.182,40 2.756.664,51
13/03/201 13/03/201 80273150 8088 MC CREDITO 4.364,80 2.761.029,31
13/03/201 13/03/201 N/D TRANS58001258 WD DEBITO 350.000,002.411.029,31
13/03/201 13/03/201 COM.TRANS58001258 CW DEBITO 87,00 2.410.942,31
14/03/201 14/03/201 80273150 6546 MC CREDITO 376.960,002.787.902,31
14/03/201 14/03/201 80273150 5705 MC CREDITO 58.564,40 2.846.466,71
15/03/201 15/03/201 80273150 7605 MC CREDITO 447.392,003.293.858,71
15/03/201 15/03/201 N/D TRANS58283364 WD DEBITO 50.000,00 3.243.858,71
15/03/201 15/03/201 COM.TRANS58283364 CW DEBITO 87,00 3.243.771,71
15/03/201 15/03/201 N/D TRANS58283079 WD DEBITO 60.000,00 3.183.771,71
15/03/201 15/03/201 COM.TRANS58283079 CW DEBITO 87,00 3.183.684,71
16/03/201 16/03/201 80273150 7789 MC CREDITO 306.964,483.490.649,19
16/03/201 16/03/201 80273150 7790 MC CREDITO 12.400,00 3.503.049,19
16/03/201 16/03/201 MANT. POS0 MD DEBITO 40.000,00 3.463.049,19
17/03/201 17/03/201 80273150 7983 MC CREDITO 5.456,00 3.468.505,19
17/03/201 17/03/201 N/D TRANS58570703 WD DEBITO 500.000,002.968.505,19
17/03/201 17/03/201 COM.TRANS58570703 CW DEBITO 87,00 2.968.418,19
17/03/201 17/03/201 N/D TRANS58571276 WD DEBITO 300.000,002.668.418,19
17/03/201 17/03/201 COM.TRANS58571276 CW DEBITO 87,00 2.668.331,19
17/03/201 17/03/201 RECIPROC. 0 MD DEBITO 30.000,00 2.638.331,19
20/03/201 20/03/201 80273150 8087 MC CREDITO 699.260,803.337.591,99
20/03/201 20/03/201 80273150 8088 MC CREDITO 2.182,40 3.339.774,39
20/03/201 20/03/201 N/D TRANS58720515 WD DEBITO 60.000,00 3.279.774,39
20/03/201 20/03/201 COM.TRANS58720515 CW DEBITO 87,00 3.279.687,39
20/03/201 20/03/201 N/D TRANS58720551 WD DEBITO 500.000,002.779.687,39
20/03/201 20/03/201 COM.TRANS58720551 CW DEBITO 87,00 2.779.600,39
20/03/201 20/03/201 N/D TRANS58720702 WD DEBITO 190.000,002.589.600,39
20/03/201 20/03/201 COM.TRANS58720702 CW DEBITO 87,00 2.589.513,39
20/03/201 20/03/201 N/D TRANS58720846 WD DEBITO 200.000,002.389.513,39
20/03/201 20/03/201 COM.TRANS58720846 CW DEBITO 87,00 2.389.426,39
22/03/201 22/03/201 80273150 7591 MC CREDITO 590.240,002.979.666,39
23/03/201 23/03/201 80273150 7893 MC CREDITO 199.590,403.179.256,79
24/03/201 24/03/201 N/D TRANS59229564 WD DEBITO 200.000,002.979.256,79
24/03/201 24/03/201 COM.TRANS59229564 CW DEBITO 87,00 2.979.169,79
27/03/201 27/03/201 80273150 7936 MC CREDITO 54.560,00 3.033.729,79
27/03/201 27/03/201 80273150 8106 MC CREDITO 64.480,00 3.098.209,79
29/03/201 29/03/201 80273150 7676 MC CREDITO 1.488,00 3.099.697,79
29/03/201 29/03/201 TRANS.PRO577473 WC CREDITO 101.000,003.200.697,79
30/03/201 30/03/201 80273150 8144 MC CREDITO 17.260,80 3.217.958,59
31/03/201 31/03/201 80273150 8284 MC CREDITO 1.984,00 3.219.942,59
31/03/201 31/03/201 80273150 8285 MC CREDITO 12.400,00 3.232.342,59
31/03/201 31/03/201 N/D TRANS59940143 WD DEBITO 73.000,00 3.159.342,59
31/03/201 31/03/201 COM.TRANS59940143 CW DEBITO 87,00 3.159.255,59
31/03/201 31/03/201 N/D TRANS59940704 WD DEBITO 55.000,00 3.104.255,59
31/03/201 31/03/201 COM.TRANS59940704 CW DEBITO 87,00 3.104.168,59
31/03/201 31/03/201 CARGO POR0 3F DEBITO 75,00 3.104.093,59
31/03/201 31/03/201 CARGO EMI0 3I DEBITO 24,00 3.104.069,59
31/03/201 31/03/201 CARGO SER0 3I DEBITO 21,00 3.104.048,59
03/04/201 03/04/201 80273150 8336 MC CREDITO 69.440,00 3.173.488,59
03/04/201 03/04/201 N/D TRANS60098258 WD DEBITO 27.000,00 3.146.488,59
03/04/201 03/04/201 COM.TRANS60098258 CW DEBITO 87,00 3.146.401,59
03/04/201 03/04/201 N/D TRANS60097909 WD DEBITO 232.000,002.914.401,59
03/04/201 03/04/201 COM.TRANS60097909 CW DEBITO 87,00 2.914.314,59
03/04/201 03/04/201 N/D TRANS60098533 WD DEBITO 500.000,002.414.314,59
03/04/201 03/04/201 COM.TRANS60098533 CW DEBITO 87,00 2.414.227,59
03/04/201 03/04/201 80273150 8356 MC CREDITO 16.407,68 2.430.635,27
05/04/201 05/04/201 80273150 7841 MC CREDITO 5.456,00 2.436.091,27
06/04/201 06/04/201 80273150 8056 MC CREDITO 4.960,00 2.441.051,27
07/04/201 07/04/201 Mant. POS 0 MD DEBITO 40.000,00 2.401.051,27
10/04/201 10/04/201 80273150 8143 MC CREDITO 694.400,003.095.451,27
10/04/201 10/04/201 80273150 8277 MC CREDITO 4.533,44 3.099.984,71
11/04/201 11/04/201 Reciproc. 0 MD DEBITO 30.000,00 3.069.984,71
12/04/201 12/04/201 80273150 7767 MC CREDITO 10.217,60 3.080.202,31
