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IMEXA S.

A
AL 31 DE ENERO 2018

ANEXO No. 2
INVENTARIO

1104 DESCRIPCION CANTIDAD


1 Pequeñas Usadas 9
2 Grandes Usadas 0
3 Llanta para Moto 2,534
4 13 Usada 1,774
5 14 Usada 434
6 15 Usada 1,738
7 16 usada 2,118
8 17 Usada 1,052
9 12 Usada 188
10 18 Usada 1,774
LLANTAS NUEVAS
1 165/70/13 Nueva 0
2 175/70/13 Nueva 0
3 185/70/13 Nueva 0
4 185/80/13 Nueva 0
5 205/70/14 Nueva 0
6 225/70/14 Nueva 0
7 205/40/17 Nueva TRACMAX 0
8 195/70/14 Nueva JINYU 55
9 195R14 Nueva JINYU 50
10 235/75/15 Nueva JINYU 0
11 31x10.5.15 Nueva JINYU 44
12 31x10.5.15 Nueva SYLUN 117
13 235/75/15 Nueva SYLUN 13
14 265/75/16 Nueva SYLUN 5
15 245/70/16 Nueva SYLUN 38
16 155/R13 Nueva TRIANGLE 44
17 185/60/14 Nueva TRIANGLE 28
18 185/R14 Nueva TRIANGLE 0
19 195/R15 Nueva TRIANGLE 1
20 195/50/15 Nueva TRIANGLE 13
21 30*9.50.15 Nueva TRIANGLE 5
22 31*10.50.15 Nueva TRIANGLE 51
23 195/R14 Nueva TRIANGLE 0
24 155/R12 Nueva DOUBLE STAR 0
25 175/70/13 Nueva DOUBLE STAR 0
26 155/R13 Nueva DOUBLE STAR 147
27 175/65/14 Nueva DOUBLE STAR 126
28 185/65/14 Nueva DOUBLE STAR 36
29 205/R14 Nueva DOUBLE STAR 0
30 195/50/15 Nueva DOUBLE STAR 92
31 195/55/15 Nueva DOUBLE STAR 32
32 195/R15 Nueva DOUBLE STAR 0
33 225/7515 Nueva DOUBLE STAR 3
34 235/70/16 Nueva DOUBLE STAR 42
35 215/75/16 Nueva DOUBLE STAR 48
36 215/45/17 Nueva DOUBLE STAR 0
37 225/45/17 Nueva DOUBLE STAR 7
38 6.0014 MR518 TT8PR INDUS 160
39 650-14 MR518 TT 8PR INDUS 120
40 650-14 MSL817 TT 8PR INDUS 183
41 750-16 ML671 TT16PR INDUS 0
42 750-16 ML653 TT16PR INDUS 18
43 750-16 MR554 TT 16PR INDUS 164
44 195/70/15 Nueva JINYU 0
45 205/70/15 Nueva JINYU 81
46 225/70/15 Nueva JINYU 76
47 215/65/16 Nueva JINYU 35
48 235/60/16 Nueva JINYU 19
49 245/75/16 Nueva JINYU 0
50 205/65/15 Nueva DonFeng 0
51 175/70/13 Nueva DURUN 0
52 175/70/13 Nueva EVERGREEN 14
53 165/65/13 Nueva EVERGREEN 44
54 185/R 14 Nueva EVERGREEN 87
55 195/70/15 Nueva EVERGREEN 48
56 215/75/15 Nueva EVERGREEN 98
57 215/70/15 Nueva EVERGREEN 100
58 225/75/15 Nueva EVERGREEN 84
59 205/40/17 Nueva EVERGREEN 127
60 215/45/17 Nueva EVERGREEN 138
61 235/45/15 Nueva EVERGREEN 97
14,311

Nota: Diferencia de KARDEX de -968.14

ANEXO No. 3
Clientes
1103 Clientes
1 Henry Nuñez

2 EJAM
Factura de Crédito # 0005 Llantas Nuevas 26,438.99
Factura de Credito # 0026 Lantas Usadas 76,800.00
Factura de Credito # 0027 Llantas Usadas 49,200.00
3 Yessenia Aragon

4 Vladimir Delgadillo
Factura de Crédito # 00015 Llantas Nuevas 1,800.00
5 Saul Aragon

ANEXO No. 4
Cuentas por cobrar

1105 Cuentas por cobrar


1 Saul Aragon

2 Llantas Europeas

3 Empleados
Marvin Sanchez 0.00
Albin Robles 0.00
Uniel Perez Lopez 9,000.00
Jorge Luis Alguera Garcia 0.00
Johny Lainez Lopez 0.00
4 Victor Pedroso
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
ANEXO No. 5
Impuesto Pagado por Anticipado

1106 Impuesto Pagado por Anticipado


1 IVA
Anticipo a Favor
Periodo .
2 Pago Minimo Definido
Enero 2017 11,590.70
Febrero 2017
Marzo 2017
Abril 2017
Mayo 2017
Junio 2017
Julio 2017
Agosto 2017
Septiembre 2017
Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017
3 IR Fuente
Julio 2017
Agosto 2017
Octubre 2017
4 Retencion Afiliacion Tarjeta de Crédito
Enero 2017 1,307.09
Febrero 2017
Marzo 2017
Abril 2017
Mayo 2017
Junio 2017
Julio 2017
Agosto 2017
Septiembre 2017
Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017
ANEXO No. 6
ANTICIPOS

1107 ANTICIPOS
1 Saul Aragon
2 EXPOLLANTAS/ LLANTAS EUROPEAS
3 Tires Network
4 E.A Tires
5 Oriental Triangle
6 Almexa
7 T.G.R Aduana
8 HEINRICH SZYMOS
9 Forta Logistic
10 Leo & Sun GmbH
11 GREVIMAR

- Los anticipos de la cuenta SAUL ARAGON son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
2/2/2015 Anticipo pago de Servicios 6,499.57
23/01/17 Anticipo pago de Servicios 41,800.00

TOTAL 48,299.57

- Los anticipos de la cuenta EXPOLLANTA son los siguientes:

- Los anticipos de la cuenta HEINRICH SZYMOS son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

- Los anticipos de la cuenta FORTA LOGISTIC son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
10/7/2014 N/D Pago de BL HLCUWAW140814697 26,353.04

TOTAL 26,353.04

- Los anticipos de la cuenta GREVIMAR son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00
ANEXO No. 7
MERCADERIA EN TRANSITO

