PROCEDIMIENTOS CUENTAS POR PAGAR INMOBILIARIA ADRELI

El área de almacén me hace entrega de una relación de las facturas de la mercancía que recibió por
día, en el cual se verifica que contengan la información descrita en el documento, esta factura
debe venir con el sello de almacén, y la hoja de recepción de mercancías y servicios por el monto
total de la factura.

FACTURA ALMACEN CON SELLO

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Por parte del área de compras me hacen llegar las órdenes de compra de todas las facturas que
ingresaron, esta información hay que anexarla al ingreso diario de facturas de almacén ya que
después se hará una póliza de diario en sistema COI y se requiere saber para qué área se solicitó
dicha mercancía.

Ayb

DIV. CUARTOS
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Una vez teniendo esta información completada, se procede a realizar la captura del gasto y/o
compra en el sistema COI, esto se desglosara dependiendo de la mercancía que se haya adquirido,
en los diferentes tipos de cuentas que se manejan tanto en compra como en gastos.

Esta póliza se captura en póliza de Diario en el sistema COI, y por título tendrá INGRESOS DE
COMPRAS Y GASTOS DEL 13 MAYO-17, F-, y se empezara con la captura de la póliza, registrando
primero el gasto o la compra (CARGO) a cualquiera de las
cuentas antes mencionadas solo el subtotal de la factura, si es
cuenta de compra (5010) no te requerirá ningún departamento,
en caso contrario se tendrá que asignar algún departamento esa
compra o gasto.

NOTA: no se captura IVA, si no, hasta que se haya terminado de registrar los gastos y proveedores,
el IVA, se cargara por el monto
total de todas las facturas.

Una vez asignado se cargara el

importe (SUBTOTAL) y requerirá
que se le anexe el archivo xml.

Estos archivos xml se pueden

encontrar C:\Documents and

Settings\AuxContable\Escritorio\CFDI PROVEEDORES\Validos\2017\ (RFC DEL PROVEEDOR) Y el

(MES).
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Una vez anexado este archivo se procederá a la siguiente partida donde se captura el nombre del
proveedor, este dependerá si la compra fue de compra o gasto, ya que de ser compra (5010) el
proveedor lo encontraremos en la cuenta (2010) y en caso de ser gasto (2021) personas físicas y
(2022) personas morales y estas las encontraran en orden alfabético, por las tres primeras letras
del rfc del proveedor.

Una vez que se haya terminado de registrar todas las cuentas se procederá a sumar el IVA de todas
las facturas y este se capturara en la cuenta 1100-001-000 IVA ACRED. PEND. DE PAGAR (CARGO).

Ya que esta cuadre, se le dará grabar y saldrá la ventana de DIOT la cual se registrara en ceros
0, en el campo de monto de la operación, y el RFC puede quedarse con la información que tenga
anexa, ya que al quedar en ceros no afectara, y la DIOT solo se llenara cuando se hayan pagado las
facturas, y se termina la captura de póliza.