12/04/201 12/04/201 N/D TRANS61125459 WD DEBITO 80.000,00 3.000.202,31
12/04/201 12/04/201 COM.TRANS61125459 CW DEBITO 87,00 3.000.115,31
12/04/201 12/04/201 N/D TRANS61126145 WD DEBITO 30.000,00 2.970.115,31
12/04/201 12/04/201 COM.TRANS61126145 CW DEBITO 87,00 2.970.028,31
12/04/201 12/04/201 N/D TRANS61126396 WD DEBITO 570.000,002.400.028,31
12/04/201 12/04/201 COM.TRANS61126396 CW DEBITO 87,00 2.399.941,31
17/04/201 17/04/201 80273150 7641 MC CREDITO 511.872,002.911.813,31
17/04/201 17/04/201 80273150 6008 MC CREDITO 27.070,71 2.938.884,02
17/04/201 17/04/201 N/D TRANS61335507 WD DEBITO 550.000,002.388.884,02
17/04/201 17/04/201 COM.TRANS61335507 CW DEBITO 87,00 2.388.797,02
24/04/201 24/04/201 80273150 7843 MC CREDITO 5.456,00 2.394.253,02
25/04/201 25/04/201 80273150 7814 MC CREDITO 796.774,403.191.027,42
25/04/201 25/04/201 N/D TRANS61914588 WD DEBITO 350.000,002.841.027,42
25/04/201 25/04/201 COM.TRANS61914588 CW DEBITO 87,00 2.840.940,42
25/04/201 25/04/201 N/D TRANS61915079 WD DEBITO 450.000,002.390.940,42
25/04/201 25/04/201 COM.TRANS61915079 CW DEBITO 87,00 2.390.853,42
25/04/201 25/04/201 80273150 7741 MC CREDITO 51.088,00 2.441.941,42
26/04/201 26/04/201 80273150 7183 MC CREDITO 48.905,60 2.490.847,02
27/04/201 27/04/201 80273150 7765 MC CREDITO 797.468,803.288.315,82
28/04/201 28/04/201 N/D TRANS62308571 WD DEBITO 190.000,003.098.315,82
28/04/201 28/04/201 COM.TRANS62308571 CW DEBITO 87,00 3.098.228,82
28/04/201 28/04/201 N/D TRANS62307901 WD DEBITO 350.000,002.748.228,82
28/04/201 28/04/201 COM.TRANS62307901 CW DEBITO 87,00 2.748.141,82
28/04/201 28/04/201 N/D TRANS62308330 WD DEBITO 350.000,002.398.141,82
28/04/201 28/04/201 COM.TRANS62308330 CW DEBITO 87,00 2.398.054,82
28/04/201 28/04/201 CARGO POR0 3F DEBITO 75,00 2.397.979,82
28/04/201 28/04/201 CARGO EMI0 3I DEBITO 24,00 2.397.955,82
28/04/201 28/04/201 CARGO SER0 3I DEBITO 21,00 2.397.934,82
02/05/201 02/05/201 80273150 8258 MC CREDITO 694.400,003.092.334,82
02/05/201 02/05/201 80273150 8126 MC CREDITO 4.960,00 3.097.294,82
03/05/201 03/05/201 N/D TRANS62603270 WD DEBITO 50.000,00 3.047.294,82
03/05/201 03/05/201 COM.TRANS62603270 CW DEBITO 87,00 3.047.207,82
03/05/201 03/05/201 N/D TRANS62602930 WD DEBITO 235.000,002.812.207,82
03/05/201 03/05/201 COM.TRANS62602930 CW DEBITO 87,00 2.812.120,82
03/05/201 03/05/201 N/D TRANS62692557 WD DEBITO 108.000,002.704.120,82
03/05/201 03/05/201 COM.TRANS62692557 CW DEBITO 87,00 2.704.033,82
03/05/201 03/05/201 N/D TRANS62692753 WD DEBITO 100.000,002.604.033,82
03/05/201 03/05/201 COM.TRANS62692753 CW DEBITO 87,00 2.603.946,82
03/05/201 03/05/201 N/D TRANS62692959 WD DEBITO 215.000,002.388.946,82
03/05/201 03/05/201 COM.TRANS62692959 CW DEBITO 87,00 2.388.859,82
04/05/201 04/05/201 80273150 7678 MC CREDITO 1.547,52 2.390.407,34
08/05/201 08/05/201 80273150 7902 MC CREDITO 10.158,08 2.400.565,42
08/05/201 08/05/201 80273150 8099 MC CREDITO 349.283,202.749.848,62
08/05/201 08/05/201 80273150 8100 MC CREDITO 18.550,40 2.768.399,02
08/05/201 08/05/201 80273150 8101 MC CREDITO 992,00 2.769.391,02
08/05/201 08/05/201 N/D TRANS63114626 WD DEBITO 15.000,00 2.754.391,02
08/05/201 08/05/201 COM.TRANS63114626 CW DEBITO 87,00 2.754.304,02
08/05/201 08/05/201 N/D TRANS63114822 WD DEBITO 180.000,002.574.304,02
08/05/201 08/05/201 COM.TRANS63114822 CW DEBITO 87,00 2.574.217,02
08/05/201 08/05/201 N/D TRANS63114939 WD DEBITO 185.000,002.389.217,02
08/05/201 08/05/201 COM.TRANS63114939 CW DEBITO 87,00 2.389.130,02
09/05/201 09/05/201 80273150 6635 MC CREDITO 168.640,002.557.770,02
10/05/201 10/05/201 80273150 7679 MC CREDITO 362.080,002.919.850,02
10/05/201 10/05/201 N/D TRANS63346886 WD DEBITO 152.100,002.767.750,02
10/05/201 10/05/201 COM.TRANS63346886 CW DEBITO 87,00 2.767.663,02
11/05/201 11/05/201 80273150 7977 MC CREDITO 4.960,00 2.772.623,02
11/05/201 11/05/201 N/D TRANS63488768 WD DEBITO 180.000,002.592.623,02
11/05/201 11/05/201 COM.TRANS63488768 CW DEBITO 87,00 2.592.536,02
11/05/201 11/05/201 N/D TRANS63488857 WD DEBITO 190.000,002.402.536,02
11/05/201 11/05/201 COM.TRANS63488857 CW DEBITO 87,00 2.402.449,02
15/05/201 15/05/201 80273150 8047 MC CREDITO 596.856,642.999.305,66
