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CURSO:
“INICIANDO CONTABILIDAD”
DacEasy Versión 11
DAC, S. A.
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El Software descrito en este Manual está desarrollado bajo contrato de licencia y podrá
ser usado, solamente, de acuerdo con los términos del contrato.
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Copyright© 2002 DACFLEX, S.A., Inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual.
Todos los Derechos Reservados a Nivel Mundial, Ley 65-00
Marcas Registradas
Ninguna parte de esta publicación podrá copiarse sin la expresa autorización por
escrito de DAC, S.A., Cub Scout #11, (809)563-3232 Santo Domingo, Rep. Dom.
DacEasy es una marca registrada de Best, Inc. DacEasy Accounting, DacEasy Payroll,
DacEasy Point of Sale, DacEasy Job Costing, DacEasy Order Entry, DacEasy Estimating,
DacEasy Accounting & Payroll 95, DacEasy Accounting & Payroll Versión 4 y DacEasy
EIS son marcas registradas de Best, Inc.
Windows y MS-DOS son marcas registradas de Microsoft Corporation. Otros nombres
de productos mencionado en este manual pueden ser marcas registradas de sus
respectivas compañías y se reconoce por la presente.
Algunos de los artes en este manual son modificaciones de ilustraciones suplidas por
Corel Corporation
Aclaración
DacEasy hace un sincero esfuerzo por asegurar exactitud y calidad de sus materiales
publicados; sin embargo, ninguna garantía, expresada o implícita, se proporciona.
Todo los datos ejemplos se intenta que sean ficticios; cualquier parecido a personas
reales o compañías son puras coincidencias.
Impreso en América.
ISBN:84-8400-239-2
I N T R O D U C C I O N
Antes de Empezar
Introducción
Iniciando Contabilidad DacEasy
DacEasy Contabilidad Versión 11
I - 1
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A N T E S D E E M P E Z A R
Para sacar mejor provecho del curso de estudio, le sugerimos usar este
libro de trabajo en relación con la Guía del Usuario de esta Versión. La
Guía del Usuario contiene la información detallada de cómo ejecutar cada
paso. Como un compañero de la Guía del Usuario, este libro de trabajos
está enfocado en ayudarle a entender un proceso y mostrarle como
podría aplicar el proceso en un negocio.
I - 2
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I N T R O D U C C I Ó N
Introducción.
Explica cuáles temas son cubiertos en el libro de trabajo, que
conocimiento es un prerequisito y convensionales usos
estandares.
Trabajando Con.
El capítulo de Introducción es seguido por uno o más capítulos
de trabajando con. Estos capítulos explican los conocimientos
básicos de una función y los procedimientos envueltos con cada
concepto.
Con cada capítulo de Trabajando con está seguido de una
página de Notas. Esta página es proporcionada para que escriba
la información que podría usar para ayudarle a recordar como
aplicar esta función en el día a día de los negocios. También, el
libro de trabajo esta estructurado con un ancho en margenes en
cada página. Sientase libre de usar este espacio para hacer
notas rápidas acerca de como podría aplicar un proceso o
procedimiento en sus negocios.
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I N T R O D U C C I Ó N
I - 5
Transacciones
Diarios Accese este menú cuando quiera imprimir sus diarios. El diario
muestra todas las transacciones de cada mayor. Los siguientes
comandos son disponibles:
Asentar: Accese a este menú cuando este listo para asentar las
transacciones. Los siguientes comandos están disponibles:
I - 6
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I N T R O D U C C I Ó N
DacAccess
Accese a este menú cuando quiera crear sus propios reportes. Los
siguientes comandos están disponibles:
Periódicos
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I - 8
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I N T R O D U C C I Ó N
Teclas De Funciones
Las teclas de funciones son usadas para accesar rápidamente a las
actividades específicas. Las siguientes teclas de funciones pueden ser
usadas en cualquier punto en el programa.
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I - 1 0
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I N T R O D U C C I Ó N
Cuando instale el software por primera vez, proponga que le instalen los
datos ejemplos. Si no escoje que se le instalen los datos ejemplos;
también, puede reinstalar el programa y seleccionar instalar los datos
ejemplos. Reinstalando el programa no afectará ningún dato que ya
entró a DacEasy®.
I - 1 1
Nombre de identificación.
Entre una descripción para configurar los datos (ej., Datos Ejemplos de la
Forniture Factory)
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I N T R O D U C C I Ó N
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I N T R O D U C C I Ó N
Aviso: Sólo borre items asentados desde Ver transacción. Puede causar
que las transacciones estén fuera de balance si borra la linea desde una
transacción no asentada, borre el item desde el módulo respectivo.
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I N T R O D U C C I Ó N
Notas
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Principios Básicos de
Contabilidad
Capítulo 1
Iniciando Contabilidad DacEasy
DacEasy Contabilidad Versión 11
1 - 1
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P R I N C I P I O S B A S I C O S D E C O N T A B I L I D A D
Términos importantes
Aprender la terminología contable es el primer paso para entender lo
básico de contabilidad. Los siguientes términos son usados en todo este
libro de trabajo. Tome unos minutos para revisar las siguientes
definiciones antes de empezar.
Catálogo de cuentas
-Una lista de los nombres y números de las cuentas en el mayor.
El catálogo de cuentas es tradicionalmente configurado en el
siguiente orden: activos, seguidos por pasivos, capital contable,
ingresos, costos y gastos.
Libro Mayor (Mayor General)
-Está conformado por las cuentas que se detallan en el Catálogo
de Cuentas. El Mayor General recibe los valores digitados en las
cuentas detalles cuando asentamos los módulos.
Cuenta Control
-Es la cuenta general que resume el total de las subcuentas que
la componen. Una cuenta control tiene cuentas de detalle
mientras que una cuenta de detalle no puede tener ninguna
subcuenta.
Cuenta de Detalle
-Es la cuenta donde se registran todas las transacciones. En esta
cuenta se agrupa el detalle de la cuenta madre o cuenta control.
Diarios
-Se refiere a reportes individuales que contienen todos los
registros de las operaciones de la empresa y donde podemos
validar que las transacciones se hayan digitado correctamente.
Código de Diario
-Un código usado para agrupar transacciones especificas.
Débito
-El lado izquierdo de una cuenta de mayor. Una entrada de
débito aumenta las cuentas de activos y gastos. Una entrada de
débito disminuye las cuentas de pasivos, capital e ingresos.
Crédito
-El lado derecho de una cuenta de mayor. Una entrada de
crédito disminuye las cuentas de activos y gastos. Una entrada
de crédito aumenta las cuentas de pasivos, capital e ingresos.
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C A P Í T U L O 1
Año Fiscal
-Un periodo de doce meses contables. El año fiscal puede
coincidir con un año de calendario o puede empezar en algún
otro mes que no sea enero.
Estados Financieros
-Reportes en el cual se incluyen el balance general, estado de
resultados y estado de flujo de efectivo. Estos reportes son las
salidas principales.
Tipos de cuentas
-Todas las cuentas incluidas en el catálogo de cuentas pueden
ser clasificadas como una de las siguientes:
Activos
-Estos son los bienes que son propiedad de la empresa.
