ConciliaciónB

Empresa C.A Conciliación Bancaria

Banco Regional Año: Abril 2012
Cta Nro 89001

FECHA Descripción Cifras Parciales Saldo S/Libro Saldo S/Banco

Saldos 30/04/12 42.730,00 51.550,00
Partidas No Registrados
Cheque en transito
28/02/12 Cheque 12041 La Grua C.A 2.460,00
07/04/12 Cheque 12409 La Flecha C.A 1.280,00
12/04/12 Cheque La Iracunda S.A 3.290,00
23/04/12 Cheque 124127 La Favorita 2.860,00
27/04/12 Cheque 12418 Enteve C.A 3.410,00
30/04/12 Cheque 12422 La Sensata C.A 1.390,00
30/04/12 Cheque 12426 caracol C.A 2.420,00 17.110,00

Depósitos en transito
30/04/2012 Nro 1430 7.610,00 7.610,00
Partidas No Registrada en libros
Notas de Débito
14/04/2012 Nro 231 Intereses 400,00
25/04/2012 Nro 313 Cheque Devuelto 2.060,00 2.460,00
Notas de Credito
29/04/2012 Nro 119 Transferencia 3.380,00
30/04/2012 Nro 192 Transferencia 2.600,00 5.980,00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
Nro 12413 Registrado: 1.260,00
Correcto: 1.620,00 360,00 360,00
Depósitos mal registrados
Nro 3570 Registrado: 4.390,00
Correcto: 4.930,00 540,00 540,00
Según Banco
Cheque que no pertenece a la empresa 4.380,00 4.380,00
26/04/2012 Nro 2435602
Saldo Ajustado 46.430,00 46.430,00

Nota: El cheque 12401 de 28/02/2012 viene en transito por 2460,00 correspondiente a la Grua C.A.

Estudiante: Wilneydis Cuicas C.I.: 26.142.861

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