15/05/201 15/05/201 80273150 8066 MC CREDITO 135.606,403.134.912,06
15/05/201 15/05/201 80273150 7742 MC CREDITO 6.745,60 3.141.657,66
15/05/201 15/05/201 80273150 7743 MC CREDITO 224.192,003.365.849,66
15/05/201 15/05/201 N/D TRANS63784536 WD DEBITO 105.000,003.260.849,66
15/05/201 15/05/201 COM.TRANS63784536 CW DEBITO 87,00 3.260.762,66
15/05/201 15/05/201 N/D TRANS63784867 WD DEBITO 55.000,00 3.205.762,66
15/05/201 15/05/201 COM.TRANS63784867 CW DEBITO 87,00 3.205.675,66
15/05/201 15/05/201 N/D TRANS63784787 WD DEBITO 200.000,003.005.675,66
15/05/201 15/05/201 COM.TRANS63784787 CW DEBITO 87,00 3.005.588,66
15/05/201 15/05/201 N/D TRANS63784714 WD DEBITO 250.000,002.755.588,66
15/05/201 15/05/201 COM.TRANS63784714 CW DEBITO 87,00 2.755.501,66
16/05/201 16/05/201 80273150 6672 MC CREDITO 81.344,00 2.836.845,66
17/05/201 17/05/201 80273150 7174 MC CREDITO 199.253,123.036.098,78
17/05/201 17/05/201 N/D TRANS64053823 WD DEBITO 406.500,002.629.598,78
17/05/201 17/05/201 COM.TRANS64053823 CW DEBITO 87,00 2.629.511,78
18/05/201 18/05/201 80273150 7823 MC CREDITO 202.764,802.832.276,58
18/05/201 18/05/201 Reciproc. 0 MD DEBITO 30.000,00 2.802.276,58
18/05/201 18/05/201 N/D TRANS64208809 WD DEBITO 40.000,00 2.762.276,58
18/05/201 18/05/201 COM.TRANS64208809 CW DEBITO 87,00 2.762.189,58
18/05/201 18/05/201 N/D TRANS64208952 WD DEBITO 200.000,002.562.189,58
18/05/201 18/05/201 COM.TRANS64208952 CW DEBITO 87,00 2.562.102,58
19/05/201 19/05/201 80273150 7881 MC CREDITO 49.600,00 2.611.702,58
22/05/201 22/05/201 80273150 7873 MC CREDITO 198.400,002.810.102,58
22/05/201 22/05/201 80273150 8096 MC CREDITO 192.993,603.003.096,18
22/05/201 22/05/201 N/D TRANS64546800 WD DEBITO 200.000,002.803.096,18
22/05/201 22/05/201 COM.TRANS64546800 CW DEBITO 87,00 2.803.009,18
22/05/201 22/05/201 N/D TRANS64546917 WD DEBITO 200.000,002.603.009,18
22/05/201 22/05/201 COM.TRANS64546917 CW DEBITO 87,00 2.602.922,18
23/05/201 23/05/201 80273150 6552 MC CREDITO 80.153,60 2.683.075,78
23/05/201 23/05/201 80273150 6553 MC CREDITO 27.974,40 2.711.050,18
23/05/201 23/05/201 N/D TRANS64736249 WD DEBITO 60.000,00 2.651.050,18
23/05/201 23/05/201 COM.TRANS64736249 CW DEBITO 87,00 2.650.963,18
24/05/201 24/05/201 80273150 7355 MC CREDITO 415.648,003.066.611,18
24/05/201 24/05/201 N/D TRANS64790661 WD DEBITO 247.815,002.818.796,18
24/05/201 24/05/201 COM.TRANS64790661 CW DEBITO 87,00 2.818.709,18
25/05/201 25/05/201 80273150 7683 MC CREDITO 10.912,00 2.829.621,18
25/05/201 25/05/201 80273150 7684 MC CREDITO 2.182,40 2.831.803,58
25/05/201 25/05/201 N/D TRANS64918702 WD DEBITO 61.000,00 2.770.803,58
25/05/201 25/05/201 COM.TRANS64918702 CW DEBITO 87,00 2.770.716,58
25/05/201 25/05/201 N/D TRANS64918846 WD DEBITO 25.380,00 2.745.336,58
25/05/201 25/05/201 COM.TRANS64918846 CW DEBITO 87,00 2.745.249,58
26/05/201 26/05/201 80273150 9152 MC CREDITO 13.888,00 2.759.137,58
26/05/201 26/05/201 80273150 9153 MC CREDITO 6.765,44 2.765.903,02
30/05/201 30/05/201 80273150 7436 MC CREDITO 149.990,402.915.893,42
30/05/201 30/05/201 80273150 9112 MC CREDITO 17.657,60 2.933.551,02
30/05/201 30/05/201 80273150 9113 MC CREDITO 388.963,203.322.514,22
30/05/201 30/05/201 80273150 6927 MC CREDITO 216.008,003.538.522,22
30/05/201 30/05/201 80273150 7416 MC CREDITO 159.216,003.697.738,22
30/05/201 30/05/201 80273150 7417 MC CREDITO 9.920,00 3.707.658,22
31/05/201 31/05/201 80273150 7961 MC CREDITO 6.140,48 3.713.798,70
31/05/201 31/05/201 N/C TRANS 10121075 CW CREDITO 150.000,003.863.798,70
31/05/201 31/05/201 N/D TRANS65439326 WD DEBITO 710.000,003.153.798,70
31/05/201 31/05/201 COM.TRANS65439326 CW DEBITO 87,00 3.153.711,70
31/05/201 31/05/201 CARGO POR0 3F DEBITO 75,00 3.153.636,70
31/05/201 31/05/201 CARGO EMI0 3I DEBITO 24,00 3.153.612,70
31/05/201 31/05/201 CARGO SER0 3I DEBITO 21,00 3.153.591,70
01/06/201 01/06/201 80273150 7991 MC CREDITO 55.452,80 3.209.044,50
02/06/201 02/06/201 80273150 7783 MC CREDITO 312.976,003.522.020,50
02/06/201 02/06/201 N/D TRANS65814697 WD DEBITO 75.000,00 3.447.020,50
02/06/201 02/06/201 COM.TRANS65814697 CW DEBITO 87,00 3.446.933,50
02/06/201 02/06/201 N/D TRANS65815525 WD DEBITO 74.000,00 3.372.933,50
02/06/201 02/06/201 COM.TRANS65815525 CW DEBITO 87,00 3.372.846,50
