Balance de Prueba Corte 31 Dic

Nit. 800.321.
322-6 DIFERENCIA
IVA - REGIMEN COMÚN
TIPO COMP #FECHA COMP

NO SOPORTE FECHA SOPORTE NIT TERCERO
CD-Comprobante 02 01-Jan 54263321 Jairo Rincón
CD-Comprobante 02 01-Jan 1.019E+09 Susanita Pe
CD-Comprobante 03 03-Jan 800555222 BANCOMIO
RC-Recibo de ca01 11-Jan 1.045E+09 LUZ MOLIN
CD-Comprobante 05 20-Jan CONSIGNACI 20-Jan800555222 BANCOMIO
RC-Recibo de ca02 22-Jan FV 004 22-Jan 8E+08 F Y ROPA S.
RC-Recibo de ca03 25-Jan ### RECICLADOS
CD-Comprobante 10 30-Jan 8E+08 NUESTRO A
CE-Comprobante 01 04-Jan 1.019E+09 Susanita Pe
CE-Comprobante 01 04-Jan 1.019E+09 Susanita Pe
CE-Comprobante 02 04-Jan D002 04-Jan 45256287 FELIPE MOL
CE-Comprobante 03 05-Jan 455228 05-Jan860007322 CAMARA DE
CE-Comprobante 04 06-Jan IM64512 06-Jan860999777 TENZA S.A.
CE-Comprobante 05 07-Jan 10 07-Jan 58455630 Pedro Merc
CE-Comprobante 06 08-Jan 4526 08-Jan 9E+08 LITOGRAFIA
CE-Comprobante 07 10-Jan 66531 10-Jan900542357 LA CASA DE
CE-Comprobante 08 12-Jan 4253 12-Jan 85365455 SOFIA MURI
CE-Comprobante 09 15-Jan CONSIGNACI 15-Jan 1E+09 FINANTRO
CE-Comprobante 10 17-Jan KP852 17-Jan800652351 SURTIDOR K
CE-Comprobante 11 18-Jan 7777 18-Jan860222333 LOS MUSICO
CD-Comprobante 05 20-Jan CONSIGNACI 20-Jan800555222 BANCOMIO
CD-Comprobante 06 23-Jan PG001 23-Jan800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante 12 24-Jan OF003 24-Jan ### CARMENZA
CE-Comprobante 13 27-Jan CJA-MENOR- 26-Jan ### Susanita Pe
CD-Comprobante 11 31-Jan EXTRAC ENE 31-Jan800555222 BANCOMIO
CD-Comprobante 11 31-Jan EXTRAC ENE 31-Jan 8E+08 F Y ROPA S.
CD-Comprobante 11 31-Jan EXTRAC ENE 31-Jan 1E+09 EL VESTIDOR
CE-Comprobante 14 01-Feb NOM001 30-Jan 8E+08 NUESTRO A
CE-Comprobante 15 01-Feb CO001 01-Feb ### FREDDY MA
CE-Comprobante 16 02-Feb PL0056 02-Feb 8E+08 NUESTRO A
CE-Comprobante 17 03-Feb 77512 09-Jan860563589 DIGITAL KO
CE-Comprobante 18 03-Feb KP852 17-Jan800652351 SURTIDOR K
CE-Comprobante 19 11-Feb frDian0025 11-Feb 1E+09 DIRECCION
CE-Comprobante 20 23-Feb PG001 23-Jan800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante 21 17-Mar FRICA0001 17-Mar888888888 SECRETARIA
CE-Comprobante 22 17-Mar FRRETEICA0 17-Mar888888888 SECRETARIA
CE-Comprobante 23 12-May FRCRE0001 12-May 1E+09 DIRECCION
CE-Comprobante 09 15-Jan CONSIGNACI 15-Jan 1E+09 FINANTRO
CD-Comprobante 09 30-Jan ACTRACO 15 30-Jan 1E+09 FINANTRO
FV-Factura de V 01 11-Jan 1.045E+09 LUZ MOLIN
RC-Recibo de ca01 11-Jan 1.045E+09 LUZ MOLIN
FV-Factura de V 02 13-Jan 1E+09 EL VESTIDOR
FV-Factura de V 03 14-Jan 860524608 ALMACEN T
NC-Nota Crédito01 15-Jan 1E+09 EL VESTIDOR
FV-Factura de V 04 22-Jan 8E+08 F Y ROPA S.
CD-Comprobante 11 31-Jan EXTRAC ENE 31-Jan 8E+08 F Y ROPA S.
FV-Factura de V 06 13-Feb ### LOS PANTA
FV-Factura de V 05 25-Jan ### RECICLADOS
RC-Recibo de ca03 25-Jan ### RECICLADOS
CD-Comprobante 14 11-Mar FR001 11-Mar 1E+09 DIRECCION
CD-Comprobante 10 30-Jan ### Gerardo Per
CD-Comprobante 12 31-Jan NOM001 31-Jan ### Gerardo Per
CE-Comprobante 12 24-Jan OF003 24-Jan ### CARMENZA
CD-Comprobante 12 31-Jan NOM001 31-Jan ### CARMENZA
CD-Comprobante 15 31-Dec 31-Dec860524608 ALMACEN T
CD-Comprobante 15 31-Dec 31-Dec 8E+08 LOS PANTA
FC-Factura Com06 10-Jan FC41256 10-Jan 9E+08 FABRIWEAR
FC-Factura Com09 17-Jan KP852 17-Jan800652351 SURTIDOR K
CD-Comprobante 04 19-Jan FC41256 10-Jan 9E+08 FABRIWEAR
FC-Factura Com07 10-Jan 66531 10-Jan900542357 LA CASA DE
FC-Factura Com08 12-Jan 4253 12-Jan 85365455 SOFIA MURI
CD-Comprobante 10 30-Jan ### Gerardo Per
