E- Bank empresas – Pago de sueldos on line

PAGO DE SUELDOS

ACREDITACION ON LINE

POR ARCHIVO Y POR PLANTILLA

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GENERALIDADES

Por default los convenios de Pago de Haberes NO se encuentran habilitados para Pago – Online. A partir de la
habilitación - a cargo de Operaciones Plan Sueldos – la empresa dispondrá de la funcionalidad para ingresar
archivos a través de E-bank empresas para ser acreditados en el día.
Para poder operar con la opción de acreditación on line se necesitará la autorización expresa del responsable de
Banca Empresas.
El Segmento Corporate no necesita autorización sino que están habilitadas a operar.
Para cualquier otro tipo de empresas deberá solicitarse la autorización de la Banca correspondiente acompañada
por la autorización de la Gerencia Ejecutiva de Créditos.

Operaciones Plan sueldos dentro del punto de menú que actualmente tienen disponible en Bantotal para el ABM
de empresas tendrán la posibilidad - a través de la opción “MODIFICACIÓN” - de poder ingresarle a una
empresa específica y bajo autorización expresa de la Gerencia Comercial de Plan Sueldos acompañando la
aprobación de la Gerencia de Riesgos la posibilidad de que opere con la modalidad de pago en línea.

Esta autorización expresa será necesaria hasta tanto no sea desarrollado la funcionalidad de cobro on line de
productos.
Por lo tanto, vale aclarar que toda acreditación a través de esta opción no habilita al cobro de productos en forma
inmediata o la generación de Patagonia Anticipo, ambos procesos seguirán corriéndose a través de procesos
nocturnos.

Ingreso a E - bank empresas

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La nueva funcionalidad de Acreditación de Sueldos on line no modifica las opciones actuales de submenú que
posee Plan Sueldos en Patagonia e-bank empresas.

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Dentro del submenú “Pago de Haberes” se incluirá a posibilidad de pagar en línea o con fecha diferida y a
través del envío del archivo (opción manejada hasta el momento) o por plantilla (nueva funcionalidad que
detallaremos a continuación).

Convenio: en este desplegable de opciones se mostrarán todos los convenios que estén vinculados a ese País +
Tipo + Nro. de Documento (CUIT). El funcionamiento es el actual para este combo de opciones.

Modalidad de Pago: el valor default definido para este combo será "Seleccione la modalidad de pago".
Este campo es de carácter obligatorio. En caso de presionar "Aceptar" sin seleccionar alguna de las opciones de
este combo, aparecerá un mensaje de error y no le permitirá avanzar. El mensaje definido para este caso es:
"Deberá seleccionar una modalidad de pago para poder continuar." Los mensajes en rojo no permiten
avanzar en la operatoria, los mensajes en verde son alertas que permiten realizar alguna modificación durante el
proceso o son solo informativos.

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Acreditación: en este desplegable se permitirá al usuario elegir entre las siguientes opciones: "En línea" o
"Fecha Diferida".

El valor por default para este combo será "Seleccione el tipo de acreditación".
Para aquellos convenios que no tengan habilitado el pago de haberes en línea, este campo y sus respectivas
opciones no se mostrarán (quedarán ocultos). Este campo es de carácter obligatorio. En caso de presionar
"Aceptar" sin seleccionar alguna de las opciones de este combo, aparecerá un mensaje de error y no le
permitirá avanzar. El mensaje definido para este caso es: "Deberá seleccionar un tipo de acreditación para
poder continuar."

Leyenda fija: se muestra una leyenda fija al pie de los combos de selección que indica: "Puede indicar una
fecha futura teniendo en cuenta que corresponda a un día hábil y no mayor a 60 días de la fecha
actual."
Si la fecha de pago indicada en el archivo no cumpliere con estos parámetros este archivo sería rechazado.
La "Acreditación" - ya sea on line o con fecha diferida mantiene el funcionamiento y validaciones actuales.

Deberá validar que la fecha de pago indicada en el archivo, sea un día hábil y no mayor a 60 días de la fecha
actual.
Cuando hubiese ingresado para un pago on line un archivo cuya fecha supere los 60 días el mensaje que
aparecerá será “Pago on line no admite fecha futura” rechazando el archivo teniendo que volver a
ingresarlo.

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Si el archivo ingresado fuese de pago diferido el error que aparecerá será “Fecha de pago excede los 60
días” no permitiendo avanzar y debiendo reingresar el archivo.

