DIESEL

NUMERO PRECIO DEL

DE COSTO POR TOTAL SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN
MESES GALONES GALON COMPRA SALDO INCIAL AUDITORIA CONTABILIDAD
Enero 77,000 0.813207 $ 62,616.94 $ 14,953.90 $ 77,570.84 $ 77,570.76
Febrero 64,000 0.813207 $ 52,045.25 $ 14,216.32 $ 66,261.57 $ 66,261.50
Marzo 67,000 0.813207 $ 54,484.87 $ 14,814.52 $ 69,299.39 $ 69,722.01
Abril 68,000 0.813207 $ 55,298.08 $ 16,318.71 $ 71,616.79 $ 71,683.75
Mayo 76,000 0.813207 $ 61,803.73 $ 12,323.58 $ 74,127.31 $ 74,127.31
Junio 71,000 0.813207 $ 57,737.70 $ 15,554.29 $ 73,291.99 $ 73,291.93
Julio 72,000 0.813207 $ 58,550.90 $ 13,871.93 $ 72,422.83 $ 72,422.80
Agosto 73000 0.813207 $ 59,364.11 $ 14,542.50 $ 73,906.61 $ 73,906.59
Septiembre 69000 0.813207 $ 56,111.28 $ 14,217.14 $ 70,328.42 $ 70,328.40
Octubre 87000 0.813207 $ 70,749.01 $ 12,168.42 $ 82,917.43 $ 81,511.96
Noviembre 144000 0.813207 $ 117,101.81 $ 11,546.16 $ 128,647.97 $ 56,517.86
Diciembre 88000 0.813207 $ 71,562.22 $ - $ 71,562.22 $ -
Total 956,000 $ 777,425.89 $ 931,953.36 $ 787,344.87
 AUDITORES ASOCIADOS JMA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE " SULTANA DE COTOPAXI"

HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
SUPER

NUMERO PRECIO DEL

DE COSTO POR SALDO SEGÚN
DIFERENCIA MESES GALONES GALON TOTAL COMPRA SALDO INCIAL AUDITORIA
$ 0.08 P Enero 7,000 1.5168 $ 10,617.60 $ 4,112.05 $ 14,729.65
$ 0.07 P Febrero 4,000 1.5168 $ 6,067.20 $ 6,583.82 $ 12,651.02
$ -422.62 Marzo 4,000 1.5168 $ 6,067.20 $ 5,370.53 $ 11,437.73
$ -66.96 P Abril 5,000 1.5168 $ 7,584.00 $ 3,749.53 $ 11,333.53
$ 0.00 P Mayo 6,000 1.5168 $ 9,100.80 $ 3,616.66 $ 12,717.46
$ 0.06 P Junio 4,000 1.5168 $ 6,067.20 $ 4,864.23 $ 10,931.43
$ 0.03 P Julio 7,000 1.5168 $ 10,617.60 $ 2,524.71 $ 13,142.31
$ 0.02 P Agosto 6,000 1.5168 $ 9,100.80 $ 5,257.08 $ 14,357.88
$ 0.02 P Septiembre 5,000 1.5168 $ 7,584.00 $ 6,000.61 $ 13,584.61
$ 1,405.47 P Octubre 5,000 1.5168 $ 7,584.00 $ 5,393.74 $ 12,977.74
$ 72,130.11 P Noviembre 5,000 1.5168 $ 7,584.00 $ 3,667.02 $ 11,251.02
$ 71,562.22 P Diciembre 7,000 1.5168 $ 10,617.60 $ 10,617.60
$ 144,608.49 ∑ Total 65000 $ 98,592.00 $ 98,592.00
 E-1 1/1

