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giros viaticosetcetc

b.- Revisar los documentos sustentatorios para la fase del pago de

remuneraciones como son :Planilla de Remuneraciones, asimismo firmar
cheques de remuneraciones, encargos y otras cuentas corrientes.

c.- Revisar la rendición documentada de fondos para pagos en efectivo para

efectos de su reposición.
d.- Velar por el pago oportuno de aportaciones del empleador (ESSALUD) y
aportaciones del trabajador (ONP, AFP, Renta de Quinta Categoría, ESSALUD
+ VIDA ).
e.- Solicitar a Tesoro Público las anulaciones de cheques por diferentes motivos y
reprogramación de los mismos.
f.- Revisar la Conciliación Bancaria.
g.- Revisar y firmar el Voucher de caja adjunto documentos sustentatorios del
gasto y remitir a la Unidad de Contabilidad.
h.- Controlar y firmar los recibos de Recursos Directamente recaudados.
i.- Efectuar control concurrente diario, coordinando el trabajo con el personal.
j.- Es responsable del manejo de la Ejecución de presupuesto, teniendo en cuenta
los calendarios aprobados y la autorización de giro cuidando el tope y sin sobre
giros.
k.- Ejecutar los pagos de acuerdo a cronograma publicado en diario oficial el
Peruano en coordinación con el Banco de la Nación y Tesoro Público;
l.- Efectuar la conciliación de cuentas de enlace y presentar dentro del plazo al
Pliego y Oficina de Contabilidad de la UGEL.
m.- Es responsable de los archivos de todos los documentos que se procesan en
tesorería.
n.- Es responsable del registro en forma mensual y oportuna de los depósitos en
efectivo por todas las reversiones de la institución.
o.- Revisar la documentación en general para su pago y disponer depósitos en las
correspondientes cuentas corrientes de bancos. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
DE PUNO AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
p.- Asegurar y controlar el desarrollo de las actividades de caja y pagaduría
presentando la información contable correspondiente.
q.- Conciliar estados de cuentas corrientes bancarias.
r.- Verificar los montos de las autorizaciones de giro.
s.- Expedir constancia de pagos y descuentos de haberes.
t.- Programar calendarios de pagos los compromisos aprobados en coordinación
con la oficina de Administración.
v.- Generar T-6 para depósitos a la cuentas CUT fuente Recursos Directamente
Recaudados.
w.- Revisar los documentos sustentatorios para los pagos por fuente de
recursos ordinarios y directamente recaudados por concepto de Bienes y
Servicios como son: Factura, Boleta de Venta, Resoluciones7 Declaraciones
Juradas, Planillas de Viáticos, rendición de fondos para pago en efectivo y
firma de cheques correspondientes.
x.- Informar de manera oportuna los movimientos de tesorería a la superioridad y
es responsable que el CIT de Subsidio de ESSALUD se presente en las fechas
establecidas previa coordinación con la Asistenta Social
y.- Otras funciones de su competencia que le encargue la Jefatura de Administración.

- La revisión y verificación de los archivos de las órdenes de compra y servicio. los

documentos sustentatorios para la fase del pago de remuneraciones como
son :Planilla de Remuneraciones
- Giro de cheques según las Órdenes de Compra, Ordenes de servicio para
el pago a proveedores, contratos, otros servicios.
- Ingreso de datos en el modulo del Sistema de Integración de
Administración Financiera (SIAF- SP) en la ejecución del programa en su
fase de Girado.
- Apoyar al tesorero a realizar las planillas de pagos mensuales en el sistema SIAF
- Velar por el pago oportuno de aportaciones del empleador (ESSALUD)
y aportaciones del trabajador (ONP, AFP, Renta de Quinta Categoría,
ESSALUD + VIDA ).
-
- Anulación de cheques de las cuentas corrientes de los programas
Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR),
Recursos Determinados(RD) Solicitar a Tesoro Público las anulaciones de
cheques por diferentes motivos y reprogramación de los mismos
- Revisar la Conciliación Bancaria.
- Entrega de cheques girados a los proveedores y a terceros por los
servicios y compras realizadas en cada mes, previa verificación de los
documentos elaborados en el sistema y requeridos para su entrega.
- Realización de la impresión de los Comprobantes de Pago.
- Impresión de cheques.
- Otras funciones que me asigne mi Jefe Inmediato.