1108 Mercaderia en Transito


1 EXPOLLANTA/ LLANTAS EUROPEAS
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

2 Oriental Triangle
3 HEINRICH SZYMOS
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00
4 LEO & SUN GmbH
5 GREVIMAR
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

ANEXO No. 8
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1109 Otras Cuentas por Cobrar


1 Vladimir Delgadillo
Cheque Número 20003 (U$ 22,001.78 t/c 30.91)

ANEXO No. 9
EQUIPO
1202 Equipo
2 Podadora
3 Rack para llantas
4 Maquina para Destriplear

ANEXO No. 10
Mobiliario y Equipo de Oficina

1203 Mobiliario y Equipo de Oficina

15 Impresora HP LaserjetP1102W
17 Camaras de Seguridad
18 Scanner HP Scanjet 200

ANEXO No. 11
Construccion en Proceso

1204 Compra de Materiales

ANEXO No. 12
Deposito en Garantia

1301 Deposito en Garantia


1 DCS
2 ENACAL
3 MSC

ANEXO No. 13

2101 Retenciones por Pagar

1 IVA
2 IR Fuente
3 INSS Laboral

ANEXO No. 14
Gastos Acumulados por Pagar

2102 Gastos Acumulados por Pagar

1 Salario
Fecha Concepto Yadira Alguera
8/31/2014 Salario Mes de Agosto 2014 21,375.00
9/30/2014 Salario Mes de Septiembre 2014 21,375.00
10/31/2014 Salario Mes de Octubre 2014 21,375.00
11/30/2014 Salario Mes de Noviembre 2014 21,375.00
12/31/2014 Salario Mes de Diciembre 2014 21,375.00
1/31/2015 Salario Mes de Enero 2015 21,375.00
2/28/2015 Salario Mes de Febrero 2015 21,375.00
3/31/2015 Salario Mes de Marzo 2015 21,375.00
4/30/2015 Salario Mes de Abril 2015 21,375.00
5/31/2015 Salario Mes de Mayo 2015
6/30/2015 Salario Mes de Junio 2015
7/31/2015 Salario Mes de Julio 2015
8/31/2015 Salario Mes de Agosto 2015
9/30/2015 Salario Mes de Septiembre 2015
10/31/2015 Salario Mes de Octubre 2015
11/30/2015 Salario Mes de Noviembre 2015
12/31/2015 Salario Mes de Diciembre 2015
1/31/2016 Salario Mes de Enero 2016
1/29/2016 Salario Mes de Febrero 2016
3/31/2016 Salario Mes de Marzo 2016
4/30/2016 Salario Mes de Abril 2016
5/31/2016 Salario Mes de Mayo 2016
30/06/16 Salario mes de Junio 2016
31/07/16 Salario Mes de Julio 2016
31/08/16 Salario Mes de Agosto 2016
30/09/16 Salario Mes de Septiembre 2016
31/10/16 Salario Mes de Octubre 2016
30/11/16 Salario Mes de Noviembre 2016
31/12/16 Salario Mes de Diciembre 2016
31/01/17 Salario mes de Enero 2017
28/02/17 Salario mes de Febrero 2017
31/03/17 Salario mes de Marzo 2017
TOTAL 192,375.00
2 Vacaciones
3 Aguinaldo
4 Inss Patronal
5 Inatec
6 Servicios Basico
7 Indemnizacion
ANEXO No. 15
Cuentas por Pagar

2103 Cuentas por Pagar


2 E.A Tires
($7,277.54 t/c 26.59)
4 Yadira Alguera

5 Ernesto Alguera
$0.00
6 Publicar

7 Martha Alguera
($ 18,000 t/c 26.59)
19/01/11 Minuta # 9653039 por $8,600 equivalente a C$ 186,620

8 Yadira Alguera

9 SEMAR

10 ARPESA

11 Elsy Velasquez
($ 11,381.02 t/c 28.26) #REF!
12 EXPOLLANTA

13 Socorro Sanchez

14 Eddy Aragon

15 Carlos Mondragon

16 Elsy Velasquez

17 Marta Alguera

18 Vladimir Delgadillo
ANEXO No. 16
Impuestos por Pagar

2104 Impuesto por Pagar


1 Alcaldia
2 DGI
3 IR ANNUAL

ANEXO No. 17
Proveedores

2105 Proveedores
1 LLANTAS EUROPEAS
2 DISTRIBUIDORA APOLO
3 DEAL TIRE AND WHEEL
4 Heinrich Szymos
5 E.A TIRES
6 GREVIMAR
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

ANEXO No. 18
Cuentas por pagar Socios

2106 Cuentas por pagar Socios


ANEXO No. 19
Prestamo por Pagar a Largo Plazo

2201 Prestamo por pagar a Largo Plazo


1 CITI

2 Yadira Alguera
(US$ 4,681.33 t/c 30.64)

Elaborado: __________________ Revisado:______________________


Elsy Grace Velasquez Yadira Alguera Medrano
Contador Administrador

IMEXA S.A
AL 28 DE FEBRERO 2018

ANEXO No. 2
INVENTARIO

1104 DESCRIPCION CANTIDAD


1 Pequeñas Usadas 9
2 Grandes Usadas 0
3 Llanta para Moto 2,320
4 13 Usada 1,561
5 14 Usada 207
6 15 Usada 1,451
7 16 usada 1,967
8 17 Usada 968
9 12 Usada 182
10 18 Usada 1,754
LLANTAS NUEVAS
1 165/70/13 Nueva 0
2 175/70/13 Nueva 0
3 185/70/13 Nueva 0
4 185/80/13 Nueva 0
5 205/70/14 Nueva 0
6 225/70/14 Nueva 0
7 205/40/17 Nueva TRACMAX 0
8 195/70/14 Nueva JINYU 55
9 195R14 Nueva JINYU 50
10 235/75/15 Nueva JINYU 0
11 31x10.5.15 Nueva JINYU 44
12 31x10.5.15 Nueva SYLUN 117
13 235/75/15 Nueva SYLUN 13
14 265/75/16 Nueva SYLUN 5
15 245/70/16 Nueva SYLUN 38
16 155/R13 Nueva TRIANGLE 44
17 185/60/14 Nueva TRIANGLE 20
18 185/R14 Nueva TRIANGLE 0
19 195/R15 Nueva TRIANGLE 1
20 195/50/15 Nueva TRIANGLE 13
21 30*9.50.15 Nueva TRIANGLE 5
22 31*10.50.15 Nueva TRIANGLE 51
23 195/R14 Nueva TRIANGLE 0
24 155/R12 Nueva DOUBLE STAR 0

