Formato 5.

1:
LIBRO DIARIO FOLIO Nº 001
PERIODO:
RUC:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

REFERENCIA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
LA OPERACIÓN A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
Nº FECHA GLOSA COD
Nº
(TABL Nº DOC. CODIGO DENOMINACION AUXILIAR DEBE HABER
A 8)
SUST
001 08/04/2018 1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 93920.00
08/04/2018 5221 APORTES 93920.00
002 08/04/2018 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 93920.00
08/04/2018 1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 93920.00
003 08/04/2018 5221 APORTES 93920.00
08/04/2018 501 CAPITAL SOCIAL 93920.00
004 08/04/2018 3351 MUEBLES 6350.00
08/04/2018 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1143.00
08/04/2018 4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7493.00
005 09/04/2018 4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7493.00
09/04/2018 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 7493.00
006 09/04/2018 659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 455.00
09/04/2018 40111 IGV - CUENTA PROPIA 81.90
09/04/2018 4212 EMITIDAS 536.90
007 09/04/2018 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 455.00
09/04/2018 791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS 455.00
008 09/04/2018 4212 EMITIDAS 536.90
09/04/2018 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 536.90
009 10/04/2018 6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 6320.00
10/04/2018 40111 IGV - CUENTA PROPIA 1137.60
10/04/2018 4212 EMITIDAS 7457.60
010 10/04/2018 20111 COSTO 6320.00
10/04/2018 6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 6320.00
011 10/04/2018 4212 EMITIDAS 7457.60
10/04/2018 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 7457.60
012 11/04/2018 1212 EMITIDAS EN CARTERA 6490.00
11/04/2018 40111 IGV - CUENTA PROPIA 990.00
11/04/2018 7011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 5500.00
013 11/04/2018 6911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 4400.00
11/04/2018 20111 COSTO 4400.00
014 12/04/2018 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 49050.00
12/04/2018 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 49050.00
015 15/04/2018 1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 500.00
15/04/2018 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 500.00
016 16/04/2018 1212 EMITIDAS EN CARTERA 1475.00
16/04/2018 40111 IGV - CUENTA PROPIA 225.00
16/04/2018 7011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 1250.00
017 16/04/2018 6911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 1000.00
16/04/2018 20111 COSTO 1000.00
018 16/04/2018 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 1475.00
16/04/2018 1212 EMITIDAS EN CARTERA 1475.00
019 18/04/2018 6363 AGUA 485.20
18/04/2018 40111 IGV - CUENTA PROPIA 87.34
18/04/2018 4212 EMITIDAS 572.54
020 18/04/2018 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 485.20
18/04/2018 791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS Y GASTOS 485.20
021 18/04/2018 4212 EMITIDAS 572.54
18/04/2018 101 CAJA 572.54
022 22/04/2018 1422 PRÉSTAMOS 1850.00
22/04/2018 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 1850.00

VAN AL FOLIO 2 TOTALES 387380.28 387380.28