ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/08/2017AL31/08/2017
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A.C.
JR.MANUEL IRRIBARREN N.1112 DOLARES 193-1169897-1-49
SURQUILLO-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSALACOTE S. MARITZA
LIMA-34 OFICINA SUC SAN ISIDRO
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RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/08/2017 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/08/2017
46,289.33 7,556.01 36,093.55 13,845.64 53,990.38 0.00 0.00 22,102.87 27,666.93
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-08 COM.ESTADO CTA.ESPEC. INT 193-000 852064 4985 1.32- 46,288.01
01-08 CHEQUE 09400043 INT 191-000 807091 3901 12,577.73- 33,710.28
01-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .60- 33,709.68
03-08 ENTR.EFEC. 0158157 VEN AG.ANGAMOS 193-020 158157 15:23 S37905 1018 140.00 33,849.68
04-08 ENTR.EFEC. 0541901 VEN SUC TACNA 540-000 541901 11:37 S60198 1001 104.00 33,953.68
04-08 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN SUC TACNA 540-000 541901 11:37 S60198 4095 2.83- 33,950.85
07-08 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN AG.ANGAMOS 193-020 764649 14:06 S58934 1001 1,179.85 35,130.70
07-08 ENTREGA C/CHEQUES FUE VEN AG.ANGAMOS 193-020 761714 14:04 S58934 1001 3,742.20 38,872.90
07-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .20- 38,872.70
11-08 ENTR.EFEC. 0113388 VEN AG.ANGAMOS 193-020 113388 12:23 S37905 1018 51.16 38,923.86
11-08 TRANSF.BCO.SCOTIABANK VEN SUC LIMA 191-000 004310 10:39 RCJN 2014 55.22 38,979.08
12-08 ENTR.EFEC. 0797961 VEN AG.PEDRO RUIZ 305-001 797961 12:50 S37892 1001 465.43 39,444.51
12-08 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN AG.PEDRO RUIZ 305-001 797961 12:50 S37892 4095 2.83- 39,441.68
14-08 PAG LETRA 45638805 TLC 111-008 002276 08:52 TNP0C4 4401 533.66- 38,908.02
14-08 PAG LETRA 45638806 TLC 111-008 002277 08:52 TNP010 4401 1,334.14- 37,573.88
14-08 PAG LETRA 45638804 TLC 111-008 002274 08:52 TNP043 4401 1,699.15- 35,874.73
14-08 PAG LETRA 45498077 TLC 111-008 002275 08:52 TNP097 4401 1,929.77- 33,944.96
14-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 33,944.81
15-08 CERT. CHQ. 09400046 VEN AG.ANGAMOS 193-020 237276 17:16 S65013 4009 1,750.39- 32,194.42
15-08 COM CHQ CERT INT - 4984 4.15- 32,190.27
15-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 32,190.22
16-08 TRANSF.EXT T388279 INT 191-000 112946 11:29 BKTA1 4505 13,080.00- 19,110.22
16-08 COM.ESTADO CTA.ESPEC. INT 193-000 808225 4985 1.32- 19,108.90
16-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .65- 19,108.25
17-08 ENTR.EFEC. 0185039 VEN AG.ANGAMOS 193-020 185039 12:19 S58934 1018 233.00 19,341.25
17-08 DE EXPORTACIONES MIRSA TLC 111-008 005172 09:35 TNP0J1 2401 587.48 19,928.73
17-08 ENTR.EFEC. 0527367 VEN AG.SAN FELIPE 193-060 527367 17:48 S71399 1018 1,430.37 21,359.10
17-08 COMPRA ME 3.262000000¥ INT 111-005 075983 11:20 SCHE01 2505 35,000.00 56,359.10
17-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 56,359.05
18-08 ENTR.EFEC. 0751200 VEN AG.ANGAMOS 193-020 751200 12:08 S45196 1018 100.00 56,459.05
18-08 CHEQUE 09400044 VEN AG.LA CALERA 193-073 934734 15:09 S47969 3002 377.60- 56,081.45
21-08 TRANSF.EXT T382189 INT 191-000 152202 15:22 BKTA1 4504 24,612.90- 31,468.55
21-08 CHQ.DEP.09400045 BCP INT 000-000 800526 3902 592.95- 30,875.60
21-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.20- 30,874.40
22-08 TRANSF DE OTRA CTA BPI 111-023 640734 10:57 HBK281 2701 450.85 31,325.25
23-08 ENTR.EFEC. 0095308 VEN AG.ANGAMOS 193-020 095308 16:28 S65013 1018 100.00 31,425.25
23-08 TRANSF.EXT T393772 INT 191-000 105609 10:56 BKTA1 4505 2,026.00- 29,399.25
23-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 29,399.15
24-08 MOV_SOL C996310980 INT 000-000 01:42 4611 47.27- 29,351.88
IMP.OP.S/ 149.85
28-08 ENTR.EFEC. 0875513 VEN AG.ANGAMOS 193-020 875513 11:45 S17344 1018 10.00 29,361.88
28-08 TLC 0017CD MANT AGO TLC 193-000 000TN 4405 35.00- 29,326.88
28-08 PAG LETRA 45650125 TLC 111-008 032814 15:10 TNP056 4401 2,527.39- 26,799.49
28-08 PAG LETRA 45650126 TLC 111-008 032811 15:10 TNP0B2 4401 4,386.64- 22,412.85
28-08 IMPUESTO ITF INT - 0909 .30- 22,412.55
29-08 CHEQUE 09399316 INT 191-000 805310 3901 297.36- 22,115.19
31-08 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 193-000 002091 4991 1.32- 22,113.87
31-08 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 11.00- 22,102.87
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A.C.
JR.MANUEL IRRIBARREN N.1112 DOLARES 193-1169897-1-49
SURQUILLO-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSALACOTE S. MARITZA
LIMA-34 OFICINA SUC SAN ISIDRO
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
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| TOTAL COMISION | | |
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CHEQUES PAGADOS

NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO

09399316 297.36 09400043 12,577.73 09400044 377.60 09400045 592.95