Ejemplos de activos: estos incluyen las cuentas de efectivo o
banco, edificios, cuentas por cobrar e inventarios, etc.
Pasivos
-Estos representan las obligaciones que tiene la empresa.
Ejemplos: cuentas por pagar, impuestos por pagar, documento
por pagar.
Capital
-Este representa la diferencia entre los activos y los pasivos. Por
ejemplo, si todos los activos de la compañía fuesen liquidados y
usados para pagar todo lo que se debe a las fuentes particulares
(pasivos), el monto sobrante representa el valor neto de la
compañía, este valor neto es conocido como capital.
Ingresos
-Representan el concepto por el cual entra el dinero a la
compañía. Normalmente resultan de las ventas de bienes o
servicios que brinda la empresa.
Gastos
-Son los desembolsos que realiza la empresa para producir los
ingresos. Ejemplos: sueldos, electricidad, impuestos, etc.
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P R I N C I P I O S B A S I C O S D E C O N T A B I L I D A D
Ciclo contable.
Año fiscal.
Ejemplos de Transacciones
Las siguientes transacciones muestran las bases de contabilidad y como
trabaja todo conjuntamente.
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P R I N C I P I O S B A S I C O S D E C O N T A B I L I D A D
(Autos/Camión)
(Autos/Camión)
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C A P Í T U L O 1
Estados Financieros
El propósito de un sistema contable es proveer información financiera a
los propietarios del negocio, gerentes y otras personas que puedan
encontrarlos útiles. La información respecto a la posición financiera del
negocio se presenta en tres reportes principales:
Estado de Flujo de Efectivo (una lista de las fuentes y usos del efectivo).
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P R I N C I P I O S B A S I C O S D E C O N T A B I L I D A D
El proceso de Fin de Año marca el fin del año fiscal de su negocio. Debe
asegurarse que todas sus cifras sean correctas antes de correr el
procedimiento de Fin de Año. Después de correr el proceso de Fin de
Año, no puede entrar más datos dentro de ese año.
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C A P Í T U L O 1
Notas
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C A P Í T U L O 2
Configuración de Compañías y
Catálogo de Cuentas
Capítulo 2
Iniciando Contabilidad DacEasy
DacEasy Contabilidad Versión 11
Puede tener una o varias cuentas debajo del nivel de cada cuenta.
Mientras más cuentas incluya en su catálogo de cuentas, más detalles
tiene en sus estados financieros. Por ejemplo, en lugar de usar una
simple cuenta de pasivos en las retenciones por pagar de su nómina,
podría usar una cuenta de detalle para cada tipo, como: IDSS, Seguro
Médico, ISR y otras. Esta estructura le permite ver el detalle de sus
retenciones de nómina por pagar.
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C A P Í T U L O 2
Fígura 2-1: Use la pantalla de Editar Cuentas para añadir una cuenta al catálogo de cuentas o
editar una cuenta existente.
Número
Entre un número para identificar esta cuenta en todo DacEasy®.
Para más información acerca de la estructura del catálogo de
cuentas, refiérase a la Guía del Usuario.
Nombre
Entre un nombre para esta cuenta. Este nombre aparecerá en
todos los estados financieros. El nombre deberá describir el
balance mantenido por la cuenta.
Saldo DacEasy® automáticamente calcula y desplega el balance actual
para esta cuenta.
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C A P Í T U L O 2
Cuenta Consolidación
Podría crear un simple estado finaciero para múltiples
compañías. Si es así, use este campo para entrar la cuenta
donde quiere que resida este balance cuando consolide las
compañías. Solamente necesita completar este campo cuando
las compañías a consolidar tienen diferentes estructuras de
cuentas.
Conciliable con Cuenta de Banco
Ponga √ en la casilla si esta es una cuenta Banco que quiere
conciliar.
Quite √ indicando que no es una cuenta de Banco.
El siguiente campo está en el área Reportar.
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C A P Í T U L O 2
Departamentalizar su Catálogo de
Cuentas
Puede departamentalizar por clientes o por inventario en DacEasy®
Contabilidad. La departamentalización le permite seguir las ganancias de
acuerdo a quién le vende (clientes) o qué esta vendiendo (productos). La
información detalla de acuerdo a cómo y por qué departamentalización
puede ser encontrado en la sección Añadir Cuentas de Interfaz.
41—Ventas 01 4101—Ventas
Residenciales
02
4102—Ventas de Oficinas
03
4103—Otras Ventas
03 5103—Otros Costos de
Ventas
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C A P Í T U L O 2
Configuración Fácil
Ciertos datos deben ser entrados en DacEasy® antes de poder registrar
transacciones. DacEasy® tiene una característica para asistirle en este
proceso. La Configuración Fácil le provee una forma rápida para entrar la
información que es primordialmente requerida para entrar transacciones
en DacEasy.
Figura 2-4: Use la pantalla de Lista de verificación de Configuración de la Compañía para entrar
datos generales referentes a la empresa, a los periodos contables, balances de cuentas, clientes,
proveedores, productos y servicios.
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Fígura 2-5: Use la pantalla de Configurar Compañía para entrar la dirección y otra
información por defecto de la compañía.
Nombre
Entre el nombre de la compañía.
Dirección
Entre la dirección de su compañía en los campos apropiados.
Tanto el nombre como la dirección se imprime en la parte
superior de todos los reportes.
Telf./Fax
Entre sus números de teléfonos y el número de fax de la
compañía en los campos apropiados.
RNC Entre su identificación de RNC en el campo apropiado. Esta
información se imprime en varios reportes.
Fígura 2-7: Use la pantalla de Configurar Períodos para entrar la fecha de cada período
contable.
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Número de Períodos
Entre el número de períodos en su año fiscal. Puede tener hasta
13 períodos en su año contable. El año contable por defecto es
12.
Fígura 2-8: Use la pantalla de Configurar cuentas para entrar los balances iniciales de las
cuentas.
Teclee Fecha
El balance configurado es asentado con la fecha que entre en
este campo. Es importante que use la misma fecha para
configurar todos los balances.
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Nombre
El nombre de la cuenta se desplegará en este campo. Entre un
nombre de cuenta diferente si quiere cambiar la descripción de la
cuenta.
Tipo El tipo de cuenta se despliega en este campo. No puede editar
este campo.
Saldo Entre el balance de la cuenta. Este monto se asentará al Libro
Mayor en el período que corresponda en la fecha configurada que
entró.
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C A P Í T U L O 2
Términos importantes
Los siguientes términos son usados en esta sección . Tómese unos
minutos para revisar cada término.
Variables de planillas Mediante las variables de planillas indicamos
donde colocar cierta información que estamos creando o modificando.
Estas variables son campos que se aplican al formulario seleccionado.
Cuando DacEasy encuentra un código de variable durante la impresión,
el código es reemplazado por la información proveniente del archivo
correspondiente.