Aceptar: el botón "Aceptar" hará efectivo el pase a la siguiente pantalla según lo seleccionado oportunamente.
El mismo deberá contar con todas las validaciones necesarias como para que no permita avanzar si alguno de los
campos anteriores no fue debidamente completado / seleccionado.

Una vez presionado el botón "Aceptar" todos los campos seleccionados en la pantalla anterior, se vuelven no
editables en la siguiente.

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A partir de esa acción aparecerá un desplegable donde se ingresará el nro de envío y el archivo a remitir al
Banco.
Vale aclarar algunas algunas validaciones respecto al nro de envío.
- En caso de no ingresar ningún dato, asume el nro de envío que posee el archivo internamente.
- En caso de ingresarlo valida que sea coincidente con el que posee el archivo internamente.
- Este ingreso manual del nro de envío facilitará la operatoria en la opción "Consulta de envíos" ya que de esta
manera el archivo vendrá filtrado por este parámetro para su pronta visualización.

El botón “Enviar archivo” lleva directamente al usuario a la pantalla “Consultar envíos” con los filtros activados
para que pueda confirmar o rechazar la operación que está realizando.

A continuación mostraremos las opciones posibles de acreditación.

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Acreditación por archivo con autorización simple y sin fondos disponibles en la cuenta empresa.
A continuación adjuntamos las secuencias de pantallas que pudieren aparecer.

Luego de presionar enviar archivo lleva automáticamente a la opción Consultar envíos.

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Si en algún momento la plataforma se encontrase más lenta debido a la época del mes, en esta misma instancia
se mostrará al usuario en la columna Estado Op la posibilidad de agilizar el proceso a través del botón ACEPTAR.
El click sobre este botón hará que se actualice / refresque la información.

Ingresando a la opción “ERRORES” se podrá conocer aquellos registros que no serán procesados.

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La opción del ticket mostrará el detalle del envío y el estado que se encuentra en el momento que se esta
realizando la consulta. Para este caso podrá verse que el mismo es “Envío pendiente de autorización”.

Si el ticket fuese consultado días posteriores a la acreditación podrán ver un detalle de la contabilidad generada
por el proceso.

La opción de “Confirmar” nos mostrará un Ticket donde el usuario tendrá la facultad de aceptar o rechazar el
envío.

Para este caso, como el usuario posee autorización simple con la sola aceptación del mismo se procederá a la
impactación. En este caso como la cuenta se encuentra sin fondos aparecerá en el estado de la operación el
siguiente detalle:

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Al presionar “Volver” accedemos nuevamente a la consulta de envíos donde aparecerá el siguiente mensaje y la
opción de RECONFIRMAR la operación desde este mismo lugar.
Mensaje: Su operación no pudo ser procesada por fondos insuficientes. Recuerde que para efectivizar
el pago deberá Reconfirmar la misma.

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Se ingresa a la opción RECONFIRMAR en caso de aceptar el pago aparecerá el siguiente ticket con el mensaje
en verde que servirá para asegurarse que el envío efectivamente haya quedado autorizado.

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El ticket una vez impactada la acreditación mostrará un consolidado de contabilización.

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Acreditación de un archivo con autorización simple Y con fondos disponibles en la cuenta empresa.
En la bandeja “Consultar envíos” aparecerá el envío de la siguiente manera.

Acceder a la opción CONFIRMAR dentro de la columna Acción.

Una vez ACEPTADO el ticket será el que detallamos a continuación.

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Adicionalmente se incorporó en el detalle para tener un control mas especifico el horario de inicio y finalización
del proceso de impactación.

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Acreditación de un archivo con autorización doble y sin fondos disponibles en la cuenta empresa.

En este caso evidencia que la web esta con algunas demoras y aparece en la columna “Estado de la OP” la
opción de presionar ACEPTAR para actualizar el estado.

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Luego de presionar ACEPTAR la bandeja quedará de la siguiente manera:

Se verifican los errores y si a pesar de ello se resuelve efectivizar el pago se ingresa en la acción CONFIRMAR

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A partir de ahora deberá ingresar otro operador para proceder a las autorizaciones correspondientes.

Luego de pasar por todas las autorizaciones necesarias aparece en el ticket el siguiente mensaje:

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El botón “Volver” ubicado en la parte superior de la pantalla nos llevará a la página anterior que será la consulta
de envíos (para la autorización simple) y la confirmación de envíos (para los casos que requieran doble o triple
confirmación). En la parte superior de la consulta aparece un mensaje que indica el error donde indica que la
operación no ha sido procesada por no encontrarse saldos en la cuenta.

