Auxiliar de Colpatria

código cuenta Débito Crédito Saldo fecha

11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 26,000,000 $ 26,000,000 30-Nov-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 2,036,638 $ 23,963,362 1-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 10,687,500 $ 13,275,862 4-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 2,605,500 $ 10,670,362 5-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 6,727,500 $ 3,942,862 6-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 300,000 $ 3,642,862 9-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 8,332,020 $ 11,974,882 13-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 3,363,750 $ 8,611,132 14-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 8,332,020 $ 279,112 15-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 9,196,436 $ 9,475,548 18-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 9,196,436 $ 279,112 18-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 47,756,053 $ 48,035,165 18-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 297,000 $ 47,738,165 20-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 241,000 $ 47,497,165 21-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 250,000 $ 47,247,165 28-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 14,850,000 $ 62,097,165 29-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 2,653,872 $ 59,443,293 30-Dec-08
11100501 Colpatria # 156299991200-1 $ 25,612,069 $ 33,831,224 30-Dec-08
$ 33,831,224

EXTRACTO BANCARIO SALDO INICIAL FECHA INICIAL FECHA FINAL

Cliente TUNALES SAC 15,000 1-Oct-18 31-Oct-18
7-Oct-18 Cheque Nº 243001 -1,500 13,500
14-Oct-18 Cheque Nº 243002 -800 12,700
14-Oct-18 Nota de cargo - chequera -80 12,620
23-Oct-18 Entrega de efectivo 2,000 14,620
23-Oct-18 Cheque Nº 243003 -3,000 11,620

18-Dec-08 Consignacion en efectivo de caja 47,756,053 47,756,053

20-Dec-08 Cheque de reintegro caja menor -297,000 47,459,053
20-Dec-08 GMF -1,188 47,457,865
21-Dec-08 Cheque reintegro a gerente -241,000 47,216,865
21-Dec-08 GMF -964 47,215,901
28-Dec-08 Cheque a foro de gerentes -250,000 46,965,901
30-Dec-08 GMF -1,000 46,964,901
29-Dec-08 Crédito bancario 14,850,000 61,814,901
30-Dec-08 Pago de nómina -2,653,872 59,161,029
30-Dec-08 GMF -10,615 59,150,414
30-Dec-08 Cancela fra a MABE 106354 -25,612,069 33,538,345
30-Dec-08 GMF -102,448 33,435,897

Total saldo el libros $ 33,831,224 Cuenta ajuste

CONCILIACION (-) Gravamen movimiento fro $ -119,295 53152001
BANCARIA
CONCILIACION
BANCARIA
(-) Chequera $ -150,000 53050501
Ref soporte
CB-01
CQ-0121
CQ - 0122
CQ - 0123
CQ - 0124
CQ - 0125
CB - 1189
CQ - 0126
ND - 011
CB - 4562
ND - 012
CB - 2158
CQ - 0127
CH - 0128
CH - 0129
CD - 01
NM - 01
CH - 0131

Saldo en
estracto
$ 33,561,929
 El banco de Colombia

Su extracto bancario…
VENDEMAS Y CIA
Cra. 10° No. 23-50 Mes de agosto del 2008
Nit. 980,154,725-5

RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 50,000,000.00 TOTAL INTERESES PAGADOS
TOTAL ABONOS (ENTRADAS A LA CUENTA) SALDO ACTUAL
TOTAL CARGOS (SALIDAS DE LA CUENTA)
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR
1-ago-08 Vr. pago Revistas $ (119,962)
1-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (480)
2-ago-08 Vr. Pago de milo EG $ (208,522)
2-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (834)
4-ago-08 Vr. Pago de milo EG $ (163,838)
4-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (655)
5-ago-08 Vr. Pago de emulsión $ (136,532)
5-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (546)
5-ago-08 Vr. pago Revistas $ (78,275)
5-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (313)
6-ago-08 Vr. Pago de emulsión $ (163,838)
6-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (655)
6-ago-08 Vr. Pago de miel $ (36,210)
6-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (145)
6-ago-08 Vr. Pago aceite de oliva $ (421,312)
6-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (1,685)
8-ago-08 Vr. Pago de miel $ (65,178)
8-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (261)
8-ago-08 Vr. Pago aceite de oliva $ (661,862)
8-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (2,647)
9-ago-08 Vr. Pago de revistas $ (56,232)
9-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (225)
11-ago-08 Vr. Pago aceite de oliva $ (481,500)
11-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (1,926)
11-ago-08 Vr. Pago a ÉXITO $ -5,423,040.00
11-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ -21,692.00
11-ago-08 Vr. Pago a MAKRO $ -11,780,600.00
11-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ -47,122.00
11-ago-08 Vr. Pago a MUNDO HOGAR $ -13,246,500.00
11-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ -52,986.00
 12-ago-08 Vr. Intereses devengados por CDT 341 $ 1,158,625.00
12-ago-08 Vr. Pago de miel $ (101,388)
12-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (406)
13-ago-08 Vr. Pago de emulsión $ (81,919)
13-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (328)
14-ago-08 Vr. Pago de milo EG $ (122,879)
14-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (492)
15-ago-08 Vr. Pago parcial de cuota con Bancafé $ (17,675,640)
16-ago-08 Vr, Banco mundial $ 36,920,727
16-ago-08 Vr. Pago de aceite $ (279,270)
16-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (1,117)
19-ago-08 Vr. Pago de miel $ (50,694)
19-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (203)
19-ago-08 Vr. Pago de emulsión $ (291,306)
19-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (1,165)
20-Aug-08 Vr. Consignación del 60% del saldo de caja $ 14,305,480
22-ago-08 Vr. Pago de milo EG $ (137,773)
22-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (551)
23-ago-08 Vr. Pago de aceite $ (217,210)
23-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (869)
25-ago-08 Vr. Pago de emulsión $ (136,532)
25-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (546)
25-ago-08 Vr. Pago de milo EG $ (397,238)
25-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (1,589)
25-ago-08 Vr. Pago de revista Dinero $ (131,208)
25-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (525)
25-ago-08 Vr. Pago de sobregiro dia 15 $ (15,924,360)
25-ago-08 Vr. Intereses causados por sobregiro (31,53% EA) $ (139,471)
25-ago-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ (134,958)
FIN ESTADO DE LA CUENTA