FC-Factura Com05 09-Jan 77512 09-Jan860563589 DIGITAL KO
FC-Factura Com02 06-Jan IM64512 06-Jan860999777 TENZA S.A.
CD-Comprobante 10 30-Jan 860999777 TENZA S.A.
CD-Comprobante 06 23-Jan PG001 23-Jan800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante 07 10-Jan 66531 10-Jan900542357 LA CASA DE
CE-Comprobante 08 12-Jan 4253 12-Jan 85365455 SOFIA MURI
CE-Comprobante 10 17-Jan KP852 17-Jan800652351 SURTIDOR K
FC-Factura Com01 04-Jan D002 04-Jan 45256287 FELIPE MOL
CE-Comprobante 02 04-Jan D002 04-Jan 45256287 FELIPE MOL
FC-Factura Com10 18-Jan 7777 18-Jan860222333 LOS MUSICO
CE-Comprobante 11 18-Jan 7777 18-Jan860222333 LOS MUSICO
FC-Factura Com11 01-Feb CO001 01-Feb ### FREDDY MA
CE-Comprobante 15 01-Feb CO001 01-Feb ### FREDDY MA
FC-Factura Com03 07-Jan 10 07-Jan 58455630 Pedro Merc
CE-Comprobante 05 07-Jan 10 07-Jan 58455630 Pedro Merc
CE-Comprobante 04 06-Jan IM64512 06-Jan860999777 TENZA S.A.
FC-Factura Com04 08-Jan 4526 08-Jan 9E+08 LITOGRAFIA
CE-Comprobante 06 08-Jan 4526 08-Jan 9E+08 LITOGRAFIA
CE-Comprobante 17 03-Feb 77512 09-Jan860563589 DIGITAL KO
CD-Comprobante 07 26-Jan CJA-MENOR- 26-Jan ### Susanita Pe
CD-Comprobante 12 31-Jan NOM001 31-Jan 8E+08 EPS AMIGA
CD-Comprobante 12 31-Jan NOM001 31-Jan 8E+08 EPS AMIGA
CD-Comprobante 12 31-Jan NOM001 31-Jan ### SALUCOM E
CE-Comprobante 16 02-Feb PL0056 02-Feb 8E+08 EPS AMIGA
CE-Comprobante 16 02-Feb PL0056 02-Feb 9E+08 SALUCOM E
CD-Comprobante 13 31-Jan NOM001 31-Jan ### ARL GREEN
CE-Comprobante 16 02-Feb PL0056 02-Feb555555555 ARL GREEN
CD-Comprobante 12 31-Jan NOM001 31-Jan ### PENSIONES
CD-Comprobante 12 31-Jan NOM001 31-Jan ### PRIMAVERA
CE-Comprobante 16 02-Feb PL0056 02-Feb 8E+08 PENSIONES
CE-Comprobante 16 02-Feb PL0056 02-Feb900777777 PRIMAVERA
CD-Comprobante 07 26-Jan CJA-MENOR- 05-Jan860333255 TIENDITA S.
CD-Comprobante 07 26-Jan CJA-MENOR- 06-Jan ### EL SUPERM
CD-Comprobante 07 26-Jan CJA-MENOR- 16-Jan ### TELEFONIAN
CD-Comprobante 12 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CE-Comprobante 14 01-Feb NOM001 30-Jan 45256257 Gerardo Per
CE-Comprobante 14 01-Feb NOM001 30-Jan1.019E+09 ROSA MORA
CE-Comprobante 14 01-Feb NOM001 30-Jan 89254178 CARMENZA
CD-Comprobante 16 31-Dec 8E+08 NUESTRO A
CD-Comprobante16 31-Dec 8E+08 NUESTRO A
CD-Comprobante11 31-Jan EXTRAC ENE 31-Jan800555222 BANCOMIO
CD-Comprobante07 26-Jan CJA-MENOR- 16-Jan ### TELEFONIAN
CE-Comprobante03 05-Jan 455228 05-Jan860007322 CAMARA DE
CD-Comprobante07 26-Jan CJA-MENOR- 05-Jan860333255 TIENDITA S.
CD-Comprobante07 26-Jan CJA-MENOR- 06-Jan ### EL SUPERM
CD-Comprobante10 30-Jan 1.019E+09 Susanita Pe
CD-Comprobante07 26-Jan CJA-MENOR- 06-Jan 54263321 Jairo Rincón
CD-Comprobante15 31-Dec 31-Dec860524608 ALMACEN T
CD-Comprobante15 31-Dec 31-Dec 8E+08 LOS PANTA
CD-Comprobante12 31-Jan NOM001 31-Jan ### Gerardo Per
CD-Comprobante12 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante12 31-Jan NOM001 31-Jan ### CARMENZA
CD-Comprobante13 31-Jan NOM001 31-Jan ### ARL GREEN
CE-Comprobante21 17-Mar FRICA0001 17-Mar888888888 SECRETARIA
CE-Comprobante21 17-Mar FRICA0001 17-Mar888888888 SECRETARIA
CD-Comprobante10 30-Jan 860999777 TENZA S.A.
CD-Comprobante07 26-Jan CJA-MENOR- 11-Jan ### ACUATICA L
CD-Comprobante07 26-Jan CJA-MENOR- 10-Jan ### ENERGICA
CD-Comprobante07 26-Jan CJA-MENOR- 23-Jan ### ALMUERCITO
CE-Comprobante 16 02-Feb PL0056 02-Feb 8E+08 NUESTRO A
DIFERENCIA -51,853,663 26,449,163
INVENTARIO PERMANENTE - PEPS 25,404,500 1,044,663
CONCEPTO CUENTA NO NOMBRE CTA DEBITO CREDITO CHEQUE ORDEN