05/06/201 05/06/201 80273150 6887 MC CREDITO 354.144,003.726.990,50
05/06/201 05/06/201 80273150 7795 MC CREDITO 8.620,41 3.735.610,91
05/06/201 05/06/201 80273150 8634 MC CREDITO 193.737,603.929.348,51
05/06/201 05/06/201 N/D TRANS66000966 WD DEBITO 150.000,003.779.348,51
05/06/201 05/06/201 COM.TRANS66000966 CW DEBITO 87,00 3.779.261,51
05/06/201 05/06/201 N/D TRANS66000760 WD DEBITO 335.000,003.444.261,51
05/06/201 05/06/201 COM.TRANS66000760 CW DEBITO 87,00 3.444.174,51
06/06/201 06/06/201 80273150 7633 MC CREDITO 109.120,003.553.294,51
06/06/201 06/06/201 80273150 7634 MC CREDITO 128.960,003.682.254,51
07/06/201 07/06/201 80273150 7832 MC CREDITO 167.390,083.849.644,59
07/06/201 07/06/201 N/D TRANS66321209 WD DEBITO 596.300,003.253.344,59
07/06/201 07/06/201 COM.TRANS66321209 CW DEBITO 87,00 3.253.257,59
07/06/201 07/06/201 N/D TRANS66321913 WD DEBITO 130.000,003.123.257,59
07/06/201 07/06/201 COM.TRANS66321913 CW DEBITO 87,00 3.123.170,59
07/06/201 07/06/201 N/D TRANS66323975 WD DEBITO 120.000,003.003.170,59
07/06/201 07/06/201 COM.TRANS66323975 CW DEBITO 87,00 3.003.083,59
07/06/201 07/06/201 N/D TRANS66324126 WD DEBITO 40.000,00 2.963.083,59
07/06/201 07/06/201 COM.TRANS66324126 CW DEBITO 87,00 2.962.996,59
08/06/201 08/06/201 N/D TRANS66401426 WD DEBITO 570.000,002.392.996,59
08/06/201 08/06/201 COM.TRANS66401426 CW DEBITO 87,00 2.392.909,59
09/06/201 09/06/201 80273150 8263 MC CREDITO 595.200,002.988.109,59
09/06/201 09/06/201 Reciproc. 0 MD DEBITO 30.000,00 2.958.109,59
12/06/201 12/06/201 80273150 7790 MC CREDITO 311.884,803.269.994,39
12/06/201 12/06/201 80273150 7003 MC CREDITO 289.664,003.559.658,39
12/06/201 12/06/201 N/C TRANS 941056 CW CREDITO 1.000,00 3.560.658,39
12/06/201 12/06/201 N/D TRANS66754553 WD DEBITO 600.000,002.960.658,39
12/06/201 12/06/201 COM.TRANS66754553 CW DEBITO 87,00 2.960.571,39
12/06/201 12/06/201 COM.TRANS66705633 CW DEBITO 27,00 2.960.544,39
13/06/201 13/06/201 80273150 7392 MC CREDITO 177.369,603.137.913,99
14/06/201 14/06/201 80273150 8086 MC CREDITO 271.808,003.409.721,99
14/06/201 14/06/201 80273150 8087 MC CREDITO 349.382,403.759.104,39
14/06/201 14/06/201 N/D TRANS66988169 WD DEBITO 706.700,003.052.404,39
14/06/201 14/06/201 COM.TRANS66988169 CW DEBITO 87,00 3.052.317,39
14/06/201 14/06/201 N/D TRANS67026474 WD DEBITO 40.000,00 3.012.317,39
14/06/201 14/06/201 COM.TRANS67026474 CW DEBITO 87,00 3.012.230,39
15/06/201 15/06/201 N/D TRANS67184944 WD DEBITO 20.000,00 2.992.230,39
15/06/201 15/06/201 COM.TRANS67184944 CW DEBITO 87,00 2.992.143,39
15/06/201 15/06/201 COM.TRANS67185612 CW DEBITO 27,00 2.992.116,39
16/06/201 16/06/201 N/D TRANS67303539 WD DEBITO 75.000,00 2.917.116,39
16/06/201 16/06/201 COM.TRANS67303539 CW DEBITO 87,00 2.917.029,39
16/06/201 16/06/201 N/D TRANS67304075 WD DEBITO 420.000,002.497.029,39
16/06/201 16/06/201 COM.TRANS67304075 CW DEBITO 87,00 2.496.942,39
16/06/201 16/06/201 COM.TRANS67303897 CW DEBITO 27,00 2.496.915,39
20/06/201 20/06/201 80273150 8282 MC CREDITO 7.638,40 2.504.553,79
20/06/201 20/06/201 80273150 7548 MC CREDITO 154.752,002.659.305,79
20/06/201 20/06/201 80273150 7046 MC CREDITO 367.040,003.026.345,79
20/06/201 20/06/201 80273150 7047 MC CREDITO 140.864,003.167.209,79
20/06/201 20/06/201 80273150 7693 MC CREDITO 1.984,00 3.169.193,79
20/06/201 20/06/201 80273150 5554 MC CREDITO 2.579,20 3.171.772,99
20/06/201 20/06/201 N/D TRANS67663775 WD DEBITO 18.000,00 3.153.772,99
20/06/201 20/06/201 COM.TRANS67663775 CW DEBITO 87,00 3.153.685,99
20/06/201 20/06/201 N/D TRANS67664097 WD DEBITO 26.000,00 3.127.685,99
20/06/201 20/06/201 COM.TRANS67664097 CW DEBITO 87,00 3.127.598,99
21/06/201 21/06/201 80273150 7525 MC CREDITO 442.432,003.570.030,99
21/06/201 21/06/201 80273150 6396 MC CREDITO 162.424,293.732.455,28
21/06/201 21/06/201 N/D TRANS67754338 WD DEBITO 60.000,00 3.672.455,28
21/06/201 21/06/201 COM.TRANS67754338 CW DEBITO 87,00 3.672.368,28
21/06/201 21/06/201 N/D TRANS67754908 WD DEBITO 74.000,00 3.598.368,28
21/06/201 21/06/201 COM.TRANS67754908 CW DEBITO 87,00 3.598.281,28
21/06/201 21/06/201 N/D TRANS67753151 WD DEBITO 603.600,002.994.681,28
21/06/201 21/06/201 COM.TRANS67753151 CW DEBITO 87,00 2.994.594,28