25 175/70/13 Nueva DOUBLE STAR 0


26 155/R13 Nueva DOUBLE STAR 147
27 175/65/14 Nueva DOUBLE STAR 125
28 185/65/14 Nueva DOUBLE STAR 36
29 205/R14 Nueva DOUBLE STAR 0
30 195/50/15 Nueva DOUBLE STAR 92
31 195/55/15 Nueva DOUBLE STAR 32
32 195/R15 Nueva DOUBLE STAR 0
33 225/7515 Nueva DOUBLE STAR 3
34 235/70/16 Nueva DOUBLE STAR 42
35 215/75/16 Nueva DOUBLE STAR 48
36 215/45/17 Nueva DOUBLE STAR 0
37 225/45/17 Nueva DOUBLE STAR 7
38 6.0014 MR518 TT8PR INDUS 160
39 650-14 MR518 TT 8PR INDUS 120
40 650-14 MSL817 TT 8PR INDUS 177
41 750-16 ML671 TT16PR INDUS 0
42 750-16 ML653 TT16PR INDUS 18
43 750-16 MR554 TT 16PR INDUS 164
44 195/70/15 Nueva JINYU 0
45 205/70/15 Nueva JINYU 81
46 225/70/15 Nueva JINYU 76
47 215/65/16 Nueva JINYU 35
48 235/60/16 Nueva JINYU 19
49 245/75/16 Nueva JINYU 0
50 205/65/15 Nueva DonFeng 0
51 175/70/13 Nueva DURUN 0
52 175/70/13 Nueva EVERGREEN 14
53 165/65/13 Nueva EVERGREEN 44
54 185/R 14 Nueva EVERGREEN 86
55 195/70/15 Nueva EVERGREEN 46
56 215/75/15 Nueva EVERGREEN 98
57 215/70/15 Nueva EVERGREEN 100
58 225/75/15 Nueva EVERGREEN 84
59 205/40/17 Nueva EVERGREEN 125
60 215/45/17 Nueva EVERGREEN 138
61 235/45/15 Nueva EVERGREEN 97
13,089

Nota: Diferencia de KARDEX de -968.14

ANEXO No. 3
Clientes
1103 Clientes
1 Henry Nuñez

2 EJAM
Factura de Crédito # 0005 Llantas Nuevas 26,438.99
Factura de Credito # 0026 Lantas Usadas 76,800.00
Factura de Credito # 0027 Llantas Usadas 49,200.00
3 Yessenia Aragon

4 Vladimir Delgadillo
Factura de Crédito # 00015 Llantas Nuevas 1,800.00
5 Saul Aragon

ANEXO No. 4
Cuentas por cobrar

1105 Cuentas por cobrar


1 Saul Aragon

2 Llantas Europeas

3 Empleados
Marvin Sanchez 0.00
Albin Robles 0.00
Uniel Perez Lopez 8,000.00
Jorge Luis Alguera Garcia 0.00
Johny Lainez Lopez 0.00
4 Victor Pedroso
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

ANEXO No. 5
Impuesto Pagado por Anticipado

1106 Impuesto Pagado por Anticipado


1 IVA
Anticipo a Favor
Periodo .
2 Pago Minimo Definido
Enero 2017 11,590.70
Febrero 2017 6,495.71
Marzo 2017
Abril 2017
Mayo 2017
Junio 2017
Julio 2017
Agosto 2017
Septiembre 2017
Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017
3 IR Fuente
Julio 2017
Agosto 2017
Octubre 2017
4 Retencion Afiliacion Tarjeta de Crédito
Enero 2017 1,307.09
Febrero 2017 1,307.09
Marzo 2017
Abril 2017
Mayo 2017
Junio 2017
Julio 2017
Agosto 2017
Septiembre 2017
Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017

ANEXO No. 6
ANTICIPOS

1107 ANTICIPOS
1 Saul Aragon
2 EXPOLLANTAS/ LLANTAS EUROPEAS
3 Tires Network
4 E.A Tires
5 Oriental Triangle
6 Almexa
7 T.G.R Aduana
8 HEINRICH SZYMOS
9 Forta Logistic
10 Leo & Sun GmbH
11 GREVIMAR

- Los anticipos de la cuenta SAUL ARAGON son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
2/2/2015 Anticipo pago de Servicios 6,499.57
23/01/17 Anticipo pago de Servicios 41,800.00
2/6/2018 +B834 30,000.00

TOTAL 78,299.57

- Los anticipos de la cuenta EXPOLLANTA son los siguientes:

- Los anticipos de la cuenta HEINRICH SZYMOS son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

- Los anticipos de la cuenta FORTA LOGISTIC son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
10/7/2014 N/D Pago de BL HLCUWAW140814697 26,353.04

TOTAL 26,353.04

- Los anticipos de la cuenta GREVIMAR son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
2/26/2018 N/D Pago factura #50 BL contenedor HLCUWAW180112184 171,259.50

TOTAL 171,259.50

ANEXO No. 7
MERCADERIA EN TRANSITO

1108 Mercaderia en Transito


1 EXPOLLANTA/ LLANTAS EUROPEAS
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

2 Oriental Triangle
3 HEINRICH SZYMOS
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00
4 LEO & SUN GmbH
5 GREVIMAR
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

ANEXO No. 8
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1109 Otras Cuentas por Cobrar