APTE EFECT 110505 CAJA GENERAL 4,500,000 110505
APTE EFECT 110505 CAJA GENERAL 20,600,000 110505
CONSG EFE 110505 CAJA GENERAL 25,100,000 110505
PGO FV001 110505 CAJA GENERAL 304,500 110505
CONSIG EFE 110505 CAJA GENERAL 304,500 110505
PGO 50% E 110505 CAJA GENERAL 655,463 110505
PGO FV005 110505 CAJA GENERAL 139,200 110505
AJUS SOBRA 110505 CAJA GENERAL 250,000 110505
CONST FDO 110510 CAJAS MENORES 400,000 110510
CONSG EFE 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE 25,100,000 111005
CONST FDO1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 400,000 CH001 111005
PGO CTA C 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 1,191,720 CH002 111005
PGO FRA 4 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 145,000 CH003 111005
PGO FRA IM1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 1,702,500 CH004 111005
PGO CO NO1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 135,300 CH005 111005
PAGO FRA 41.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 724,138 CH006 111005
PAGO FRA 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 476,700 CH007 111005
PGO FRA 421.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 282,392 CH008 111005
APERTURA 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 2,500,000 CH009 111005
PGO FRA KP1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 800,400 CH010 111005
PGO FRA 771.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 1,029,000 CH011 111005
CONSIG EFE1.1E+09 CUENTA CORRIENTE 304,500 111005
PGO 50% C 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE 655,463 111005
PRESTAMO 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE 40,000,000 111005
PRESTA AM 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 900,000 CH012 111005
PGO CJ ME 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 364,350 CH013 111005
G,M.F ENER1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 33,209 111005
IVA EN SER 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 15,808 111005
ND CHEQUE1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 89,000 111005
ND TRANS 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 9,800 111005
ND CHEQUE1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 655,463 111005
PAGO FV 001.1E+09 CUENTA CORRIENTE 1,228,354 111005
PGO NOMIN1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 3,585,697 111005
PGO CO NO1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 595,860 CH014 111005
PGO PLAN 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 870,400 111005
PGO FRA 771.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 1,705,200 CH015 111005
PGO FRA KP1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 736,368 CH016 111005
PGO RETEF 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 305,000 111005
PGO INTER 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 468,000 111005
PGO 1RA C 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 3,333,333 111005
PGO ICA EN1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 46,000 CH017 111005
PGO RETEN 1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 24,000 111005
PGO AUT RE1.1E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60 21,000 111005
APERTURA 1.1E+09 CTA DE AHORROS NO 2,500,000 112005
REND FINAN1.1E+09 CTA DE AHORROS NO 33,480 112005
VTA PANTA 130505 NACIONALES 304,500 130505
PGO FV001 130505 NACIONALES 304,500 130505
VTA PANTAL 130505 NACIONALES 1,469,825 130505
VTA PANTA 130505 NACIONALES 894,380 130505
DEVOL X D 130505 NACIONALES 104,988 130505
VTA DE CIA 130505 NACIONALES 1,310,925 130505
PGO FV004 130505 NACIONALES 1,310,925 130505
ND CHEQUE 130505 NACIONALES 655,463 130505
PAGO FV 00 130505 NACIONALES 1,364,838 130505
VTA 130 BL 130505 NACIONALES 1,730,237 130505
VTA CJAS D 134595 OTROS 139,200 134595
PGO FV005 134595 OTROS 139,200 134595
VTA PANTAL 135515 RETENCION EN LA F 32,375 135515
VTA PANTA 135515 RETENCION EN LA F 19,700 135515
DEVOL X D 135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,313 135515
VTA DE CIA 135515 RETENCION EN LA F 28,875 135515
VTA 130 BL 135515 RETENCION EN LA F 39,325 135515
REND FINAN1.4E+07 RETENCION RENDIMI 2,520 135515
VTA 130 BL 135517 IMPUESTO A LAS VE 37,752 135517
LIQ IVA EN 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN 37,752 135517
VTA 130 BL 135518 IMPUESTO DE INDUS 17,366 135518
PGO ICA EN 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM 17,366 135518
LIQ IVA EN 1.4E+07 SOBRANTE EN LIQUID 177,000 135520
VTA PANTA 1.4E+07 ANT AUTORETENC P 1,050 135595
VTA PANTAL1.4E+07 ANT AUTORETENC P 5,180 135595
VTA PANTA 1.4E+07 ANT AUTORETENC P 3,152 135595
DEVOL X D 1.4E+07 ANT AUTORETENC POR CREE 0, 370 135595
VTA DE CIA 1.4E+07 ANT AUTORETENC P 4,620 135595
VTA CJAS D 1.4E+07 ANT AUTORETENC P 480 135595