Configurar formulariosCuando configure los requisitos para cada
formulario en la pantalla de Editar Formularios, debe seleccionar
Normal o Condensado para el tipo de impresión. Normal imprime
hasta 80 caracteres horizontales. Condensado imprime hasta 132
caracteres horizontales. Debe considerar esto cuando configure sus
formularios. Por ejemplo, si selecciona Normal en la pantalla de Editar
Formularios, no puede imprimir información en la planilla que pase de
80 columnas. También, debe especificar el número de línea de detalle
por ítem en la pantalla de Editar Formularios. Esto se refiere al número
de líneas que tomará imprimir la información acerca de un artículo en
el cuerpo del formulario. Por ejemplo, puede usar la primera línea de
detalle en una factura para imprimir la descripción del producto, el
monto ordenado y el precio. Puede colocar el número del artículo, la
cantidad pendiente y el porcentaje de descuento en la segunda línea.
Este ejemplo es de dos líneas de detalle por ítem.
Fin del archivo (EOF) marcadoCuando grave su formulario,
DacEasy coloca en el final del archivo marcado (una flecha) al final de
la planilla de la columna 1. Para que sus formularios tengan un propio
corte de página, la flecha debe estar en la línea correcta. Si imprime
usando un printer dot-matrix printer, los formularios de 11" requieren
que la marca este en la línea 67 y los formularios de 7"en la línea 43.
Los formularios de Láser deben tener la marca en la línea 60.
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C A P Í T U L O 2
5. Haga clic encima del archivo de variables que quiera ver. Presione
Enter para hacer su selección.
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Time out
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C A P Í T U L O 2
Notas
Clientes
Capítulo 3
Iniciando Contabilidad DacEasy
DacEasy Contabilidad Versión 11
Añadir un Cliente
Puede añadir un cliente por Configuración Fácil o desde el menú Edición.
Use la Configuración Fácil, si solamente necesita entrar información
básica acerca de sus clientes. Para tener mayor ventaja de todas las
características asociadas con clientes, necesitará entrar sus clientes por la
pantalla de Editar Clientes.
Fígura 3-1: Use la pantalla de Editar Clientes para entrar la información acerca de cada cliente.
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Contacto
Dirección
Ciudad, Estado, C. P.
Impuesto
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Teléfono 1 y Teléfono 2.
Figura 3-3: Permite insertar los datos para la cuenta del cliente.
Codigo y Nombre.
Tipo de cuenta.
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C A P Í T U L O 3
Departamento de L/M.
Entre el número del departamento del Mayor General, si
departamentaliza por clientes en la tabla de interface.
Configurando por departamentos. Cuando departamentalice por
clientes, configure las cuentas controles para ventas,
devoluciones en ventas y el costo de la mercancía vendida en la
pantalla de Cuenta de interface. DacEasy usa estas cuentas
Controles y el código en este campo para determinar cual cuenta
será afectada cuando haga una venta a un cliente.
El número de la cuenta de interface para las ventas combinadas
con el departamento del Mayor General para un cliente debe ser
una cuenta de detalle existente en el catálogo de cuentas. Por
ejemplo, suponga que su cuenta general de ventas es la 41 en la
Cuenta de Interface. Si entra 01 en el campo MG Departamento
a un cliente, el resultado de la cuenta de detalle de ventas,
4101, debe existir en el catálogo de cuentas. Cada cuenta de
ventas debe tener una cuenta correspondiente de devoluciones y
de costo de ventas. En este ejemplo, las devoluciones en
ventas, 4201, y el costo de ventas, 5101, deben de existir.
Cuenta General Departamento Cuenta de Detalle
Número
Cuenta de Ingreso
DacEasy le permite especificar la cuenta usada con mas
frecuencia durante la entrada de transacciones. Al hacer
entradas en módulo de Efectivo que requieren de la cantidad en
moneda a ser aplicada a una cuenta en lugar de a una factura,
DacEasy automáticamente aplicará la cifra a la cuenta tecleada
en este campo. Para entradas hechas a través del Auxiliar de
Cuentas por Cobrar, DacEasy automáticamente insertará este
número de cuenta como la contra cuenta a su cuenta de cuentas
por cobrar. Puede editar la cuenta de ingreso de omisión
durante la entrada de la transacción.
Tabla de Impuestos.
3 - 8
Si carga a sus clientes impuestos de ventas, debe usar una
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Tabla de Términos.
Figura 3-7: Lista los términos ya establecidos con sus fechas de descuento,
vencimiento y límite
Digite el código del término de crédito, este código puede ser un número
o la abreviatura del nombre del término, escriba una corta descripción,
escoja si es por número de días o por días al mes, digite el porciento del
descuento, la cantidad de días para el descuento, a cuántos días vence, la
fecha de cierre y si aplica o no al próximo mes el término en cuestión.
Mensaje
Grupo de Precios.
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Vendedor.
Grupo de Factura.
Límite de Crédito.
Cargos Financieros.
Código de Zona
Area de Saldos
Figura 3-10: Muestra las informaciones balances, ventas y pagos hechos por los clientes, esas
informaciones son calculadas por DacEasy
Saldo Inicial
Saldo de Período.
Saldo Actual.
Crédito Disponible.
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Fecha inicio
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Número Factura.
Use este campo para entrar las facturas pendientes del cliente o
una referencia, tal como PENDIENTE si está entrando una suma
global de todas las facturas pendientes.
Fecha de la Factura.
Fecha de Descuento.
La fecha de descuento se desplegará basada en los términos que
configure para el cliente. Puede editar este campo si quiere
cambiar la fecha de descuento para esta factura.
Fecha de Vencimiento.
La fecha de vencimiento se desplegará basada en los términos
configurados para el cliente. Puede editar este campo si quiere
cambiar la fecha de vencimiento para esta factura.
Valor de la Factura.
Entre el monto de la transacción. Entre siempre un número
positivo. DacEasy® incrementa o disminuye el balance de la
cuenta de acuerdo al tipo entrado en el campo Código
Valor de Descuento.
3 - 2 0
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Aparecerá una ventana con los números telefónicos del cliente, donde
escogerá cual desea llamar.
Figura 3-13 : La pantalla llamada telefónica le permite marcar el telefono del cliente.
1. Seleccione Edición/Clientes.
3 - 2 2
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Documento Principal
Teclee el nombre del archivo Word que usted desea usar.
Fecha Cierre
Teclee la fecha de cierre. Esta fecha es usada cuando se determina la
opción de rango u ordenación seleccionada.
Historial de un cliente
DacEasy mantiene tres años de información histórica para sus clientes.
Cuando usted asienta una transacción con un código de cliente, DacEasy
actualiza las cifras históricas. A continuación se muestra una breve
explicación de la información disponible en la pantalla de historial del
cliente, la cual se obtiene presionando Shift+F3.
Devoluciones
3 - 2 4
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Esta caja de diálogo incluye también las cifras de presupuesto para el año
en curso. Usted puede teclear las cifras de presupuesto, basadas en sus
propios cálculos, o usted puede ejecutar la rutina Pronosticando Cuentas
por Cobrar (en el menú de Periódico) para dejar que DacEasy calcule las
cifras de presupuesto. Si usted planea utilizar las capacidades de
pronostico automático de DacEasy, ejecute la rutina inmediatamente
antes de ejecutar cuentas por cobrar de fin de periodo.
3 - 2 6
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Time out
Notas
3 - 2 8
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C A P Í T U L O 4
Suplidores
Capítulo 4
Iniciando Contabilidad DacEasy
DacEasy Contabilidad Versión 11
Configurar un suplidor.
