Cuadro de mando: Acumulado desde Enero hasta Mayo 2016

Cifra de Negocios Margen Bruto % Gastos personal/Cifra negocios Otros gastos expl./Cifra negocios

Variación -15.2% Diferencia -1.8% Diferencia 1.8% Diferencia 0.3%

Importe real 530,213 € Margen real 30.2% Ratio real 13.8% Ratio real 9.3%

Importe Ppto. 625,000 € Margen Ppto. 32.0% Ratio Ppto. 12.0% Ratio Ppto. 9.0%

Resultado de Explotación Existencias Clientes Proveedores

Diferencia Diferencia Diferencia

Variación -48.5% (días) 5 (días) 6 (días) -7
Importe real 32,713 € Días reales 35 Días reales 76 Días reales 38

Importe Ppto. 63,542 € Días Ppto. 30 Días Ppto. 70 Días Ppto. 45

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Entrada de datos
Periodo Pesupuesto Cuenta de Resultados Cirulante Niveles de aviso
(introducir saldos a final de periodo y días de
(introducir año y mes) (introducir datos anuales) (introducir datos acumulados del periodo) (definir niveles que generan avisos)
circulante)

VALOR
AÑO/MES VALOR PARÁMETRO IMPORTE/VALOR PARÁMETRO IMPORTE REAL PRESUPUESTO PARÁMETRO VALOR REAL PARÁMETRO CONDICIÓN NIVEL
PRESUPUESTO

Año 2016 Cifra de negocios ### Cifra de negocios ### 625,000 € Existencias ### 83,836 € Var. Cifra de negocios si < que -15.0%

Datos acumulados
5 Margen Bruto % 32.0% Coste de ventas ### 425,000 € Clientes ### 287,671 € Dif. Margen Bruto % si < que -1.5%
hasta mes (en número)

Gastos personal/Cifra Dif. Gastos personal /

12.0% Margen Bruto ### ### Proveedores ### 125,753 € si > que 1.0%
negocios Cifra negocios

Otros gastos de Gastos de Existencias Dif. Otros gastos de

9.0% 73,000 € 75,000 € 35 30 si > que 1.0%
explot./Cifra negocios personal (días) explot./Cifra negocios

Otros gastos de Var. Resultado de

Amortización 12,500 € 49,200 € 56,250 € Clientes (días) 76 70 si < que -20.0%
explotación Explotación

Proveedores
Amortización 5,150 € 5,208 € 38 45 Dif. Existencias (días) si > que 4
(días)

Resultado de
32,713 € 63,542 € Dif. Clientes (días) si > que 20
Explotación

Dif. Proveedores (días) si < que -10

Cálculos

Cifra de negocios
###
anualizada

Coste de ventas
888,360 €
anualizado

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Tablas
1 Enero Mes número 5

2 Febrero Mes texto Mayo

3 Marzo

4 Abril

5 Mayo

6 Junio

7 Julio

8 Agosto

9 Septiembre

10 Octubre

11 Noviembre

12 Diciembre