REND FINAN1.4E+07 ANT AUTORETENC P 144 135595
VTA 130 BL 1.4E+07 ANT AUTORETENC P 6,292 135595
FALTANTE D1.4E+07 FALTANTES DE INVE 4,650 136530
NOM 30 DIA1.4E+07 FALTANTES DE INVENTARIO 4,650 136530
PRESTA AM 1.4E+07 PRESTAMOS EN CO 900,000 136595
CANCEL 1 1.4E+07 PRESTAMOS EN COMUN ACUER 300,000 136595
AJUST PROV 139905 CLIENTES 89,438 139905
AJUST PROV 139905 CLIENTES 173,028 139905
Compra de 1.4E+07 DE PANTALONES 1,000,000 143524
SALIDA 15 1.4E+07 DE PANTALONES 150,000 143524
VTA PANTAL1.4E+07 DE PANTALONES 700,000 143524
DEVOL X D 1.4E+07 DE PANTALONES 50,000 143524
120 UNI CP 1.4E+07 DE PANTALONES 1,380,000 143524
DEVOL EN C1.4E+07 DE PANTALONES 70,000 143524
SOBRA INVE1.4E+07 DE PANTALONES 20,000 143524
CPRA DE MC1.4E+07 DE BLUSAS 840,000 143524
VTA 130 BL 1.4E+07 DE BLUSAS 728,000 143524
CPRA DE M 1.4E+07 DE PANTALONETAS 976,500 143524
VTA PANTA 1.4E+07 DE PANTALONETAS 372,000 143524
VTA DE CIA 1.4E+07 DE PANTALONETAS 511,500 143524
FALTANTE D1.4E+07 DE PANTALONETAS 4,650 143524
APTE TERR 150405 URBANOS 2,000,000 150405
APTE OFICI 151610 OFICINAS 8,000,000 151610
APTE 2 ESC 152405 MUEBLES Y ENSERES 1,000,000 152405
APTE 4 SILL 152405 MUEBLES Y ENSERES 400,000 152405
CAUS CPRA 1.5E+07 TELEVISORES 1,470,000 152405
IVA CPRA 1 1.5E+07 TELEVISORES 235,200 152405
APTE 2 CO 152805 EQUIPOS DE PROCE 2,500,000 152805
APTE VEHI 154005 AUTOS, CAMIONETAS 9,000,000 154005
PGO 3 MES 170525 ARRENDAMIENTOS 1,500,000 170525
AMORT 25 170525 ARRENDAMIENTOS 416,667 170525
APTE PAPEL 171020 UTILES Y PAPELERIA 500,000 171020
AMORT 01 171020 UTILES Y PAPELERIA 166,667 171020
PRESTAMO 210510 PAGARES 40,000,000 210510
CAUSAC IN 210510 PAGARES 124,800 210510
CAUSAC INT 210510 PAGARES 343,200 210510
PGO INTER 210510 PAGARES 468,000 210510
PGO 1RA C 210510 PAGARES 3,333,333 210510
Compra de 220501 PROVEEDORES NACIONALES 1,135,000 220501
CPRA DE MC 220501 PROVEEDORES NACIONALES 953,400 220501
PAGO FRA 220501 PROVEEDORES NACI 476,700 220501
CPRA DE M 220501 PROVEEDORES NACIONALES 941,307 220501
PGO FRA 42 220501 PROVEEDORES NACI 282,392 220501
120 UNI CP 220501 PROVEEDORES NACIONALES 1,600,800 220501
PGO FRA KP 220501 PROVEEDORES NACI 800,400 220501
DEVOL EN C 220501 PROVEEDORES NACI 79,450 220501
PGO FRA KP 220501 PROVEEDORES NACI 800,400 220501
CAUSA CTA 233525 HONORARIOS 1,191,720 233525
PGO CTA C 233525 HONORARIOS 1,191,720 233525
CONTRA OR 233525 HONORARIOS 1,029,000 233525
PGO FRA 77 233525 HONORARIOS 1,029,000 233525
CAUSAC EN 233530 SERVICIOS TECNICOS 595,860 233530
PGO CO NO 233530 SERVICIOS TECNICO 595,860 233530
CAUS CTA C 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 135,300 233535
PGO CO NO 233535 SERVICIOS DE MANT 135,300 233535
PGO 3 MES 233540 ARRENDAMIENTOS 1,702,500 233540
PGO FRA IM 233540 ARRENDAMIENTOS 1,702,500 233540
CAUS CPRA 233595 OTROS 724,138 233595
PAGO FRA 4 233595 OTROS 724,138 233595
CAUS CPRA 233595 OTROS 1,705,200 233595
PGO FRA 77 233595 OTROS 1,705,200 233595
CMENOR0012.3E+07 CAJAS MENORES 364,320 233595
PGO CJ ME 2.3E+07 CAJAS MENORES 364,320 233595
CONTRA OR2.4E+07 HONORARIOS P.J 11% 107,800 236515
PGO RETEF 2.4E+07 HONORARIOS P.J 11 107,800 236515
CAUS CTA C2.4E+07 RETE FTE SERVICIOS 6% P.N 8,700 236525
PGO RETEF 2.4E+07 RETE FTE SERVICIOS 8,700 236525
CAUS CPRA 2.4E+07 RETE FTE SERVICIOS 4% P.J 25,862 236525
PGO RETEF 2.4E+07 RETE FTE SERVICIOS 25,862 236525
PGO 3 MES 236530 ARRENDAMIENTOS 37,500 236530
PGO RETEF 236530 ARRENDAMIENTOS 37,500 236530
Compra de 2.4E+07 COMPRAS P.J. 2,5% 25,000 236540
CPRA DE MC2.4E+07 COMPRAS P.J. 2,5% 21,000 236540
DEVOL EN C2.4E+07 COMPRAS P.J. 2,5% 1,750 236540
PGO RETEF 2.4E+07 COMPRAS P.J. 2,5% 44,250 236540
CPRA DE M 2.4E+07 COMPRAS P.N. 2,5% 24,413 236540
PGO RETEF 2.4E+07 COMPRAS P.N. 2,5% 24,413 236540
VTA PANTA 2.4E+07 (INUTILIZABLE) AUTORETENC P 1,050 236570
VTA PANTAL2.4E+07 (INUTILIZABLE) AUTORETENC P 5,180 236570
VTA PANTA 2.4E+07 (INUTILIZABLE) AUTORETENC P 3,152 236570
DEVOL X D 2.4E+07 (INUTILIZABLE) AU 370 236570
VTA DE CIA 2.4E+07 (INUTILIZABLE) AUTORETENC P 4,620 236570
VTA CJAS D 2.4E+07 (INUTILIZABLE) AUTORETENC P 480 236570
RECLASIF D2.4E+07 (INUTILIZABLE) AU 14,112 236570
RECLASIF D2.4E+07 AUTORETENC POR CREE 0,4% 14,112 236575
REND FINAN2.4E+07 AUTORETENC POR CREE 0,4% 144 236575
VTA 130 BL 2.4E+07 AUTORETENC POR CREE 0,4% 6,292 236575
PGO AUT RE2.4E+07 AUTORETENC POR C 20,548 236575
CAUSA CTA 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN 28,800 236701
CAUS CTA C 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN 3,480 236701
CPRA DE M 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN 23,436 236701
CAUSAC EN 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN 14,400 236701
PGO RETEF 236701 IMPUESTO A LAS VE 55,716 236701