Ver una transacción histórica de un suplidor.
Añadir una nota a una cuenta de suplidor.
Entrar balances iniciales para sus suplidores.
Imprimir el Directorio de Suplidores.
4 - 1
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P R O V E E D O R E S
Crear un Suplidor
Puede añadir un suplidor en Configuración Fácil o desde el menú Edición.
Use la Configuración Fácil si solamente necesita entrar información básica
acerca de su suplidor. Para tomar ventaja de todas las características
asociadas con los suplidores, necesitará entrar sus suplidores por la
pantalla de Editar Proveedores.
Figura 4-1: Use la pantalla de Editar Proveedores para entrar la información acerca de cada suplidores.
4 - 2
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C A P Í T U L O 4
Contacto
Si entra el nombre de una organización en el campo Nombre,
escriba el nombre de la persona que contacte cuando llame al
suplidor.
Dirección
Entre la dirección del suplidor.
EMAIL, Ciudad, Estado, C.P.
Entre la dirección de Email, la Ciudad, el Estado y el código
postal del suplidor en estos campos.
Impuesto
Entre el número de Identificación de RNC del Suplidor.
Teléfono 1, Teléfono 2.
Entre el código de área principal del Suplidor y el número de
teléfono, y un número telefónico secundario en los campos
apropiados.
Fax Entre el número de fax del Suplidor.
País Entre el país del Suplidor.
4 - 3
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P R O V E E D O R E S
Tipo de Cuenta.
La información en este campo Identifica como DacEasy® maneja
el balance de un suplidor. Tres tipos de cuentas son posibles:
Abierto, Acumulado y Contado. El suplidor extiende crédito, debe
asignar Abierto o Acumulado. Si el suplidor no extiende crédito,
asigne Contado como el tipo de cuenta.
Abierto: Este tipo de cuenta mantiene la información por
facturas individuales hasta que cada factura sea pagada
totalmente. Cuando cierre un período contable, DacEasy
limpia todas las facturas del reporte por antigüedad y estados
de cuentas que estén pagadas totalmente. Las facturas no
pagadas se mantienen en estos reportes. Esta característica
le permitirá imprimir detallado el reporte por antigüedad y los
estados de cuentas, listando cada factura no pagada.
Nota: Si un suplidor está en una cuenta tipo Abierta y escoge seguir
transacción por detalle en la pantalla del Sistemas de Preferencias, puede
ver el resumen histórico de la transacción presionando desde el campo
Nombre. Para revisar el detalle de una línea seleccionada, presione Enter
o F9.
4 - 4
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C A P Í T U L O 4
4 - 5
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P R O V E E D O R E S
Tabla de Términos.
Identifique la tabla que contiene los términos que su suplidor le
extiende.
Usando la información de términos para calcular la fecha de
vencimiento y los días de descuentos. Los términos de ventas o
compras, llamados términos de créditos, son los términos bajo
los cuales un negocio requiere el pago de sus ventas o servicios.
Los términos especifican cuando el balance está vencido y si un
descuento es ofrecido por pronto pago. Estos términos
usualmente incluyen la fecha de vencimiento, la fecha de
descuento y el monto de descuento si paga a la fecha de
descuento.
4 - 6
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C A P Í T U L O 4
Figura 4-3: Pantalla para editar mensaje, asígnele un código, una descripción e indique si
el mensaje se mostrará o no en el pie de la factura.
Territorio.
Entre la información en el campo Territorio para usar la
clasificación y agrupar sus suplidores cuando genere reportes.
Por ejemplo, podría comprar a suplidores de varias ciudades.
Puede entrar un código para cada ciudad en el campo Territorio,
entonces imprima una lista de suplidores por ciudad.
Tipo
Este es un campo opcional que usted puede utilizar para teclear
información miscelánea acerca de cada proveedor. El valor que
usted teclee aquí se imprime en el Directorio de Proveedores y
esta disponible cuando esté construyendo reportes adaptados
utilizando Consultas DacAccess y Generador de Reportes. Usted
puede también utilizar este campo para agrupar sus proveedores
y luego utilizarlo para clasificar cuando esté imprimiendo la
mayoría de los reportes de cuentas por pagar.
Contrato de Labor.
Use este campo para identificar el contrato de labor del suplidor
para quien deberá generar el formulario 1099s al final del año.
Para identificar al suplidor como un suplidor 1099, seleccione
este campo.
Limite de Crédito.
Entre el limite de crédito cedido por el suplidor
4 - 7
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P R O V E E D O R E S
Area de Saldos
Figura 4-4: Pantalla con las informaciones de los balances del Suplidor.
Saldo Inicial
El campo de saldo inicial es el total de todas las transacciones
asentadas para el proveedor, anterior a la última vez que usted
ejecutó la rutina de Cuentas Por Pagar Fin de Periodo. Cuando
usted ejecuta la rutina de Cuentas Por Pagar Fin de Periodo,
DacEasy pone este campo igual que el saldo circulante.
Saldo del Periodo
Este campo contiene un total de todas las transacciones
asentadas involucrando al proveedor desde la última vez que
usted ejecutó la rutina de Cuentas Por Pagar Fin de Periodo. Si
usted no ejecuta el fin de período, esta cifra es acumulativa (o
sea, es la suma de toda la actividad desde que el último periodo
se ejecuto. Cuando usted ejecuta la rutina de Cuentas Por Pagar
Fin de Periodo, DacEasy pone el saldo en cero en Este Periodo.
4 - 8
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C A P Í T U L O 4
Balance Actual.
Este campo desplega el total de su balance actual, el cual es el
Saldo Actual
El saldo Actual es el total de todas las transacciones asentadas
involucrando al proveedor. El saldo actual se imprime en el
reporte de Directorio de Proveedores.
Crédito Disponible
El crédito disponible es la diferencia entre el limite de crédito y el
saldo circulante. Este campo cambia si usted cambia el limite de
crédito o si usted asienta un cambio al saldo del proveedor.
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4 - 1 0
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Aparecerá una ventana con los números telefónicos del proveedor, donde
escogerá cual desea llamar.
4 - 1 2
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1. Seleccione Editar/Proveedores.
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Documento Principal
Teclee el nombre del archivo Word que usted desea usar.
Fecha Cierre
Teclee la fecha de cierre. Esta fecha es usada cuando se determina la
opción de rango u ordenación seleccionada.
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Factura Número
Use este campo para entrar las facturas pendientes del suplidor
o una referencia, tal como PENDIENTE si está entrando una
suma global de todas las facturas pendientes.
Código Seleccione el tipo de transacción.
I—Las transacciones de factura incrementan el saldo del
proveedor. Estos son los tipos más comunes de transacciones
para teclear saldos iniciales.
D—Una transacción de cargo rebaja o disminuye el saldo de un
proveedor. Las transacciones de Cargo son comúnmente
utilizadas para disminuciones varias tales como registro de
descuento.
C—Una transacción de abono aumenta el saldo del proveedor.
Estas transacciones son comúnmente utilizadas para
incrementos misceláneos al saldo de un proveedor tales como
cargos por cheques devueltos.
Fecha de la Factura.
Entre la fecha original de la factura. Esta fecha es usada en el
reporte por antigüedad.