22/06/201 22/06/201 N/D TRANS67951883 WD DEBITO 605.000,002.389.594,28
22/06/201 22/06/201 COM.TRANS67951883 CW DEBITO 87,00 2.389.507,28
23/06/201 23/06/201 80273150 8020 MC CREDITO 40.473,60 2.429.980,88
26/06/201 26/06/201 80273150 8047 MC CREDITO 1.190.400, 3.620.380,88
26/06/201 26/06/201 80273150 7692 MC CREDITO 473.184,004.093.564,88
26/06/201 26/06/201 80273150 6768 MC CREDITO 149.792,004.243.356,88
26/06/201 26/06/201 N/D TRANS68199008 WD DEBITO 400.000,003.843.356,88
26/06/201 26/06/201 COM.TRANS68199008 CW DEBITO 87,00 3.843.269,88
26/06/201 26/06/201 N/D TRANS68199099 WD DEBITO 200.000,003.643.269,88
26/06/201 26/06/201 COM.TRANS68199099 CW DEBITO 87,00 3.643.182,88
26/06/201 26/06/201 N/D TRANS68199204 WD DEBITO 500.000,003.143.182,88
26/06/201 26/06/201 COM.TRANS68199204 CW DEBITO 87,00 3.143.095,88
26/06/201 26/06/201 COM.TRANS68200407 CW DEBITO 27,00 3.143.068,88
27/06/201 27/06/201 80273150 7383 MC CREDITO 496.000,003.639.068,88
27/06/201 27/06/201 80273150 7384 MC CREDITO 13.292,80 3.652.361,68
27/06/201 27/06/201 N/D TRANS68335628 WD DEBITO 2.000,00 3.650.361,68
27/06/201 27/06/201 COM.TRANS68335628 CW DEBITO 87,00 3.650.274,68
27/06/201 27/06/201 N/D TRANS68349034 WD DEBITO 170.000,003.480.274,68
27/06/201 27/06/201 COM.TRANS68349034 CW DEBITO 87,00 3.480.187,68
28/06/201 28/06/201 80273150 7936 MC CREDITO 396.800,003.876.987,68
28/06/201 28/06/201 80273150 7937 MC CREDITO 297.600,004.174.587,68
28/06/201 28/06/201 N/D TRANS68451868 WD DEBITO 577.000,003.597.587,68
28/06/201 28/06/201 COM.TRANS68451868 CW DEBITO 87,00 3.597.500,68
28/06/201 28/06/201 N/D TRANS68451975 WD DEBITO 400.000,003.197.500,68
28/06/201 28/06/201 COM.TRANS68451975 CW DEBITO 87,00 3.197.413,68
28/06/201 28/06/201 N/D TRANS68452108 WD DEBITO 114.000,003.083.413,68
28/06/201 28/06/201 COM.TRANS68452108 CW DEBITO 87,00 3.083.326,68
29/06/201 29/06/201 80273150 8047 MC CREDITO 1.144.768, 4.228.094,68
29/06/201 29/06/201 N/D TRANS68600868 WD DEBITO 200.000,004.028.094,68
29/06/201 29/06/201 COM.TRANS68600868 CW DEBITO 87,00 4.028.007,68
29/06/201 29/06/201 N/D TRANS68600948 WD DEBITO 490.000,003.538.007,68
29/06/201 29/06/201 COM.TRANS68600948 CW DEBITO 87,00 3.537.920,68
30/06/201 30/06/201 80273150 8032 MC CREDITO 1.184.448, 4.722.368,68
30/06/201 30/06/201 N/D TRANS68709537 WD DEBITO 200.000,004.522.368,68
30/06/201 30/06/201 COM.TRANS68709537 CW DEBITO 87,00 4.522.281,68
30/06/201 30/06/201 N/D TRANS68709314 WD DEBITO 600.000,003.922.281,68
30/06/201 30/06/201 COM.TRANS68709314 CW DEBITO 87,00 3.922.194,68
30/06/201 30/06/201 CARGO POR0 3F DEBITO 75,00 3.922.119,68
30/06/201 30/06/201 CARGO EMI0 3I DEBITO 24,00 3.922.095,68
30/06/201 30/06/201 CARGO SER0 3I DEBITO 21,00 3.922.074,68
04/07/201 04/07/201 PROC.CAMA77000019 CQ DEBITO 600.000,003.322.074,68
04/07/201 04/07/201 PROC.CAMA80000018 CQ DEBITO 600.000,002.722.074,68
04/07/201 04/07/201 80273150 8157 MC CREDITO 14.840,32 2.736.915,00
04/07/201 04/07/201 80273150 7908 MC CREDITO 471.894,403.208.809,40
04/07/201 04/07/201 80273150 7909 MC CREDITO 61.801,60 3.270.611,00
04/07/201 04/07/201 80273150 7546 MC CREDITO 101.184,003.371.795,00
04/07/201 04/07/201 80273150 7547 MC CREDITO 27.776,00 3.399.571,00
04/07/201 04/07/201 80273150 7548 MC CREDITO 58.726,40 3.458.297,40
06/07/201 06/07/201 80273150 7248 MC CREDITO 37.299,20 3.495.596,60
06/07/201 06/07/201 80273150 7249 MC CREDITO 49.600,00 3.545.196,60
06/07/201 06/07/201 N/D TRANS69165293 WD DEBITO 32.500,00 3.512.696,60
06/07/201 06/07/201 COM.TRANS69165293 CW DEBITO 87,00 3.512.609,60
06/07/201 06/07/201 N/D TRANS69164524 WD DEBITO 100.000,003.412.609,60
06/07/201 06/07/201 COM.TRANS69164524 CW DEBITO 87,00 3.412.522,60
06/07/201 06/07/201 N/D TRANS69164846 WD DEBITO 602.000,002.810.522,60
06/07/201 06/07/201 COM.TRANS69164846 CW DEBITO 87,00 2.810.435,60
06/07/201 06/07/201 N/D TRANS69280426 WD DEBITO 330.000,002.480.435,60
06/07/201 06/07/201 COM.TRANS69280426 CW DEBITO 87,00 2.480.348,60
10/07/201 10/07/201 80273150 7935 MC CREDITO 420.806,402.901.155,00
10/07/201 10/07/201 80273150 7936 MC CREDITO 2.375.840, 5.276.995,00
10/07/201 10/07/201 80273150 7925 MC CREDITO 327.360,005.604.355,00
10/07/201 10/07/201 80273150 7027 MC CREDITO 280.140,805.884.495,80