CAUSA CTA 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM 8,280 236801
CAUS CTA C 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM 1,001 236801
CPRA DE M 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM 10,781 236801
CAUSAC EN 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM 4,140 236801
PGO RETEN 236801 IMPUESTO DE INDUS 24,201 236801
NOM 30 DIA 237005 APORTES AL I.S.S. 25,436 237005
PGO APTE E 237005 APORTES AL I.S.S. 54,289 237005
PGO APTE E 237005 APORTES AL I.S.S. 110,000 237005
APTE 3 EMP 237006 ENTIDADES PROMOTORAS DE R 21,440 237006
PGO APTE 237006 ENTIDADES PROMOT 21,440 237006
NOM 30 DIA 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 25,436 238030
APTE 2 EMP 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 162,867 238030
APTE 1 EMP 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PEN 330,000 238030
PGO APTE 238030 FONDOS DE CESANTI 217,156 238030
PGO APTE 238030 FONDOS DE CESANTI 467,500 238030
VTA PANTA 240801 IVA GENERADO 42,000 240801
VTA PANTAL 240801 IVA GENERADO 207,200 240801
DEVOL X D 240801 IVA GENERADO 14,800 240801
VTA DE CIA 240801 IVA GENERADO 184,800 240801
VTA 130 BL 240801 IVA GENERADO 251,680 240801
LIQ IVA EN 240801 IVA GENERADO 670,880 240801
CAUSA CTA 240802 IVA DESCONTABLE 28,800 240802
PGO 3 MES 240802 IVA DESCONTABLE 240,000 240802
CAUS CTA C 240802 IVA DESCONTABLE 3,480 240802
CAUS CPRA 240802 IVA DESCONTABLE 103,448 240802
Compra de 240802 IVA DESCONTABLE 160,000 240802
CPRA DE MC 240802 IVA DESCONTABLE 134,400 240802
CPRA DE M 240802 IVA DESCONTABLE 23,436 240802
VTA PANTA 240802 IVA DESCONTABLE 126,080 240802
120 UNI CP 240802 IVA DESCONTABLE 220,800 240802
DEVOL EN C 240802 IVA DESCONTABLE 11,200 240802
FAC. 8520 240802 IVA DESCONTABLE 7,200 240802
FAC. 663 I 240802 IVA DESCONTABLE 9,760 240802
PAGO FAC. 240802 IVA DESCONTABLE 4,480 240802
IVA EN SER 240802 IVA DESCONTABLE 15,808 240802
CAUSAC EN 240802 IVA DESCONTABLE 14,400 240802
LIQ IVA EN 240802 IVA DESCONTABLE 828,732 240802
VTA CJAS D 240803 IVA GENERADO EN OTRAS VENT 19,200 240803
LIQ IVA EN 240803 IVA GENERADO EN 19,200 240803
NOM 30 DIA 250505 NOMINA POR PAGAR 652,371 250505
NOM 28 DIA 250505 NOMINA POR PAGAR 730,827 250505
NOM 28 DIA 250505 NOMINA POR PAGAR 2,202,500 250505
PGO NOM 3 250505 NOMINA POR PAGAR 652,371 250505
PGO NOM 28250505 NOMINA POR PAGAR 730,827 250505
PGO NOM 28250505 NOMINA POR PAGAR 2,202,500 250505
PROVIS ENE 261005 CESANTIAS 58,989 261005
PROVIS ENE 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,079 261010
PROVIS ENE 261015 VACACIONES 26,517 261015
PROVIS ENE 261020 PRIMA DE SERVICIOS 58,989 261020
AJUS SOBRA2.6E+07 SOBRANTES EN CAJA GENERAL 250,000 263515
APTES INIC 310505 CAPITAL AUTORIZADO 100,000,000 310505
APTES INIC 310510 CAPITAL POR SUSCRI 100,000,000 310510
APTES INIC 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 50,000,000 310510
APTES INIC 3.1E+07 JAIRO RINCON 25,000,000 310515
APTE VEHI 3.1E+07 JAIRO RINCON 9,000,000 310515
APTE EFECT3.1E+07 JAIRO RINCON 4,500,000 310515
APTE TERRE3.1E+07 JAIRO RINCON 10,000,000 310515
APTES INIC 3.1E+07 SUSANITA PEREZ 25,000,000 310515
APTE EFECT3.1E+07 SUSANITA PEREZ 20,600,000 310515
APTE 2 CO 3.1E+07 SUSANITA PEREZ 2,500,000 310515
APTE 2 ESC 3.1E+07 SUSANITA PEREZ 1,000,000 310515
APTE 4 SILL3.1E+07 SUSANITA PEREZ 400,000 310515
APTE PAPEL3.1E+07 SUSANITA PEREZ 500,000 310515
COMP CIER 361005 PERDIDA DEL EJERCI 8,734,993 361005
VTA PANTA 4.1E+07 VENTA DE PANTALONES 262,500 413524
VTA PANTAL4.1E+07 VENTA DE PANTALONES 1,295,000 413524
COMP CIER 4.1E+07 VENTA DE PANTALO 262,500 413524
COMP CIER 4.1E+07 VENTA DE PANTALO 1,295,000 413524
VTA 130 BL 4.1E+07 VENTA DE BLUSAS 1,573,000 413524
COMP CIER 4.1E+07 VENTA DE BLUSAS 1,573,000 413524
VTA PANTA 4.1E+07 VENTA DE PANTALONETAS 788,000 413524
VTA DE CIA 4.1E+07 VENTA DE PANTALONETAS 1,155,000 413524
COMP CIER 4.1E+07 VENTA DE PANTALO 1,155,000 413524
DEVOL X D 4.2E+07 DEVOLUCION DE PA 92,500 417524
COMP CIER 4.2E+07 DEVOLUCION DE PANTALONES 92,500 417524
VTA CJAS D 420530 ENVASES Y EMPAQUES 120,000 420530
COMP CIER 420530 ENVASES Y EMPAQUE 120,000 420530
REND FINAN 421005 INTERESES 36,000 421005
COMP CIER 421005 INTERESES 36,000 421005
PGO FRA KP 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CO 64,032 421040
COMP CIER 421040 DESCUENTOS COMER 64,032 421040
SOBRA INVE 429505 APROVECHAMIENTOS 20,000 429505
COMP CIER 429505 APROVECHAMIENTOS 20,000 429505
LIQ IVA EN 429581 AJUSTE AL PESO 596 429581
PGO RETEN 429581 AJUSTE AL PESO 201 429581
COMP CIER 429581 AJUSTE AL PESO 596 429581
COMP CIER 429581 AJUSTE AL PESO 201 429581
CAUSA CTA 511025 ASESORIA JURIDICA 1,200,000 511025
COMP CIER 511025 ASESORIA JURIDICA 1,200,000 511025
G,M.F ENER5.1E+07 G.M.F. 4 X 1000 33,209 511595