Fecha de Descuento.
La fecha de descuento se desplegará basada en los términos que
configure para el suplidor. Puede editar esta fecha.
Fecha de Vencimiento.
La fecha de vencimiento se desplegará basada en los términos
configurados para el suplidor. Puede editar esta fecha.
Valor de la Factura
Entre el monto de la transacción. Entre siempre un número
positivo. DacEasy® incrementa o disminuye el balance de la
cuenta de acuerdo al tipo entrado en el campo Código
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Valor de Descuento.
DacEasy® calcula el monto de descuento basado en el código de
término asignado al suplidor.
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Historial de un suplidor
DacEasy mantiene tres años de información histórica para sus
proveedores. Cuando usted asienta una transacción que incluye a un
proveedor, DacEasy actualiza las cifras históricas. A continuación se da
una breve explicación de la información disponible en la pantalla histórica
del proveedor, la cual se obtiene al presionar Shift+F3 desde la pantalla
Editar Proveedores.
Facturas
Devoluciones
Pagos
Compras
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Time out
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Notas
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C A P Í T U L O 5
Productos
Capítulo 5
Iniciando Contabilidad DacEasy
DacEasy Contabilidad Versión 11
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P R O D U C T O S
Crear un Producto.
Puede añadir un producto en la Configuración o desde el menú Edición.
Use la opción Configuración si solamente necesita entrar la información
básica acerca de sus productos. Para tomar ventajas de todas las
características asociadas con el uso de productos, necesita entrar sus
productos por la pantalla de Editar Productos.
Fígura 5-1: Use la pantalla de Editar Productos para entrar información acerca de un producto.
Mientras más información entre, mejor podrá trabajar DacEasy® para usted.
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C A P Í T U L O 5
Descripción.
Entre una descripción para ayudarle a identificar y verificar el
producto. Puede entrar hasta 30 caracteres en este campo.
Cuando entre un código de producto en una factura, la
descripción aparecerá.
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P R O D U C T O S
Departamento L/M
Este campo es usado si quiere departamentalizar sus ventas.
Departamentalizar las ventas es un proceso de dos pasos.
Puede escoger departamentalizar las ventas por inventario o por
clientes. Escoja cual método quiere usar en la pantalla de
Cuenta de Interface cuando configure la compañía.
Si escoge departamentalizar por inventario, entre el código del
LM en el Departamento que quiera asignar al producto. Esto
categoriza sus productos (y servicios).
Como departamentalizar por la forma de inventario.
Departamentalización es el método que se usa para categorizar
sus ventas, devoluciones en ventas y los costos de la mercancía
vendida. Cuando departamentalice por inventario, seleccione las
cuentas generales de ventas, devoluciones en ventas y costo de
la mercancía vendida en la pantalla de Cuenta de Interface.
DacEasy® usa estas cuentas generales y el código entrado en el
LM Departamento para determinar cual cuenta de ventas es
acreditada cuando un producto es vendido.
El número de la cuenta de interface para ventas y el LM
Departamento por un producto deben ser una cuenta de detalle
existente en el catálogo de cuentas. Por ejemplo, suponga que
la cuenta general de ventas es 41 y que entra 01 como un
código de producto en el LM de Departamento. Esto significa
que asignó la cuenta 4101 como la cuenta general de ventas.
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C A P Í T U L O 5
Ubicación
Use este campo para identificar dónde está localizado el
producto. Este campo es especialmente útil si almacena
productos en diferentes lugares. Por ejemplo, puede almacenar
el producto A en el primer y segundo piso de su almacén. Puede
designar el primer piso como lugar 1 y el segundo piso como
lugar 2.
5 - 5
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P R O D U C T O S
Mínimo
Entre el monto mínimo del producto que quiera mantener en
inventario. Cuando el número en el campo Unidades
Disponibles llega a este número, DacEasy® coloca este producto
en el reporte de Alerta de Producto.
Tiempo
Use este campo para indicar el tiempo necesitado para enviar el
producto a un cliente.
Tipo Inventario
Si escoge seguir inventario, necesita seleccionar uno de los
siguientes métodos de seguimiento:
Normal—DacEasy® incrementa las unidades disponibles cuando
compre y las disminuye cuando venda un producto
DacEasy controla todas las existencias del producto, si bien este
mantiene tres columnas históricas de información para
comparación. Usted puede solamente vender tantas unidades
como tenga en existencia. Adicionalmente, los artículos serán
entrados como pendientes.
Nota: Cuando facture un cliente por productos sin unidades disponibles,
DacEasy® crea un pendiente y no factura el cliente por el monto de los
artículos ordenados hasta que llegue lo que está pendiente.
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C A P Í T U L O 5
Estándar
Entre un costo estándar para cada producto si usa el método de
costo estándar. El costo estándar deberá reflejar el costo de un
artículo entero. Por ejemplo, suponga que la medida es Caja y
la fracción es 50. Debe entrar el costo estándar de la Caja.
Puede editar el Costo estándar en cualquier momento.
Nota: Si deja este campo en blanco y usa el método de costo
estándar, DacEasy® usa $0.00 para calcular el costo del artículo.
Promedio
Si usa este costo, entre el costo actual cuando configure un
producto.
Nota: DacEasy® siempre actualiza los campos Promedio y Precio
Última Compra indiferentemente al método de costos que use.
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P R O D U C T O S
Medida, Fracción
Entre la Medida de Compra y Venta para describir como compra
o vende el producto.
Entre la Fracción de Compra y Venta para indicar el número de
artículos que componen una sola unidad.
La Fígura 5-5 ilustra este concepto.
Medidas de Compras Medidas de Ventas
Medida= Caja Measure = Cartón
Fracción = 12 Fraction = 3
XXX XXX XXX XX
X X X XX
XXX
XXX 1 cartón + 2 paquetes
1 caja + 5 cartones Para usar en una orden de
Para usar en una orden, entre la compras, entre la cantidad como
cantidad como 1.5 1.2
Fígura 5-5: Ejemplos de fracción de compras
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Medida de Compra
Medida = Caja
Fracción = 12
X X X X X XX X X X
X X X X X XX X X X
X X X X X XX X X X
XXXXXX
1 caja + 12 cartones
Proveedor
Entre el código del suplidor que normalmente usa para comprar
el producto. Si no recuerda el numero presione para
desplegar la busqueda
No
Entre el código del producto del suplidor.
Última Fecha de Compra.
DacEasy® despliega la última fecha en que compró el producto a
su suplidor.
Proveedores Alternos
Utilice la sección de proveedores alternos para referenciar otros
proveedores que vendan este producto. Teclee el Código del
Proveedor a ser utilizado en el caso de una situación de Pedido
Pendiente con su proveedor principal.
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Medida, Fracción
Vea la discusión de arriba en el área de Información de compras
del Producto.
Precio de Ventas
Entre el precio de ventas por unidad del producto en el campo
Precio de Ventas.
Última Fecha de Venta
DacEasy® despliega la última fecha en que vendió el producto.
Descuento por cantidad. Muchos negocios garantizan
descuentos a clientes por comprar grandes cantidades. Los
descuentos son comúnmente expresados como el 20% de la lista
o están listados en diferentes precios para diferentes cantidades.