1 Vladimir Delgadillo
Cheque Número 20003 (U$ 21,934.78 t/c 31.03)

ANEXO No. 9
EQUIPO

1202 Equipo
2 Podadora
3 Rack para llantas
4 Maquina para Destriplear

ANEXO No. 10
Mobiliario y Equipo de Oficina

1203 Mobiliario y Equipo de Oficina

15 Impresora HP LaserjetP1102W
17 Camaras de Seguridad
18 Scanner HP Scanjet 200
ANEXO No. 11
Construccion en Proceso

1204 Compra de Materiales

ANEXO No. 12
Deposito en Garantia

1301 Deposito en Garantia


1 DCS
2 ENACAL
3 MSC

ANEXO No. 13

2101 Retenciones por Pagar

1 IVA
2 IR Fuente
3 INSS Laboral
ANEXO No. 14
Gastos Acumulados por Pagar

2102 Gastos Acumulados por Pagar

1 Salario
Fecha Concepto Yadira Alguera
8/31/2014 Salario Mes de Agosto 2014 21,375.00
9/30/2014 Salario Mes de Septiembre 2014 21,375.00
10/31/2014 Salario Mes de Octubre 2014 21,375.00
11/30/2014 Salario Mes de Noviembre 2014 21,375.00
12/31/2014 Salario Mes de Diciembre 2014 21,375.00
1/31/2015 Salario Mes de Enero 2015 21,375.00
2/28/2015 Salario Mes de Febrero 2015 21,375.00
3/31/2015 Salario Mes de Marzo 2015 21,375.00
4/30/2015 Salario Mes de Abril 2015 21,375.00
5/31/2015 Salario Mes de Mayo 2015
6/30/2015 Salario Mes de Junio 2015
7/31/2015 Salario Mes de Julio 2015
8/31/2015 Salario Mes de Agosto 2015
9/30/2015 Salario Mes de Septiembre 2015
10/31/2015 Salario Mes de Octubre 2015
11/30/2015 Salario Mes de Noviembre 2015
12/31/2015 Salario Mes de Diciembre 2015
1/31/2016 Salario Mes de Enero 2016
1/29/2016 Salario Mes de Febrero 2016
3/31/2016 Salario Mes de Marzo 2016
4/30/2016 Salario Mes de Abril 2016
5/31/2016 Salario Mes de Mayo 2016
30/06/16 Salario mes de Junio 2016
31/07/16 Salario Mes de Julio 2016
31/08/16 Salario Mes de Agosto 2016
30/09/16 Salario Mes de Septiembre 2016
31/10/16 Salario Mes de Octubre 2016
30/11/16 Salario Mes de Noviembre 2016
31/12/16 Salario Mes de Diciembre 2016
31/01/17 Salario mes de Enero 2017
28/02/17 Salario mes de Febrero 2017
31/03/17 Salario mes de Marzo 2017
TOTAL 192,375.00
2 Vacaciones
3 Aguinaldo
4 Inss Patronal
5 Inatec
6 Servicios Basico
7 Indemnizacion

ANEXO No. 15
Cuentas por Pagar

2103 Cuentas por Pagar


2 E.A Tires
($7,277.54 t/c 26.59)
4 Yadira Alguera
5 Ernesto Alguera
$0.00
6 Publicar

7 Martha Alguera
($ 18,000 t/c 26.59)
19/01/11 Minuta # 9653039 por $8,600 equivalente a C$ 186,620

8 Yadira Alguera

9 SEMAR

10 ARPESA

11 Elsy Velasquez
($ 11,381.02 t/c 28.26) #REF!
12 EXPOLLANTA

13 Socorro Sanchez

14 Eddy Aragon

15 Carlos Mondragon

16 Elsy Velasquez

17 Marta Alguera

18 Vladimir Delgadillo

ANEXO No. 16
Impuestos por Pagar

2104 Impuesto por Pagar


1 Alcaldia
2 DGI
3 IR ANNUAL
ANEXO No. 17
Proveedores

2105 Proveedores
1 LLANTAS EUROPEAS
2 DISTRIBUIDORA APOLO
3 DEAL TIRE AND WHEEL
4 Heinrich Szymos
5 E.A TIRES
6 GREVIMAR
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

ANEXO No. 18
Cuentas por pagar Socios

2106 Cuentas por pagar Socios

ANEXO No. 19
Prestamo por Pagar a Largo Plazo

2201 Prestamo por pagar a Largo Plazo


1 CITI

2 Yadira Alguera
(US$ 4,131.33 t/c 30.64)

Elaborado: __________________ Revisado:______________________


Elsy Grace Velasquez Yadira Alguera Medrano
Contador Administrador
IMEXA S.A
AL 31 DE MARZO 2018

ANEXO No. 2
INVENTARIO

1104 DESCRIPCION CANTIDAD


1 Pequeñas Usadas 9
2 Grandes Usadas 0
3 Llanta para Moto 2,137
4 13 Usada 1,336
5 14 Usada 97
6 15 Usada 1,064
7 16 usada 1,827
8 17 Usada 897
9 12 Usada 181
10 18 Usada 1,735
LLANTAS NUEVAS
1 165/70/13 Nueva 0
2 175/70/13 Nueva 0
3 185/70/13 Nueva 0
4 185/80/13 Nueva 0
5 205/70/14 Nueva 0
6 225/70/14 Nueva 0
7 205/40/17 Nueva TRACMAX 0
8 195/70/14 Nueva JINYU 55
9 195R14 Nueva JINYU 50
10 235/75/15 Nueva JINYU 0
11 31x10.5.15 Nueva JINYU 44
12 31x10.5.15 Nueva SYLUN 117
13 235/75/15 Nueva SYLUN 13
14 265/75/16 Nueva SYLUN 5
15 245/70/16 Nueva SYLUN 38
16 155/R13 Nueva TRIANGLE 44
17 185/60/14 Nueva TRIANGLE 20
18 185/R14 Nueva TRIANGLE 0
19 195/R15 Nueva TRIANGLE 1
20 195/50/15 Nueva TRIANGLE 13
21 30*9.50.15 Nueva TRIANGLE 5
22 31*10.50.15 Nueva TRIANGLE 51
23 195/R14 Nueva TRIANGLE 0
24 155/R12 Nueva DOUBLE STAR 0

25 175/70/13 Nueva DOUBLE STAR 0


26 155/R13 Nueva DOUBLE STAR 147
27 175/65/14 Nueva DOUBLE STAR 125
28 185/65/14 Nueva DOUBLE STAR 36
29 205/R14 Nueva DOUBLE STAR 0
30 195/50/15 Nueva DOUBLE STAR 92
31 195/55/15 Nueva DOUBLE STAR 32
32 195/R15 Nueva DOUBLE STAR 0
33 225/7515 Nueva DOUBLE STAR 3
34 235/70/16 Nueva DOUBLE STAR 42
35 215/75/16 Nueva DOUBLE STAR 48
36 215/45/17 Nueva DOUBLE STAR 0
37 225/45/17 Nueva DOUBLE STAR 7
38 6.0014 MR518 TT8PR INDUS 160
39 650-14 MR518 TT 8PR INDUS 120
40 650-14 MSL817 TT 8PR INDUS 177
41 750-16 ML671 TT16PR INDUS 0
42 750-16 ML653 TT16PR INDUS 18
43 750-16 MR554 TT 16PR INDUS 164
44 195/70/15 Nueva JINYU 0
45 205/70/15 Nueva JINYU 81
46 225/70/15 Nueva JINYU 76
47 215/65/16 Nueva JINYU 35
48 235/60/16 Nueva JINYU 19
49 245/75/16 Nueva JINYU 0
50 205/65/15 Nueva DonFeng 0
51 175/70/13 Nueva DURUN 0
52 175/70/13 Nueva EVERGREEN 14
53 165/65/13 Nueva EVERGREEN 44
54 185/R 14 Nueva EVERGREEN 86
55 195/70/15 Nueva EVERGREEN 46
56 215/75/15 Nueva EVERGREEN 98
57 215/70/15 Nueva EVERGREEN 100
58 225/75/15 Nueva EVERGREEN 84
59 205/40/17 Nueva EVERGREEN 125
60 215/45/17 Nueva EVERGREEN 138
61 235/45/15 Nueva EVERGREEN 97
11,953

