Completar los cuadros de entradas y desembolss de efectivo que servirsn para armar el Presupuesto de Efectivo de Ia empresa Las Lunas S.A, a cual quiere determinar si al finalizar el periodo necesitaré o no un financiamiento para cubic sus obligaciones, de acuerdo a las siguientes condiciones 11. Las ventas se cobran e! 60% en el mes dela venta, 130% en el mes siguiente y la diferencia eel ltimo mes, aplicar esto para cada mes de venta. Ademis, se espera otras entradas de ‘fective en noviembre de 3,000.00 las 2._ Las compras se pagan 40% en el mes dela compra ye! 35% el mes siguiente y la diferencia ene chimo mes, aplicar esto para cada mes de compra 3._ Los salariosy comisiones representan en promadio ol 159% de la ventas y la rnta 15,000 mmensvales. 4. Saldo de efectiva minim requerido 20000, se cuenta con un sald incal de caja de 30,000.00 Proyecciones Octubre | Noviembre | Diciembre Ventas 100,000.00] 120,000,00| 125,000.00 Compras 85,000.00] 95,000.00] 110,000.00 Entradas de Efectivo Octubre | Noviembre | Diciembre Ventas al Contado 75,000.00) Cobros de Ventas al Crédito 30,000.00] OOK Total de Ingresos por ventas 121,000.00 Otros entradas de efectivo Total Entradas de Efectivo 60,000.00| 105,000.00] 121,000.00 Desembolsos de Octubre | Noviembre | Diciembre Compras al Contado 34,000.00) 44,000.00! Pagos de compras al Crédito XXXKK Total de desembolsos por compras 34,000.00 67,750.00 Otras salidas de efectiva Comisiones Rentas 15,000.00] Total Salidas de Efectivo 64,000.00, __100,750.00| 132,250.00 Presupuesto de Efectivo Octubre | Noviembre | Diciembre Entradas de efectivo Desembolso de efectivo Saldo de Caja Inicial 30,250.00 Saldo final de caja 26,000.00 Efectivo mining requerido =30,000.09} Excedente de caja o financiamiento requerido | -4,000.00)rreparar et nuo ae erectvo por e! metoao inarecto ae sigulente eercicio [Estado de Situacién Financiera de Ia Empresa Las Rosas S.A (Montos Expresados en millones) ‘ACTIVO 2016 | 2017 | Diferencia | Entradas | Selidas fective zeood 120.0 Invoraiones en bonas wooed 2000 (cientes wood 1200 Inventarios ood 135.0 Herrenos aso0d 450.0 Falficios 0.0 520.0 Mobitaro y equipo 00.00) 850.0 [Deprecacion acumulada de modilarioy equipo | S51) 105.0 Total Actives| 1,985.00 2,290.00 PASIVO roveedores 4200620. limauestos nor pagar 13504 85: JAcreedores Varios 2.0 20; [Documentos por pagar B30 85: Préstamoshipotecorios siood aso) Provisiones para cubrirgarantas de clentes 300d 30 JRentas cabradas por anticpado CP. 350 35: [Servicios cobrados por anticipado CP. ood |acreedores Varios 70d 35: Documentos por pagar mod 122.0) [Total pasivo Lia 0a PATRINONIO NETO [capital social Las L948) Reserva Legal x00 10. Utiidades dl ejercicio 0.00] 150. Patrimonio neto Las) 1,108) °. Pasive + Patrimonio neto Lnses| 12290