COMP CIER 5.1E+07 G.M.F. 4 X 1000 33,209 511595
CAUSAC EN 513515 ASISTENCIA TECNICA 600,000 513515
COMP CIER 513515 ASISTENCIA TECNICA 600,000 513515
PAGO FAC. 513535 TELEFONO 29,120 513535
COMP CIER 513535 TELEFONO 29,120 513535
PGO FRA 4 514010 REGISTRO MERCANTI 145,000 514010
COMP CIER 514010 REGISTRO MERCANTIL 145,000 514010
FAC. 8520 519525 ELEMENTOS DE ASEO 45,000 519525
FAC. 663 I 519525 ELEMENTOS DE ASEO 61,000 519525
COMP CIER 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETER 45,000 519525
COMP CIER 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETER 61,000 519525
AMORT 01 519530 UTILES, PAPELERIA 166,667 519530
COMP CIER 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA 166,667 519530
SERVICIO D 519545 TAXIS Y BUSES 12,000 519545
COMP CIER 519545 TAXIS Y BUSES 12,000 519545
AJUST PROV 519910 DEUDORES 89,438 519910
AJUST PROV 519910 DEUDORES 173,028 519910
COMP CIER 519910 DEUDORES 89,438 519910
COMP CIER 519910 DEUDORES 173,028 519910
NOM 30 DIA 520506 SUELDOS 616,000 520506
NOM 28 DIA 520506 SUELDOS 653,333 520506
NOM 28 DIA 520506 SUELDOS 2,750,000 520506
COMP CIER 520506 SUELDOS 616,000 520506
COMP CIER 520506 SUELDOS 653,333 520506
COMP CIER 520506 SUELDOS 2,750,000 520506
NOM 30 DIA 520515 HORAS EXTRAS Y R 19,892 520515
COMP CIER 520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 19,892 520515
NOM 28 DIA 520518 COMISIONES 68,000 520518
COMP CIER 520518 COMISIONES 68,000 520518
NOM 30 DIA 520527 AUXILIO DE TRANSP 72,000 520527
NOM 28 DIA 520527 AUXILIO DE TRANSP 67,200 520527
COMP CIER 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 72,000 520527
COMP CIER 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 67,200 520527
COMP CIER 520530 CESANTIAS 58,989 520530
PROVIS ENE 520533 INTERESES SOBRE C 7,079 520533
COMP CIER 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,079 520533
COMP CIER 520536 PRIMA DE SERVICIOS 58,989 520536
COMP CIER 520539 VACACIONES 26,517 520539
APTE 3 EMP 520568 ENTIDADES PROMOT 21,440 520568
COMP CIER 520568 ENTIDADES PROMOTORAS DE R 21,440 520568
PROV 30 DI 520570 APORTES A FONDOS 76,307 520570
COMP CIER 520570 APORTES A FONDOS DE PENSION 76,307 520570
PGO ICA EN5.2E+07 IMPUESTO DE INDUS 55,000 521505
COMP CIER 5.2E+07 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM 55,000 521505
PGO ICA EN5.2E+07 IMPUESTO DE AVISO 8,000 521505
COMP CIER 5.2E+07 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLER 8,000 521505
AMORT 25 522010 CONSTRUCCIONES Y 416,667 522010
COMP CIER 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO 416,667 522010
PAGO SERV 523525 ACUEDUCTO Y ALCA 72,000 523525
COMP CIER 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 72,000 523525
PAGO Fac. 523530 ENERGIA ELECTRICA 36,000 523530
COMP CIER 523530 ENERGIA ELECTRICA 36,000 523530
CAUS CPRA 523560 PROPAGANDA Y PUBL 646,552 523560
COMP CIER 523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 646,552 523560
CAUS CTA C 525015 REPARACIONES LOCA 145,000 525015
COMP CIER 525015 REPARACIONES LOCATIVAS 145,000 525015
PAGO Fac. 529560 CASINO Y RESTAURA 87,760 529560
COMP CIER 529560 CASINO Y RESTAURANTE 87,760 529560
ND CHEQUE 530505 GASTOS BANCARIOS 89,000 530505
COMP CIER 530505 GASTOS BANCARIOS 89,000 530505
ND TRANS 530515 COMISIONES 9,800 530515
COMP CIER 530515 COMISIONES 9,800 530515
CAUSAC IN 530520 INTERESES 124,800 530520
CAUSAC INT 530520 INTERESES 343,200 530520
PAGO FV 00 530535 DESCUENTOS COMER 136,484 530535
COMP CIER 530535 DESCUENTOS COMERCIALES CO 136,484 530535
CONTRA OR 539595 OTROS 980,000 539595
IVA EN CO 539595 OTROS 156,800 539595
COMP CIER 539595 OTROS 980,000 539595
COMP CIER 539595 OTROS 156,800 539595
PGO CJ ME 5.4E+07 AJUSTE AL PESO 30 539595
PGO PLAN 5.4E+07 AJUSTE AL PESO 15 539595
PGO RETEF 5.4E+07 AJUSTE AL PESO 760 539595
PGO ICA EN5.4E+07 AJUSTE AL PESO 366 539595
PGO AUT RE5.4E+07 AJUSTE AL PESO 452 539595
COMP CIER 5.4E+07 AJUSTE AL PESO 30 539595
COMP CIER 590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 5,221,829 590505
COMP CIER 590505 GANANCIAS Y PERDI 13,956,822 590505
COMP CIER 590505 GANANCIAS Y PERDIDAS 8,734,993 590505
SALIDA 15 6.1E+07 VENTA DE PANTALO 150,000 613524
VTA PANTAL6.1E+07 VENTA DE PANTALO 700,000 613524
DEVOL X D 6.1E+07 VENTA DE PANTALONES 50,000 613524
COMP CIER 6.1E+07 VENTA DE PANTALONES 150,000 613524
COMP CIER 6.1E+07 VENTA DE PANTALONES 700,000 613524
VTA 130 BL 6.1E+07 VENTA DE BLUSAS 728,000 613524
COMP CIER 6.1E+07 VENTA DE BLUSAS 728,000 613524
VTA PANTA 6.1E+07 VENTA DE PANTALO 372,000 613524
VTA DE CIA 6.1E+07 VENTA DE PANTALO 511,500 613524
COMP CIER 6.1E+07 VENTA DE PANTALONETAS 372,000 613524
COMP CIER 6.1E+07 VENTA DE PANTALONETAS 511,500 613524
BALANCE RESUMIDO POR CUENTA
CUENTA NO NOMBRE TOTAL DEBITOS TOTAL CREDITOSSALDO