EXTRA

NUMERO PRECIO DEL

SALDO SEGÚN DE COSTO POR
CONTABILIDAD DIFERENCIA MESES GALONES GALON TOTAL COMPRA
$ 14,729.65 $ - P Enero 100,000 1.181992 $ 118,199.20
$ 12,651.02 $ - P Febrero 84,000 1.181992 $ 99,287.33
$ 11,437.73 $ - P Marzo 81,000 1.181992 $ 95,741.35
$ 11,333.53 $ - P Abril 91,000 1.181992 $ 107,561.27
$ 12,717.46 $ - P Mayo 106,000 1.181992 $ 125,291.15
$ 10,931.43 $ - P Junio 99,000 1.181992 $ 117,017.21
$ 13,142.31 $ - P Julio 97,000 1.181992 $ 114,653.22
$ 14,357.88 $ - P Agosto 109,000 1.181992 $ 128,837.13
$ 13,584.61 $ - P Septiembre 106,000 1.181992 $ 125,291.15
$ 11,460.94 $ 1,516.80 P Octubre 114,000 1.181992 $ 134,747.09
$ 9,734.22 $ 1,516.80 P Noviembre 95,000 1.181992 $ 112,289.24
$ 10,617.60 P Diciembre 117,000 1.181992 $ 138,293.06
$ 98,592.00 ∑ Total 1199000 $ 1,417,208.41

Elaborado por: D.B.V.V Fecha: 5/11/2018

Revisado por: C.P.A.P Fecha: 7/11/2018
 EXTRA

SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN

SALDO INCIAL AUDITORÍA CONTABILIDAD DIFERENCIA
$ 9,263.27 $ 127,462.47 $ 127,462.39 $ 0.08 P NO ES SIGNIF $ -14,953.82
$ 12,678.40 $ 111,965.73 $ 111,965.66 $ 0.07 P
$ 14,087.34 $ 109,828.69 $ 109,974.55 $ -145.86 P
$ 11,613.90 $ 119,175.17 $ 119,079.43 $ 95.74 P
$ 8,718.02 $ 134,009.17 $ 134,009.18 $ -0.01 P
$ 13,997.74 $ 131,014.95 $ 131,014.90 $ 0.05 P
$ 11,516.38 $ 126,169.60 $ 126,169.57 $ 0.03 P
$ 9,217.65 $ 138,054.78 $ 138,054.77 $ 0.01 P
$ 9,243.65 $ 134,534.80 $ 134,534.79 $ 0.01 P
$ 11,783.87 $ 146,530.96 $ 140,620.94 $ 5,910.02 P
$ 13,337.95 $ 125,627.19 $ 99,822.30 $ 25,804.89 P
$ 84.19 $ 138,377.25 $ 138,377.25 P
$ 1,542,750.77 $ 170,042.29 ∑
 CO

DIESEL EXTRA SUPER

MESES N° GALONES PRECIO POR TOTAL COSTO DE N° GALONES PRECIO POR TOTAL COSTO DN° GALONES
ENERO 78,315.56 0.813207 63686.76 97,066.00 1.181992 114731.24 5,389.00
FEBRERO 63,538.27 0.813207 51669.77 82,721.00 1.181992 97775.56 4,787.00
MARZO 65,670.00 0.813207 53403.30 83,216.00 1.181992 98360.65 5,105.00
ABRIL 72,995.15 0.813207 59360.17 93,369.00 1.181992 110361.41 5,055.00
MAYO 72,536.31 0.813207 58987.04 101,636.00 1.181992 120132.94 5,207.00
JUNIO 73,315.68 0.813207 59620.82 101,009.00 1.181992 119391.83 5,482.00
JULIO 71,421.61 0.813207 58080.55 98,847.00 1.181992 116836.36 5,262.00
AGOSTO 73,629.85 0.813207 59876.31 108,902.00 1.181992 128721.29 5,553.00
SEPTIEMBRE 71,721.79 0.813207 58324.66 103,730.00 1.181992 122608.03 5,401.00
OCTUBRE 86,036.89 0.813207 69965.80 112,645.00 1.181992 133145.49 6,173.00
NOVIEMBRE 73,215.54 0.813207 59539.39 97,887.00 1.181992 115701.65 5,710.00
DICIEMBRE 87,484.38 0.813207 71142.91 119,039.00 1.181992 140703.15 7,484.00
 AUDITORES ASOCIADOS JMA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE " SULTANA DE COTOPAXI"

HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
SUPER
PRECIO POR TOTAL COSTO DCOSTO VENTA MSALDO CONTABLE DIFERENCIA
1.5168 8174.04 186592.03 186592.04 -0.01
1.5168 7260.92 156706.25 156706.25 0.00
1.5168 7743.26 159507.21 159507.21 0.00
1.5168 7667.42 177389.00 177389 0.00
1.5168 7897.98 187017.95 187017.96 -0.01
1.5168 8315.10 187327.75 187327.75 0.00
1.5168 7981.40 182898.32 182815.15 83.17
1.5168 8422.79 197020.39 197020.39 0.00
1.5168 8192.24 189124.93 189124.93 0.00
1.5168 9363.21 212474.50 212474.5 0.00
1.5168 8660.93 183901.97 142087.56 41814.41
1.5168 11351.73 223197.79 223197.79
E-1 1/1
 SUPER EXTRA
MESES #GALONE P. COSTO X GALON TOTAL VENTA MESES #GALONES
S

ENERO 5389 2.09 11263.01 ENERO 97066

FEBRERO 4787 2.09 10004.83 FEBRERO 82721
MARZO 5105 2.09 10669.45 MARZO 83216
ABRIL 5055 2.09 10564.95 ABRIL 93369
MAYO 5207 2.09 10882.63 MAYO 101636
JUNIO 5482 2.09 11457.38 JUNIO 101009
JULIO 5262 2.09 10997.58 JULIO 98847
AGOSTO 5553 2.09 11605.77 AGOSTO 108902
SEPTIEMBR 5401 2.09 11288.09 SEPTIEMBRE 103730
OCTUBRE 6173 2.09 12901.57 OCTUBRE 112645
NOVIEMBR 5710 2.09 11933.90 NOVIEMBRE 97887
DICIEMBRE 7484 2.09 15641.56 DICIEMBRE 119039
 AUDITORES ASOCIADOS JMA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE " SULTANA DE COTOPAXI"

HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

EXTRA DIESESL
P. COSTO X TOTAL VENTA MESES #GALONE P. COSTO X TOTAL VENTA
GALON S GALON

1.48 $ 143,657.68 ENERO 78315.56 $ 1.037 $ 81,213.236

1.48 $ 122,427.08 FEBRERO 63538.27 $ 1.037 $ 65,889.186
1.48 $ 123,159.68 MARZO 65670 $ 1.037 $ 68,099.790
1.48 $ 138,186.12 ABRIL 72995.15 $ 1.037 $ 75,695.971
1.48 $ 150,421.28 MAYO 72536.31 $ 1.037 $ 75,220.153
1.48 $ 149,493.32 JUNIO 73315.68 $ 1.037 $ 76,028.360
1.48 $ 146,293.56 JULIO 71421.61 $ 1.037 $ 74,064.210
1.48 $ 161,174.96 AGOSTO 73629.85 $ 1.037 $ 76,354.154
1.48 $ 153,520.40 SEPTIEMBRE 71721.79 $ 1.037 $ 74,375.496
1.48 $ 166,714.60 OCTUBRE 86036.89 $ 1.037 $ 89,220.255
1.48 $ 144,872.76 NOVIEMBRE 73215.54 $ 1.037 $ 75,924.515
1.48 $ 176,177.72 DICIEMBRE 87484.38 $ 1.037 $ 90,721.302
TOPAXI"

TOTAL SALDO SEGÚN DIFERENCIA

VENTAS CONTABILIDAD
MENSUALES

$ 210,833.86 $ 210,833.86 $ 0.00

$ 177,072.41 $ 177,072.41 $ 0.00
$ 180,293.68 180293.68 $ 0.00
$ 200,399.14 200399.14 $ 0.00
$ 211,182.20 211182.2 $ 0.00
$ 211,588.45 211588.45 $ 0.00
$ 206,567.28 206471.94 $ 95.34
$ 222,441.86 222441.86 $ 0.00
$ 213,557.13 213557.13 $ 0.00
$ 240,032.52 240032.52 $ 0.00
$ 207,795.69 160550.47 $ 47,245.22
$ 252,268.38 0 $ 252,268.38
E-1 1/1