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1-Liquidacion - Agua Punas
1-Liquidacion - Agua Punas
INDICE SI NO
B. INDICES UNIFICADOS X
D. RESUMEN DE LIQUIDACION X
E. PANEL FOTOGRAFICO X
- Acta de Observaciones X
- Panel Fotográfico X
- Planos de Replanteo X
1.0 ANTECEDENTES
AMPLIACION DE PLAZO : -
3.0 UBICACIÓN
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
PROVINCIA : OTUZCO
DISTRITO : AGALLPAMPA
LUGAR : SAN FRANCISCO
Acta de
Entrega Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Constatación
de inicio de Término Observa. Término Liquidación Liquidación
Física de
Terreno Obra Contractual Recepción Real de Obra de Oficio
Obra
Monto Valorizado
80,685.11 148,820.30 108,903.13 85,344.76 21,689.24 445,442.54
Programado
Avance de obra
18.11 % 33.41 % 24.45 % 19.16 % 4.87% 100 %
Programado
Monto Valorizado
87,424.03 111,616.41 52,650.07 6,763.13 - 258,453.64
Ejecutado
Monto Adicional
- - 41,996.08 144,756.53 - 186,752.61
Valorizado
Avance de obra
19.63 % 25.06 % 21.26 % 34.03 % - 99.98 %
Ejecutado
Monto Deducido
S/. 445,206.25
Valorizado
La obra se llevó a cabo con normalidad y dentro del tiempo programado cumpliendo con la mayoría de
metas establecidas en el expediente técnico con algunos cambios generando adicionales por partidas
nuevas que fueron justificados por su funcionalidad, esto se ve reflejado en el cuaderno de obra que
se resume de la siguiente manera:
La información fue recopilada en coordinación con las áreas de: Unidad de Tesorería, Departamento de
Obras e Infraestructura y Proyectos, habiendo recibido solo la documentación que se adjunta en el
informe para el desarrollo de la Liquidación Técnica Financiera. Cabe mencionar que la retención que se
hiciera al contratista como garantía de fiel cumplimiento está en poder de la entidad hasta que se
apruebe la liquidación de Obra.
Se verificó la documentación técnica, contable y administrativa en originales y copias, siendo las
siguientes:
a) Presupuesto de Obra:
N°
Fecha Ruc. Proveedor Facturado Documento
Fact./RPH
CONSULTOR
VICTOR FRANCISCO
19/04/2013 002-000077 10178400121 45,000.00 Elab. Perfil Técnico
FERREYRA ANGULO
CONSULTOR
WILTON ANDRES MANTILLA Elab. Expediente
16/05/2013 0001-00163 10182125674 31,781.40
SAGASTEGUI Técnico
Por ejecución de
TOTAL 8,800.00
Obra
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA MENFAR
- 0001-0000201 20482549269 87,424.03 Valorización Nº 01
SERVICIOS GENERALES SAC
CONSTRUCTORA MENFAR
-/12/2013 0001-0000202 20482549269 111,616.41 Valorización Nº 02
SERVICIOS GENERALES SAC
CONSTRUCTORA MENFAR
- 0001-0000203 20482549269 94,646.15 Valorización Nº 03
SERVICIOS GENERALES SAC
CONSTRUCTORA MENFAR
01/02/2014 0001-0000204 20482549269 151,519.66 Valorización Nº 04
SERVICIOS GENERALES SAC
Por ejecución de
TOTAL 445,206.25
obra
N° Neto
Fecha Partida N° Cheque Proveedor Facturado
C/P Pagado S/.
PERIL
TECNICO
VICTOR FRANCISCO
25,000.00 22,000.00
FERREYRA ANGULO
VICTOR FRANCISCO
19/04/2013 576 2.6.81.21 67299345 20,000.00 17,600.00
FERREYRA ANGULO
N° Neto
Fecha Partida N° Cheque Proveedor Facturado
C/P Pagado S/.
EXPEDIENTE
WILTON ANDRES
24/05/2013 772 2.6.81.31 67299545 31,781.40 27,967.63
MANTILLA SAGASTEGUI
N° Neto
Fecha Partida N° Cheque Proveedor Facturado
C/P Pagado S/.
SUPERVISIÓN
BANCO NACION/
Detracción 12% 207.29
NUEVO CONCEPTO SAC
N° Neto
Fecha Partida N° Cheque Proveedor Facturado
C/P Pagado S/.
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA
18/11/2013 1899 2.6.23.42 77852207 MENFAR SERVICIOS 87,424.03 60,788.70
GENERALES SAC
KARLA JACOBO 1° Retención 5%
22,272.13
MINCHOLA Fondo Garantía
CONSTRUCTORA
18/12/2013 2114 2.6.23.42 79730615 MENFAR SERVICIOS 111,616.41 84,879.62
GENERALES SAC
KARLA JACOBO 2° Retención 5%
22,272.13
MINCHOLA Fondo Garantía
CONSTRUCTORA
29/01/2014 72 2.6.23.42 79730774 MENFAR SERVICIOS 94,646.15 90,860.30
GENERALES SAC
CONSTRUCTORA
20/03/2014 274 2.6.23.42 79730974 MENFAR SERVICIOS 151,519.66 145,458.87
GENERALES SAC
20/03/2014 275 2.6.23.42 79730975 BANCO NACION Detracción 4% 6,060.79
5.3 De la Liquidación
a) Criterios Generales.
Para la determinación de los montos citados en la liquidación y las cantidades establecidas en
la liquidación financiera, se tomó en cuenta la verificación física de la Obra y en los documentos
proporcionados por el Contratista.
Como resultado de la Liquidación Técnica Financiera, se obtiene el costo final de Obra, que incluye todas
las valorizaciones presentadas por el Contratista y adicionales con deductivos vinculante, sin incluir el
Reintegro por Reajuste Autorizado por lo que hasta la fecha, 27/04/2014 la Municipalidad Distrital de
Agallpampa ha pagado la suma de S/. 445,206.25 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILL
DOSCIENTO SEIS CON 25/100 NUEVOS SOLES).
LIQUIDACIÓN
ESPECIFICACION DEL GASTO EN SUPERVISION DE OBRA
FINANCIERA
LIQUIDACIÓN
ESPECIFICACION DEL GASTO EN EJECUCION DE OBRA
FINANCIERA
6.0 CONCLUSIONES
7.0 RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar la devolución de la retención del 10% por fiel cumplimiento y el pago por el reajuste
de reintegro autorizado a favor del Contratista una vez sea aprobada con Resolución de Liquidación de Obra,
También se debe realizar el pago a la Supervisión por la elaboración de la liquidación Técnica Financiera así
mismo emitir la resolución de Liquidación Total de la Obra, afín de dar por concluido dicha Obra.