ÉXITO S,A

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
BANCO WWW Numero de CTA. 190255-001
Saldo Según Estado Mayor $ 1,460.00 Saldo Según Estado de Cuenta $ 1,482.00

Mas: Mas:
Intereses S/ Aviso de abono Deposito en transito $ 100.00
del dia 30-10-17 $ 5.00

Menos: Menos:
Comision por servicios Cheque N° 1246 $ 120.00
Bancarios. $ 3.00

SALDO CONCILIADO $ 1,462.00 SALDO CONCILIADO $ 1,462.00

 PONELOYA
CONCILIACION ARITMETICA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Saldo Según estado de cuenta del Banco: C$ 5,442.38

Saldo según Mayor Auxiliar de Bancos: C$ 5,350.00
Mas:
Deposito a Sofonia Mayorgas C$ 350.00
Deposito a ENEL C$ 1,900.00
Deposito a INAA C$ 800.00
Nota de Credito C$ 129.88 C$ 3,179.88
Sub - Total C$ 8,529.88
Menos:
Deposito en Transito C$ 2,800.00
Nota de Debito C$ 287.50 C$ 3,087.50
SALDO CONCILIADO C$ 5,442.38
 LOS PITUFOS, S.A
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE MARZO DEL 2015
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO Numero de CTA. 190255-001
Saldo Según Estado Mayor C$ 1639,000.00 Saldo Según Estado de Cuenta C$ 2707,000.00

Mas: Mas:
Cobro de Documento C$ 950,000.00 Deposito en transito C$ 520,000.00
Intereses C$ 19,000.00 Error en registro de CK C$ 68,000.00
Error en registro de CK C$ 270,000.00

Menos: Menos:
CK Sin Fondos. C$ 128,000.00 CK Flotantes: C$ 556,000.00
Nota de Debito. C$ 8,500.00 CK N° 602 $ 401,000.00
Comisión por servicios CK N° 680 $ 103,000.00
Bancarios. C$ 2,500.00 CK N° 692 $ 52,000.00

SALDO CONCILIADO C$ 2739,000.00 SALDO CONCILIADO C$ 2739,000.00