PRIMER TRIMESTRE

METODO MAXIMO DEFICIT ACUMULADO

APLICACIÓN RESTHOTEL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Demanda insatisfecha 1014148 1029968 1046036 1062354 1078927
Participacion en el merado 2% 5% 5% 10% 10%
Demanda de la Empresa 20.283 51.498 52.302 106.235 107.893

Unidades/Anu
Ingresos ales Mensual Precio $ Total Ingresos
aplicación 20.283 1690,246153 0,5 845,1230767

Forma de Venta (cobro clientes)

COBROS PORCENTAJE INGRES OS
contado 100% 845,1230767
TOTAL 100% 845,1230767

Pago Proveedores
Insumos Valor $ Credito
internet 80,9 25 de cada mes
mano de obra 1 386 fin de mes
cada quince
servicios basico (luz agua) 85 mes siguiente
seguridad y vigilancia 50 contado
publicidad 30 contado
arriendo 400 fin de mes

1MES 2MES 3MES 4MES

Ingresos
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
contado 100% 845,1230767 845,12308 845,1230767 845,12308
FLUJO DE INGRESOS 845,1230767 0 845,12308 0 845,1230767 0 845,12308 0

1MES 2MES 3MES 4MES

Egresos
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
internet 80,9 80,9 80,9 80,9
mano de obra 1 386 386 386 386
servicios basico (luz agua) 85 85 85
seguridad y vigilancia 50 50 50 50
gasto arriendo 400 400 400 400
publicidad 30 30 30 30
FLUJO DE EGRESOS 80 866,9 165 866,9 165 866,9 165 866,9

FLUJO DE INGRESOS 845,1230767 0 845,12308 0 845,1230767 0 845,12308 0

FLUJO DE EGRESOS 80 866,9 165 866,9 165 866,9 165 866,9
FLUJO DE CAJA 765,1230767 -101,7769233 578,34615 -288,5538467 391,56923 -475,3308 204,79231 -662,1077
máximo
deficit
acumulado
El ingreso de todos los meses va ser igual por lo que se multiplico por los doce meses teniendo
como resultado:

845,1230* 12= 10141,477

Por el otro lado tenemos los egresos solo varía la primera quincena por lo que se calculó de la
siguiente manera:

Sumamos el mes numero 2= 866,90+165= 1031, 90

Luego se procedió a ese resultado a multiplicar por los 11 meses porque son similares:

1031, 90*11= 11350,90

De ahí a eso se le sumo lo del primer mes:

11350,90 + 80 + 866,90 = 12297,80

En nuestro primer año RESTHOTEL tiene un capital de trabajo negativo debido a que su
captación de mercado es baja

10141,477 – 12297,80
= -2156,323
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO DEL SEGUNDO Año

METODO MAXIMO DEFICIT ACUMULADO

APLICACIÓN RESTHOTEL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Demanda insatisfecha 1014148 1029968 1046036 1062354 1078927
Participacion en el merado 2% 4% 5% 10% 10%
Demanda de la Empresa 20.283 41.199 52.302 106.235 107.893

Unidades/Anu
Ingresos ales Mensual Precio $ Total Ingresos
aplicación 41.199 3433,227987 0,5 1716,613993

Forma de Venta (cobro clientes)

COBROS PORCENTAJE INGRES OS
contado 100% 1716,613993
TOTAL 100% 1716,613993

Pago Proveedores
Insumos Valor $ Credito
internet 80,9 25 de cada mes
mano de obra 1 386 fin de mes
cada quince
servicios basico (luz agua) 85 mes siguiente
seguridad y vigilancia 50 contado
publicidad 30 contado
arriendo 400 fin de mes

1MES 2MES 3MES 4MES

Ingresos
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
contado 100% 1716,613993 1716,614 1716,613993 1716,614
FLUJO DE INGRESOS 1716,613993 0 1716,614 0 1716,613993 0 1716,614 0

1MES 2MES 3MES 4MES

Egresos
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
internet 80,9 80,9 80,9 80,9
mano de obra 1 386 386 386 386
servicios basico (luz agua) 85 85 85 85
seguridad y vigilancia 50 50 50 50
gasto arriendo 400 400 400 400
publicidad 30 30 30 30
FLUJO DE EGRESOS 165 866,9 165 866,9 165 866,9 165 866,9

