Sustentantes

Emilio Torres
2014-0243

Asignatura
Estadística II

Asignación
Investigación de conceptos
Distribución de probabilidad

En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución de probabilidad de una variable

aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable aleatoria la
probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución de probabilidad está definida sobre el
conjunto de todos los sucesos, cada uno de los sucesos es el rango de valores de la variable aleatoria.

La distribución de probabilidad está completamente especificada por la función de distribución,

cuyo valor en cada x real es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x.

Distribución de probabilidad discreta

Se denomina distribución de variable discreta a aquella cuya función de probabilidad sólo toma
valores positivos en un conjunto de valores de x finito o infinito numerable. A dicha función se le
llama función de masa de probabilidad. En este caso la distribución de probabilidad es la suma de la
función de masa.

Distribución de probabilidad continua

Una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de una variable
aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de
valores posibles (conocido como el rango o respaldo) que es infinito y no se puede contar.

Las probabilidades de variables aleatorias continuas (X) se definen como el área por debajo de la
curva de la distribución. Por lo tanto, solo los rangos de valores pueden tener una probabilidad
diferente de cero. La probabilidad de que una variable aleatoria continua equivalga a algún valor
siempre es cero.
Esperanza matemática

La esperanza matemática o valor esperado de una variable aleatoria discreta es la suma del
producto de la probabilidad de cada suceso por el valor de dicho suceso.

Los nombres de esperanza matemática y valor esperado tienen su origen en los juegos de azar y
hacen referencia a la ganancia promedio esperada por un jugador cuando hace un gran número de
apuestas.
Si la esperanza matemática es cero, E(x) = 0, el juego es equitativo, es decir, no existe ventaja ni para
el jugador ni para la banca.

Distribución binomial

En estadística, la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el

número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí, con una
probabilidad fija p de ocurrencia del éxito entre los ensayos. Un experimento de Bernoulli se
caracteriza por ser dicotómico, esto es, sólo son posibles dos resultados. A uno de estos se
denomina éxito y tiene una probabilidad de ocurrencia p y al otro, fracaso, con una probabilidad q =
1 - p. En la distribución binomial el anterior experimento se repite n veces, de forma independiente,
y se trata de calcular la probabilidad de un determinado número de éxitos. Para n = 1, la binomial
se convierte, de hecho, en una distribución de Bernoulli.

Distribución normal

La distribución normal fue estudiada por Gauss. Se trata de una variable aleatoria continua (la
variable puede tomar cualquier valor real). La función de densidad tiene forma de campana.

Dos parámetros determinan una distribución normal: la media y la desviación típica. Cuanto mayor
sea la desviación típica mayor es la dispersión de la variable.

La distribución normal es simétrica respecto de la media.

Distribución de Poisson

En teoría de probabilidad y estadística, la distribución de Poisson es una distribución de

probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad
de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto período de tiempo.
Concretamente, se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy
pequeñas, o sucesos "raros".