Nota: Diferencia de KARDEX de -968.14

ANEXO No. 3
Clientes
1103 Clientes
1 Henry Nuñez

2 EJAM
Factura de Crédito # 0005 Llantas Nuevas 26,438.99
Factura de Credito # 0026 Lantas Usadas 76,800.00
Factura de Credito # 0027 Llantas Usadas 49,200.00
3 Yessenia Aragon

4 Vladimir Delgadillo
Factura de Crédito # 00015 Llantas Nuevas 1,800.00
5 Saul Aragon

ANEXO No. 4
Cuentas por cobrar

1105 Cuentas por cobrar


1 Saul Aragon

2 Llantas Europeas

3 Empleados
Marvin Sanchez 0.00
Albin Robles 0.00
Uniel Perez Lopez 7,000.00
Jorge Luis Alguera Garcia 0.00
Johny Lainez Lopez 0.00
4 Victor Pedroso
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

ANEXO No. 5
Impuesto Pagado por Anticipado

1106 Impuesto Pagado por Anticipado


1 IVA
Anticipo a Favor
Periodo .
2 Pago Minimo Definido
Enero 2018 11,590.70
Febrero 2018 6,495.71
Marzo 2018 5,544.47
Abril 2018
Mayo 2018
Junio 2018
Julio 2018
Agosto 2018
Septiembre 2018
Octubre 2018
Noviembre 2018
Diciembre 2018
3 IR Fuente
Marzo 2018 107.83

4 Retencion Afiliacion Tarjeta de Crédito


Enero 2018 1,307.09
Febrero 2018 1,307.09
Marzo 2018 919.75
Abril 2018
Mayo 2018
Junio 2018
Julio 2018
Agosto 2018
Septiembre 2018
Octubre 2018
Noviembre 2018
Diciembre 2018
ANEXO No. 6
ANTICIPOS

1107 ANTICIPOS
1 Saul Aragon
2 EXPOLLANTAS/ LLANTAS EUROPEAS
3 Tires Network
4 E.A Tires
5 Oriental Triangle
6 Almexa
7 T.G.R Aduana
8 HEINRICH SZYMOS
9 Forta Logistic
10 Leo & Sun GmbH
11 GREVIMAR

- Los anticipos de la cuenta SAUL ARAGON son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
2/2/2015 Anticipo pago de Servicios 6,499.57
23/01/17 Anticipo pago de Servicios 41,800.00
2/6/2018 +B834 30,000.00

TOTAL 78,299.57

- Los anticipos de la cuenta EXPOLLANTA son los siguientes:

- Los anticipos de la cuenta HEINRICH SZYMOS son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

- Los anticipos de la cuenta FORTA LOGISTIC son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
10/7/2014 N/D Pago de BL HLCUWAW140814697 26,353.04
TOTAL 26,353.04

- Los anticipos de la cuenta GREVIMAR son los siguientes:


Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
2/26/2018 N/D Pago factura #50 BL contenedor HLCUWAW180112184 171,259.50
3/19/2018 N/D Pago factura #48 BL contenedor HLCUWAW180112184 337,309.37

TOTAL 508,568.87

ANEXO No. 7
MERCADERIA EN TRANSITO

1108 Mercaderia en Transito


1 EXPOLLANTA/ LLANTAS EUROPEAS
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

2 Oriental Triangle
3 HEINRICH SZYMOS
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00
4 LEO & SUN GmbH
5 GREVIMAR
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00
ANEXO No. 8
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1109 Otras Cuentas por Cobrar


1 Vladimir Delgadillo
Cheque Número 20003 (U$ 21,869.78 t/c 31.16)

ANEXO No. 9
EQUIPO

1202 Equipo
2 Podadora
3 Rack para llantas
4 Maquina para Destriplear

ANEXO No. 10
Mobiliario y Equipo de Oficina

1203 Mobiliario y Equipo de Oficina

15 Impresora HP LaserjetP1102W
17 Camaras de Seguridad
18 Scanner HP Scanjet 200
ANEXO No. 11
Construccion en Proceso

1204 Compra de Materiales

ANEXO No. 12
Deposito en Garantia

1301 Deposito en Garantia


1 DCS
2 ENACAL
3 MSC

ANEXO No. 13

2101 Retenciones por Pagar

1 IVA
2 IR Fuente
3 INSS Laboral
ANEXO No. 14
Gastos Acumulados por Pagar

2102 Gastos Acumulados por Pagar

1 Salario
Fecha Concepto Yadira Alguera
8/31/2014 Salario Mes de Agosto 2014 21,375.00
9/30/2014 Salario Mes de Septiembre 2014 21,375.00
10/31/2014 Salario Mes de Octubre 2014 21,375.00
11/30/2014 Salario Mes de Noviembre 2014 21,375.00
12/31/2014 Salario Mes de Diciembre 2014 21,375.00
1/31/2015 Salario Mes de Enero 2015 21,375.00
2/28/2015 Salario Mes de Febrero 2015 21,375.00
3/31/2015 Salario Mes de Marzo 2015 21,375.00
4/30/2015 Salario Mes de Abril 2015 21,375.00
5/31/2015 Salario Mes de Mayo 2015
6/30/2015 Salario Mes de Junio 2015
7/31/2015 Salario Mes de Julio 2015
8/31/2015 Salario Mes de Agosto 2015
9/30/2015 Salario Mes de Septiembre 2015
10/31/2015 Salario Mes de Octubre 2015
11/30/2015 Salario Mes de Noviembre 2015
12/31/2015 Salario Mes de Diciembre 2015
1/31/2016 Salario Mes de Enero 2016
1/29/2016 Salario Mes de Febrero 2016
3/31/2016 Salario Mes de Marzo 2016
4/30/2016 Salario Mes de Abril 2016
5/31/2016 Salario Mes de Mayo 2016
30/06/16 Salario mes de Junio 2016
31/07/16 Salario Mes de Julio 2016
31/08/16 Salario Mes de Agosto 2016
30/09/16 Salario Mes de Septiembre 2016
31/10/16 Salario Mes de Octubre 2016
30/11/16 Salario Mes de Noviembre 2016
31/12/16 Salario Mes de Diciembre 2016
31/01/17 Salario mes de Enero 2017
28/02/17 Salario mes de Febrero 2017
31/03/17 Salario mes de Marzo 2017
TOTAL 192,375.00
2 Vacaciones
3 Aguinaldo
4 Inss Patronal
5 Inatec
6 Servicios Basico
7 Indemnizacion
ANEXO No. 15
Cuentas por Pagar