DacEasy® le permite crear tablas de precios que guarden cada
descuento que le dá a diferentes productos. DacEasy® aplica el
descuento cuando genera una factura a un cliente. Esta área
identifica el precio de ventas que asigne a este producto.
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P R O D U C T O S
Código
Asigne hasta 5 códigos de caracteres por cada cambio de precio.
Use este código asignando el cambio de precio para los
productos. Cuando un producto es facturado, y este contiene una
cantidad de cambio de precio, DacEasy chequea el cliente para
ver si ellos reúnen los requisitos por el mismo cambio de precio.
Descripción
Introduzca hasta 30 caracteres para describir cada cambio de
precio y que le permita identificar fácilmente la tabla cuando
introduce la descripción en la fila del cliente o producto.
Tipo
Seleccione el tipo de cambio de precio que usted quiera asignar
a este código.
Cantidad- Este tipo le permite introducir hasta 5 niveles de
descuento de porcentaje los que serán dados para los clientes
quiénes compran una dada cantidad de producto.
Porcentaje- Este tipo le permite especificar planos de descuento
que siempre serán dados a los clientes que reciben el cambio de
precio.
Moneda- Este tipo le permite especificar el monto de dólar que
será sustraído del producto normal vendido a precio para
determinar el precio dado a los clientes que reciben el cambio de
precio.
Precio Fijo- Este tipo le permite especificar el actual descuento
del precio vendido que no es dado a los clientes que están
calificando para recibir el cambio de precio.
Método de Redondeo
Cuando trabajamos con porcentajes, hay muchas instancias
cuando el calculo no resulta en un monto. Si es necesario para
DacEasy redondea esas cantidades.
Usted puede redondear los precios asignados para todas las
fracciones de la moneda. Seleccione el Método Redondeo que
mejor haga ver su línea de producto.
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P R O D U C T O S
Comisionable
Seleccione el campo Comisionable, si el vendedor recibe una
comisión por las ventas de este producto.
Configure una tasa de comisión cuando configure los vendedores
usando la opción Edición/ Vendedores
Serial
Seleccione el campo números de serie para seguir el Número
serial para este producto. El seguimiento de Número serial
puede resultar una herramienta muy poderosa de control de
inventario, especialmente si un cliente requiere servicios en un
articulo después de la venta. En adición a validación de compras,
puede consultar información específica acerca de la venta (por
ejemplo, la fecha de la venta y el Número de factura de la
venta.)
Equipo ensamblado
Seleccione este campo para desplegar la lista de componentes
en la factura cuando el producto es vendido. Podemos
solamente accesar este campo si el producto tiene una lista de
componentes. Para entrar los componentes en la pantalla de
Lista de Entrada de Componentes, Presione Shift+F5.
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Area de Unidades. Esta área provee la información de venta para cada producto.
Area de
Unidades
Existencia $
DacEasy desplega el monto de dinero que tiene en inventario. DacEasy
calcula este Número basado en el método de costo de inventario que
escoja usando opción Edición/Valores por omisión/Preferencias del
Sistema.
Unidades de Compras
DacEasy despliega el Número de unidades de compra que tenga
disponible. Este Número está basado en el Número que entre en el
campo Fracción en el área de información de Compra.
Unidades vendidas
DacEasy despliega el Número de unidades de ventas disponibles. Este
Número está basado en el Número que entra en el campo Fracción en el
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Unidades Comprometidas
Este campo despliega el número de unidades que usted ha comprometido
a facturas de clientes que no han sido asentadas. Cuando usted introduce
una factura para un cliente, DacEasy incrementa el número de unidades
comprometidas. Cuando usted asienta el modulo de Facturación, DacEasy
sustrae la cantidad vendida de las unidades en existencia y recalcula el
valor del inventario de cada producto. DacEasy reduce las unidades
comprometidas por el número de unidades asentadas en Facturación.
Este campo no puede ser editado.
Ordenado
DacEasy despliega el Número de unidades de este producto que tiene
pendiente a facturar el suplidor, no incluyen las unidades pendientes
(backordered).
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Nota: Respalde sus archivos de datos antes de proceder con estos pasos.
Si el proceso es interrumpido, baje el respaldo para asegurar la integridad
de su información.
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Historial de un producto
DacEasy mantiene tres años de información histórica para sus productos.
Siempre que usted asienta una transacción utilizando este producto,
DacEasy actualiza las cifras históricas.
Unidades Compradas
El número total de unidades compradas de proveedores. Usted puede
utilizar este campo para clasificación cuando imprima reportes de
producto.
Compras en $
El monto total pagado a proveedores por compras del producto. Usted
puede utilizar este campo para clasificación cuando imprima reportes de
productos.
Unidades Ventas
El número total de unidades vendidas a clientes. Usted puede utilizar este
campo para clasificación cuando imprima reportes de producto.
Ventas en $
El monto total de ingresos por ventas del producto a clientes. Usted
puede utilizar este campo para clasificar cuando imprima reportes de
productos.
Costo
El costo total de las unidades vendidas a clientes.
Ganancia
El resultado neto por ventas del producto, igual a ingresos por ventas
menos costo de ventas del producto a clientes.
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C A P Í T U L O 5
Esta caja de diálogo también incluye las cifras de presupuesto para el año
en curso. Usted puede teclear las cifras de presupuesto, basadas en sus
propios cálculos, o usted puede ejecutar la rutina Pronosticando
Inventario para dejar que DacEasy calcule las cifras de presupuesto. Si
usted planea utilizar el cálculo automático de pronósticos de DacEasy,
ejecútelo antes de hacer la rutina de Inventario Fin de Año.
Cuando usted ejecuta fin de año para inventario, DacEasy transfiere los
valores en la columna 1er AÑO ALF (primer año a la fecha) a AP (año
pasado) y AP a AAP (año anterior al pasado). Usted puede teclear
manualmente valores en estos campos, lo que resulta practico cuando
inicializa nuevos productos.
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Números Seriales
Podría querer seguir el Número serial para los productos. Esta opción es
particularmente útil si provee servicios de garantías con los productos.
Puede validar fácilmente las ventas de un producto particular siguiendo el
Número serial.
Código Producto/Servicio
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Serial Número
Tipo de Transacción.
Fecha
Entre la fecha de la transacción o acepte la fecha del sistema.
Acción Acepte lo asociado con el tipo de transacción. Esto
indica si está añadiendo o removiendo los artículos del inventario
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Fígura 5-16: Entrar una cantidad inicial de un producto y el valor en la pantalla de Saldo
inicial de producto.
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Referencia
Entre una corta referencia que describa esta operación. Ej:
Balance Inicial
Unidades
Entre el número total de unidades del producto que están en
existencia a la fecha de la configuración. Entre esta cantidad
basado en la fracción de compras.
Costo Unitario
Entre el monto que le cuesta comprar una unidad del producto.
Si no sabe el valor total de la mercancía en existencia, puede
dejar este campo en blanco. Cuando entre el valor total en el
campo Monto, DacEasy® calcula el costo unitario por usted.
Total$ DacEasy® actualiza este campo cuando entra las unidades
disponibles y el costo de un producto.
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C A P Í T U L O 5
Mínimo
Este campo contiene la cantidad mínima deseable en existencia para este
producto.
