Manual del módulo Emisión Electrónica

Emisión electrónica

433-1777-Ca. Mogaburos 215 Int. 501 Jesús María

 ÍNDICE
MANUAL MÓDULO EMISIÓN ELECTRÓNICA............................................................3
1.-Ingreso de Tipo de cambio diario....................................................................................3
2.- creación de clientes ........................................................................................................4
Cliente: consumidor final ...................................................................................................4
Cliente no domiciliado. .......................................................................................................5
3.- Creación de productos o servicios a vender ...................................................................6
Tipo de producto ................................................................................................................7
Línea de artículos ...............................................................................................................7
Familia de artículos ............................................................................................................8
Creación de productos ........................................................................................................8
4.- emisión de comprobantes electrónicos: ..........................................................................9
Notas de crédito de Boleta de Venta.................................................................................. 11
Notas de débito de Boleta de Venta................................................................................... 11
Facturas Electrónica......................................................................................................... 12
Notas de crédito de factura ............................................................................................... 13
Notas de débito de factura. ............................................................................................... 13
OTRAS OPERACIONES................................................................................................. 14
Comprobantes exonerados al IGV .................................................................................... 14
Comprobantes inafectas al IGV:....................................................................................... 14
Transferencia gratuita:..................................................................................................... 15
Facturas de exportación: .................................................................................................. 15
Facturas afectas a detracción: .......................................................................................... 16
5.- Proceso electrónico. ..................................................................................................... 16
Reportes de ventas CPE.................................................................................................... 17
Documentación de BAJA .................................................................................................. 17
Cierre por día venta ......................................................................................................... 18
6. Reportes........................................................................................................................ 18
Registro de ventas............................................................................................................. 18

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 MANUAL MÓDULO EMISIÓN ELECTRÓNICA
Este módulo facturador permite al usuario de emitir sus comprobantes electrónicos,
revisar los reportes vs portal Horizont CPE, generar comunicación de baja y otros.

Ingreso al sistema comercial

Ingreso al portal Horizont CPE

1.-Ingreso de Tipo de cambio diario

El tipo de cambio se debe de ingresar desde la siguiente opción:
Emisión electrónica-> Global->Tipo de cambio, con un clic en el ícono de SUNAT se
puede jalar el tipo de cambio según la publicación de la misma.

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2.- creación de clientes
La creación de los clientes se realiza desde la siguiente opción: Sistema-> maestro de
clientes-> nuevo

Para clientes nacionales se debe de indicar el tipo de persona, tipo de Anexo, tipo de
documento de identidad y llenar todos los demás datos del cliente, tener en cuenta que
al momento de ingresar el número de RUC y razón social no debe de tener espacios (al
inicio del dato llenado).

Ejemplo: cliente con personalidad jurídica

TIPO DE
Nacionalidad TIPO DE PERONA
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

Cliente: consumidor final

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 Colocar el correo del cliente, Tipo de documento de
con la finalidad que al Nacionalidad identidad
momento de la emisión del
comprobante llegue al
correo consignado.

Cliente no domiciliado.
Para temas de exportación, SUNAT indica que el tipo de documento de identidad,
número de documento de identidad y razón social debe de ser un guion.

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 GRUPO DE CLIENTE TIPO DE PERSONA

3.- Creación de productos o servicios a vender

Para la creación de los productos o servicios se debe de registras los siguientes datos que
servirán como base para la creación de los productos o servicios desde la siguiente ruta:
sistema-> tabla de ayuda general

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Tipo de producto
Los tipos de producto se crearán según el giro de la empresa para lo cual se debe de
ingresar los siguientes datos:
1- Ingresar el nombre del tipo de producto
2- Jalar la clase de producto al cual pertenece
3- Señalar las validaciones de la línea, familia, etc.

Línea de artículos
Para la creación de la línea de artículos de deme de ingresar los siguientes datos:
1- Clase
2- código
3- Nombre de línea

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Familia de artículos
Para la creación de familia de artículos se debe de completar y jalar los siguientes datos:
1- Clase
2- Línea
3- Código de familia
4- Nombre de familia

Creación de productos
Al culminar el llenado de información que sirve como base para la creación de los
productos se ingresa por la siguiente opción: Sistema->maestro de mercadería y
productos terminados.
En esta opción se debe de jalar todos los datos anteriormente creados a la vez se debe de
asignar el precio base, moneda, unidad de medida, indicar si el precio base incluye IGV
o solo es base imponible.

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La afectación del igv se coloca en la segunda ventana (datos adicionales)

4.- emisión de comprobantes electrónicos:

La emisión de comprobantes electrónicos se realiza desde la siguiente ruta:
Ventas-> facturación

Boletas de Venta:
La emisión de una boleta de venta se realiza desde Ventas-> facturación, en esta ventana
se elige el tipo de documento, el código, RUC del cliente se jala con un clic todos los
datos-> luego se debe de jalar los productos dando clic en el código del producto, colocar
la cantidad de productos a vender y dar clic en guardar.