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Se deberán aplicar los filtros necesarios para ejecutar la acción pendiente. En este caso puede realizar la
búsqueda por estado de la operación “Pendiente” o bien con el nro de envío. A continuación mostramos dos
opciones de búsqueda. Una vez realizadas las acciones comerciales necesarias se accede al botón
“RECONFIRMAR” y si hubiese fondos la operaciones quedara confirmada.

El ticket que se muestra para esta reconfirmación sigue el mismo esquema que cualquiera de aprobación. A
continuación adjuntamos modelo.

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Presionando Aceptar queda autorizada la operación.

Vale aclarar que:

Para autorización simple la retoma quedará disponible en la bandeja “Consultar envíos” y con su sola
aceptación y fondos en la cuenta quedan acreditados los haberes.
Para autorización doble la retoma queda disponible en la bandeja “Confirmar envíos” y el autorizante será el
encargado de generar este proceso.
Para autorización triple donde participa un ingresante y dos autorizantes cualquiera de estos dos últimos puede
ejecutar la transacción desde la bandeja “Confirmar envíos”.

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PAGO DE SUELDOS

ACREDITACION ON LINE

POR PLANTILLA

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Dentro del submenú “Pago de Haberes” una vez seleccionada la modalidad de pago por plantilla se podrá
seleccionar la opción de pagar en forma diferida u on line (esta última opción se mostrará solo a las empresas
habilitadas a la operatoria).
En la pantalla que mostramos a continuación los datos convenio, modalidad de pago, acreditación y fecha de
pago se vuelven no editables por el usuario y reflejarán la selección realizada en la pantalla anterior.

Se habilitarán las siguientes opciones con un radio button sobre el costado izquierdo de cada una de ellas:
“Nuevo pago”, “Pagos Habituales / Nómina Completa”. El valor marcado por default será “Nuevo pago”
con la posibilidad de ser modificado por el usuario.

El botón “Aceptar” hará efectivo el pase a la siguiente pantalla según lo seleccionado oportunamente.

El botón “Volver” permite regresar a la pantalla inmediata anterior que permite al usuario modificar alguna
selección realizada de datos ingresaos previamente.

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Búsqueda de Beneficiarios

Este campo contará con las siguientes opciones de búsqueda:

"Documento Nro." el cual deberá ingresarse sin puntos, comas ni guiones.
"Apellido"
"Nombre" y
"Nómina Completa".
Dichas opciones podrán ser utilizadas en su totalidad o en forma independiente. En caso de ingresar dos campos
para la búsqueda y alguno de ellos estuviere incorrecto no se obtendrían resultados a la misma.

Documento Nro.: el campo de búsqueda por "Nro. de documento" sólo admitirá el ingreso de números (sin
guiones, ni puntos, comas, caracteres especiales, etc.). En caso que el usuario ingrese otra cosa, al presionar
"Buscar" mostrará el siguiente mensaje de error: "Los datos ingresados no son válidos. Ingrese un Nro.
de Documento sin puntos, comas, guiones o caracteres especiales.".

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Apellido - Nombre: el campo de búsqueda por "Apellido" - "Nombre" permitirá realizar búsquedas parciales
de los apellidos y nombres de los empleados. Deberá traer los datos por aproximación.

En caso de no encontrarse dato alguno de la selección ingresada se mostrará un mensaje de error que indicará:
“No existen datos para la búsqueda seleccionada. Inicie una nueva búsqueda”

Buscar: al presionar el botón "Buscar" se activará la búsqueda según los parámetros solicitados por el usuario.
Si luego de activar la búsqueda, no hubiese encontrado personas en la base de Plan Sueldos con los parámetros
indicados por el usuario, deberá mostrar un mensaje que indique: "No existen datos para la búsqueda
seleccionada. Inicie una nueva búsqueda".

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Nómina de Empleados: el campo de búsqueda por "Nómina de Empleados", le mostrará al usuario todos
los registros que están informados para el convenio seleccionado, con opción de editarla (Altas y bajas de
registros) para generar una nueva lista de pago a partir de la misma.
Se muestra previa a la selección de dicha opción un mensaje que indica “Para confeccionar una nueva lista,
tomando como base la nómina completa de sus empleados, presione Nómina Completa”.

La búsqueda iniciada por el usuario despliega en la misma pantalla los resultados encontrados. Cada uno de ellos
posee en el costado izquierdo un check box para que el usuario pueda seleccionar él / los registro / s que desea
agregar al pago.

Se permite iniciar una selección múltiple de registros. Por Ej. Si hubiese iniciado la búsqueda por apellido “Pérez”
y hubiese mas de un registro que coincida con ese parámetro de búsqueda, deberá poder seleccionar uno, varios
o todos los registros encontrados.