Reordenar
El campo de Reordenar indica el número de unidades a reordenar cuando
las unidades en existencia se encuentran por debajo del número del
campo Mínimo. Esta cantidad a reordenar se imprime en el Reporte de
Alerta del Producto para todos los productos que se encuentran por
debajo del mínimo. Utilice las cantidades de reorden cuando teclee una
orden de compra para resurtir el producto. Si no quiere utilizar las
capacidades de alerta de inventario de DacEasy, puede dejar este campo
en blanco.
Tiempo de Entrega
Digite el tiempo que toma a sus clientes recibir artículos después de
ordenados.
Producto, Proveedor Primario
Introduzca el código del proveedor del cual usted obtiene con más
frecuencia el producto. El código del proveedor de compras se imprime en
los reportes de Atención a productos y Actividad de productos. Use estos
reportes como referencia cuando prepare ordenes de compra. Si usted no
está seguro del código del proveedor, presione para seleccionar al
proveedor desde una lista de proveedores disponibles.
Digite el código del producto correspondiente al proveedor primario.
Proveedor Alternativo (1 y 2), Producto (1 y 2)
Utilice los campos de proveedores alternos para referenciar otros
proveedores que venden este producto. Teclee el Código del Proveedor a
ser utilizado en el caso de una situación de Pedido Pendiente con su
proveedor principal.
Teclee el código alternativo del producto del proveedor en el campo
Producto.
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P R O D U C T O S
Precio de venta
Digite el precio de la venta del articulo en este campo.
Grupos de Cambio de Precio
Usted puede usar las tablas de precio para vender artículos de detalle con
precios descontados a ciertos clientes. Teclee hasta seis códigos de
descuentos para cada producto. Si un artículo con un código de descuento
es vendido a un cliente asignado al mismo grupo de precio, el precio del
artículo es ajustado del acuerdo. Por ejemplo, si usted teclea 01 para el
precio del Grupo B, DacEasy ajustara el precio de venta de este producto
de acuerdo con la tabla de descuentos 01 cada vez que el producto es
vendido a un cliente asignado al grupo de precio B. Si presiona podrá
accesar la tabla de precio desde la pantalla de búsqueda.
Área de productos alternativos
Código 1, Código 2
Digite los códigos de producto que pueda utilizar como substituto para el
producto actual. Esta característica es útil en una situación de Pedido
Pendiente.
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C A P Í T U L O 5
Comisionable
Seleccione este campo si usted paga comisiones a su equipo de ventas
cuando venden este producto. Si usted selecciona Sí en este campo e
incluye un personal de ventas cuando teclea este producto en una
factura, la columna de comisionable será actualizada por la persona de
ventas cuando usted guarde la factura.
Números de Serie
Seleccione este campo si desea controlar números de serie en este
producto. DacEasy le pedirá un número de serie cuando teclee este
producto en transacciones.
Gravable
Cuando usted teclea facturas para sus clientes u ordenes de compra para
sus proveedores, DacEasy calcula el impuesto de ventas basado en una
tabla predefinida de tasas de impuestos para cada cliente o proveedor. El
impuesto calculado se basa únicamente en productos o servicios
gravables.
Figura 5-20: Pantalla para editar articulo maestro información de detalle de artículos.
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P R O D U C T O S
Número de Artículo
Este campo incluye el código de producto para cada artículo detallado
asociado con el artículo maestro. Se puede agregar cada artículo
detallado usando alguno de los métodos siguientes:
Generar Artículos—Haga clic en Generar Artículos y un nuevo
artículo de detalle es agregado al archivo del Artículo Maestro y el
archivo del Producto para cada almacén. El número de artículo es
por omisión el código del artículo maestro seguido de un guión y
después el código del almacén.
Seleccione un artículo existente—Teclee un código de producto
existente o presione seleccione Producto, y entonces seleccione
un producto de la lista.
Agregar un nuevo artículo de detalle—Teclee un código de
producto que no existe y DacEasy agrega el nuevo artículo de
detalle al Producto cuando usted avance a la siguiente línea. La
configuración del artículo de detalle es la misma que el artículo
maestro.
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C A P Í T U L O 5
Precio
Si se selecciona un artículo de detalle, el precio del artículo de detalle es
desplegado. Si se está agregando un nuevo artículo de detalle, teclee el
precio más frecuentemente usado para venderlo.
Ubicación
Si se selecciona un artículo de detalle existente, la localidad en la cual el
artículo de detalle es localizado es desplegada. Si se está agregando un
nuevo artículo de detalle, teclee la localidad de entrada en el cual el
artículo es localizado.
Presione para que las informaciones introducidas en la pantalla de
editar artículo maestro se graben.
Time out
5 - 3 9
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P R O D U C T O S
Notas
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C A P Í T U L O 6
Servicios
Capítulo 6
Iniciando Contabilidad DacEasy
DacEasy Contabilidad Versión 11
Configurar un servicio.
Imprimir el reporte Lista de Servicios.
Seguir números garantizados asociados con un servicio.
6 - 1
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S E R V I C I O S
Crear un Servicio
Puede agregar un servicio en la Configuración Fácil o por el menú Edición.
Use la Configuración Fácil si solamente necesita entrar la información
básica acerca de sus servicios. Para accesar todos los campos para un
servicio, necesitará entrar sus servicios desde la pantalla de Editar
Servicios.
6 - 2
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C A P Í T U L O 6
Descripción.
Escriba una descripción del producto. Esta descripción se
despliega cuando entra el servicio en una factura.
Departamento L/M.
Departamentalizado por inventario le permite seguir las
ganancias de acuerdo a lo que ha vendido, incluyendo los
servicios. Cuando departamentaliza por inventario, seleccione la
cuenta general de ventas, devoluciones en ventas y costo de la
mercancía vendida en la pantalla de Cuenta de Interface.
DacEasy® usa esta cuenta general y el código del LM
Departamento en el módulo de Servicios para determinar la
cuenta de ventas que se acredita por la ventas de un servicio
particular.
El número de la cuenta de interface para ventas, combinado con
el LM Departamento para un servicio, debe ser una cuenta de
detalle existente en el catálogo de cuentas. Por ejemplo,
suponga que la cuenta general de ventas en la Cuenta de
Interface es 41. Si entra 05 para el LM Departamento del
servicio, la cuenta de detalle de las ventas 4105 debe existir en
el catálogo de cuenta. Cada cuenta de ventas debe tener su
correspondiente cuenta de devolución y de costos. En este
ejemplo, la cuenta de devoluciones en ventas, 4205, y la de
costo de la mercancía vendida, 5105, deben existir aunque no
tiene devoluciones y costos por servicios.
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S E R V I C I O S
Gravable.
Comisionable.
Número de serie.
Seleccione este campo para seguir el serial o el número de
contrato del servicio.
Medida, Fracción.
La sección de Información de Ventas contiene un campo de
Fracción. La fracción indica el número total de las unidades.
También, determina el número parcial de unidades que puede
vender. La Medida describe como vende el servicio.
Suponga que carga servicios por hora. La Medida seria Hora.