10/07/201 10/07/201 80273150 5882 MC CREDITO 1.985,19 5.886.480,99
10/07/201 10/07/201 80273150 5689 MC CREDITO 30.256,00 5.916.736,99
10/07/201 10/07/201 N/D TRANS69666634 WD DEBITO 500.000,005.416.736,99
10/07/201 10/07/201 COM.TRANS69666634 CW DEBITO 87,00 5.416.649,99
10/07/201 10/07/201 N/D TRANS69667134 WD DEBITO 500.000,004.916.649,99
10/07/201 10/07/201 COM.TRANS69667134 CW DEBITO 87,00 4.916.562,99
10/07/201 10/07/201 N/D TRANS69667287 WD DEBITO 500.000,004.416.562,99
10/07/201 10/07/201 COM.TRANS69667287 CW DEBITO 87,00 4.416.475,99
10/07/201 10/07/201 N/D TRANS69666411 WD DEBITO 768.000,003.648.475,99
10/07/201 10/07/201 COM.TRANS69666411 CW DEBITO 87,00 3.648.388,99
11/07/201 11/07/201 80273150 7146 MC CREDITO 520.998,404.169.387,39
11/07/201 11/07/201 Reciproc. 0 MD DEBITO 50.000,00 4.119.387,39
12/07/201 12/07/201 80273150 7805 MC CREDITO 1.676.480, 5.795.867,39
12/07/201 12/07/201 N/D TRANS69929888 WD DEBITO 1.053.000, 4.742.867,39
12/07/201 12/07/201 COM.TRANS69929888 CW DEBITO 87,00 4.742.780,39
12/07/201 12/07/201 N/D TRANS69962305 WD DEBITO 270.000,004.472.780,39
12/07/201 12/07/201 COM.TRANS69962305 CW DEBITO 87,00 4.472.693,39
12/07/201 12/07/201 N/D TRANS69962449 WD DEBITO 400.000,004.072.693,39
12/07/201 12/07/201 COM.TRANS69962449 CW DEBITO 87,00 4.072.606,39
13/07/201 13/07/201 80273150 7968 MC CREDITO 2.579,20 4.075.185,59
13/07/201 13/07/201 N/D TRANS70098060 WD DEBITO 40.000,00 4.035.185,59
13/07/201 13/07/201 COM.TRANS70098060 CW DEBITO 87,00 4.035.098,59
13/07/201 13/07/201 N/D TRANS70098140 WD DEBITO 500.000,003.535.098,59
13/07/201 13/07/201 COM.TRANS70098140 CW DEBITO 87,00 3.535.011,59
13/07/201 13/07/201 N/D TRANS70098266 WD DEBITO 575.000,002.960.011,59
13/07/201 13/07/201 COM.TRANS70098266 CW DEBITO 87,00 2.959.924,59
13/07/201 13/07/201 N/D TRANS70098364 WD DEBITO 500.000,002.459.924,59
13/07/201 13/07/201 COM.TRANS70098364 CW DEBITO 87,00 2.459.837,59
14/07/201 14/07/201 80273150 8101 MC CREDITO 1.502.880, 3.962.717,59
14/07/201 14/07/201 80273150 8102 MC CREDITO 396.800,004.359.517,59
17/07/201 17/07/201 80273150 7896 MC CREDITO 220.819,204.580.336,79
17/07/201 17/07/201 80273150 6827 MC CREDITO 71.126,40 4.651.463,19
17/07/201 17/07/201 80273150 8190 MC CREDITO 11.507,20 4.662.970,39
17/07/201 17/07/201 80273150 6128 MC CREDITO 234.612,864.897.583,25
17/07/201 17/07/201 N/D TRANS70488344 WD DEBITO 400.000,004.497.583,25
17/07/201 17/07/201 COM.TRANS70488344 CW DEBITO 87,00 4.497.496,25
17/07/201 17/07/201 N/D TRANS70487693 WD DEBITO 600.000,003.897.496,25
17/07/201 17/07/201 COM.TRANS70487693 CW DEBITO 87,00 3.897.409,25
17/07/201 17/07/201 N/D TRANS70487853 WD DEBITO 600.000,003.297.409,25
17/07/201 17/07/201 COM.TRANS70487853 CW DEBITO 87,00 3.297.322,25
17/07/201 17/07/201 N/D TRANS70488120 WD DEBITO 600.000,002.697.322,25
17/07/201 17/07/201 COM.TRANS70488120 CW DEBITO 87,00 2.697.235,25
18/07/201 18/07/201 80273150 7446 MC CREDITO 33.628,80 2.730.864,05
19/07/201 19/07/201 80273150 7871 MC CREDITO 1.894.839, 4.625.703,09
19/07/201 19/07/201 N/D TRANS70771974 WD DEBITO 297.000,004.328.703,09
19/07/201 19/07/201 COM.TRANS70771974 CW DEBITO 87,00 4.328.616,09
19/07/201 19/07/201 N/D TRANS70815589 WD DEBITO 40.000,00 4.288.616,09
19/07/201 19/07/201 COM.TRANS70815589 CW DEBITO 87,00 4.288.529,09
20/07/201 20/07/201 80273150 8061 MC CREDITO 29.998,08 4.318.527,17
20/07/201 20/07/201 80273150 8062 MC CREDITO 5.555,20 4.324.082,37
20/07/201 20/07/201 80273150 8063 MC CREDITO 74.558,72 4.398.641,09
20/07/201 20/07/201 N/D TRANS70951921 WD DEBITO 60.000,00 4.338.641,09
20/07/201 20/07/201 COM.TRANS70951921 CW DEBITO 87,00 4.338.554,09
20/07/201 20/07/201 N/D TRANS70952109 WD DEBITO 600.000,003.738.554,09
20/07/201 20/07/201 COM.TRANS70952109 CW DEBITO 87,00 3.738.467,09
20/07/201 20/07/201 N/D TRANS70952323 WD DEBITO 600.000,003.138.467,09
20/07/201 20/07/201 COM.TRANS70952323 CW DEBITO 87,00 3.138.380,09
20/07/201 20/07/201 N/D TRANS70952476 WD DEBITO 600.000,002.538.380,09
20/07/201 20/07/201 COM.TRANS70952476 CW DEBITO 87,00 2.538.293,09
21/07/201 21/07/201 80273150 6914 MC CREDITO 1.737.507, 4.275.800,93
25/07/201 25/07/201 80273150 7530 MC CREDITO 5.555,20 4.281.356,13
