2,017 2,018

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO

1105 Caja 1,250,000 71,250,000
1110 Bancos 12,850,000 -
1225 inversiones (CDT) 32,556,000 32,556,000
1305 CLIENTE 68,450,000 429,862,949
1355 anticipo de impuestos 12,000,000 35,152,497
1405 materia prima 95,000,000 48,688,000
1410 productos en proceso 42,000,000 94,714,507
1430 productos terminados 102,000,000 66,081,949
1435 mercancia no fabricada por la empresa 68,144,000 68,144,000
1512 muebles y enseres 25,000,000 25,000,000
1520 construcciones y edificaciones 216,000,000 216,000,000
1524 Maquinaria y equipo 44,650,000 44,650,000
1592 depreciacion acumulada 63,200,000
2105 OBLIGACIONES FCIERAS 102,800,000
2205 proveedores 74,000,000
2335 costos y gtos por pagar
2355 cuentas por pagar socios 132,000,000
2365 RTE FTE 6,000,000
2368 RTE ICA
2370 PARAFISCALES
2380 PENSION EMPLEADO
2404 RENTA
2408 IVA GENERADO
2505 SALARIO POR PAGAR
2610 PROVISIONES
3115 Aportes sociales 200,000,000
3605 utilidades del ejercicio 96,000,000
3610 reserva legal 12,900,000
3705 utilidades acumuladas 33,000,000
TOTALES 719,900,000 719,900,000 1,132,099,902
0

UTILIDAD 2018 215,369,665 287,969

33 RENTA
SUBTOTAL
 10 RESERVA
129867908 173,646

4130 VENTA PTOS INDUSTRIALES

5105 GTOS PERSONAL 2,576,422
GTOS PERSONAL PARAFISCALES 396,528
GTOS PERSONAL PROVISIONES 555,076
5115 4 X MIL 250,000
5135 SERV PUBLICOS 4,000,000
5160 GTOS DEPRECIACION CIBSTR 10,800,000
GTOS DEPRECIACION MUEBLES 2,083,333
5195 PAPELERIA 1,400,000
5305 CHEQUERA 350,000
COMISIONES 122,000
INTERESES 200,000
6135 COSTO DE VENTAS 99,122,923
121,856,283
215,081,696

Total general 2,386,056,087

(215,081,695)
CREDITO DIFERENCIA USOS FUENTES DISPONIBLE 2017
(70,000,000) 70,000,000 UTILIDAD EJERCICIO
12,850,000 12,850,000 DEPRECIACION
- PROVISION OBL LAB
(361,412,949) 361,412,949 UTILIDAD REAL
(23,152,497) 23,152,497
46,312,000 46,312,000 USOS
(52,714,507) 52,714,507 CLIENTE
35,918,051 35,918,051 anticipo de impuestos
- productos en proceso
- RTE FTE
-
- reserva legal
79,804,167 16,604,167 16,604,167 materia prima
122,052,419 19,252,419 19,252,419 productos terminados
99,559,288 25,559,288 25,559,288 OBLIGACIONES FCIERAS
1,200,000 1,200,000 1,200,000 proveedores
132,000,000 - costos y gtos por pagar
2,594,752 (3,405,248) 3,405,248 RTE ICA
540,270 540,270 540,270 PARAFISCALES
629,778 629,778 629,778 PENSION EMPLEADO
1,104,000 1,104,000 1,104,000 IVA GENERADO
70,976,960 70,976,960 70,976,960 RENTA
64,018,216 64,018,216 64,018,216 Aportes sociales
- -
1,615,316 1,615,316 1,615,316 DISPONIBLE 2018
270,000,000 70,000,000 70,000,000 DISPONIBLE 2018
129,694,262 33,694,262 33,694,262
27,310,474 14,410,474 14,410,474
129,000,000 96,000,000 96,000,000
1,132,099,902 510,685,201 510,685,201
0
 336,937,978

336,937,978

2,601,137,781
 14,100,000
129,694,262
16,604,167
1,615,316
147,913,746

361,412,949
23,152,497
52,714,507
3,405,248 (440,685,201)

14,410,474
46,312,000
35,918,051
19,252,419
25,559,288
1,200,000
540,270
629,778
1,104,000
64,018,216
70,976,960
70,000,000 349,921,455

71,250,000
71,250,000