EMPRESA DE COLOMBIA S. A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

INFORMACION A 31 DE MARZO DE 20

UNIDAD CODIGO DESCRIPCION RENGLONES

CAPTURA RENGLON
1 101 RECIBIDO POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y/O INGR.DE OPERACIÓN
102 PAGADO A PROVEEDORES
103 PAGADO POR SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y OTROS AL PERSONAL
104 PAGADO POR OTROS GASTOS DE ADMON, VENTAS Y PRODUCCION
SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION)
2 201 INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
202 INGRESOS POR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
SUBTOTAL (EFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL)
3 301 INVERSION EN ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL
302 INGRESO POR VENTA DE ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL
303 INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES
304 INGRESO POR VENTA DE INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES
305 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES RECIBIDOS
306 INTERESES RECIBIDOS
SUBTOTAL(FLUJO POR EFECTIVO POR INVERSION EN TITULOS VALORES)
TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION
4 401 RECIBIDO POR APORTES DE CAPITAL EN PARTICIPACIONES O COLOCACIONES DE ACCIONES
402 RECIBIDO POR PRESTAMOS BANCARIOS
403 PAGADO POR PRESTAMOS BANCARIOS
404 OTROS PRESTAMOS RECIBIDOS
405 PAGADO POR OTROS PRESTAMOS
406 INTERESES Y DEMAS GASTOS PAGADOS SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS
407 DIVIDENDOS PAGADOS
SUBTOTAL ( EFECTIVO POR FINANCIACION)
5 501 INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS
502 SALIDAS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS
SUBTOTAL (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS)
6 TOTAL INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO
601 EFECTIVO INICIAL
602 EFECTIVO FINAL
 EMPRESA DE COLOMBIA S. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
INFORMACION A 31 DE MARZO DE 2006
Columna 01 Columna 02
RENGLONES EJECUTADO DEL TRIMESTRE
Enero Febrero
R VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y/O INGR.DE OPERACIÓN 176,510,087 125,265,746
ROVEEDORES 183,145,581 64,731,889
SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y OTROS AL PERSONAL 15,743,448 20,895,605
OTROS GASTOS DE ADMON, VENTAS Y PRODUCCION 0 0
FECTIVO GENERADO POR OPERACION) (22,378,942) 39,638,252
N PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 37,730,756 17,671,218
OR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
FECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL) (37,730,756) (17,671,218)
N ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL
R VENTA DE ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL
S EN OTROS TITULOS VALORES
R VENTA DE INVERSIONES EN OTROS TITULOS VALORES
Y PARTICIPACIONES RECIBIDOS

LUJO POR EFECTIVO POR INVERSION EN TITULOS VALORES) 0 0

ECTIVO NETO USADO EN INVERSION (37,730,756) (17,671,218)
APORTES DE CAPITAL EN PARTICIPACIONES O COLOCACIONES DE ACCIONES
R PRESTAMOS BANCARIOS
PRESTAMOS BANCARIOS
TAMOS RECIBIDOS (4,799,920) 0
OTROS PRESTAMOS
DEMAS GASTOS PAGADOS SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS 0 0
3,601 61,316,129
EFECTIVO POR FINANCIACION) (4,803,521) (61,316,129)
E EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS 0
EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS 0 0
FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS) 0 0
MENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO (64,913,219) (39,349,095)
279,984,903 215,071,684
215,071,684 175,722,589

PRUEBA 0 0
Columna 03 CUENTAS
DOC D/C
Marzo
86,878,180 RC C 41-27
104,135,319 CE D 22-14-62
13,443,355 CE D 5105-5205-72-25-2610-2620-2370
0 CE D 5110-5115-5120-5125-5130-5135-5140-5145-5150-5155-5160-5195-5199-5210-5215-5220-5225-52
(30,700,494)
16,990,132 CE D 15
RC C 4245-15
(16,990,132)
CE D 1205-1210
RC C 424005-424010-1205-1210
CE D 1215-1220-1225-1235-1240-1245-1250-1255-1260-1295-1299
RC C 424015-424020-424025-424030-424035-424045-424050-424095-1215-1220-1225-1230-1235-1240
RC C 4215-4218
RC C 421005-421010-421035-421045
0
(16,990,132)
RC C 31-32-2375
RC C 2105-2110-2115-2120-2125-2130
CE D 2105-2110-2115-2120-2125-2130
0 RC C 2135-2140-2145-2195-29-2345-2355-2357
CE D 2135-2140-2145-2195-29-2345-2355-2357
69,078 CE D 233505-260505
0 CE D 2360
(69,078)
0 RC C 4205-421015-421020-421025-421030-421040-421050-421055-421060-421095-4220-4225-4230-42
0 CE D 24-2615-2635-2640-2695-2380
0
(47,759,704) SALDO INICIAL MENOS SALDO FINAL DEL PERIODO DE LA CUENTA 11
175,722,589 11
127,962,885 11

