9/14/2018

CARTERA

EMPRESA NEMONICO PX ACC N°ACCIONES

CREDICORP LTD. BAP 211 2844

CASA GRANDE S.A.A CASAGRC1 3.65 109566
TOTAL

9/19/2018
CARTERA

EMPRESA NEMONICO PX ACC N°ACCIONES

CREDICORP LTD. BAP 220.45 2844

CASA GRANDE S.A.A CASAGRC1 3.9 109566
ALICORP S.A.A. ALICORC1 10.15 16839.7
TOTAL
 VENTA ACCIONES COMPRA ACCIONES
N°
ACCIONES COSTO DE MONTO PRECIO DE
VALOR TOTAL % CARTERA PRECIO VENTA ACCION VENTA CMPRA
VENDIDAS
600084 0.6 0 0 0 0
399916 0.4 0 0 0 0
1000000 1

VENTA ACCIONES COMPRA ACCIONES

N° COSTO DE MONTO PRECIO DE

VALOR TOTAL % CARTERA PRECIO VENTA ACCIONES ACCION VENTA CMPRA
VENDIDAS

626959.80 59.5% 0 0 0 0
256384.44 24.3% 3.9 43826.4 3.65 170922.96
170922.96 16.2% 10.15
1054267.20 1
COMPRA ACCIONES GANANCIA - PERDIDA SITUACIÓN ACTUAL
ACCIONES MONTO % PERDIDA MONTO ACCIONES
GANANCIA % GANANCIA PERDIDA
COMPRADAS COMPRA INVERTIDAS

0 0% 0
0 0% 0
0

COMPRA ACCIONES GANANCIA - PERDIDA SITUACIÓN ACTUAL

ACCIONES MONTO % PERDIDA MONTO ACCIONES

GANANCIA % GANANCIA PERDIDA
COMPRADAS COMPRA INVERTIDAS

0 0.00% 626959.8
10956.6 6.85% 256384.44
16839.7 170922.96 170922.96
1054267.195
SITUACIÓN ACTUAL TOTAL
TOTAL
ACCIONES INVERSIÓN +
CAJA CAJA
INVERTIDAS
0 0
0 0
0 0 0

SITUACIÓN ACTUAL TOTAL

TOTAL
ACCIONES INVERSIÓN +
CAJA CAJA
INVERTIDAS

0 2844 626959.8
0 65739.6 256384.44
0 16839.7 170922.96
0 85423.3 1054267.20