La fracción muestra como quiere facturar los clientes. Para
facturar por minuto, entre 60 para la fracción. Esto le permite
facturar por una hora y sesenta minutos por entrar 1.20 en la
factura. De otra forma, por un mínimo de ¼ o ½ hora, entre
100 como la fracción. Esto le permite entrar 1.25 por 1¼ de
hora.
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C A P Í T U L O 6
Precio. Entre el precio de ventas el cual indica la cantidad que carga por
una unidad de medida del servicio. Si la medida es Hora, entre
el precio de cada hora. Igualmente, si la medida es Semana,
entre el precio para cada semana.
Fecha última venta.
DacEasy® automáticamente actualiza este campo cuando las
Facturas son asentadas. La fecha de la factura más reciente
conteniendo el servicio es colocada en este campo.
6 - 5
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6 - 6
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C A P Í T U L O 6
Historial de un servicio.
DacEasy mantiene tres años de información histórica de sus servicios. No
importa cuando usted asiente una transacción que incluye un servicio, los
datos históricos son actualizados.
Figura 6-3: Información histórica del servicio, Edición/ Servicio/ Shift + F3.
6 - 7
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S E R V I C I O S
Cuando usted corre fin de año para inventario, DacEasy transfiere los
valores en la columna del 1er. ALF (Primer Año a la Fecha) hacia UA
(Ultimo Año ) y UAAU (Un Año Antes del Ultimo Año ). Usted puede
introducir manualmente valores en estos campos cuando se configuran
nuevos servicios.
6 - 8
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S E R V I C I O S
Fígura 6-4: Use la pantalla de Editar Número Serial para asociar y seguir los contratos con
servicios vendidos a clientes específicos.
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Código Producto\Servicio.
Cuando configure un servicio, entre el código del servicio en este
campo. En lugar de seguir números serial, use la información en
esta pantalla para mantener el seguimiento de los números de
contratos por servicio.
Número Serial.
Entre el número del contrato asociado con el servicio.
Disponible.
Seleccione este campo si el servicio esta disponible para la
venta. No marque este campo si no esta disponible.
Transacción Tipo.
Podrá saltar este campo desde que entre el números del contrato
de servicios.
6 - 1 1
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Notas
6 - 1 3
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Conocimientos Contables
Capítulo 7
Iniciando Contabilidad DacEasy
DacEasy Contabilidad Versión 11
7 - 1
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7 - 2
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C A P Í T U L O 7
Figura 7-1: Pantalla para imprimir el reporte de Actividad de Libro Mayor o para imprimir el reporte de Listado de Libro
Mayor de un cliente
7 - 3
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Figura 7-2: Pantalla para imprimir el reporte de Actividad de Libro Mayor o para imprimir el reporte de Listado de Libro
Mayor de un suplidor
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L I S T A D E C H E Q U E O
Lista de Chequeo
Capítulo 8
Iniciando Contabilidad DacEasy
DacEasy Contabilidad Versión 11
8 - 1
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C A P I T U L O 9
Aventuras
Capítulo 9
Iniciando Contabilidad DacEasy
DacEasy® Contabilidad Versión 11
Este capítulo le provee una forma de aplicar lo que ha aprendido en este libro de
trabajo. Las aventuras usan los datos ejemplos incluidos con el programa. Si no
instala los datos ejemplos, necesitará reinstalar el programa y seleccionar Yes
para instalar los datos ejemplos. Esto no afectará ningún dato que ya haya
entrado. Para más información sobre instalar los datos ejemplos, refiérase al
capítulo Empezando a familiarizarse con DacEasy en la Guía del Usuario.
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A V E N T U R A S - I N I C I A N D O C O N T A B I L I D A D
1. Seleccione Archivo/Respaldar/Restaurar
Se desplegará la pantalla
Respaldar/Restaurar.
Asegúrese de que la
compañía
ejemplo(Furniture Factory)
este abierta antes de
accesar la pantalla
Respaldar.
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1. Escoja Edición/Cuentas.
19.Presione F10.
Esto crea una cuenta de costos de ventas para el departamento 10, Renovación
de Muebles.
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1. Escoja Edición/Cuentas.
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4. Presione Alt+K.
Esto borra la información desde el cursor hasta el final de la línea. Use esta
función en lugar de borrar la línea porque quiera dejar las líneas en blanco, de
manera que su formato no se hace corto.
5. Presione Alt+K sobre las líneas 50-52.
Esto borra las últimas líneas del texto.
6. Posicione el cursor en la línea 60, columna 21. Escriba Pague este monto
antes de la fecha de descuento:
Este texto describe la variable que insertará en el próximo paso.
7. Posicione el cursor en la línea 60,columna 69 y presione F5. Seleccione Pie de
página, entonces haga clic en DISC_TOTAL.
Esto inserta la variable total descontado debajo de la variable neto a pagar.
Cuando imprima una factura, el monto descontado se imprimirá debajo del total.
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8. Presione F10.
Esto salva los cambios para el formato de la factura.
9. Presione F4 y cambie la fecha a 04/01/01. Presione F10 para salvar los
cambios.
Esto imprimirá una previa factura en el próximo paso. La fecha de 1 de abril de
2000 cae dentro de la fecha de descuento de la factura.
Presione Esc. Y elija la opcion Si
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1. Seleccione Edición/Clientes.
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10. Todos los campos de defectos son aceptados en el resto de los campos. El
registro de cliente del Sr. Church está completado. Presione F10 para procesar
este registro.
DacEasy agrega el cliente C50 al archivo de clientes y limpia la pantalla.
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1. Seleccione Edición/Clientes.
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1. Escoja Edición/Proveedores.
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10.Presione F10.
Una tabla de precios es creada para el código CLUB.
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1. Seleccione Edición/Productos.
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1. Seleccione Edición/Productos.
3. Presione Shift+F8.
La pantalla de Búsqueda Actividad de Producto se desplegará.
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1. Escoja Edición/Productos.
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Quiz
Capítulo 10
Iniciando Contabilidad DacEasy
DacEasy® Contabilidad Versión 11
Nombre
Fecha Sección
1. Identifique y defina los cinco tipos de cuentas. Incluya el tipo de balance que
guarda cada una (por ejemplo, débito o credito).
5. Nombre las tres cuentas que no entró los balances configurados por la pantalla
de Edit cuentas. ¿Cómo se actualiza el balance configurado para estas cuentas?
7. ¿Qué es un formulario?
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Q U I Z
10. ¿En una de las aventuras, por qué no borró el texto de ventas al final de la línea
en lugar de borrar la línea entera?
12. ¿Tiene que entrar cada balance pendiente cuando entre el balance configurado
para un cliente? Si no, ¿Cómo debe entrar el balance configurado del cliente?
13. ¿Cómo es útil la tabla de mensajes cuando entra transacciones de cuentas por
pagar en el módulo de Cuentas por Pagar?
16. ¿Qué reporte puede imprimir para verificar la inforamción del suplidor?
18. ¿Nombre los tres métodos de costos disponibles?, ¿En cuál pantalla se
especifica el método que quiere usar?
19. Nombre las tres cosas que debe hacer para configurar una tabla de precios para
sus clientes.
20. ¿Si compra un producto por caja de 24 unidades y la vende por unidad
individual, cuál debe ser su fracción de compras y de ventas?
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