0
5-5199-5210-5215-5220-5225-5230-5235-5240-5245-5250-5255-5260-5265-5270-5275-5295-5299-71-73-74-260510-260515-260520-260525-260530

1215-1220-1225-1230-1235-1240-1245-1250-1255-1260-1295-1299

1060-421095-4220-4225-4230-4235-4248-4250-4255-4260-4265-4295-1350-1355-1324-28-2365-2367-2368-28
4-260510-260515-260520-260525-260530-260535-260540-260545-260550-260595-2630-2305-2310-2315-2320-2330-233510-233515-233520-23352
2320-2330-233510-233515-233520-233525-233530-233535-233540-233545-233550-233555-233560-233565-233570-233595
65-233570-233595
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
TABLAS

codigo renglon ### 102 103 104 201 202 301 302 303 304 305 306 401 402
documento RC CE CE CE CE RC CE RC CE RC RC RC RC RC
D/C C D D D D C D C D C C C C C

CTA PUC 27 14 25 5130 15 15 1205 1205 1240 4215 4215 421005 31 2125
CTA PUC 41 22 72 5110 4245 1210 1210 1215 4218 4218 421010 32 2105
CTA PUC 62 2370 5115 424005 1220 421035 2375 2110
CTA PUC 2610 5120 424010 1225 421045 2115
CTA PUC 2620 5125 1235 2120
CTA PUC 5105 5135 1245 2130
CTA PUC 5205 5140 1250
CTA PUC 5145 1255
CTA PUC 5150 1260
CTA PUC 5155 1295
CTA PUC 5160 1299
CTA PUC 5260
CTA PUC 5295
CTA PUC 5255
CTA PUC 5245
CTA PUC 4250
CTA PUC 5265
CTA PUC 5270
CTA PUC 5275
CTA PUC 5195
CTA PUC 5199
CTA PUC 5210
CTA PUC 5215
CTA PUC 5220
CTA PUC 5225
CTA PUC 5230
CTA PUC 5235
CTA PUC 5240
CTA PUC 5299
CTA PUC 71
CTA PUC 73
CTA PUC 74
CTA PUC 260510
CTA PUC 260515
CTA PUC 260520
CTA PUC 260525
CTA PUC 260530
CTA PUC 530535
CTA PUC 260540
CTA PUC 530545
CTA PUC 260550
CTA PUC 260595
CTA PUC 2630
CTA PUC 2305
CTA PUC 2310
CTA PUC 2315
CTA PUC 2320
CTA PUC 2330
CTA PUC 233510
CTA PUC 233515
CTA PUC 233520
CTA PUC 233525
CTA PUC 233530
CTA PUC 233535
CTA PUC 233540
CTA PUC 233545
CTA PUC 233550
CTA PUC 233555
CTA PUC 233560
CTA PUC 233565
CTA PUC 233570
CTA PUC 233595
 SaldoSaldo Final
403 404 405 406 407 501 502 601 602
CE RC CE CE CE RC CE
D C D D D C D

2125 29 29 233505 2360 28 24 11 11 101 RC C

2105 2135 2135 230505 28 2380 102 CE D
2110 2140 2140 1324 2615 103 CE D
2115 2145 2145 1350 2635 104 CE D
2120 2195 2195 1355 2640
2130 2345 2345 2365 2695 201 CE D
2355 2355 2367 202 RC C
2357 2357 2368
4205 301 CE D
4220 302 RC C
4225 303 CE D
4230 304 RC C
4235 305 RC C
4248 306 RC C
4250
4255
4260 401 RC C
4265 402 RC C
4295 403 CE D
421015 404 RC C
421020 405 CE D
421025 406 CE D
421030 407 CE D
421040
421050 501 RC C
421055 502 CE D
421060
421095