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    Ventas Margen de error

    AÑO Estimación excel Estimación propia Soles Porcentaje


    2017* - S/314,999.97
    2018 S/315,934.43 S/315,934.43 S/0.00 0.0000%
    2019 S/316,913.28 S/316,913.28 S/0.00 0.0000%
    2020 S/317,892.13 S/317,938.62 -S/46.50 0.0146%
    2021 S/318,870.98 S/319,012.67 -S/141.69 0.0444%
    2022 S/319,849.82 S/320,137.71 -S/287.89 0.0899%
    2023 S/320,828.67 S/321,938.39 -S/1,109.72 0.3447%
    2024 #NAME? S/322,550.72 #NAME? 0.2304%
    2025 #NAME? S/323,843.84 #NAME? 0.3265%
    2026 #NAME? S/325,198.39 #NAME? 0.4407%
    2027 #NAME? S/326,617.27 #NAME? 0.5735%

    Flujos de caja proyección a 10 años


    2018 2019 2020 2021 2022 2023
    S/26,206.32 S/26,896.41 S/27,619.28 S/28,376.48 S/29,169.63 S/30,439.11
    años
    2024 2025 2026 2027
    S/30,870.81 S/31,782.46 S/32,737.41 S/33,737.73
    *Estimaciones basadas en estimación propia del negocio
    DÓLAR= 3.27

    Costo Variable
    Luz $0.00135565 S/0.000443
    Rubersil $0.15 S/0.4905
    Caucho $0.43 S/1.4061
    Química $0.25 S/0.8175
    Aceite $0.10 S/0.327
    Mano de obra $0.0458 S/0.15
    TOTAL $0.97715565 S/3.19

    Luz:
    1352.605 765.71
    1kW/h 0.5661

    Por mes consume: 1352.605 kW/h 1352605/ (60*4) = 5635.8541W/h


    1352.605 kW/h = 1352605 W/h 5635.8541/30 días= 187.8618 W foco x día
    1352605 = 4 focos 0.1878618 kW/h
    1 foco = 60 W/h 0.1878618 * 0.5661= S/ 0.106348
    S/0.106348/240= S/0.000443
    Producto Cantidad x lote Costo
    Rubersil 7Kg $7.14
    Caucho 10Kg $20.8
    Química 1,5 Kg $12
    Aceite 5L $5

    Costo de producción
    Unidad S/3.19
    Par S/6.38

    7.291666 - 6.380886 0.91078 0.4553903


    Precio de venta Precio de producción Ganancia x par Ganancia individual
    *Un lote son 48 unidades

    Se vende a S/. 87.5


    87.5/12 pares = S/. 7.291666
    S/. 7.291666 Precio x par
    S/. 3.645833 Precio individual
    Costos fijos
    n° Equipo Valor Unitario Valor Total Depreciación 10%
    5 Máquinas $2000 $10000 10000/12= $83.3
    1 Molino $10000 $10000 10000/12= $83.3
    Moldes - $16000 16000/12=$133.3
    1 Cámaras Tipo 1 S/68.90 S/68.90 -
    4 Cámaras Tipo 2 S/68.98 S/275.90 -

    Alquiler S/. 680 mensual 340m2 Peru Arbo

    Costo Fijo Anual S/20,236.92


    Coato Fijo Mensual S/1,686.41
    Depresiación en soles
    S/271.56 *Mensulamente
    S/271.56
    S/434.56
    S/5.74
    S/22.99

    Cerro Colorado, Sector Industrial

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