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 1.Seleccionar: 2.Cantidad de 3.código de producto
Tipo de productos a vender o servicio a vender
documento

4.grardar ANULAR Generar XML

Cuando el documento está generado correctamente saldrá el siguiente mensaje al

guardar:

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Notas de crédito de Boleta de Venta

Clon realizar doble clic,

permitirá seleccionar el
comprobante referencial
Seleccionar el
Seleccionar el Con doble clic tipo de
Tipo de seleccionar el cliente afectación
documento electrónica

Notas de débito de Boleta de Venta

Para la generación de las notas de débito se debe de indicar obligatoriamente los campos
de: Documento de referencia (puede ser un comprobante manual o electrónico,
observación, el tipo de afectación de referencia electrónico, hacer un clic en el código y
jalar el código del motivo de la emisión de dicha Nota.

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 Documento Observaciones:
referencial: con Ingresar la
Seleccionar el Tipo de Elegir el DNI o Ruc doble clic se puede observación
Operación a realizar del cliente seleccionar el necesaria
comprobante de
referencia

Con doble clic se

puede seleccionar Seleccionar el tipo de
el motivo y código Afectación de
creado comprobante electrónico
según SUNAT

Facturas Electrónica
Seleccionar tipo de Seleccionar el cliente Tipo de afectación de
documento IGV, según SUNAT

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Notas de crédito de factura Seleccionar el número y tipo de
comprobante de referencia
Elegir el tipo de RUC del cliente
documento

Notas de débito de factura. Documento referencial:

con doble clic se puede
Seleccionar el Tipo de seleccionar el
Seleccionar el cliente
Operación a realizar comprobante de
referencia

Seleccionar el tipo de
Afectación de
comprobante electrónico
según SUNAT

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OTRAS OPERACIONES

Comprobantes exonerados al IGV

Al momento de emitir el comprobante se puede elegir el tipo de afectación al impuesto
general a las ventas o lo pueden hacer desde la creación del producto o servicio.

Seleccionar el tipo de Tipo de afectación del

Código-Ruc del cliente
comprobante IGV
electrónico

Comprobantes inafectas al IGV:

El sistema está preparado para la emisión de comprobantes de pago con todo tipo de
afectación al IGV. Tipo de afectación del
IGV
Seleccionar el tipo de
Código-Ruc del cliente
comprobante
electrónico

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Transferencia gratuita:
Para la emisión de un comprobante electrónico por trasferencia gratuita se debe de
consignar un valor referencial el producto para ello se debe de tener en cuenta el tipo de
trasferencia gratuita a realizar por temas de afectación al IGV.

Seleccionar el tipo de Tipo de afectación del

Código-Ruc del cliente
comprobante IGV
electrónico

Facturas de exportación:
En este caso se debe de seleccionar el tipo de factura- EXPORTACIÓN, automáticame nte
se activará los campos necesarios para la emisión de este tipo de comprobante.

Tipo de factura Seleccionar el Seleccionar la forma

Incoterms de pago

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Facturas afectas a detracción:
La emisión de esta factura es igual con diferencia que en la creación del producto se debe
de señalar que dicho producto está afecta a detracción también se puede designar la
afectación de detracción al momento de emitir el comprobante.

Seleccionar el tipo de Código-Ruc del Tipo de afectación Seleccionar la

comprobante cliente al IGV afectación a
electrónico detracción

5.- Proceso electrónico.

La función permite poder obtener un reporte para el cruce de información con el portal
Horizont CPE, generación de comunicación de baja y el cierre después de la revisión
diaria.

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Reportes de ventas CPE
Esta opción es para poder sacar un reporte resumido para la comparación de la
información del portal Horizont CPE, de esa manera poder realizar la revisión adecuada
y no tener diferencias. Para poder tener un reporte detallado se puede obtener esta
información dando un doble clic como muestra el siguiente ejemplo.
Con un doble clic, saldrá esta ventana :

Documentación de BAJA
La función de esta opción es generar la comunicación de baja diaria en el caso que exista
anulaciones. Según SUNAT el plazo es de 7 días calendarios.

1.Seleccionar la fecha de 3.Seleccionar los 4.Clic en generar

2.Clic en
emisión del comprobante comprobantes baja
buscar
anulado

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Cierre por día venta
Esta opción permite realzar el cierre diario del comprobante electrónico por un tema de
control interno, el día cerrado no permite ningún tipo de modificación con dicha fecha.

6. Reportes
Este módulo tiene los reportes de las ventas realizas para su revisión y exportación. En la
siguiente ruta. Emisión electrónica->reportes.

Registro de ventas
Existe tres tipos de reportes el cual pueden sacar por tipo de moneda o todas las monedas,
por sucursal o todas las sucursales y por rango de fechas.

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