FLUJO DE INGRESOS 1716,613993 0 1716,614 0 1716,613993 0 1716,614 0

FLUJO DE EGRESOS 165 866,9 165 866,9 165 866,9 165 866,9
FLUJO DE CAJA 1551,613993 684,7139933 2236,328 1369,427987 2921,04198 2054,142 3605,756 2738,856
El ingreso de todos los meses va ser igual por lo que se multiplico por los doce meses teniendo
como resultado:

1716,614* 12= 20599,368

Por el otro lado tenemos los egresos que todos los meses van hacer valores fijos por lo que se
calculó de la siguiente manera:

Sumamos el mes = 165 + 866,90 = 1031,90

Luego se procedió a ese resultado a multiplicar por los 12 meses porque son similares:

1031, 90*12= 12382,80

En nuestro primer año RESTHOTEL tiene un capital de trabajo negativo debido a que su
captación de mercado es baja

20599,368– 12382,80
= 8216,569
CALCULO DEL TERCER Año
METODO MAXIMO DEFICIT ACUMULADO
APLICACIÓN RESTHOTEL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Demanda insatisfecha 1014148 1029968 1046036 1062354 1078927
Participacion en el merado 2% 4% 5% 10% 10%
Demanda de la Empresa 20.283 41.199 52.302 106.235 107.893

Unidades/Anu
Ingresos ales Mensual Precio $ Total Ingresos
aplicación 52.302 4358,482929 0,5 2179,241465

Forma de Venta (cobro clientes)

COBROS PORCENTAJE INGRES OS
contado 100% 2179,241465
TOTAL 100% 2179,241465

Pago Proveedores
Insumos Valor $ Credito
internet 80,9 25 de cada mes
mano de obra 1 386 fin de mes
cada quince
servicios basico (luz agua) 85 mes siguiente
seguridad y vigilancia 50 contado
publicidad 30 contado
arriendo 400 fin de mes

1MES 2MES 3MES 4MES

Ingresos
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
contado 100% 2179,241465 2179,2415 2179,241465 2179,2415
FLUJO DE INGRESOS 2179,241465 0 2179,2415 0 2179,241465 0 2179,2415 0

1MES 2MES 3MES 4MES

Egresos
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
internet 80,9 80,9 80,9 80,9
mano de obra 1 386 386 386 386
servicios basico (luz agua) 85 85 85 85
seguridad y vigilancia 50 50 50 50
gasto arriendo 400 400 400 400
mantenimiento 3000
publicidad 30 30 30 30
FLUJO DE EGRESOS 3165 866,9 165 866,9 165 866,9 165 866,9

FLUJO DE INGRESOS 2179,241465 0 2179,2415 0 2179,241465 0 2179,2415 0

FLUJO DE EGRESOS 3165 866,9 165 866,9 165 866,9 165 866,9
FLUJO DE CAJA -985,7585355 -1852,658535 161,58293 -705,3170709 1308,924394 442,02439 2456,2659 1589,3659
maximo deficil acumulado
El ingreso de todos los meses va ser igual por lo que se multiplico por los doce meses teniendo
como resultado:

2179,2415* 12= 26150,898

Por el otro lado tenemos los egresos que todos los meses van hacer valores fijos por lo que se
calculó de la siguiente manera:

Sumamos el mes = 165 + 866,90 = 1031,90

Luego se procedió a ese resultado a multiplicar por los 12 meses porque son similares,
adicionalmente en el mes de enero se pagó a un especialista en el mantenimiento y mejora que
se llevara a cabo cada tres años por un valor de 3000

1031, 90*12= 12382,80+3000

= 15382,80

En el tercer año RESTHOTEL tiene un capital de trabajo negativo debido a que su captación
de mercado es baja

26150,898– 15382,80
= 10768,098
CALCULO DEL CUARTO Año
METODO MAXIMO DEFICIT ACUMULADO
APLICACIÓN RESTHOTEL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Demanda insatisfecha 1014148 1029968 1046036 1062354 1078927
Participacion en el merado 2% 4% 5% 10% 10%
Demanda de la Empresa 20.283 41.199 52.302 106.235 107.893

Unidades/Anu
Ingresos ales Mensual Precio $ Total Ingresos
aplicación 106.235 8852,950525 0,5 4426,475263

Forma de Venta (cobro clientes)

COBROS PORCENTAJE INGRES OS
contado 100% 4426,475263
TOTAL 100% 4426,475263

Pago Proveedores
Insumos Valor $ Credito
internet 80,9 25 de cada mes
mano de obra 1 386 fin de mes
cada quince
servicios basico (luz agua) 85 mes siguiente
seguridad y vigilancia 50 contado
publicidad 30 contado
arriendo 400 fin de mes