25/07/201 25/07/201 80273150 7785 MC CREDITO 179.948,804.461.304,93
25/07/201 25/07/201 80273150 7015 MC CREDITO 374.182,404.835.487,33
25/07/201 25/07/201 80273150 7016 MC CREDITO 66.464,00 4.901.951,33
25/07/201 25/07/201 80273150 5430 MC CREDITO 1.686,40 4.903.637,73
25/07/201 25/07/201 N/D TRANS71285347 WD DEBITO 20.000,00 4.883.637,73
25/07/201 25/07/201 COM.TRANS71285347 CW DEBITO 87,00 4.883.550,73
25/07/201 25/07/201 N/D TRANS71359678 WD DEBITO 50.000,00 4.833.550,73
25/07/201 25/07/201 COM.TRANS71359678 CW DEBITO 87,00 4.833.463,73
26/07/201 26/07/201 80273150 7685 MC CREDITO 72.733,44 4.906.197,17
26/07/201 26/07/201 N/D TRANS71497083 WD DEBITO 564.000,004.342.197,17
26/07/201 26/07/201 COM.TRANS71497083 CW DEBITO 87,00 4.342.110,17
26/07/201 26/07/201 N/D TRANS71540909 WD DEBITO 20,00 4.342.090,17
26/07/201 26/07/201 COM.TRANS71540909 CW DEBITO 87,00 4.342.003,17
27/07/201 27/07/201 80273150 7413 MC CREDITO 11.110,40 4.353.113,57
28/07/201 28/07/201 N/D TRANS71822221 WD DEBITO 100.000,004.253.113,57
28/07/201 28/07/201 COM.TRANS71822221 CW DEBITO 87,00 4.253.026,57
28/07/201 28/07/201 N/D TRANS71823015 WD DEBITO 100.000,004.153.026,57
28/07/201 28/07/201 COM.TRANS71823015 CW DEBITO 87,00 4.152.939,57
31/07/201 31/07/201 80273150 7916 MC CREDITO 701.641,604.854.581,17
31/07/201 31/07/201 80273150 7917 MC CREDITO 208.835,845.063.417,01
31/07/201 31/07/201 80273150 7825 MC CREDITO 365.452,805.428.869,81
31/07/201 31/07/201 80273150 6622 MC CREDITO 368.131,205.797.001,01
31/07/201 31/07/201 80273150 6623 MC CREDITO 52.080,00 5.849.081,01
31/07/201 31/07/201 80273150 5700 MC CREDITO 19.046,40 5.868.127,41
31/07/201 31/07/201 80273150 5520 MC CREDITO 39.680,00 5.907.807,41
31/07/201 31/07/201 CARGO POR0 3F DEBITO 75,00 5.907.732,41
31/07/201 31/07/201 CARGO EMI0 3I DEBITO 24,00 5.907.708,41
31/07/201 31/07/201 CARGO SER0 3I DEBITO 21,00 5.907.687,41
01/08/201 01/08/201 80273150 7251 MC CREDITO 153.561,606.061.249,01
02/08/201 02/08/201 N/D TRANS72249625 WD DEBITO 100.000,005.961.249,01
02/08/201 02/08/201 COM.TRANS72249625 CW DEBITO 87,00 5.961.162,01
02/08/201 02/08/201 N/D TRANS72249901 WD DEBITO 100.000,005.861.162,01
02/08/201 02/08/201 COM.TRANS72249901 CW DEBITO 87,00 5.861.075,01
02/08/201 02/08/201 N/D TRANS72249073 WD DEBITO 300.000,005.561.075,01
02/08/201 02/08/201 COM.TRANS72249073 CW DEBITO 87,00 5.560.988,01
02/08/201 02/08/201 N/D TRANS72248751 WD DEBITO 767.000,004.793.988,01
02/08/201 02/08/201 COM.TRANS72248751 CW DEBITO 87,00 4.793.901,01
02/08/201 02/08/201 N/D TRANS72296716 WD DEBITO 400.000,004.393.901,01
02/08/201 02/08/201 COM.TRANS72296716 CW DEBITO 87,00 4.393.814,01
02/08/201 02/08/201 N/D TRANS72296510 WD DEBITO 800.000,003.593.814,01
02/08/201 02/08/201 COM.TRANS72296510 CW DEBITO 87,00 3.593.727,01
02/08/201 02/08/201 N/D TRANS72296574 WD DEBITO 800.000,002.793.727,01
02/08/201 02/08/201 COM.TRANS72296574 CW DEBITO 87,00 2.793.640,01
03/08/201 03/08/201 80273150 8101 MC CREDITO 1.197.463, 3.991.103,05
03/08/201 03/08/201 N/D TRANS72465196 WD DEBITO 170.000,003.821.103,05
03/08/201 03/08/201 COM.TRANS72465196 CW DEBITO 87,00 3.821.016,05
03/08/201 03/08/201 N/D TRANS72465454 WD DEBITO 230.000,003.591.016,05
03/08/201 03/08/201 COM.TRANS72465454 CW DEBITO 87,00 3.590.929,05
04/08/201 04/08/201 80273150 8125 MC CREDITO 595.200,004.186.129,05
04/08/201 04/08/201 N/D TRANS72619985 WD DEBITO 600.000,003.586.129,05
04/08/201 04/08/201 COM.TRANS72619985 CW DEBITO 87,00 3.586.042,05
04/08/201 04/08/201 N/D TRANS72620198 WD DEBITO 600.000,002.986.042,05
04/08/201 04/08/201 COM.TRANS72620198 CW DEBITO 87,00 2.985.955,05
07/08/201 07/08/201 80273150 8068 MC CREDITO 599.644,163.585.599,21
07/08/201 07/08/201 80273150 7770 MC CREDITO 311.587,203.897.186,41
07/08/201 07/08/201 80273150 6948 MC CREDITO 443.027,204.340.213,61
08/08/201 08/08/201 80273150 7308 MC CREDITO 644.800,004.985.013,61
08/08/201 08/08/201 80273150 7309 MC CREDITO 39.680,00 5.024.693,61
08/08/201 08/08/201 80273150 5381 MC CREDITO 19.840,00 5.044.533,61
08/08/201 08/08/201 N/D TRANS72975947 WD DEBITO 60.000,00 4.984.533,61
08/08/201 08/08/201 COM.TRANS72975947 CW DEBITO 87,00 4.984.446,61
