ACTIVO

Caja y Cuentas por Cuentas por Existencias Gastos pagados Terrenos Edificios Muebles Depreciacion Total Cuentas por Pagar
Bancos Cobrar comerciales cobrar diversas por anticipado y enseres Acumulada Comerciales

0. 850,000.00 1,200,000.00 450,000.00 120,000.00 1,557,000.00 238,000.00 300,240.00 4,114,760.00 657,000.00

1. 3,787,800.00 2,525,200.00 6,313,000.00

2. 2,655,000.00 2,250,000.00 405,000.00

3. 380,000.00 380,000.00 0.00

4. 18,000.00 9,000.00 9,000.00

5. 200,000.00 200,000.00 200,000.00

6. 24,000.00 24,000.00

7. 80,000.00 56,000.00 24,000.00

8. 121,000.00 121,000.00

9 105,000.00 105,000.00

10. 10,000.00 10,000.00

11. 0.00

12. 100,000.00 100,000.00

13. 0.00

14 0.00

15 0.00

16 0.00
 17 0.00

18 0.00

19 0.00

20 0.00

21 0.00
22

TOTAL 1,904,800.00 3,345,200.00 0.00 2,700,000.00 185,000.00 ### 0.00 238,000.00 300,240.00 9,629,760.00 457,000.00
 PASIVO Y PATRIMONIO ESTAD
Otras Cuentas Tributos por Impuesto a la renta Ventas Deuda Capital Reserva Resultados Total Ventas Costo Gastos
por pagar Pagar y Part. Por pagar Diferidas a largo plazo social legal Acumulados de Ventas Administrativos

223,000.00 350,000.00 847,000.00 1,654,000.00 92,000.00 291,760.00 4,114,760.00

963,000.00 5,350,000.00 6,313,000.00 5,350,000.00

405,000.00 405,000.00

0.00

9,000.00 9,000.00

200,000.00

24,000.00 24,000.00

24,000.00 24,000.00

121,000.00 121,000.00 121,000.00

105,000.00 105,000.00 105,000.00

10,000.00 10,000.00

0.00

100,000.00 100,000.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00
 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

199,000.00 558,000.00 0.00 350,000.00 837,000.00 1,754,000.00 92,000.00 5,382,760.00 9,629,760.00 5,350,000.00 0.00 226,000.00
ESTADO DE RESULTADOS
Gastos de Otros gastos Ingresos / Gastos Impuesto a Participación a los Total
Ventas e ingresos Financieros la Renta Trabajadores

0.00

5,350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,000.00 24,000.00

121,000.00

105,000.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100,000.00

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del año 2017 y año 2016
(expresado en soles)

Año 2017 Año 2016

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 1,904,800
Cuentas por cobrar comercial 3,345,200
Cuentas por cobrar diversas 0
Mercaderías 2,700,000
Gastos pagados por anticipa 185,000
Total del activo corriente 8,135,000

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Terrenos 1,557,000
Inmuebles, muebles y ensere 238,000
Depreciacion acumulada -300,240
Total del activo no corrien 1,494,760

PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO 9,629,760 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO N

N FINANCIERA
2017 y año 2016
soles)

Año 2017 Año 2016

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comercial 457,000
Otras cuentas por pagar 199,000
Tributos por pagar 558,000
Impuesto a la renta y part po 0
Ventas diferidas 350,000

Total del pasivo corriente 1,564,000 0

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo 837,000

Impuesto por pagar

Total del pasivo no corrie 837,000

PATRIMONIO NETO

Capital social 1,754,000

Reserva legal 92,000
Resultados acumulados 5,382,760
Total patrimonio neto 7,228,760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 9,629,760 0
 Estado de Resultados
Por el año terminado el 31 de diciembre del año 2017
(expresado en soles)

Año 2017
Ventas Netas
Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA 0.00

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
0.00
UTILIDAD OPERATIVA 0.00

OTROS INGRESOS (EGRESOS)

OTROS INGRESOS Y/O GASTOS

GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
0.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO A LA RENT 0.00

0.00
0.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 0.00

 Nombre de la Empresa
Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre del año 2017
(expresado en soles)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza a clientes
Pago a proveedores
Pago de planilla y beneficios sociales
Pago de gastos de administración y ventas
Pago de tributos
Pago de intereses bancarios
Total Actividades de Operación 0.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de Activo Fijo
XX
XX
XX
XX
Total Actividades de Inversión 0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aporte de Capital de los socios
Pago de dividendos a los accionistas
XX
XX
XX
Total Actividades de Financiamiento 0.00
Aumento (disminución) de Efectivo y Equivalente de Efectivo 0.00
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 850,000.00
SALDO FINAL DE CAJA 850,000.00
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por el año terminado el 31 de diciembre del año 2017
(expresado en soles)

Capital social Reserva Legal

Saldo al 1 de Enero de 2017

Utilidad neta
Reserva Legal
Dividendos Declarados
Aporte de Capital
Capitalización Patrimonial
Saldo al 31.12.17 0.00 0.00
en el Patrimonio Neto
1 de diciembre del año 2017
do en soles)

Resultados acumulados Total

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00