2103 Cuentas por Pagar


2 E.A Tires
($7,277.54 t/c 26.59)
4 Yadira Alguera

5 Ernesto Alguera
$0.00
6 Publicar

7 Martha Alguera
($ 18,000 t/c 26.59)
19/01/11 Minuta # 9653039 por $8,600 equivalente a C$ 186,620

8 Yadira Alguera

9 SEMAR

10 ARPESA

11 Elsy Velasquez
($ 11,381.02 t/c 28.26) #REF!
12 EXPOLLANTA

13 Socorro Sanchez
14 Eddy Aragon

15 Carlos Mondragon

16 Elsy Velasquez

17 Marta Alguera

18 Vladimir Delgadillo

ANEXO No. 16
Impuestos por Pagar

2104 Impuesto por Pagar


1 Alcaldia
2 DGI
3 IR ANNUAL

ANEXO No. 17
Proveedores

2105 Proveedores
1 LLANTAS EUROPEAS
2 DISTRIBUIDORA APOLO
3 DEAL TIRE AND WHEEL
4 Heinrich Szymos
5 E.A TIRES
6 GREVIMAR
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
TOTAL 0.00

ANEXO No. 18
Cuentas por pagar Socios

2106 Cuentas por pagar Socios

ANEXO No. 19
Prestamo por Pagar a Largo Plazo

2201 Prestamo por pagar a Largo Plazo


1 CITI

2 Yadira Alguera
(US$ 4,131.33 t/c 30.64)

Elaborado: __________________ Revisado:______________________


Elsy Grace Velasquez Yadira Alguera Medrano
Contador Administrador
C/U TOTAL
181.31 1,631.75
0.00 0.00
345.00 874,224.07
370.18 656,692.44
410.00 177,939.40
431.82 750,503.44
386.13 817,819.52
415.61 437,226.08
315.18 59,253.25
396.44 703,292.18

0.00 -3,764.11
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
835.31 45,934.54
1,529.16 76,457.95
0.00 0.00
2,042.04 89,849.55
2,869.13 335,688.62
2,316.27 34,744.10
2,898.13 14,490.64
2,551.06 96,940.09
913.85 40,209.25
1,032.62 28,913.26
0.00 0.00
1,081.31 1,081.31
1,081.31 14,056.87
1,335.48 6,677.39
1,562.33 79,678.77
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
898.23 132,040.24
944.72 119,034.82
881.50 31,733.89
0.00 0.00
1,105.57 101,712.25
1,200.87 38,427.75
0.00 0.00
1,168.32 3,504.98
1,223.43 51,384.07
1,225.29 58,814.02
0.00 0.00
1,354.50 9,481.51
1,390.70 222,511.74
1,424.54 170,944.51
1,530.25 280,036.66
0.00 0.00
2,681.03 48,258.47
2,573.83 422,107.89
0.00 0.00
1,393.80 112,897.60
1,626.21 123,592.07
1,508.73 52,805.46
1,631.32 30,995.05
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,029.29 14,410.11
955.12 42,025.47
1,353.82 117,782.22
1,527.25 73,307.93
1,466.31 143,698.78
1,356.30 135,630.08
1,546.55 129,910.14
1,243.25 157,893.33
1,279.37 176,553.63
1,597.28 154,936.40

Total 8,495,971.43

154,238.99
0.00

152,438.99

0.00

1,800.00

0.00

9,000.00
0.00

0.00

9,000.00

0.00
Dolares
icipado

398,495.89
284,882.87
-929.33
101,644.56
11,590.70

0.00

1,307.09
74,652.61
48,299.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,353.04
0.00
0.00

Dolares
395.97
1,474.00

1,869.97

Dolares Euros

0.00 0.00

Dolares Euros
939.05

939.05 0.00

Dolares Euros

0.00 0.00
NSITO

0.00
0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

OBRAR

682,906.78
682,906.78
101,143.20
0.00
0.00
101,143.20

67,224.33

2,879.89
61,831.00
2,513.44

0.00 0.00

814.22
0.00
814.22
0.00

82,188.92

2,660.87
64,706.43
14,821.03

2,398,479.27

2,297,516.33
Marta Alguera Elsy Velasquez
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
775,000.00 660,000.00
26,257.68
29,514.55
45,193.63
-160.46
157.54
0.00
5,004,347.96
115,842.51

0.00

0.00

478,620.00

61,340.00

3,899,770.72

16,706.00

313,408.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180,000.00

0.00
110,474.65
98,883.95
11,590.70
0.00

1,555,801.82
972,919.59
0.00
453,248.25
40,841.38
88,792.60
0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

74,643.99
118,665.74
0.00

118,665.74

C/U TOTAL
181.31 1,631.75
0.00 0.00
345.00 800,394.57
370.18 577,844.93
410.00 84,869.71
431.82 626,571.05
386.13 759,514.16
415.61 402,314.49
315.18 57,362.19
396.44 695,363.29

0.00 -3,764.11
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
835.31 45,934.54
1,529.16 76,457.95
0.00 0.00
2,042.04 89,849.55
2,869.13 335,688.62
2,316.27 34,744.10
2,898.13 14,490.64
2,551.06 96,940.09
913.85 40,209.25
1,032.62 20,652.33
0.00 0.00
1,081.31 1,081.31
1,081.31 14,056.87
1,335.48 6,677.39
1,562.33 79,678.77
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
898.23 132,040.24
944.72 118,090.10
881.50 31,733.89
0.00 0.00
1,105.57 101,712.25
1,200.87 38,427.75
0.00 0.00
1,168.32 3,504.98
1,223.43 51,384.07
1,225.29 58,814.02
0.00 0.00
1,354.50 9,481.51
1,390.70 222,511.74
1,424.54 170,944.51
1,530.25 270,855.13
0.00 0.00
2,681.03 48,258.47
2,573.83 422,107.89
0.00 0.00
1,393.80 112,897.60
1,626.21 123,592.07
1,508.73 52,805.46
1,631.32 30,995.05
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,029.29 14,410.11
955.12 42,025.47
1,353.82 116,428.40
1,529.90 70,375.61
1,466.31 143,698.78
1,356.30 135,630.08
1,546.55 129,910.14
1,243.25 155,406.82
1,279.37 176,553.63
1,597.28 154,936.40