08/08/201 08/08/201 N/D TRANS72976562 WD DEBITO 500.000,004.484.446,61
08/08/201 08/08/201 COM.TRANS72976562 CW DEBITO 87,00 4.484.359,61
08/08/201 08/08/201 N/D TRANS72976170 WD DEBITO 600.000,003.884.359,61
08/08/201 08/08/201 COM.TRANS72976170 CW DEBITO 87,00 3.884.272,61
09/08/201 09/08/201 80273150 7759 MC CREDITO 1.252.320, 5.136.593,25
09/08/201 09/08/201 N/D TRANS73109454 WD DEBITO 740.000,004.396.593,25
09/08/201 09/08/201 COM.TRANS73109454 CW DEBITO 87,00 4.396.506,25
10/08/201 10/08/201 N/D TRANS73249696 WD DEBITO 500.000,003.896.506,25
10/08/201 10/08/201 COM.TRANS73249696 CW DEBITO 87,00 3.896.419,25
10/08/201 10/08/201 N/D TRANS73249847 WD DEBITO 500.000,003.396.419,25
10/08/201 10/08/201 COM.TRANS73249847 CW DEBITO 87,00 3.396.332,25
10/08/201 10/08/201 N/D TRANS73250013 WD DEBITO 500.000,002.896.332,25
10/08/201 10/08/201 COM.TRANS73250013 CW DEBITO 87,00 2.896.245,25
10/08/201 10/08/201 N/D TRANS73250166 WD DEBITO 500.000,002.396.245,25
10/08/201 10/08/201 COM.TRANS73250166 CW DEBITO 87,00 2.396.158,25
11/08/201 11/08/201 80273150 8076 MC CREDITO 1.984.000, 4.380.158,25
11/08/201 11/08/201 Reciproc. J 0 MD DEBITO 50.000,00 4.330.158,25
15/08/201 15/08/201 80273150 8083 MC CREDITO 10.753,28 4.340.911,53
15/08/201 15/08/201 80273150 7797 MC CREDITO 309.404,804.650.316,33
15/08/201 15/08/201 80273150 6894 MC CREDITO 212.982,404.863.298,73
15/08/201 15/08/201 80273150 7371 MC CREDITO 8.928,00 4.872.226,73
15/08/201 15/08/201 N/D TRANS73733412 WD DEBITO 500.000,004.372.226,73
15/08/201 15/08/201 COM.TRANS73733412 CW DEBITO 87,00 4.372.139,73
15/08/201 15/08/201 N/D TRANS73733724 WD DEBITO 500.000,003.872.139,73
15/08/201 15/08/201 COM.TRANS73733724 CW DEBITO 87,00 3.872.052,73
15/08/201 15/08/201 N/D TRANS73734689 WD DEBITO 440.000,003.432.052,73
15/08/201 15/08/201 COM.TRANS73734689 CW DEBITO 87,00 3.431.965,73
15/08/201 15/08/201 N/D TRANS73734046 WD DEBITO 500.000,002.931.965,73
15/08/201 15/08/201 COM.TRANS73734046 CW DEBITO 87,00 2.931.878,73
16/08/201 16/08/201 80273150 7864 MC CREDITO 1.303.408, 4.235.287,37
16/08/201 16/08/201 N/D TRANS73838657 WD DEBITO 474.000,003.761.287,37
16/08/201 16/08/201 COM.TRANS73838657 CW DEBITO 87,00 3.761.200,37
21/08/201 21/08/201 80273150 7862 MC CREDITO 554.726,404.315.926,77
21/08/201 21/08/201 80273150 6828 MC CREDITO 295.219,204.611.145,97
21/08/201 21/08/201 N/D TRANS74479944 WD DEBITO 60.000,00 4.551.145,97
21/08/201 21/08/201 COM.TRANS74479944 CW DEBITO 87,00 4.551.058,97
21/08/201 21/08/201 N/D TRANS74480433 WD DEBITO 375.000,004.176.058,97
21/08/201 21/08/201 COM.TRANS74480433 CW DEBITO 87,00 4.175.971,97
21/08/201 21/08/201 N/D TRANS74481325 WD DEBITO 375.000,003.800.971,97
21/08/201 21/08/201 COM.TRANS74481325 CW DEBITO 87,00 3.800.884,97
22/08/201 22/08/201 80273150 7456 MC CREDITO 54.440,96 3.855.325,93
22/08/201 22/08/201 N/D TRANS74654380 WD DEBITO 771.120,003.084.205,93
22/08/201 22/08/201 COM.TRANS74654380 CW DEBITO 87,00 3.084.118,93
23/08/201 23/08/201 80273150 7897 MC CREDITO 1.587.398, 4.671.517,33
24/08/201 24/08/201 80273150 8006 MC CREDITO 61.563,52 4.733.080,85
25/08/201 25/08/201 80273150 8039 MC CREDITO 20.316,16 4.753.397,01
25/08/201 25/08/201 N/D TRANS75099219 WD DEBITO 150.000,004.603.397,01
25/08/201 25/08/201 COM.TRANS75099219 CW DEBITO 87,00 4.603.310,01
28/08/201 28/08/201 80273150 8103 MC CREDITO 35.612,80 4.638.922,81
28/08/201 28/08/201 80273150 7894 MC CREDITO 404.438,405.043.361,21
28/08/201 28/08/201 80273150 6793 MC CREDITO 389.360,005.432.721,21
28/08/201 28/08/201 80273150 6794 MC CREDITO 4.464,00 5.437.185,21
28/08/201 28/08/201 80273150 5366 MC CREDITO 50.592,00 5.487.777,21
29/08/201 29/08/201 80273150 7484 MC CREDITO 222.406,405.710.183,61
29/08/201 29/08/201 80273150 7485 MC CREDITO 78.566,40 5.788.750,01
30/08/201 30/08/201 80273150 8093 MC CREDITO 35.553,28 5.824.303,29
30/08/201 30/08/201 N/D TRANS75621500 WD DEBITO 972.000,004.852.303,29
30/08/201 30/08/201 COM.TRANS75621500 CW DEBITO 87,00 4.852.216,29
31/08/201 31/08/201 80273150 8226 MC CREDITO 672.179,205.524.395,49
31/08/201 31/08/201 CARGO POR0 3F DEBITO 75,00 5.524.320,49
31/08/201 31/08/201 CARGO EMI0 3I DEBITO 24,00 5.524.296,49
31/08/201 31/08/201 CARGO SER0 3I DEBITO 21,00 5.524.275,49