Información detallada
Saldo anterior $ 50,000,000
Total por valor de cheques $ (68,590,818)
Total por valor de GMF $ (274,921)
Total por valor de interés pagado $ (139,471)
Total consignaciones recibidas $ 51,226,207
Total otros ingresos $ 1,158,625.00
Saldo actual $ 33,379,622

Tenga en cuenta lo siguiente

El día11 del presente mes usted cancela a Éxito, Makro y Mundo Hogar una cantidad de $
30.450.140 causando un GMF de $ 121.801
El día11 del presente mes usted cancela a Éxito, Makro y Mundo Hogar una cantidad de $
30.450.140 causando un GMF de $ 121.801

Los últimos 3 valores corresponden a el total pagado por el sobregiro, es decir: $ 16.198,789
a

$ 50,000,000.00

SALDO
$ 49,880,038.00
$ 49,879,558.00
$ 49,671,036.00
$ 49,670,202.00
$ 49,506,364.00
$ 49,505,709.00
$ 49,369,177.00
$ 49,368,631.00
$ 49,290,356.00
$ 49,290,043.00
$ 49,126,205.00
$ 49,125,550.00
$ 49,089,340.00
$ 49,089,195.00
$ 48,667,883.00
$ 48,666,198.00
$ 48,601,020.00
$ 48,600,759.00
$ 47,938,897.00
$ 47,936,250.00
$ 47,880,018.00
$ 47,879,793.00
$ 47,398,293.00
$ 47,396,367.00
$ 41,973,327.00
$ 41,951,635.00
$ 30,171,035.00
$ 30,123,913.00
$ 16,877,413.00
$ 16,824,427.00
$ 17,983,052.00
$ 17,881,664.00
$ 17,881,258.00
$ 17,799,339.00
$ 17,799,011.00
$ 17,676,132.00
$ 17,675,640.00
$ -
$ 36,920,727.00
$ 36,641,457.00
$ 36,640,340.00
$ 36,589,646.00
$ 36,589,443.00
$ 36,298,137.00
$ 36,296,972.00
$ 50,602,452.00
$ 50,464,679.00
$ 50,464,128.00
$ 50,246,918.00
$ 50,246,049.00
$ 50,109,517.00
$ 50,108,971.00
$ 49,711,733.00
$ 49,710,144.00
$ 49,578,936.00
$ 49,578,411.00
$ 33,654,051.00
$ 33,514,580.00
$ 33,379,622.00
 El banco de Colombia
Su extracto bancario…
Empresa XXX
Direccion Cra xx No. xx - xx Mes xxxxx del año 20xx
Nit xxxxxxxx - x

RESUMEN
SALDO ANTERIOR TOTAL INTERESES PAGADOS
TOTAL ABONOS (ENTRADAS A LA CUENTA) SALDO ACTUAL
TOTAL CARGOS (SALIDAS DE LA CUENTA)
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR
 FIN ESTADO DE LA CUENTA

Información detallada
Saldo anterior
Total por valor de cheques
Total por valor de GMF
Total por valor de interés pagado
Total consignaciones recibidas
Total otros ingresos
Saldo actual

Tenga en cuenta lo siguiente

bia

SALDO
$ -
 AJUSTES
Detalle Parciales Saldo
saldo en los libros
auxiliares

(+-) errores en el
auxiliar

(+) notas créditos no

Interes devengado de CDT
registradas

(+) cheques pendientes

o en tránsito

(-) notas débito no

G.M.F $ 274,921
registradas

(-) consignaciones
pendientes o en
tránsito

Valor en extracto bancario $ -