Total 7,998,095.61
2198.14

154,238.99
0.00

152,438.99
0.00

1,800.00

0.00

8,000.00
0.00

0.00

8,000.00

0.00
Dolares

icipado

403,637.82
282,222.00
-929.33
101,644.56
18,086.41

2,660.87
0.00

2,614.18

275,912.11
78,299.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,353.04
0.00
171,259.50

Dolares
395.97
1,474.00

1,869.97

Dolares Euros

0.00 0.00

Dolares Euros
939.05

939.05 0.00

Dolares Euros
4,350.00

0.00 4,350.00

NSITO

0.00
0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

OBRAR

683,467.98
683,467.98

101,143.20
0.00
0.00
101,143.20

67,224.33

2,879.89
61,831.00
2,513.44
0.00 0.00

814.22
0.00
814.22
0.00

82,473.41

3,958.70
64,521.43
13,992.69
2,459,593.83

2,342,360.08
Marta Alguera Elsy Velasquez
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
775,000.00 660,000.00
29,323.68
43,014.55
44,898.44
-160.46
157.54
0.00

4,974,347.96
115,842.51

0.00
0.00

478,620.00

3,869,770.72

16,706.00

313,408.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180,000.00

0.00

99,031.38
92,535.67
6,495.71
0.00
1,555,801.82
972,919.59
0.00
453,248.25
40,841.38
88,792.60
0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

74,643.99

36,198.24
0.00

36,198.24
C/U TOTAL
181.31 1,631.75
0.00 0.00
345.00 737,260.00
370.18 494,555.30
410.00 39,769.86
431.82 459,456.65
386.13 705,456.21
415.61 372,805.89
315.18 57,047.01
396.44 687,830.85

0.00 -3,764.11
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
835.31 45,934.54
1,529.16 76,457.95
0.00 0.00
2,042.04 89,849.55
2,869.13 335,688.62
2,316.27 34,744.10
2,898.13 14,490.64
2,551.06 96,940.09
913.85 40,209.25
1,032.62 20,652.33
0.00 0.00
1,081.31 1,081.31
1,081.31 14,056.87
1,335.48 6,677.39
1,562.33 79,678.77
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
898.23 132,040.24
944.72 118,090.10
881.50 31,733.89
0.00 0.00
1,105.57 101,712.25
1,200.87 38,427.75
0.00 0.00
1,168.32 3,504.98
1,223.43 51,384.07
1,225.29 58,814.02
0.00 0.00
1,354.50 9,481.51
1,390.70 222,511.74
1,424.54 170,944.51
1,530.25 270,855.13
0.00 0.00
2,681.03 48,258.47
2,573.83 422,107.89
0.00 0.00
1,393.80 112,897.60
1,626.21 123,592.07
1,508.73 52,805.46
1,631.32 30,995.05
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,029.29 14,410.11
955.12 42,025.47
1,353.82 116,428.40
1,529.90 70,375.61
1,466.31 143,698.78
1,356.30 135,630.08
1,546.55 129,910.14
1,243.25 155,406.82
1,279.37 176,553.63
1,597.28 154,936.40

Total 7,548,042.99

154,238.99
0.00

152,438.99

0.00

1,800.00

0.00

7,000.00
0.00

0.00

7,000.00
0.00
Dolares

icipado

304,606.61
278,263.30
-929.33

23,630.88

107.83

3,533.93
613,221.48
78,299.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,353.04
0.00
508,568.87

Dolares
395.97
1,474.00

1,869.97

Dolares Euros

0.00 0.00

Dolares Euros
939.05
939.05 0.00

Dolares Euros
4,350.00
8,560.00

0.00 12,910.00

NSITO

0.00
0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

0.00
Dolares Euros

0.00 0.00
OBRAR

684,294.10
684,294.10

101,143.20
0.00
0.00
101,143.20

67,224.33

2,879.89
61,831.00
2,513.44
0.00 0.00

814.22
0.00
814.22
0.00

87,026.60

8,034.78
64,683.13
14,308.10
2,522,644.40

2,387,203.83
Marta Alguera Elsy Velasquez
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
775,000.00 660,000.00
32,389.68
57,064.55
45,857.26
-28.46
157.54
0.00
5,072,020.16
115,842.51

0.00

0.00

478,620.00

3,967,442.92

16,706.00

313,408.73

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

180,000.00

0.00

98,306.67
92,761.96
5,544.71
0.00

1,555,801.82
972,919.59
0.00
453,248.25
40,841.38
88,792.60
0.00
Dolares Euros
0.00 0.00

74,643.99

36,198.24
0.00

36,198.24
IMEXA S.A

ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE MARZO DE 2018

Saldo Movimiento Saldo


28/02/18 del mes 28/02/18
4101 Venta Gravadas 44,130.43 53,565.22 97,695.65
4102 Ventas Exentas 1,895,220.00 572,200.00 2,467,420.00
5101 Costo de Venta 1,541,766.86 450,052.62 1,991,819.48
Utilidad Bruta 397,583.57 175,712.60 573,296.17

