BALANCE DE COMPROBACION

EJERCICIO O PERÍODO: May-18

RUC: 20533334271
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SMASH S.A.C.

SUMAS SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIOS RESULT. POR FUNCION

CTA DENOMINACION

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS

10 S/ 1,995,857.00 S/ 1,317,974.90 S/ 677,882.10 S/ - S/ - S/ - S/ 677,882.10 S/ - S/ - S/ -

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

12 S/ 2,614,027.40 S/ 1,099,027.40 S/ 1,515,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ 1,515,000.00 S/ - S/ - S/ -

CTAS POR COBRAR COMERCIALES

16 S/ 480,000.00 S/ - S/ 480,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ 480,000.00 S/ - S/ - S/ -

CTAS POR COBRAR DIVERSAS

21 S/ 2,485,457.00 S/ 1,286,500.00 S/ 1,198,957.00 S/ - S/ - S/ - S/ 1,198,957.00 S/ - S/ - S/ -

PRODUCTOS TERMINADOS

23 S/ 24,149.00 S/ - S/ 24,149.00 S/ - S/ - S/ - S/ 24,149.00 S/ - S/ - S/ -

PRODUCTOS EN PROCESO

24 S/ 1,370,000.00 S/ 601,500.00 S/ 768,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ 768,500.00 S/ - S/ - S/ -

MATERIAS PRIMAS

33 S/ 22,491,772.70 S/ - S/ 22,491,772.70 S/ - S/ - S/ - S/ 22,491,772.70 S/ - S/ - S/ -

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

39 S/ - S/ 5,602,821.63 S/ - S/ 5,602,821.63 S/ - S/ - S/ - S/ 5,602,821.63 S/ - S/ -

DEPRECIACION ACUMULADA

40 S/ 114,250.10 S/ 366,975.60 S/ - S/ 252,725.50 S/ - S/ - S/ - S/ 252,725.50 S/ - S/ -

INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

41 S/ 328,684.41 S/ 328,684.41 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
REMUNERACIONES POR PAGAR

42 S/ 1,038,657.18 S/ 1,480,242.58 S/ - S/ 441,585.40 S/ - S/ - S/ - S/ 441,585.40 S/ - S/ -

CTAS POR PAGAR COMERCIALES

45 S/ 15,000.00 S/ 90,000.00 S/ - S/ 75,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ 75,000.00 S/ - S/ -

OBLIGACIONES FINANCIERAS

46 S/ 9,097.80 S/ 958,756.54 S/ - S/ 949,658.74 S/ - S/ - S/ - S/ 949,658.74 S/ - S/ -

CTAS POR PAGAR DIVERSAS

50 S/ - S/ 17,678,457.00 S/ - S/ 17,678,457.00 S/ - S/ - S/ - S/ 17,678,457.00 S/ - S/ -

CAPITAL

59 S/ - S/ 1,903,457.00 S/ - S/ 1,903,457.00 S/ - S/ 1,903,457.00

RESULTADOS ACUMULADOS

60 S/ 620,000.00 S/ - S/ 620,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
COMPRAS

61 S/ 601,500.00 S/ - S/ 601,500.00 S/ 1,286,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

VARIACION DE EXISTENCIAS

62 S/ 411,800.01 S/ - S/ 411,800.01 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
GASTOS DEL PERSONAL, DIREC. Y GE.

63 S/ 3,828.34 S/ - S/ 3,828.34 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
GASTOS DE SERVICIO

64 S/ 100.00 S/ - S/ 100.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
GASTOS POR TRIBUTOS

65 S/ 10,894.45 S/ - S/ 10,894.45 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
OTROS GASTOS DE GESTION

67 S/ 3,000.00 S/ - S/ 3,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
GASTOS FINANCIEROS

68 S/ 206,321.67 S/ - S/ 206,321.67 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
VARIACION Y DETERIORACION DE A. F.