1MES 2MES 3MES 4MES

Ingresos
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
contado 100% 4426,475263 4426,4753 4426,475263 4426,4753
FLUJO DE INGRESOS 4426,475263 0 4426,4753 0 4426,475263 0 4426,4753 0

1MES 2MES 3MES 4MES

Egresos
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
internet 80,9 80,9 80,9 80,9
mano de obra 1 386 386 386 386
servicios basico (luz agua) 85 85 85 85
seguridad y vigilancia 50 50 50 50
gasto arriendo 400 400 400 400

publicidad 30 30 30 30
FLUJO DE EGRESOS 165 866,9 165 866,9 165 866,9 165 866,9

FLUJO DE INGRESOS 4426,475263 0 4426,4753 0 4426,475263 0 4426,4753 0

FLUJO DE EGRESOS 165 866,9 165 866,9 165 866,9 165 866,9
FLUJO DE CAJA 4261,475263 3394,575263 7656,0505 6789,150525 11050,62579 10183,726 14445,201 13578,301
El ingreso de todos los meses va ser igual por lo que se multiplico por los doce meses teniendo
como resultado:

4426,4753* 12= 53117,703

Por el otro lado tenemos los egresos que todos los meses van hacer valores fijos por lo que se
calculó de la siguiente manera:

Sumamos el mes = 165 + 866,90 = 1031,90

Luego se procedió a ese resultado a multiplicar por los 12 meses porque son similares:

1031, 90*12= 12382,8

En el tercer año RESTHOTEL tiene un capital de trabajo negativo debido a que su captación
de mercado es baja

26150,898– 15382,80
= 30703,003
CALCULO DEL QUINTO Año
METODO MAXIMO DEFICIT ACUMULADO
APLICACIÓN RESTHOTEL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Demanda insatisfecha 1014148 1029968 1046036 1062354 1078927
Participacion en el merado 2% 4% 5% 10% 10%
Demanda de la Empresa 20.283 41.199 52.302 106.235 107.893

Unidades/Anu
Ingresos ales Mensual Precio $ Total Ingresos
aplicación 107.893 8991,056554 0,5 4495,528277

Forma de Venta (cobro clientes)

COBROS PORCENTAJE INGRES OS
contado 100% 4495,528277
TOTAL 100% 4495,528277

Pago Proveedores
Insumos Valor $ Credito
internet 80,9 25 de cada mes
mano de obra 1 450 fin de mes
cada quince
servicios basico (luz agua) 85 mes siguiente
seguridad y vigilancia 100 contado
publicidad 70 contado
arriendo 500 fin de mes

1MES 2MES 3MES 4MES

Ingresos
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
contado 100% 4495,528277 4495,5283 4495,528277 4495,5283
FLUJO DE INGRESOS 4495,528277 0 4495,5283 0 4495,528277 0 4495,5283 0

1MES 2MES 3MES 4MES

Egresos
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
internet 80,9 80,9 80,9 80,9
mano de obra 1 450 450 450 450
servicios basico (luz agua) 85 85 85 85
seguridad y vigilancia 100 100 100 100
gasto arriendo 500 500 500 500

publicidad 70 70 70 70
FLUJO DE EGRESOS 255 1030,9 255 1030,9 255 1030,9 255 1030,9

FLUJO DE INGRESOS 4495,528277 0 4495,5283 0 4495,528277 0 4495,5283 0

FLUJO DE EGRESOS 255 1030,9 255 1030,9 255 1030,9 255 1030,9
FLUJO DE CAJA 4240,528277 3209,628277 7450,1566 6419,256554 10659,78483 9628,8848 13869,413 12838,513
El ingreso de todos los meses va ser igual por lo que se multiplico por los doce meses teniendo
como resultado:

4495,5282* 12= 53946,339

Por el otro lado tenemos los egresos que todos los meses van hacer valores fijos por lo que se
calculó de la siguiente manera:

Sumamos el mes = 255 + 1030,90 = 1285,90

Luego se procedió a ese resultado a multiplicar por los 12 meses porque son similares:

1285, 90*12= 15430,80

En el tercer año RESTHOTEL tiene un capital de trabajo negativo debido a que su captación
de mercado es baja

53946,339 – 15430,80
= 53946,34