6101 Gastos Administrativos


1 Salario 324,000.00 168,600.00 492,600.00
2 Vacaciones 6,132.00 3,066.00 9,198.00
3 Aguinaldo 27,000.00 14,050.00 41,050.00
4 Inss Patronal 61,560.00 32,034.00 93,594.00
5 Inatec 6,480.00 3,372.00 9,852.00
6 Viatico 0.00 0.00 0.00
7 Papelería 4,846.00 0.00 4,846.00
8 Agua Potable 433.28 216.64 649.92
9 Energía Electrica 1,007.05 474.25 1,481.30
10 Impuesto 19,393.50 6,722.00 26,115.50
11 Basura 1,500.00 750.00 2,250.00
12 Diferencia Cambiaria 0.00 0.00 0.00
13 Multas 1,238.92 1,238.92 2,477.84
14 Depreciacion de Edificio 8,896.76 4,448.38 13,345.14
15 Depreciacion de Mobiliario 2,144.82 1,072.41 3,217.23
16 Depreciacion de Equipo de Taller 3,371.44 1,685.72 5,057.16
17 Correo 0.00 0.00 0.00
18 Combustible 0.00 0.00 0.00
19 Mantenimiento de Local 0.00 0.00 0.00
20 Teléfono 3,169.39 1,709.07 4,878.46
21 Indemnizacion 0.00 0.00 0.00
22 Comision Bancaria 7,651.22 2,561.34 10,212.56
23 IR Anual 0.00 101,976.00 101,976.00
24 Vigilancia 0.00 0.00 0.00
25 Asesoria Legal 0.00 0.00 0.00
26 Bono Navideño 0.00 0.00 0.00
27 Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00
28 Alimentación 0.00 0.00 0.00
29 Publicidad 0.00 0.00 0.00
30 Intereses 0.00 0.00 0.00
31 Servicios Generales 0.00 0.00 0.00
32 Servicios Aduaneros 7,081.70 6,181.62 13,263.32
33 Donaciones 0.00 0.00 0.00
34 Demorage de Contenedor 0.00 0.00 0.00
35 Convivios y Celebraciones 0.00 0.00 0.00
36 Matricula 20,423.81 0.00 20,423.81
37 Internet 0.00 0.00 0.00
38 Transporte 0.00 0.00 0.00
39 Alquiler 0.00 0.00 0.00
40 Uniforme 0.00 0.00 0.00
41 Materiales de Limpieza 0.00 0.00 0.00
42 Capacitacion 0.00 0.00 0.00
43 Equipo de Oficina 0.00 0.00 0.00
44 Perdida 0.00 0.00 0.00
45 Mantenimiento del valor 0.00 0.00 0.00
46 Fumigacion 0.00 0.00 0.00
47 Otros gastos 0.00 0.00 0.00
48 Poliza de Seguro 123.88 62.32 186.20
49 Dieta 0.00 0.00 0.00
50 Comision por uso de POS 6,444.12 2,285.72 8,729.84
Total gastos Administrativos 512,897.89 352,506.39 865,404.28
6102 Otros Ingresos
1 Producto Financiero 5,760.40 4,910.34 10,670.74
Utilidad del Ejercicio -109,553.92 -171,883.45 -281,437.37
6200 Ajustes a Periodo Anteriores 0.00
Utilidad /Perdida del Ejercicio -109,553.92 -171,883.45 -281,437.37

Elaborado: __________________ Revisado:______________________


Elsy Grace Velasquez Yadira Alguera Medrano
Contador Administrador
IMEXA S.A
BALANZA DE COMPROBACION
Al 31 DE MARZO 2018

Saldo Inicial Movimiento del Mes Saldo


Codigo Nombre de la Cuenta DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1101 Caja 313,329.48 0.00 715,672.17 579,340.24
### 449,661.41 0.00
1102 Banco 541,504.60 0.00 558,760.35 483,421.09
### 616,843.86 0.00
1103 Clientes 154,299.99 0.00 0.00 0.00
### 154,299.99 0.00
1104 Inventario 7,999,063.75 0.00 0.00 450,052.62
### 7,549,011.13 0.00
1105 Cuentas por Cobrar 8,000.00 0.00 0.00 1,000.00 7,000.00 0.00
1106 Impuesto Pagado por Anticipado 403,637.82 0.00 6,572.05 105,603.26
### 304,606.61 0.00
1107 Anticipos 275,912.11 0.00 337,309.37 0.00
### 613,221.48 0.00
1108 Mercaderia en Transito 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 0.00
1109 Otras Cuentas por Cobrar 683,467.98 0.00 2,826.12 2,000.00
### 684,294.10 0.00
1201 Terreno 320,000.00 0.00 0.00 0.00
### 320,000.00 0.00
1202 Equipo 101,143.20 0.00 0.00 0.00
### 101,143.20 0.00
1203 Mobiliario y Equipo de Oficina 67,224.33 0.00 0.00 0.00
### 67,224.33 0.00
1204 Construcción en Proceso 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 0.00
1205 Edificio 1,109,534.51 0.00 0.00 0.00
### 1,109,534.51 0.00
1206 Depreciacion 0.00 1,216,986.31 0.00 7,206.51
### 0.00 1,224,192.82
1301 Deposito en Garantía 814.22 0.00 15,520.00 15,520.00
### 814.22 0.00
2101 Retenciones por Pagar 0.00 82,634.52 20,794.79 25,186.87
### 0.00 87,026.60
2102 Gastos Acumulados por Pagar 0.00 2,459,593.83 34,315.19 97,365.75
### 0.00 2,522,644.39
2103 Cuentas por Pagar 0.00 4,974,338.06 32,317.90 130,000.00
### 0.00 5,072,020.16
2104 Impuestos por Pagar 0.00 99,031.38 13,741.42 13,016.47
### 0.00 98,306.43
2105 Proveedores 0.00 1,555,801.82 0.00 0.00
### 0.00 1,555,801.82
2106 Cuentas por pagar socio 0.00 74,643.99 0.00 0.00
### 0.00 74,643.99
2201 Prestamo a Largo Plazo 0.00 36,198.24 0.00 0.00 0.00 36,198.24
3101 Capital Social 0.00 2,112,000.00 0.00 0.00
### 0.00 2,112,000.00
3201 Utilidad Y/O Perdida Acumulada 523,742.24 0.00 0.00 0.00
### 523,742.24 0.00
3202 Utilidad y/oPerdida del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 0.00
3203 Depreciacion Acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 0.00
4101 Ventas Gravadas 0.00 44,130.43 0.00 53,565.22
### 0.00 97,695.65
4102 Ventas Exentas 0.00 1,895,220.00 0.00 572,200.00
### 0.00 2,467,420.00
5101 Costo de Venta 1,541,766.86 0.00 450,052.62 0.00
### 1,991,819.48 0.00
6101 Gastos Administrativos 512,897.89 0.00 352,506.39 0.00
### 865,404.28 0.00
6102 Otros Ingresos 0.00 5,760.40 0.00 4,910.34
### 0.00 10,670.74
6200 Ajustes Periodos Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 0.00
Sumas Iguales 14,556,338.98 14,556,338.98 2,540,388.37 2,540,388.37 ### 15,358,620.84 15,358,620.84
0.00 0.00 0.00
Elaborado:_________________________ Revisado:_____________________
Elsy Grace Velasquez Yadira Alguera
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