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Si el usuario presiona el botón agregar sin seleccionar ningún check box le mostrará el siguiente mensaje de
error.

Si el usuario no tilda ningún registro de los encontrados desde el check box correspondiente (ni presiona el
botón agregar) y decide iniciar una nueva búsqueda a través de los campos habilitados a tal fin, el /los nuevo/s
resultado/s reemplaza a los anteriores.

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Beneficiarios para el pago

Se podrá eliminar a algún beneficiario de la lista con sólo seleccionar la "X".

Los campos Apellido, Nombre, Tipo y Nro. de Documento son campos no editables que vienen cargados por
default según la selección anterior o lo que esté guardado en la lista.

“Concepto” es un combo desplegable con todas las opciones de conceptos o tipos de liquidación vigentes para
Plan Sueldos. El valor default para este combo será seleccione.

“Importe” es un campo numérico y editable que mostrará por default el importe en (0.00). Posee una coma
como separador de decimales

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Calcular: al presionar este botón, realizará la suma de la columna “importe” y mostrará el importe total a pagar,
además deberá sumar la cantidad de beneficiarios para el pago y mostrarla en “Registros ingresados”.
Si el usuario no presiona el botón “Calcular” y presiona el botón “Aceptar”, se le permite avanzar y este
cálculo se realiza con esta última acción para ser mostrado en la pantalla de confirmación del pago como no
editable.

El botón “Aceptar” hará efectivo el pase a la siguiente pantalla. Cuenta con todas las validaciones para que no
permita avanzar si el campo fuese igual a cero o el campo concepto hubiese quedado con la opción “seleccione”.
El mensaje de error para estos casos serán:

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El botón “Volver” en la parte superior de la pantalla lleva al usuario de regreso a la pantalla inicial de “Pago de
haberes”.

Guardar lista: esta opción deberá mostrarse destildada para que el cliente decida que listas quiere o no
guardar. Cuando el usuario selecciona el cheeck box deberá indicar la “Denominación de la lista” que será un
campo alfanumérico. Si se tilda el check pero no incorpora alguna denominación aparecerá un mensaje alertando
dicha situación.

En esta pantalla, la lista de beneficiarios con sus conceptos e importes y los campos “cantidad de registros e
importe total” no son editables por el usuario y corresponde a la selección / ingresos realizado en la pantalla
anterior.

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Cantidad de registros e importe total son campos no editables por el usuario. Deben reflejar la sumatoria de
los registros e importes generada por el botón “calcular y/o aceptar” de la pantalla anterior.

Fecha de pago es la indicada por la empresa al inicio del proceso.

Nro. de envío es un campo obligatorio que corresponde a un ato numérico de 2 dígitos a ingresar por el cliente,
que sirve de referencia propia para identificar el pago. Debe validar el ingreso de un número del 0 al 99 y no
debe repetirse el mismo numero para la misma empresa con la misma fecha de acreditación. En caso que se
produzca dicha situación, deberá mostrarle al usuario el siguiente mensaje: “Ya existe ese número de envío
para la empresa” . Esta situación no permite avanzar hasta tanto el cliente no modifique el nro de envío.
Si no completase este campo el sistema mostrará el siguiente mensaje: “ Deberá ingresar un nro de envío de
hasta 2 dígitos para poder avanzar”.

El botón “Confirmar” hace el paso efectivo a la pantalla de consultar envíos para proceder con las
correspondientes autorizaciones.

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La nota de pago “nomina completa tiene que venir cargada por defecto para todos los convenios y la misma no
podrá ser eliminada por el usuario pero si puede ser tomada como base para armar una nueva lista de pago,
desde el botón “modificar”.

El botón modificar direcciona al usuario a la pantalla de modificación de la lista seleccionada.

El botón preparar pago direcciona al usuario a la pantalla de Pago con el detalle de la lista seleccionada.

Denominación muestra la denominación de la lista que fue cargada por el usuario de al momento de guardarla.
Es un campo no editable que se mostrará ordenado de la siguiente manera. “Nomina completa” y luego las
listas restantes en orden alfabético.

Leyenda fija se propone mostrar una leyenda fija en pantalla para minimizar los errores de los usuarios “Todas
las modificaciones en los registros de las listas de Pagos habituales (Altas, Bajas y modificaciones) deberán
realizarse antes de seleccionar la opción “Preparar pago”. Una vez seleccionada la misma, el listado de
beneficiario no podrá ser modificado, sólo se podrán indicar los conceptos e importes en cada pago”.

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