110505 CAJA GENERAL 26,449,163 25,404,500 1,044,663
110510 CAJAS MENORES 400,000 0 400,000
1110050501 CUENTA CORRIENTE NO. 07 67,288,316 23,145,638 44,142,678
1120050101 CTA DE AHORROS NO. 04-4 2,533,480 0 2,533,480 46,676,158
130505 NACIONALES 6,365,330 3,085,250 3,280,080
134595 OTROS 139,200 139,200 0
135515 RETENCION EN LA FUENTE 120,275 2,313 117,963
13551501 RETENCION RENDIMI FINAN 2,520 0 2,520
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS R 37,752 37,752 0
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 17,366 17,366 0
13552001 SOBRANTE EN LIQUIDACION D177,000 0 177,000
13559501 ANT AUTORETENC POR CRE 20,918 370 20,548 318,030
13653001 FALTANTES DE INVENTARIO 4,650 4,650 0
13659501 PRESTAMOS EN COMUN AC 900,000 300,000 600,000
139905 CLIENTES 0 262,466 -262,466
14352401 DE PANTALONES 2,450,000 920,000 1,530,000
14352402 DE BLUSAS 840,000 728,000 112,000
14352403 DE PANTALONETAS 976,500 888,150 88,350 1,730,350
150405 URBANOS 2,000,000 0 2,000,000
151610 OFICINAS 8,000,000 0 8,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES 1,400,000 0 1,400,000
15240501 TELEVISORES 1,705,200 0 1,705,200 3,105,200
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIEN 2,500,000 0 2,500,000
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CA 9,000,000 0 9,000,000
170525 ARRENDAMIENTOS 1,500,000 416,667 1,083,333
171020 UTILES Y PAPELERIA 500,000 166,667 333,333
210510 PAGARES 3,801,333 40,468,000 36,666,667
220501 PROVEEDORES NACIONALE 2,439,342 4,630,507 2,191,165
233525 HONORARIOS 2,220,720 2,220,720 0
233530 SERVICIOS TECNICOS 595,860 595,860 0
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIE 135,300 135,300 0
233540 ARRENDAMIENTOS 1,702,500 1,702,500 0
233595 OTROS 2,429,338 2,429,338 0
23359501 CAJAS MENORES 364,320 364,320 0
23651501 HONORARIOS P.J 11% 107,800 107,800 0
23652501 RETE FTE SERVICIOS 6% P.N 8,700 8,700 0
23652502 RETE FTE SERVICIOS 4% P.J 25,862 25,862 0
236530 ARRENDAMIENTOS 37,500 37,500 0
23654001 COMPRAS P.J. 2,5% 46,000 46,000 0
23654002 COMPRAS P.N. 2,5% 24,413 24,413 0
23657001 (INUTILIZABLE) AUTORETEN 14,482 14,482 0
23657501 AUTORETENC POR CREE 0, 20,548 20,548 0
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS R 55,716 70,116 14,400
237005 APORTES AL I.S.S. 164,289 164,289 0
237006 ENTIDADES PROMOTORAS D 21,440 21,440 0
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O 684,656 684,656 0
240801 IVA GENERADO 685,680 685,680 0
240802 IVA DESCONTABLE 966,012 966,012 0
240803 IVA GENERADO EN OTRAS 19,200 19,200 0
250505 NOMINA POR PAGAR 3,585,697 3,585,697 0
261005 CESANTIAS 0 353,855 353,855
261010 INTERESES SOBRE CESANTI 0 42,463 42,463
261015 VACACIONES 0 171,271 171,271
261020 PRIMA DE SERVICIOS 0 353,855 353,855 921,443
26351501 SOBRANTES EN CAJA GENER 0 250,000 250,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO 0 100,000,000 100,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB100,000,000 50,000,000 -50,000,000
31051501 JAIRO RINCON 25,000,000 23,500,000 -1,500,000
31051502 SUSANITA PEREZ 25,000,000 25,000,000 0 48,500,000
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO 8,734,993 0 -8,734,993
41352401 VENTA DE PANTALONES 1,557,500 1,557,500 0
41352402 VENTA DE BLUSAS 1,573,000 1,573,000 0
41352403 VENTA DE PANTALONETAS 1,943,000 1,943,000 0
41752401 DEVOLUCION DE PANTALON 92,500 92,500 0
420530 ENVASES Y EMPAQUES 120,000 120,000 0
421005 INTERESES 36,000 36,000 0
421040 DESCUENTOS COMERCIALE 64,032 64,032 0
429505 APROVECHAMIENTOS 20,000 20,000 0
429581 AJUSTE AL PESO 797 797 0
511025 ASESORIA JURIDICA 1,200,000 1,200,000 0
51159501 G.M.F. 4 X 1000 33,209 33,209 0
513515 ASISTENCIA TECNICA 600,000 600,000 0
513535 TELEFONO 29,120 29,120 0
514010 REGISTRO MERCANTIL 145,000 145,000 0
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAF 106,000 106,000 0
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTO 166,667 166,667 0
519545 TAXIS Y BUSES 12,000 12,000 0
519910 DEUDORES 262,466 262,466 0
520506 SUELDOS 4,019,333 4,019,333 0
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGO 19,892 19,892 0
520518 COMISIONES 68,000 68,000 0
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 139,200 139,200 0
520530 CESANTIAS 353,855 353,855 0
520533 INTERESES SOBRE CESANTI 42,463 42,463 0
520536 PRIMA DE SERVICIOS 353,855 353,855 0
520539 VACACIONES 171,271 171,271 0