69 S/ 1,286,500.00 S/ - S/ 1,286,500.00 S/ - S/ - S/ 1,286,500.00 S/ - S/ - S/ 1,286,500.00 S/ -

COSTO DE VENTAS

70 S/ - S/ 1,577,000.00 S/ - S/ 1,577,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1,577,000.00

VENTAS

71 S/ - S/ 1,199,500.00 S/ - S/ 1,199,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
VARIACION DE PRODUCTOS ALMACENADOS

79 S/ - S/ 1,237,444.47 S/ - S/ 1,237,444.47 S/ 1,237,444.47 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

CARGAS INPUT.A CTA DE C. Y G.

90 S/ 1,199,500.00 S/ - S/ 1,199,500.00 S/ - S/ - S/ 1,199,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ -

GASTOS DE PRODUCCION

94 S/ 20,600.55 S/ - S/ 20,600.55 S/ - S/ - S/ 20,600.55 S/ - S/ - S/ 20,600.55 S/ -

GASTOS DE ADMINISTRACION

95 S/ 14,243.92 S/ - S/ 14,243.92 S/ - S/ - S/ 14,243.92 S/ - S/ - S/ 14,243.92 S/ -

GASTOS DE VENTAS
97 GASTOS FINANCIEROS S/ 3,100.00 S/ 3,100.00 S/ 3,100.00 S/ 3,100.00

S/ 36,728,341.53 S/ 36,728,341.53 S/ 29,917,649.74 S/ 29,917,649.74 S/ 2,523,944.47 S/ 2,523,944.47 S/ 27,156,260.80 S/ 26,903,705.27 S/ 1,324,444.47 S/ 1,577,000.00
TOTALES

S/ 252,555.53 S/ 252,555.53
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
S/ 27,156,260.80 S/ 27,156,260.80 S/ 1,577,000.00 S/ 1,577,000.00
TOTALES
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: MAYO 2018

RUC: 20533334271
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SMASH SAC

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO

2018 2017 2018 2017

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos S/ 677,882.10 S/ 327,882.10 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales S/ 441,585.40 S/ 681,254.57
Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 1,515,000.00 S/ 1,112,084.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar S/ 1,202,384.24 S/ 1,161,545.00
Otras Cuentas por Cobrar S/ 480,000.00 S/ 490,900.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias S/ 1,991,606.00 S/ 1,455,899.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 1,643,969.64 S/ 1,842,799.57
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 4,664,488.10 S/ 3,386,765.10 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo S/ 75,000.00 S/ 63,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 75,000.00 S/ 63,000.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación S/ 16,888,951.07 S/ 13,267,894.00 TOTAL PASIVO
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 16,888,951.07 S/ 13,267,894.00
PATRIMONIO NETO
Capital S/ 17,678,457.00 S/ 14,546,300.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/ 2,156,012.53 S/ 202,559.53
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 19,834,469.53 S/ 14,748,859.53

TOTAL ACTIVO S/ 21,553,439.17 S/ 16,654,659.10 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 21,553,439.17 S/ 16,654,659.10

S/ -
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO
2018

Ventas Netas (ingresos operacionales) S/ 1,577,000.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos S/ 1,577,000.00

Costo de ventas S/ 1,286,500.00

Utilidad Bruta S/ 290,500.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración S/ 20,600.55
Gastos de Venta S/ 14,243.92
Utilidad Operativa S/ 255,655.53

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros S/ 3,100.00
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias S/ 252,555.53
Participaciones S/ 25,255.55
Impuesto a la Renta S/ 67,053.49

Resultados antes de Partidas Extraordinarias S/ 160,246.48

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
 EJERCICIO
2017

S/ 1,317,960.00

S/ 1,317,960.00

S/ 1,040,005.00
S/ 277,955.00

S/ 33,300.55
S/ 34,094.92
S/ 210,559.53

S/ 8,000.00

S/ 202,559.53
S/ 20,255.95
S/ 53,779.56

S/ 128,524.02