Presentación solución IFRS

Modulo contabilidad Flexine ERP

Septiembre 2016

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Contenido
Introducción ...............................................................................................................................................................3
Ingreso al sistema ......................................................................................................................................................4
(1) Comunes.....................................................................................................................................................5
(2) Opciones de Contabilidad..........................................................................................................................6
a. Relación de modelos a través del maestro “Plan de cuentas”.................................................................6
b. Ingreso de comprobantes contables .........................................................................................................8
c. Emisión de informes financieros ............................................................................................................ 10
d. Salidas de libros contables desde Browsers .......................................................................................... 11
e. Emisión de Balance de 8 columnas ........................................................................................................ 12
Conclusión ........................................................................................................................................................... 13

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 Introducción
El presente documento pretende ser una guía general sobre las funcionalidades y
operación del módulo contabilidad Flexline ERP que incluye una nueva solución IFRS.
La particularidad de la solución es que permite en una sola empresa y a través de las
mismas aplicaciones poder realizar registros simultáneos de operaciones financieras y
tributarias.
Otra de las novedades es que se incluyen reportes financieros. Para lo cual se utilizó como
fuente los que la Superintendencia de valores y seguros.

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Ingreso al sistema

El ingreso al sistema sigue siendo de la misma forma, sin embargo, nos encontramos con
un nuevo ingreso de comprobantes y nuevos parámetros en el mantenedor de
parámetros:
La siguiente pantalla, presenta la ventana del sistema marcando comunes y
contabilidad, los que se ven afectados con la solución:

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 (1) Comunes

En esta opción encontramos el mantenedor de parámetros que presenta unos

cambios, como por ejemplo el atributo de “Moneda IFRS” (o funcional).

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 (2) Opciones de Contabilidad

a. Relación de modelos a través del maestro “Plan de cuentas”

i. Los informes financieros incorporados en la versión actual son:

La siguiente pantalla presenta una nueva pestaña en el maestro de plan de

cuentas. “IFRS”. Que es donde se enlazan las cuentas a los modelos de
informes financieros.

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En la siguiente pantalla se presenta un ejemplo de enlace en el “Estado de situación
financiera Clasificado”. Donde se relaciona la cuenta Banco BICE con el grupo “Efectivo y
equivalentes al efectivo”. Una vez presionado guardar da el mensaje de “Configuración
guardada exitosamente”

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 b. Ingreso de comprobantes contables

i. Para hacer el ingreso de información a la contabilidad debemos hacer

uso del mantenedor de comprobantes. Las versiones siguientes
consideran la integración de los módulos de Propiedad, Planta y
Equipo y comercial IFRS (“Existencias”) donde las centralizaciones
direccionan a los campos financieros o tributarios según corresponda.

ii. Dentro de los cambios que se incorporan están:

a. La opción VER, permite visualizar los comprobantes en las
distintas opciones
b. La opción de periodos disponibles se modifica en la parte
superior del comprobante.
c. Se incorpora el campo Tipo Imputación, pudiendo
elegirse entre “AMBAS”, “IFRS”, “TRIBUTARIA”

d. En caso de que la moneda funcional sea distinta a la

moneda local, se debe alimentar la paridad IFRS.
(Campo paridad IFRS)

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La siguiente ilustración presenta las opciones de visualización

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 c. Emisión de informes financieros
i. Esta opción solo requiere elegir el informe y presionar la opción de
visualización. Previamente debió enlazarse las cuentas a los modelos
a través del maestro del Plan de cuentas. (Pestaña IFRS)

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El siguiente es un ejemplo de la visualización de uno de los modelos:

d. Salidas de libros contables desde Browsers

i. Los libros legales pueden ser generados desde los browsers. Desde
allí se puede elegir la salida (Tributaria o IFRS)

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 e. Emisión de Balance de 8 columnas
Este reporte incluye el campo IFRS para poder solicitar la salida de un balance basado
solo en la información Financiera. Al no marcarlo se obtiene el balance Tributario por
defecto.

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Conclusión
Consideramos que las funcionalidades incorporadas responden a lo requerido por la
normativa IFRS respecto al módulo contable del sistema Flexline ERP y serán un apoyo
sustantivo en el proceso de control y registro de operaciones contables de nuestros
clientes.

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