520568 ENTIDADES PROMOTORAS D 21,440 21,440 0
520570 APORTES A FONDOS DE PEN 492,867 492,867 0
52150502 IMPUESTO DE AVISOS Y TA 8,000 8,000 0
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFIC 416,667 416,667 0
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARIL 72,000 72,000 0
523530 ENERGIA ELECTRICA 36,000 36,000 0
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDA 646,552 646,552 0
525015 REPARACIONES LOCATIVAS 145,000 145,000 0
529560 CASINO Y RESTAURANTE 87,760 87,760 0
530505 GASTOS BANCARIOS 89,000 89,000 0
530515 COMISIONES 9,800 9,800 0
530520 INTERESES 468,000 468,000 0
530535 DESCUENTOS COMERCIALE 136,484 136,484 0
539595 OTROS 1,136,800 1,136,800 0
53959501 AJUSTE AL PESO 1,623 1,623 0
61352401 VENTA DE PANTALONES 900,000 900,000 0
61352402 VENTA DE BLUSAS 728,000 728,000 0
61352403 VENTA DE PANTALONETAS 883,500 883,500 0
ESTADO DE RESULTADOS
NUESTRO ALMACEN S.A.S.
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
DESCRIPCION PARCIALES SUBTOTALES
INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE PANTALONES 1,557,500 4,981,000
VENTA DE BLUSAS 1,573,000
VENTA PANTALONETAS 1,943,000
(-) Devoluciones rebajas y descuentos - en ventas -92,500
(-) Costo de Ventas
VENTA DE PANTALONES 800,000 -2,411,500
VENTA DE BLUSAS 728,000
VENTA PANTALONETAS 883,500
Utilidad Bruta $ 2,569,500
(-) Gastos operacionales de Administracion $ (2,554,462)
Honorarios $ 1,200,000
Impuestos $ 33,209
Servicios $ 629,120
Legales $ 145,000
Diversos $ 284,667
Provisiones $ 262,466
(-) Gastos operacionales de Ventas $ (7,149,153)
De personal $ 5,682,175
Impuestos $ 63,000
Arrendamientos $ 416,667
Adecuación de Instalaciones $ 754,552
Servicios $ 145,000
Diversos $ 87,760
Resultado Operacional $ (7,134,116)
(+) Ingresos No Operacionales $ 240,829
Envases y empaques 120,000
Intereses 36,000
Descuentos comerciales condicionados 64,032
Aprovechamientos 20,000
Diversos 797
(-) Gastos No Operacionales $ (1,841,707)
Financieros 703,284
Diversos 1,138,423
Utilidad Antes de Impuestos $ (8,734,993)
Provision del impuesto sobre la Renta y complementarios -
Provision impuesto de renta para la equidad CREE -
Resultado neto del ejercicio $ (8,734,993)
cuenta o grupo relacionado
4135
4175
6135
51
52
42
53
NUESTRO ALMACEN S.A.S.
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ACTIVO NOTAS
ACTIVO CORRIENTE
Disponible $ 48,120,821 1
Caja General $ 1,044,663
Cajas Menores $ 400,000
Bancos $ 46,676,158
Deudores
Clientes $ 3,280,080 $ 3,935,644 2
Anticipos de Impuestos $ 318,030
Empleados $ 600,000
(-) Provisiones $ (262,466) 4
Inventarios $ 1,730,350 3
Mercancias No Fabricadas por la Empresa $ 1,730,350
Diferidos $ 1,416,667
Gastos pagados por anticipado $ 1,083,333
Cargos diferidos $ 333,333
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo
Terrenos $ 2,000,000 $ 24,605,200
Construcciones y Edificaciones $ 8,000,000
Equipos de Oficina $ 3,105,200
Equipos de Computo y Comunicación $ 2,500,000
Flota y equipo de transporte $ 9,000,000
TOTAL ACTIVO $ 79,808,681
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 5,555
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

O ALMACEN S.A.S.
ANCE GENERAL
DICIEMBRE DE 2014
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras $ 36,666,667

Bancos Nacionales $ 36,666,667
Proveedores $ 2,191,165
Nacionales $ 2,191,165
Cuentas por pagar $ 14,400
Retenciones en la Fuente $ 14,400
Pasivos estimados y provisiones $ 1,171,443
Para obligaciones laborales $ 921,443
Para contingencias $ 250,000
PATRIMONIO
Capital social $ 48,500,000

Capital suscrito y pagado $ 48,500,000
Resultados del ejercicio $ (8,734,993)
Perdida del ejercicio $ (8,734,993)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 79,808,682
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $ (5,555)
FIRMA DEL CONTADOR

TP. 14665165

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Nit. 800.321.

TIPO COMP #FECHA COMP

CONCEPTO CUENTA NO NOMBRE CTA DEBITO CREDITO CHEQUE ORDEN

CUENTA NO NOMBRE TOTAL DEBITOS TOTAL CREDITOSSALDO

DESCRIPCION PARCIALES SUBTOTALES

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 5,555

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Obligaciones Financieras $ 36,666,667

Capital social $ 48,500,000

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $ (5,555)

FIRMA DEL CONTADOR

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